Kempen Global High Dividend

NL0006089229
24,97 EUR 29-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
1,86 % Rendement annuel sur 5 ans
0,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006089229
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-10-07
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 294,340 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,63 %
Frais courants (TER) 0,73 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,33 EUR
Date du dernier dividende 06-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,76 %
Liquidités 2,24 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,70 %
Services aux collectivités 21,05 %
Biens de consommation 18,03 %
Opérateurs télécom 9,46 %
Industries et services divers 8,46 %
Haute technologie 6,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,53 %
Santé et pharmacie 4,35 %
Pays Poids
États-Unis 24,64 %
Grande-Bretagne 11,08 %
France 6,86 %
Pays-Bas 5,75 %
Japon 5,57 %
Corée du Sud 4,40 %
Allemagne 3,96 %
Suisse 3,20 %
Suède 2,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 31,73 %
EUR - Euro 25,85 %
GBP - Livre sterling 9,83 %
JPY - Yen japonais 5,57 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,93 %
CHF - Franc suisse 3,20 %
KRW - Won sud-coréen 3,14 %
SEK - Couronne suédoise 2,67 %
AUD - Dollar australien 2,48 %
NOK - Couronne norvégienne 1,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 1,71 %
SKF ORD 1,34 %
TELENOR ORD 1,33 %
HENNES & MAURITZ ORD 1,33 %
MTN ORD 1,32 %
NN GROUP ORD 1,31 %
National Grid Ord 1,30 %
SIEMENS N ORD 1,29 %
WPP ORD 1,29 %
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP ORD 1,28 %

Performance en EUR (29-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,78 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois -1,90 % 2,16 %
Rendement sur 6 mois 1,71 % 6,72 %
Rendement sur 1 an -19,82 % 0,08 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,31 % 4,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,86 % 6,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,63 % 9,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,11 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,50 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 3,77