Kempen Global High Dividend

NL0006089229
30,15 EUR 14-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,09 % Rendement annuel sur 5 ans
0,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006089229
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-10-07
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 308,880 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,63 %
Frais courants (TER) 0,73 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,33 EUR
Date du dernier dividende 05-11-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,14 %
Liquidités 0,86 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,06 %
Services aux collectivités 21,84 %
Biens de consommation 18,09 %
Opérateurs télécom 9,29 %
Industries et services divers 8,39 %
Haute technologie 6,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,46 %
Santé et pharmacie 3,83 %
Pays Poids
États-Unis 26,41 %
Grande-Bretagne 12,25 %
France 6,22 %
Japon 5,19 %
Pays-Bas 4,97 %
Allemagne 3,97 %
Corée du Sud 3,71 %
Suisse 3,07 %
Suède 2,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,33 %
EUR - Euro 23,13 %
GBP - Livre sterling 10,92 %
JPY - Yen japonais 5,19 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,81 %
CHF - Franc suisse 3,07 %
SEK - Couronne suédoise 2,80 %
AUD - Dollar australien 2,60 %
KRW - Won sud-coréen 2,54 %
SGD - Dollar singapourien 1,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAPESTRY ORD 1,77 %
ING GROEP ORD 1,57 %
REPSOL ORD 1,57 %
MTN ORD 1,49 %
HUNTINGTON BANCSHARES ORD 1,49 %
AMPOL ORD 1,48 %
MSC INDUSTRIAL CL A ORD 1,47 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,45 %
HENNES & MAURITZ ORD 1,43 %
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP ORD 1,41 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,85 % 5,40 %
Rendement sur 3 mois 16,13 % 10,61 %
Rendement sur 6 mois 18,93 % 16,43 %
Rendement sur 1 an -6,02 % 7,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,99 % 8,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,09 % 11,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,04 % 9,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,58 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,50 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 4,64