Kempen Global High Dividend

NL0006089229
33,28 EUR 22-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,25 % Rendement annuel sur 5 ans
0,73 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006089229
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-10-07
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 194,150 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,63 %
Frais courants (TER) 0,73 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,36 EUR
Date du dernier dividende 05-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,82 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,56 %
Secteur financier 23,00 %
Services aux collectivités 17,19 %
Industries et services divers 7,29 %
Opérateurs télécom 6,72 %
Santé et pharmacie 6,64 %
Haute technologie 6,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,45 %
Pays Poids
États-Unis 27,41 %
Grande-Bretagne 21,60 %
Allemagne 7,29 %
France 6,91 %
Japon 6,10 %
Canada 3,23 %
Espagne 3,12 %
Singapore 3,07 %
Pays-Bas 2,54 %
Suède 2,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,06 %
EUR - Euro 21,91 %
GBP - Livre sterling 19,36 %
JPY - Yen japonais 6,49 %
SGD - Dollar singapourien 3,16 %
CAD - Dollar canadien 3,11 %
KRW - Won sud-coréen 1,96 %
NOK - Couronne norvégienne 1,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,66 %
SEK - Couronne suédoise 0,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,65 %
BLACKROCK INC ORD 2,16 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD ORD 2,10 %
SHELL PLC ORD 2,05 %
KINDER MORGAN INC ORD 2,01 %
TAYLOR WIMPEY PLC ORD 2,00 %
TECHNIP ENERGIES NV ORD 1,97 %
NATIONAL GRID PLC ORD 1,95 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1,95 %
Lyondellbasell Industries NV ORD 1,91 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,85 % -6,48 %
Rendement sur 3 mois 2,62 % 6,25 %
Rendement sur 6 mois -2,11 % -6,18 %
Rendement sur 1 an 4,52 % -1,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,76 % 8,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,25 % 9,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,31 % 10,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,66 %
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 7,12