Kempen Global Small Cap A EUR

LU1078120166
36,92 EUR 05-09-22
Actions - Internationales small cap Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1078120166
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-03-18
Catégorie Actions - Internationales small cap
Taille du fonds (31-08-22) 101,920 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,52 %
Liquidités 2,06 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,24 %
Secteur financier 19,30 %
Biens de consommation 17,97 %
Haute technologie 16,76 %
Santé et pharmacie 8,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,55 %
Services aux collectivités 5,57 %
Pays Poids
États-Unis 49,29 %
Japon 18,60 %
Canada 4,90 %
Grande-Bretagne 4,83 %
Luxembourg 4,39 %
Allemagne 3,93 %
Pays-Bas 3,32 %
Norvège 2,72 %
Autriche 2,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,74 %
JPY - Yen japonais 18,60 %
EUR - Euro 14,19 %
CAD - Dollar canadien 4,90 %
GBP - Livre sterling 3,06 %
NOK - Couronne norvégienne 2,72 %
AUD - Dollar australien 0,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUJITEC CO LTD ORD 3,51 %
BRUNSWICK CORP ORD 3,50 %
FIRST SOLAR INC ORD 3,41 %
JABIL INC ORD 3,37 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC ORD 2,77 %
ULVAC INC ORD 2,68 %
ASR NEDERLAND NV ORD 2,67 %
DENA CO LTD ORD 2,66 %
HASEKO CORP ORD 2,64 %
BAWAG GROUP AG ORD 2,54 %

Performance en EUR (05-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,15 % -3,44 %
Rendement sur 3 mois -4,25 % 0,22 %
Rendement sur 6 mois -3,02 % -1,17 %
Rendement sur 1 an -6,10 % -5,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,90 % 10,19 %
Rendement annuel sur 5 ans - 9,43 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 19,66 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -