Kempen European Property

NL0009296649
17,78 EUR 16-04-21
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
5,02 % Rendement annuel sur 5 ans
0,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009296649
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-10-00
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (31-03-21) 157,440 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,63 %
Frais courants (TER) 0,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février
Montant du dernier dividende 0,60 EUR
Date du dernier dividende 26-02-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,71 %
Liquidités -0,71 %
Secteurs Poids
Secteur financier 97,55 %
Industries et services divers 3,16 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,28 %
Allemagne 24,19 %
Suède 14,05 %
Belgique 6,62 %
Finlande 6,54 %
Suisse 6,44 %
Espagne 4,49 %
Luxembourg 3,83 %
France 3,60 %
Irlande 2,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,19 %
GBP - Livre sterling 27,28 %
SEK - Couronne suédoise 14,05 %
CHF - Franc suisse 6,44 %
NOK - Couronne norvégienne 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA SE ORD 9,22 %
KOJAMO OYJ ORD 6,54 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 6,44 %
TAG IMMOBILIEN AG ORD 6,24 %
FABEGE AB ORD 6,03 %
TRITAX BIG BOX REIT PLC ORD 4,71 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 4,49 %
ALSTRIA OFFICE REIT AG ORD 4,37 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 4,36 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 4,32 %

Performance en EUR (16-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,29 % 3,81 %
Rendement sur 3 mois 4,54 % 7,04 %
Rendement sur 6 mois 13,83 % 17,37 %
Rendement sur 1 an 22,14 % 25,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,52 % 4,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,02 % 4,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,87 % 7,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,17 %
Volatilité du benchmark 15,42 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,85