Kempen Global Small Cap A EUR

LU1078120166
37,86 EUR 02-12-21
Actions - Internationales small cap Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1078120166
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-03-18
Catégorie Actions - Internationales small cap
Taille du fonds (30-11-21) 107,950 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,74 %
Liquidités 1,74 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,68 %
Industries et services divers 19,70 %
Biens de consommation 19,07 %
Haute technologie 15,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,65 %
Santé et pharmacie 6,33 %
Services aux collectivités 4,47 %
Pays Poids
États-Unis 44,33 %
Japon 18,47 %
Grande-Bretagne 6,49 %
Canada 6,37 %
Luxembourg 4,98 %
Norvège 3,82 %
Pays-Bas 2,94 %
Autriche 2,69 %
Allemagne 2,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,71 %
JPY - Yen japonais 17,44 %
EUR - Euro 14,47 %
CAD - Dollar canadien 6,37 %
GBP - Livre sterling 4,64 %
NOK - Couronne norvégienne 3,82 %
AUD - Dollar australien 0,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ULVAC INC ORD 3,36 %
JABIL INC ORD 3,04 %
BRUNSWICK CORP ORD 3,03 %
DENA CO LTD ORD 3,03 %
ABERCROMBIE & FITCH CO ORD 3,01 %
BEFESA SA ORD 3,01 %
FUJITEC CO LTD ORD 3,00 %
ASR NEDERLAND NV ORD 2,94 %
WEST FRASER TIMBER CO LTD ORD 2,87 %
BAWAG GROUP AG ORD 2,69 %

Performance en EUR (02-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,84 % -3,76 %
Rendement sur 3 mois -3,22 % -0,66 %
Rendement sur 6 mois -0,84 % 4,63 %
Rendement sur 1 an 28,12 % 27,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,46 % 14,31 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,34 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 18,28 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -