KBC Renta Zlotyrenta (Distribution)

LU0145229307
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2.038,99 PLN 25/06/2019
Obligations - Zloty polonais Politique d'investissement
5,57 % Rendement sur 1 an
1,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145229307
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/01/2005
Catégorie Obligations - Zloty polonais
Taille du fonds (31/05/2019) 9,880 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 52,36 PLN
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,72 %
Liquidités 1,28 %
Devises Poids
PLN - Zloty polonais 98,86 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 20,56 %
POLAND 5.75% 10/25/21 SR:DS1021 15,18 %
POLAND 1.79% 01/25/24 SR:WZ0124 10,18 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 10,03 %
POLAND 2.75% 08/25/23 SR:IZ0823 9,74 %
POLAND 1.79% 01/25/26 SR:WZ0126 9,01 %
POLAND 2.25% 04/25/22 SR:PS0422 8,51 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 7,91 %
POLAND 1.50% 04/25/20 SR:PS0420 3,37 %
POLAND 5.25% 10/25/20 SR:DS1020 2,33 %

Performance en EUR (25/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,37 % 2,30 %
Rendement sur 3 mois 2,50 % 2,59 %
Rendement sur 6 mois 2,43 % 3,20 %
Rendement sur 1 an 5,57 % 7,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,50 % 5,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,42 % 3,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,08 % 6,15 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,31 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 2,19
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