Kempen European High Dividend

NL0000293348
5,606 EUR 21-09-20
Actions - Europe Politique d'investissement
0,58 % Rendement annuel sur 5 ans
0,78 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000293348
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-04-98
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-20) 91,890 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,63 %
Frais courants (TER) 0,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 06-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,82 %
Liquidités 2,18 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,58 %
Services aux collectivités 21,80 %
Biens de consommation 20,50 %
Industries et services divers 13,06 %
Opérateurs télécom 7,91 %
Santé et pharmacie 6,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,39 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,10 %
France 15,37 %
Pays-Bas 12,05 %
Suisse 8,76 %
Allemagne 8,73 %
Suède 5,68 %
Norvège 4,03 %
Espagne 4,02 %
Portugal 3,87 %
Italie 3,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,81 %
GBP - Livre sterling 19,10 %
CHF - Franc suisse 8,76 %
SEK - Couronne suédoise 5,68 %
NOK - Couronne norvégienne 4,03 %
DKK - Couronne danoise 1,24 %
USD - Dollar américain 1,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN GROUP ORD 2,68 %
ALD ORD 2,40 %
ENGIE ORD 2,38 %
UNILEVER NV ORD 2,37 %
ENEL ORD 2,34 %
SWATCH GROUP I ORD 2,34 %
ENAGAS ORD 2,30 %
Allianz ORD 2,29 %
DANONE ORD 2,29 %
SANOFI ORD 2,24 %

Performance en EUR (21-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,55 % -1,93 %
Rendement sur 3 mois 0,54 % -1,69 %
Rendement sur 6 mois 27,35 % 23,86 %
Rendement sur 1 an -14,85 % -6,60 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,53 % 0,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,58 % 3,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,74 % 6,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,34 %
Volatilité du benchmark 14,35 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,40