Kempen European Property

NL0009296649
20,35 EUR 30-07-21
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
7,50 % Rendement annuel sur 5 ans
0,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009296649
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-10-00
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (30-07-21) 243,760 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,63 %
Frais courants (TER) 0,83 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février
Montant du dernier dividende 0,60 EUR
Date du dernier dividende 26-02-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,64 %
Liquidités 9,36 %
Secteurs Poids
Secteur financier 87,90 %
Biens de consommation 1,72 %
Industries et services divers 1,02 %
Pays Poids
Allemagne 23,67 %
Grande-Bretagne 23,63 %
Belgique 6,37 %
Espagne 6,10 %
Suisse 5,54 %
Finlande 4,31 %
Irlande 2,66 %
Pays-Bas 2,14 %
France 1,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,09 %
GBP - Livre sterling 23,63 %
SEK - Couronne suédoise 12,32 %
CHF - Franc suisse 5,54 %
NOK - Couronne norvégienne 1,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 9,33 %
VONOVIA SE ORD 8,80 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 6,31 %
FABEGE AB ORD 5,91 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 5,05 %
KOJAMO OYJ ORD 4,31 %
ALSTRIA OFFICE REIT AG ORD 4,20 %
CASTELLUM AB ORD 4,00 %
DERWENT LONDON PLC ORD 3,94 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 3,91 %

Performance en EUR (30-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,66 % 5,38 %
Rendement sur 3 mois 13,61 % 10,95 %
Rendement sur 6 mois 21,84 % 18,77 %
Rendement sur 1 an 32,58 % 30,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,54 % 7,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,50 % 6,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,92 % 8,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,16 %
Volatilité du benchmark 15,40 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 7,01