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1.535,54 EUR 22/06/2017
Actions - Secteur immobilier Politique d'investissement
4,22 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0166979428
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 6/03/1998
Catégorie Actions - Secteur immobilier
Taille du fonds (31/05/2017) 69,760 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,46 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 9,83

Performance en EUR (22/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,86 % 2,46 %
Rendement sur 3 mois 2,70 % 3,02 %
Rendement sur 6 mois 3,06 % 10,26 %
Rendement sur 1 an 4,22 % 20,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,76 % 9,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,92 % 11,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,32 % -

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Secteurs Poids
Secteur financier 99,62 %
Industries et services divers 0,26 %
Biens de consommation 0,12 %
Pays Poids
États-Unis 52,87 %
Japon 10,57 %
Grande-Bretagne 5,94 %
France 5,42 %
Allemagne 5,14 %
Australie 3,89 %
Hong-Kong 3,04 %
Suède 2,55 %
Canada 1,50 %
Luxembourg 1,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 5,92 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,17 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 2,67 %
PROLOGIS INC ORD 2,64 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 2,56 %
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC ORD 2,37 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,35 %
BOSTON PROPERTIES INC ORD 2,26 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 1,97 %
KLEPIERRE SA ORD 1,90 %
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