Kempen European High Dividend

NL0000293348
6,362 EUR 05-09-22
Actions - Europe Politique d'investissement
2,40 % Rendement annuel sur 5 ans
0,83 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000293348
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-04-98
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-22) 101,950 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,63 %
Frais courants (TER) 0,83 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 05-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,51 %
Liquidités 0,89 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,78 %
Biens de consommation 22,56 %
Services aux collectivités 18,47 %
Industries et services divers 10,00 %
Opérateurs télécom 8,87 %
Santé et pharmacie 8,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,07 %
GBP - Livre sterling 33,43 %
SEK - Couronne suédoise 3,63 %
CHF - Franc suisse 3,59 %
NOK - Couronne norvégienne 3,52 %
USD - Dollar américain 2,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EQUINOR ASA ORD 3,52 %
AUTOLIV INC ORD 2,92 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,88 %
TAYLOR WIMPEY PLC ORD 2,75 %
UNILEVER PLC ORD 2,75 %
NATIONAL GRID PLC ORD 2,72 %
SHELL PLC ORD 2,72 %
ING GROEP NV ORD 2,70 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,68 %
ALD SA ORD 2,67 %

Performance en EUR (05-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,73 % -4,99 %
Rendement sur 3 mois -8,69 % -5,32 %
Rendement sur 6 mois -2,11 % -0,51 %
Rendement sur 1 an -4,24 % -11,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,34 % 5,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,40 % 5,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,49 % 7,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 19,59 %
Volatilité du benchmark 16,24 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,85