KBC Renta Zlotyrenta (Distribution)

LU0145229307
2.007,02 PLN 15/11/2019
Obligations - Zloty polonais Politique d'investissement
4,42 % Rendement sur 1 an
1,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145229307
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/01/2005
Catégorie Obligations - Zloty polonais
Taille du fonds (31/10/2019) 8,840 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 44,04 PLN
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,21 %
Liquidités 1,79 %
Devises Poids
PLN - Zloty polonais 98,20 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 22,04 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 18,00 %
POLAND 5.75% 10/25/21 SR:DS1021 15,64 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 9,63 %
POLAND 2.25% 04/25/22 SR:PS0422 9,10 %
POLAND 2.75% 08/25/23 SR:IZ0823 8,13 %
POLAND 1.75% 07/25/21 SR:PS0721 5,94 %
POLAND 1.79% 01/25/24 SR:WZ0124 4,97 %
POLAND 2.75% 10/25/29 SR:DS1029 1,80 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 1,77 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,67 % -0,34 %
Rendement sur 3 mois 0,09 % 0,76 %
Rendement sur 6 mois 2,59 % 3,67 %
Rendement sur 1 an 4,42 % 6,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,12 % 6,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,66 % 2,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,80 % 4,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,40 %
Volatilité du benchmark 6,30 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 2,17
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