Kempen Global Small Cap A EUR

LU1078120166
35,65 EUR 23-02-21
Actions - Internationales small cap Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1078120166
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-03-18
Catégorie Actions - Internationales small cap
Taille du fonds (29-01-21) 45,480 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,19 %
Liquidités 1,81 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,97 %
Biens de consommation 20,10 %
Industries et services divers 20,07 %
Haute technologie 17,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,75 %
Services aux collectivités 5,00 %
Santé et pharmacie 4,88 %
Pays Poids
États-Unis 42,03 %
Japon 14,38 %
Grande-Bretagne 10,77 %
Canada 5,39 %
Norvège 5,04 %
Luxembourg 4,52 %
Pays-Bas 3,41 %
Allemagne 3,15 %
Autriche 2,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,92 %
EUR - Euro 20,00 %
JPY - Yen japonais 14,38 %
CAD - Dollar canadien 5,39 %
GBP - Livre sterling 5,36 %
NOK - Couronne norvégienne 5,04 %
AUD - Dollar australien 0,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,09 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
KRW - Won sud-coréen 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DIALOG SEMICON ORD 3,40 %
FUJITEC ORD 3,29 %
JABIL ORD 3,03 %
DENA ORD 3,01 %
WEST FRASER TIMBER ORD 2,98 %
BRUNSWICK ORD 2,95 %
ARGO GROUP INTERNATIONAL HLDGS ORD 2,89 %
ASR NEDERLAND ORD 2,86 %
SLEEP NUMBER ORD 2,85 %
TERADATA ORD 2,82 %

Performance en EUR (23-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,70 % 3,15 %
Rendement sur 3 mois 22,85 % 14,47 %
Rendement sur 6 mois 37,75 % 30,42 %
Rendement sur 1 an 14,25 % 13,84 %
Rendement annuel sur 3 ans - 11,77 %
Rendement annuel sur 5 ans - 14,03 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 18,35 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -