Kempen European High Dividend

NL0000293348
6,841 EUR 06-05-21
Actions - Europe Politique d'investissement
5,95 % Rendement annuel sur 5 ans
0,78 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000293348
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-04-98
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-04-21) 107,180 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,63 %
Frais courants (TER) 0,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 26-02-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,33 %
Liquidités 2,93 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,88 %
Services aux collectivités 20,63 %
Biens de consommation 19,36 %
Opérateurs télécom 10,48 %
Industries et services divers 10,22 %
Santé et pharmacie 7,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,09 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,33 %
France 16,21 %
Pays-Bas 10,28 %
Allemagne 8,40 %
Suisse 6,24 %
Italie 5,23 %
Espagne 4,20 %
Belgique 4,20 %
Portugal 4,15 %
Suède 3,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,67 %
GBP - Livre sterling 23,33 %
CHF - Franc suisse 6,24 %
SEK - Couronne suédoise 3,89 %
NOK - Couronne norvégienne 3,31 %
USD - Dollar américain 1,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 2,51 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,48 %
DANONE SA ORD 2,46 %
ING GROEP NV ORD 2,31 %
ALLIANZ SE ORD 2,28 %
NN GROUP NV ORD 2,27 %
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA ORD 2,26 %
ROCHE HOLDING AG 2,26 %
UNILEVER PLC ORD 2,25 %
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV ORD 2,22 %

Performance en EUR (06-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,35 % 1,72 %
Rendement sur 3 mois 11,13 % 7,96 %
Rendement sur 6 mois 27,00 % 23,69 %
Rendement sur 1 an 36,27 % 37,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,86 % 8,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,95 % 9,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,47 % 7,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,45 %
Volatilité du benchmark 14,99 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,52 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 4,10