KBC Renta Zlotyrenta (Distribution) LU0145229307

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1.966,23 PLN 17/11/2017
Obligations - Zloty polonais Politique d'investissement
10,11 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145229307
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/01/2005
Catégorie Obligations - Zloty polonais
Taille du fonds (31/10/2017) 15,960 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 60,60 PLN
Date du dernier dividende 2/10/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,85 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 3,42

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,56 % 0,41 %
Rendement sur 3 mois 2,09 % 1,88 %
Rendement sur 6 mois 1,09 % 1,18 %
Rendement sur 1 an 10,11 % 10,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,99 % 1,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,54 % 3,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,80 % 4,20 %

Principaux postes en portefeuille (30/01/2009)

Pays Poids
Pologne 92,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
POLAND 4.000% 25-OCT-2023 24,28 %
POLAND 1.500% 25-APR-2020 17,47 %
POLAND 5.750% 25-OCT-2021 10,69 %
POLAND 1.750% 25-JAN-2024 9,41 %
POLAND 3.250% 25-JUL-2019 5,87 %
GOSPODARST KRAJ 5.750% 25-OCT-2022 5,58 %
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 5,37 %
POLAND 1.750% 25-JAN-2026 5,17 %
GOSPODARST KRAJ 6.250% 24-OCT-2018 4,97 %
POLAND 2.750% 25-AUG-2023 2,78 %
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