Kempen Global Small Cap A EUR

LU1078120166
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28,16 EUR 23/05/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-0,07 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1078120166
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/03/2018
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/04/2019) 7,760 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,40 %
Liquidités 3,60 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,58 %
Industries et services divers 22,25 %
Biens de consommation 19,99 %
Haute technologie 11,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,96 %
Services aux collectivités 6,05 %
Santé et pharmacie 5,10 %
Opérateurs télécom 1,13 %
Pays Poids
États-Unis 44,80 %
Japon 12,03 %
Grande-Bretagne 11,36 %
Norvège 5,41 %
Pays-Bas 3,67 %
Canada 2,80 %
Hong-Kong 2,09 %
Israel 1,83 %
Allemagne 1,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,15 %
JPY - Yen japonais 12,69 %
EUR - Euro 11,15 %
GBP - Livre sterling 5,66 %
NOK - Couronne norvégienne 5,58 %
CAD - Dollar canadien 2,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,01 %
DKK - Couronne danoise 1,37 %
SEK - Couronne suédoise 0,71 %
AUD - Dollar australien 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRUNSWICK ORD 3,03 %
DENA ORD 2,84 %
FIRST SOLAR ORD 2,82 %
THERMON GROUP HOLDINGS ORD 2,50 %
FUJITEC ORD 2,37 %
WESTERN FOREST PRODUCTS ORD 2,28 %
LHC GROUP ORD 2,11 %
RENAISSANCERE ORD 2,03 %
VESUVIUS ORD 1,98 %
ABERCROMBIE AND FITCH CL A ORD 1,93 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,79 % -4,21 %
Rendement sur 3 mois -0,42 % -1,02 %
Rendement sur 6 mois 7,28 % 5,66 %
Rendement sur 1 an -0,07 % -2,11 %
Rendement annuel sur 3 ans - 10,01 %
Rendement annuel sur 5 ans - 10,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,27 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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