KBC Renta Zlotyrenta (Distribution)

LU0145229307
2.093,90 PLN 12-08-20
Obligations - Zloty polonais Politique d'investissement
1,93 % Rendement annuel sur 5 ans
1,24 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145229307
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-01-05
Catégorie Obligations - Zloty polonais
Taille du fonds (31-07-20) 7,740 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,24 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 44,04 PLN
Date du dernier dividende 01-10-19

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,92 %
Liquidités 3,08 %
Devises Poids
PLN - Zloty polonais 101,60 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 16,89 %
POLAND 5.75% 10/25/21 SR:DS1021 15,04 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 11,02 %
POLAND 2.25% 04/25/22 SR:PS0422 9,64 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 9,51 %
POLAND 2.75% 08/25/23 SR:IZ0823 8,64 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 8,51 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 8,08 %
PLN CASH 4,68 %
POLAND 2.75% 10/25/29 SR:DS1029 4,15 %

Performance en EUR (12-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,39 % 2,52 %
Rendement sur 3 mois 4,68 % 5,21 %
Rendement sur 6 mois 1,19 % 2,45 %
Rendement sur 1 an 2,06 % 4,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,39 % 4,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,93 % 3,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,26 % 4,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,88 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -0,44
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 2,24