Kempen Global Small Cap A EUR

LU1078120166
24,44 EUR 10-07-20
Actions - Internationales small cap Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1078120166
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-03-18
Catégorie Actions - Internationales small cap
Taille du fonds (30-06-20) 15,370 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,65 %
Liquidités 2,35 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,14 %
Industries et services divers 19,54 %
Biens de consommation 17,54 %
Haute technologie 14,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,41 %
Services aux collectivités 6,75 %
Santé et pharmacie 5,58 %
Pays Poids
États-Unis 43,86 %
Japon 14,26 %
Grande-Bretagne 12,14 %
Luxembourg 4,84 %
Canada 4,54 %
Norvège 4,25 %
Pays-Bas 2,64 %
Autriche 2,00 %
Irlande 1,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,22 %
EUR - Euro 17,30 %
JPY - Yen japonais 14,26 %
GBP - Livre sterling 6,00 %
CAD - Dollar canadien 4,54 %
NOK - Couronne norvégienne 4,25 %
SEK - Couronne suédoise 0,77 %
AUD - Dollar australien 0,64 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DIALOG SEMICON ORD 4,27 %
FUJITEC ORD 3,72 %
DENA ORD 2,99 %
BRUNSWICK ORD 2,98 %
HASEKO ORD 2,94 %
WEST FRASER TIMBER ORD 2,75 %
FIRST SOLAR ORD 2,75 %
HIKMA PHARMACEUTICALS ORD 2,45 %
BEFESA ORD 2,45 %
JABIL ORD 2,44 %

Performance en EUR (10-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,36 % -2,76 %
Rendement sur 3 mois 12,37 % 12,58 %
Rendement sur 6 mois -21,11 % -13,70 %
Rendement sur 1 an -13,54 % -5,35 %
Rendement annuel sur 3 ans - 2,86 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 18,82 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -