Kempen Global Small Cap A EUR

LU1078120166
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28,20 EUR 19/07/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-0,46 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1078120166
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/03/2018
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 7,750 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,95 %
Liquidités 2,47 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,54 %
Industries et services divers 21,92 %
Biens de consommation 20,12 %
Haute technologie 9,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,60 %
Services aux collectivités 6,98 %
Santé et pharmacie 4,60 %
Opérateurs télécom 0,96 %
Pays Poids
États-Unis 46,45 %
Japon 13,66 %
Grande-Bretagne 7,55 %
Norvège 6,86 %
Canada 3,74 %
Pays-Bas 2,82 %
Hong-Kong 1,87 %
Israel 1,84 %
Allemagne 1,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,06 %
JPY - Yen japonais 13,66 %
EUR - Euro 9,96 %
NOK - Couronne norvégienne 6,86 %
GBP - Livre sterling 4,85 %
CAD - Dollar canadien 3,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,87 %
DKK - Couronne danoise 1,35 %
SEK - Couronne suédoise 0,74 %
AUD - Dollar australien 0,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRUNSWICK ORD 3,09 %
ABERCROMBIE AND FITCH CL A ORD 2,99 %
FUJITEC ORD 2,93 %
FIRST SOLAR ORD 2,59 %
DENA ORD 2,53 %
THERMON GROUP HOLDINGS ORD 2,33 %
AMERICAN EQUITY INV LIFE HLD ORD 2,25 %
WESTERN FOREST PRODUCTS ORD 2,25 %
BED BATH AND BEYOND ORD 2,15 %
VESUVIUS ORD 2,09 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,75 % 1,19 %
Rendement sur 3 mois -4,57 % 0,09 %
Rendement sur 6 mois 6,42 % 8,67 %
Rendement sur 1 an -0,46 % -0,54 %
Rendement annuel sur 3 ans - 9,21 %
Rendement annuel sur 5 ans - 10,65 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,05 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -