Kempen European High Dividend

NL0000293348
7,568 EUR 17-01-22
Actions - Europe Politique d'investissement
6,51 % Rendement annuel sur 5 ans
0,78 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000293348
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-04-98
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-21) 131,530 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,63 %
Frais courants (TER) 0,78 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,07 EUR
Date du dernier dividende 05-11-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,02 %
Liquidités 1,14 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,84 %
Biens de consommation 21,52 %
Services aux collectivités 20,50 %
Industries et services divers 9,57 %
Opérateurs télécom 9,28 %
Santé et pharmacie 7,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,18 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,48 %
France 18,15 %
Pays-Bas 9,82 %
Allemagne 8,99 %
Belgique 5,14 %
Suisse 4,17 %
Norvège 4,13 %
Suède 3,99 %
Espagne 3,19 %
Italie 3,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,05 %
GBP - Livre sterling 28,43 %
SEK - Couronne suédoise 4,21 %
NOK - Couronne norvégienne 4,17 %
CHF - Franc suisse 3,81 %
USD - Dollar américain 1,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,95 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,84 %
NATIONAL GRID PLC ORD 2,83 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,69 %
TELENET GROUP HOLDING NV ORD 2,64 %
SANOFI SA ORD 2,61 %
ALD SA ORD 2,60 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 2,57 %
WPP PLC ORD 2,56 %
RELX PLC ORD 2,55 %

Performance en EUR (17-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,04 % 2,11 %
Rendement sur 3 mois 8,51 % 2,17 %
Rendement sur 6 mois 13,55 % 6,76 %
Rendement sur 1 an 23,94 % 20,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,29 % 14,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,51 % 9,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,22 % 10,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,22 %
Volatilité du benchmark 14,94 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 5,10