Kempen Global Small Cap A EUR

LU1078120166
26,67 EUR 20-10-20
Actions - Internationales small cap Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1078120166
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-03-18
Catégorie Actions - Internationales small cap
Taille du fonds (30-09-20) 19,870 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,72 %
Liquidités 2,28 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,96 %
Biens de consommation 19,35 %
Industries et services divers 19,20 %
Haute technologie 16,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,94 %
Services aux collectivités 6,17 %
Santé et pharmacie 4,38 %
Pays Poids
États-Unis 41,35 %
Japon 16,91 %
Grande-Bretagne 10,40 %
Norvège 4,64 %
Luxembourg 4,25 %
Canada 4,04 %
Pays-Bas 2,82 %
Allemagne 2,80 %
Autriche 2,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,30 %
EUR - Euro 19,42 %
JPY - Yen japonais 16,91 %
GBP - Livre sterling 5,25 %
NOK - Couronne norvégienne 4,64 %
CAD - Dollar canadien 4,04 %
AUD - Dollar australien 0,74 %
SEK - Couronne suédoise 0,55 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,12 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUJITEC ORD 4,33 %
DENA ORD 4,14 %
ABERCROMBIE AND FITCH CL A ORD 3,34 %
DIALOG SEMICON ORD 3,20 %
FIRST SOLAR ORD 3,02 %
BRUNSWICK ORD 3,02 %
JABIL ORD 2,98 %
ARGO GROUP INTERNATIONAL HLDGS ORD 2,97 %
HASEKO ORD 2,81 %
HIKMA PHARMACEUTICALS ORD 2,53 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,87 % 4,02 %
Rendement sur 3 mois 3,73 % 6,09 %
Rendement sur 6 mois 22,40 % 21,95 %
Rendement sur 1 an -4,20 % 0,80 %
Rendement annuel sur 3 ans - 3,96 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,46 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 18,51 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -