Kempen Global Small Cap A EUR

LU1078120166
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26,26 EUR 17/01/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1078120166
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/03/2018
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2018) 0,890 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,80 %
Liquidités 2,20 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,43 %
Biens de consommation 15,86 %
Secteur financier 14,44 %
Haute technologie 12,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,20 %
Santé et pharmacie 5,50 %
Services aux collectivités 4,29 %
Opérateurs télécom 1,21 %
Pays Poids
États-Unis 46,29 %
Grande-Bretagne 12,76 %
Japon 11,32 %
Norvège 5,29 %
Pays-Bas 3,67 %
Canada 2,52 %
Hong-Kong 2,15 %
Israel 1,92 %
Luxembourg 1,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,56 %
JPY - Yen japonais 11,32 %
EUR - Euro 11,04 %
GBP - Livre sterling 9,10 %
NOK - Couronne norvégienne 5,29 %
CAD - Dollar canadien 2,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,15 %
SEK - Couronne suédoise 0,77 %
DKK - Couronne danoise 0,65 %
AUD - Dollar australien 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRUNSWICK ORD 2,89 %
DENA ORD 2,86 %
LHC GROUP ORD 2,86 %
FIRST SOLAR ORD 2,83 %
THERMON GROUP HOLDINGS ORD 2,55 %
WESTERN FOREST PRODUCTS ORD 2,52 %
SPIRIT AIRLINES ORD 2,09 %
LUXFER HOLDINGS ORD 2,07 %
RENAISSANCERE ORD 2,06 %
ENERSYS ORD 1,98 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,22 % 5,27 %
Rendement sur 3 mois -2,88 % -5,20 %
Rendement sur 6 mois -6,31 % -8,84 %
Rendement sur 1 an - -3,52 %
Rendement annuel sur 3 ans - 11,40 %
Rendement annuel sur 5 ans - 9,33 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,51 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,70 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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