Kempen Global Small Cap A EUR

LU1078120166
38,27 EUR 11-05-21
Actions - Internationales small cap Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1078120166
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-03-18
Catégorie Actions - Internationales small cap
Taille du fonds (30-04-21) 115,140 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,50 %
Liquidités 2,23 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,00 %
Industries et services divers 18,94 %
Haute technologie 18,38 %
Biens de consommation 17,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,07 %
Santé et pharmacie 5,10 %
Services aux collectivités 4,50 %
Pays Poids
États-Unis 39,18 %
Japon 15,68 %
Grande-Bretagne 9,32 %
Canada 6,22 %
Norvège 4,97 %
Luxembourg 4,37 %
Allemagne 3,97 %
Pays-Bas 2,75 %
Autriche 2,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,52 %
EUR - Euro 19,89 %
JPY - Yen japonais 14,74 %
CAD - Dollar canadien 6,22 %
NOK - Couronne norvégienne 4,99 %
GBP - Livre sterling 4,73 %
AUD - Dollar australien 0,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,07 %
KRW - Won sud-coréen 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JABIL INC ORD 3,34 %
DIALOG SEMICONDUCTOR PLC ORD 3,29 %
WEST FRASER TIMBER CO LTD ORD 3,04 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC ORD 3,02 %
ABERCROMBIE & FITCH CO ORD 3,01 %
BRUNSWICK CORP ORD 2,98 %
HASEKO CORP ORD 2,92 %
DENA CO LTD ORD 2,88 %
ASR NEDERLAND NV ORD 2,75 %
FUJITEC CO LTD ORD 2,71 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,13 % -1,61 %
Rendement sur 3 mois 9,22 % 2,32 %
Rendement sur 6 mois 34,19 % 22,11 %
Rendement sur 1 an 61,14 % 46,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,51 % 11,01 %
Rendement annuel sur 5 ans - 13,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 18,52 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -