Kempen Global Small Cap A EUR

LU1078120166
38,31 EUR 03-08-21
Actions - Internationales small cap Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1078120166
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-03-18
Catégorie Actions - Internationales small cap
Taille du fonds (30-07-21) 119,350 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,89 %
Liquidités 0,81 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,51 %
Industries et services divers 20,10 %
Biens de consommation 19,21 %
Haute technologie 19,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,55 %
Santé et pharmacie 5,90 %
Services aux collectivités 4,60 %
Pays Poids
États-Unis 41,90 %
Japon 18,05 %
Grande-Bretagne 8,76 %
Canada 6,07 %
Luxembourg 4,93 %
Allemagne 4,35 %
Norvège 3,79 %
Pays-Bas 2,35 %
Autriche 2,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,66 %
EUR - Euro 18,97 %
JPY - Yen japonais 17,08 %
CAD - Dollar canadien 6,07 %
GBP - Livre sterling 3,87 %
NOK - Couronne norvégienne 3,79 %
AUD - Dollar australien 0,76 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ABERCROMBIE & FITCH CO ORD 3,47 %
DENA CO LTD ORD 3,38 %
JABIL INC ORD 3,19 %
ULVAC INC ORD 3,14 %
BEFESA SA ORD 3,08 %
BRUNSWICK CORP ORD 3,06 %
FUJITEC CO LTD ORD 2,93 %
DIALOG SEMICONDUCTOR PLC ORD 2,89 %
WEST FRASER TIMBER CO LTD ORD 2,78 %
HASEKO CORP ORD 2,69 %

Performance en EUR (03-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,74 % -0,78 %
Rendement sur 3 mois 1,32 % 2,18 %
Rendement sur 6 mois 16,02 % 10,21 %
Rendement sur 1 an 55,92 % 44,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,37 % 11,19 %
Rendement annuel sur 5 ans - 12,51 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 18,40 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -