Kempen European Property

NL0009296649
15,64 EUR 30-09-20
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
3,42 % Rendement annuel sur 5 ans
0,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009296649
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-10-00
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (30-09-20) 164,490 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,63 %
Frais courants (TER) 0,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février
Montant du dernier dividende 0,68 EUR
Date du dernier dividende 13-02-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,96 %
Liquidités -0,26 %
Secteurs Poids
Secteur financier 95,25 %
Industries et services divers 2,71 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,11 %
Allemagne 23,07 %
France 13,13 %
Suède 10,57 %
Finlande 7,60 %
Suisse 6,80 %
Luxembourg 6,34 %
Irlande 3,16 %
Norvège 1,60 %
Belgique 1,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,18 %
GBP - Livre sterling 26,11 %
SEK - Couronne suédoise 10,57 %
CHF - Franc suisse 6,80 %
NOK - Couronne norvégienne 1,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 9,13 %
KOJAMO ORD 7,60 %
TAG IMMOBILIEN ORD 7,08 %
GECINA ORD 6,68 %
SEGRO REIT ORD 6,27 %
Fabege ORD 4,63 %
PSP SWISS PROPERTY ORD 4,43 %
ALSTRIA OFFICE REIT 4,13 %
GRAND CITY PROPERTIES ORD 3,63 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 3,62 %

Performance en EUR (30-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,67 % -1,44 %
Rendement sur 3 mois 5,90 % 0,64 %
Rendement sur 6 mois 15,16 % 7,10 %
Rendement sur 1 an -3,08 % -10,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,96 % 0,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,42 % 2,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,30 % 6,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,42 %
Volatilité du benchmark 15,11 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,35