Kempen European High Dividend

NL0000293348
6,090 EUR 03-12-20
Actions - Europe Politique d'investissement
1,13 % Rendement annuel sur 5 ans
0,78 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000293348
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-04-98
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-11-20) 97,390 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,63 %
Frais courants (TER) 0,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 05-11-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,74 %
Liquidités 2,26 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 22,74 %
Secteur financier 22,19 %
Biens de consommation 20,35 %
Industries et services divers 11,82 %
Opérateurs télécom 8,27 %
Santé et pharmacie 6,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,95 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,70 %
France 14,36 %
Pays-Bas 12,66 %
Suisse 9,01 %
Allemagne 8,18 %
Suède 6,10 %
Italie 5,06 %
Portugal 3,92 %
Espagne 3,89 %
Norvège 3,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,00 %
GBP - Livre sterling 19,70 %
CHF - Franc suisse 9,01 %
SEK - Couronne suédoise 6,10 %
NOK - Couronne norvégienne 3,21 %
USD - Dollar américain 1,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALD ORD 2,51 %
DANONE ORD 2,31 %
UNILEVER NV ORD 2,28 %
NN GROUP ORD 2,25 %
GBL ORD 2,23 %
ING GROEP ORD 2,21 %
SWATCH GROUP I ORD 2,20 %
Allianz ORD 2,20 %
Orange ORD 2,20 %
National Grid Ord 2,17 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 16,22 % 11,49 %
Rendement sur 3 mois 9,88 % 9,08 %
Rendement sur 6 mois 10,75 % 8,61 %
Rendement sur 1 an -7,79 % 1,74 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,12 % 4,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,13 % 5,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,54 % 6,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,70 %
Volatilité du benchmark 15,25 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,23