Kempen European Property

NL0009296649
20,35 EUR 22-10-21
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
8,57 % Rendement annuel sur 5 ans
0,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009296649
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-10-00
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (30-09-21) 164,350 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,63 %
Frais courants (TER) 0,83 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février
Montant du dernier dividende 0,60 EUR
Date du dernier dividende 26-02-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,54 %
Liquidités 1,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 95,18 %
Biens de consommation 2,53 %
Industries et services divers 0,83 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,39 %
Allemagne 24,02 %
Suède 11,51 %
Espagne 8,00 %
Belgique 7,03 %
Suisse 5,93 %
Norvège 4,52 %
Finlande 2,95 %
Irlande 2,72 %
Pays-Bas 2,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,19 %
GBP - Livre sterling 28,39 %
SEK - Couronne suédoise 11,51 %
CHF - Franc suisse 5,93 %
NOK - Couronne norvégienne 4,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA SE ORD 9,32 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 5,99 %
FABEGE AB ORD 5,07 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 4,95 %
DERWENT LONDON PLC ORD 4,70 %
ALSTRIA OFFICE REIT AG ORD 4,69 %
UNITE GROUP PLC ORD 4,57 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 4,57 %
ENTRA ASA ORD 4,52 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 4,34 %

Performance en EUR (22-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,95 % 1,14 %
Rendement sur 3 mois 0,61 % 1,33 %
Rendement sur 6 mois 13,45 % 10,66 %
Rendement sur 1 an 32,36 % 30,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,49 % 8,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,57 % 7,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,32 % 10,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,71 %
Volatilité du benchmark 15,76 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,97
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