Kempen European Property

NL0009296649
16,18 EUR 29-06-22
Actions - Secteur immobilier Europe Politique d'investissement
3,41 % Rendement annuel sur 5 ans
0,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009296649
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-10-00
Catégorie Actions - Secteur immobilier Europe
Taille du fonds (31-05-22) 129,500 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,63 %
Frais courants (TER) 0,88 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février
Montant du dernier dividende 0,75 EUR
Date du dernier dividende 01-03-22

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 99,46 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 33,60 %
Allemagne 15,18 %
Suède 14,71 %
Espagne 11,24 %
France 9,44 %
Suisse 7,43 %
Belgique 6,36 %
Pays-Bas 1,03 %
Irlande 0,46 %
Norvège 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,72 %
GBP - Livre sterling 33,60 %
SEK - Couronne suédoise 14,71 %
CHF - Franc suisse 7,43 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GECINA SA ORD 7,89 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 6,76 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 6,69 %
GRAINGER PLC ORD 6,17 %
FABEGE AB ORD 5,82 %
BIG YELLOW GROUP PLC ORD 4,70 %
SAFESTORE HOLDINGS PLC ORD 4,67 %
DERWENT LONDON PLC ORD 4,61 %
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA ORD 4,55 %
AEDIFICA NV ORD 4,44 %

Performance en EUR (29-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,07 % -11,62 %
Rendement sur 3 mois -16,22 % -19,36 %
Rendement sur 6 mois -18,61 % -22,22 %
Rendement sur 1 an -12,05 % -18,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,98 % -1,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,41 % 0,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,67 % 6,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,58 %
Volatilité du benchmark 15,65 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 5,14