Kempen Global High Dividend

NL0006089229
34,71 EUR 15-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,38 % Rendement annuel sur 5 ans
0,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006089229
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-10-07
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 316,690 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,63 %
Frais courants (TER) 0,73 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,34 EUR
Date du dernier dividende 05-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,37 %
Liquidités 0,63 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,95 %
Services aux collectivités 18,17 %
Biens de consommation 17,53 %
Opérateurs télécom 9,77 %
Industries et services divers 8,85 %
Haute technologie 6,78 %
Santé et pharmacie 5,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,95 %
Pays Poids
États-Unis 23,87 %
Grande-Bretagne 13,06 %
France 8,30 %
Japon 6,63 %
Pays-Bas 5,47 %
Allemagne 5,31 %
Corée du Sud 3,66 %
Canada 3,38 %
Portugal 2,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 30,84 %
EUR - Euro 27,73 %
GBP - Livre sterling 10,98 %
JPY - Yen japonais 6,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,79 %
CAD - Dollar canadien 3,38 %
KRW - Won sud-coréen 2,42 %
NOK - Couronne norvégienne 2,02 %
SGD - Dollar singapourien 2,00 %
SEK - Couronne suédoise 1,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,67 %
PEPSICO INC ORD 1,63 %
SANOFI SA ORD 1,56 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 1,54 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 1,53 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,52 %
DANONE SA ORD 1,51 %
HUNTINGTON BANCSHARES INC ORD 1,47 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 1,46 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 1,45 %

Performance en EUR (15-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,14 % 1,64 %
Rendement sur 3 mois 4,41 % 3,91 %
Rendement sur 6 mois 7,80 % 8,16 %
Rendement sur 1 an 38,14 % 28,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,07 % 15,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,38 % 12,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,53 % 13,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,36 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 1,21
Tracking error 2,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 7,65
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