Kempen Global Small Cap A EUR

LU1078120166
31,00 EUR 23/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
16,85 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1078120166
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/03/2018
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 11,980 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,55 %
Liquidités 0,73 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,92 %
Industries et services divers 24,70 %
Biens de consommation 19,20 %
Haute technologie 8,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,75 %
Services aux collectivités 6,22 %
Santé et pharmacie 5,59 %
Opérateurs télécom 0,04 %
Pays Poids
États-Unis 47,76 %
Japon 14,31 %
Grande-Bretagne 8,48 %
Norvège 5,49 %
Luxembourg 4,33 %
Canada 4,22 %
Pays-Bas 2,31 %
Autriche 1,99 %
Israel 1,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,23 %
JPY - Yen japonais 14,31 %
EUR - Euro 13,48 %
GBP - Livre sterling 5,69 %
NOK - Couronne norvégienne 5,49 %
CAD - Dollar canadien 4,22 %
SEK - Couronne suédoise 1,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,75 %
AUD - Dollar australien 0,71 %
DKK - Couronne danoise 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUJITEC ORD 3,04 %
BRUNSWICK ORD 2,91 %
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS ORD 2,88 %
TOSHIBA PLANT SY ORD 2,86 %
VESUVIUS ORD 2,81 %
AMERICAN EQUITY INV LIFE HLD ORD 2,63 %
HASEKO ORD 2,47 %
BED BATH AND BEYOND ORD 2,47 %
LHC GROUP ORD 2,47 %
WEST FRASER TIMBER ORD 2,43 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,99 % 1,34 %
Rendement sur 3 mois 9,42 % 8,93 %
Rendement sur 6 mois 10,44 % 10,01 %
Rendement sur 1 an 16,85 % 22,46 %
Rendement annuel sur 3 ans - 9,20 %
Rendement annuel sur 5 ans - 9,62 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -