KBC Renta Zlotyrenta (Distribution)

LU0145229307
1.998,81 PLN 23/01/2020
Obligations - Zloty polonais Politique d'investissement
2,64 % Rendement sur 1 an
1,24 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145229307
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/01/2005
Catégorie Obligations - Zloty polonais
Taille du fonds (31/12/2019) 8,480 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,24 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 44,04 PLN
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,00 %
Liquidités 2,00 %
Devises Poids
PLN - Zloty polonais 98,24 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 21,97 %
POLAND 5.75% 10/25/21 SR:DS1021 15,85 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 15,67 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 9,91 %
POLAND 2.25% 04/25/22 SR:PS0422 9,27 %
POLAND 2.75% 08/25/23 SR:IZ0823 8,28 %
POLAND 1.75% 07/25/21 SR:PS0721 6,06 %
POLAND 2.75% 10/25/29 SR:DS1029 3,90 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 2,91 %
POLAND 1.79% 01/25/24 SR:WZ0124 2,37 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,41 % -0,47 %
Rendement sur 3 mois -0,53 % -0,02 %
Rendement sur 6 mois -0,89 % 0,12 %
Rendement sur 1 an 2,64 % 4,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,48 % 5,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,37 % 2,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,67 % 4,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,22 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 2,50