Kempen European High Dividend

NL0000293348
6,834 EUR 16-09-21
Actions - Europe Politique d'investissement
5,80 % Rendement annuel sur 5 ans
0,78 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000293348
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-04-98
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-21) 126,110 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,63 %
Frais courants (TER) 0,78 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,07 EUR
Date du dernier dividende 05-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,50 %
Liquidités 0,82 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 22,50 %
Secteur financier 21,06 %
Biens de consommation 20,55 %
Industries et services divers 10,88 %
Opérateurs télécom 10,53 %
Santé et pharmacie 7,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,71 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,87 %
France 19,77 %
Pays-Bas 10,22 %
Allemagne 7,81 %
Suisse 6,33 %
Italie 5,28 %
Belgique 4,42 %
Espagne 3,98 %
Portugal 3,90 %
Suède 3,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,87 %
GBP - Livre sterling 23,87 %
CHF - Franc suisse 6,33 %
SEK - Couronne suédoise 3,86 %
NOK - Couronne norvégienne 3,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DANONE SA ORD 2,77 %
ALD SA ORD 2,61 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,59 %
SANOFI SA ORD 2,53 %
UNILEVER PLC ORD 2,45 %
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV ORD 2,39 %
NN GROUP NV ORD 2,39 %
ROCHE HOLDING AG 2,37 %
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA ORD 2,30 %
RELX PLC ORD 2,24 %

Performance en EUR (16-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,36 % -0,98 %
Rendement sur 3 mois -1,59 % 2,13 %
Rendement sur 6 mois 5,27 % 10,22 %
Rendement sur 1 an 25,32 % 30,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,93 % 11,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,80 % 10,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,18 % 10,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,22 %
Volatilité du benchmark 14,77 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,58 %
Ratio d'information -0,35
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 4,90