KBC Renta Zlotyrenta (Distribution)

LU0145229307
2.044,65 PLN 2/04/2020
Obligations - Zloty polonais Politique d'investissement
-2,12 % Rendement sur 1 an
1,24 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145229307
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/01/2005
Catégorie Obligations - Zloty polonais
Taille du fonds (31/03/2020) 7,540 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,24 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 44,04 PLN
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,92 %
Liquidités 5,08 %
Devises Poids
PLN - Zloty polonais 98,39 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 16,75 %
POLAND 5.75% 10/25/21 SR:DS1021 15,95 %
POLAND 1.75% 07/25/21 SR:PS0721 14,17 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 10,00 %
POLAND 2.25% 04/25/22 SR:PS0422 9,37 %
POLAND 2.75% 08/25/23 SR:IZ0823 8,37 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 7,48 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 4,66 %
POLAND 2.75% 10/25/29 SR:DS1029 3,94 %
PLN CASH 3,47 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,69 % -5,16 %
Rendement sur 3 mois -5,38 % -4,82 %
Rendement sur 6 mois -4,08 % -2,74 %
Rendement sur 1 an -2,12 % -0,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,21 % 2,51 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,17 % 1,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,23 % 3,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,11 %
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,22