KBC Renta Zlotyrenta (Distribution)

LU0145229307
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1.975,75 PLN 17/10/2018
Obligations - Zloty polonais Politique d'investissement
1,91 % Rendement sur 1 an
1,29 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145229307
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/01/2005
Catégorie Obligations - Zloty polonais
Taille du fonds (28/09/2018) 11,190 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 52,36 PLN
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,48 %
Liquidités 3,52 %
Devises Poids
PLN - Zloty polonais 96,66 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 21,92 %
POLAND 5.75% 10/25/21 SR:DS1021 13,75 %
POLAND 1.78% 01/25/24 SR:WZ0124 12,38 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 12,10 %
POLAND 2.75% 08/25/23 SR:IZ0823 10,25 %
POLAND 1.78% 01/25/26 SR:WZ0126 8,79 %
POLAND 2.25% 04/25/22 SR:PS0422 7,68 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 7,26 %
POLAND 1.75% 07/25/21 SR:PS0721 1,65 %
POLAND 4.00% 04/25/47 SR:WS0447 0,70 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % 0,31 %
Rendement sur 3 mois 0,31 % 0,85 %
Rendement sur 6 mois -3,09 % -2,45 %
Rendement sur 1 an 1,91 % 2,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,59 % 2,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,57 % 3,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,47 % 3,72 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,75 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 3,91
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