KBC Renta Zlotyrenta (Distribution)

LU0145229307
Alertes
Ajouter au portefeuille
2.054,86 PLN 18/09/2019
Obligations - Zloty polonais Politique d'investissement
2,95 % Rendement sur 1 an
1,23 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145229307
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/01/2005
Catégorie Obligations - Zloty polonais
Taille du fonds (30/08/2019) 9,070 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 52,36 PLN
Date du dernier dividende 1/10/2018

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,75 %
Liquidités 2,25 %
Devises Poids
PLN - Zloty polonais 97,48 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 20,66 %
POLAND 5.75% 10/25/21 SR:DS1021 15,24 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 12,77 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 10,09 %
POLAND 2.75% 08/25/23 SR:IZ0823 10,02 %
POLAND 2.25% 04/25/22 SR:PS0422 8,58 %
POLAND 1.79% 01/25/26 SR:WZ0126 5,78 %
POLAND 1.79% 01/25/24 SR:WZ0124 5,72 %
POLAND 1.50% 04/25/20 SR:PS0420 3,18 %
POLAND 5.25% 10/25/20 SR:DS1020 2,33 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,03 % 0,29 %
Rendement sur 3 mois -0,74 % -0,23 %
Rendement sur 6 mois 1,30 % 2,15 %
Rendement sur 1 an 2,95 % 5,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,61 % 3,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,87 % 2,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,86 % 4,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,36 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 2,04
;