Kempen European High Dividend

NL0000293348
6,262 EUR 01-03-21
Actions - Europe Politique d'investissement
4,23 % Rendement annuel sur 5 ans
0,78 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000293348
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-04-98
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (26-02-21) 99,620 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,63 %
Frais courants (TER) 0,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 26-02-21

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,75 %
Liquidités 2,25 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 23,01 %
Secteur financier 22,14 %
Biens de consommation 20,97 %
Industries et services divers 9,88 %
Opérateurs télécom 9,75 %
Santé et pharmacie 6,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,17 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,30 %
France 14,06 %
Pays-Bas 9,98 %
Suisse 9,96 %
Allemagne 8,50 %
Italie 5,65 %
Belgique 4,28 %
Portugal 4,19 %
Suède 3,84 %
Espagne 3,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,26 %
GBP - Livre sterling 21,53 %
CHF - Franc suisse 9,99 %
SEK - Couronne suédoise 3,98 %
NOK - Couronne norvégienne 3,43 %
USD - Dollar américain 1,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DANONE ORD 2,65 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,48 %
SWATCH GROUP I ORD 2,47 %
UNILEVER ORD 2,37 %
Roche Holding Par 2,34 %
ALD ORD 2,34 %
Allianz ORD 2,31 %
NN GROUP ORD 2,31 %
EDP ORD 2,28 %
GBL ORD 2,27 %

Performance en EUR (01-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,27 % 3,52 %
Rendement sur 3 mois 5,07 % 6,83 %
Rendement sur 6 mois 14,74 % 16,38 %
Rendement sur 1 an 2,21 % 14,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,64 % 6,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,23 % 8,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,45 % 7,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,38 %
Volatilité du benchmark 14,81 %
Bêta 1,28
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 3,97