KBC Renta Zlotyrenta (Distribution)

LU0145229307
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2.008,05 PLN 15/02/2019
Obligations - Zloty polonais Politique d'investissement
-0,44 % Rendement sur 1 an
1,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145229307
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/01/2005
Catégorie Obligations - Zloty polonais
Taille du fonds (31/01/2019) 10,600 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 52,36 PLN
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,74 %
Liquidités 1,26 %
Devises Poids
PLN - Zloty polonais 99,67 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 18,34 %
POLAND 5.75% 10/25/21 SR:DS1021 13,84 %
POLAND 1.79% 01/25/24 SR:WZ0124 12,80 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 12,51 %
POLAND 1.79% 01/25/26 SR:WZ0126 9,06 %
POLAND 2.75% 08/25/23 SR:IZ0823 8,75 %
POLAND 2.25% 04/25/22 SR:PS0422 7,95 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 7,48 %
POLAND 5.25% 10/25/20 SR:DS1020 4,26 %
POLAND 1.75% 07/25/21 SR:PS0721 1,71 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,60 % -0,31 %
Rendement sur 3 mois 1,38 % 2,22 %
Rendement sur 6 mois 1,15 % 2,43 %
Rendement sur 1 an -0,44 % 1,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,88 % 3,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,69 % 3,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,49 % 6,69 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,49 %
Volatilité du benchmark 7,00 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 4,56
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