Kempen Global Small Cap A EUR

LU1078120166
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28,25 EUR 21/03/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1078120166
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/03/2018
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/02/2019) 5,780 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,86 %
Liquidités 3,14 %
Pays Poids
États-Unis 43,55 %
Grande-Bretagne 12,62 %
Japon 11,43 %
Norvège 5,57 %
Pays-Bas 3,81 %
Canada 2,86 %
Hong-Kong 2,28 %
Israel 1,77 %
Luxembourg 1,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,80 %
EUR - Euro 11,54 %
JPY - Yen japonais 11,43 %
GBP - Livre sterling 9,06 %
NOK - Couronne norvégienne 5,57 %
CAD - Dollar canadien 2,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,28 %
DKK - Couronne danoise 1,25 %
SEK - Couronne suédoise 0,76 %
AUD - Dollar australien 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRUNSWICK ORD 2,96 %
DENA ORD 2,87 %
FIRST SOLAR ORD 2,73 %
THERMON GROUP HOLDINGS ORD 2,47 %
LHC GROUP ORD 2,34 %
WESTERN FOREST PRODUCTS ORD 2,33 %
OTELLO CORPORATION ORD 2,05 %
RENAISSANCERE ORD 2,04 %
LUXFER HOLDINGS ORD 1,99 %
VESUVIUS ORD 1,99 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,21 % 0,55 %
Rendement sur 3 mois 16,21 % 19,20 %
Rendement sur 6 mois -0,46 % -2,96 %
Rendement sur 1 an - 5,87 %
Rendement annuel sur 3 ans - 11,32 %
Rendement annuel sur 5 ans - 10,94 %
Rendement annuel sur 10 ans - 17,81 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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