Kempen Global Small Cap A EUR

LU1078120166
30,21 EUR 8/11/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,62 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1078120166
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/03/2018
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 7,860 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,53 %
Liquidités 2,85 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,81 %
Industries et services divers 22,21 %
Biens de consommation 18,99 %
Haute technologie 8,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,97 %
Services aux collectivités 7,04 %
Santé et pharmacie 4,76 %
Opérateurs télécom 0,73 %
Pays Poids
États-Unis 46,98 %
Japon 12,77 %
Grande-Bretagne 8,12 %
Norvège 6,09 %
Canada 4,21 %
Luxembourg 3,16 %
Pays-Bas 2,44 %
Hong-Kong 1,54 %
Israel 1,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,72 %
EUR - Euro 13,80 %
JPY - Yen japonais 12,77 %
NOK - Couronne norvégienne 6,09 %
GBP - Livre sterling 5,56 %
CAD - Dollar canadien 4,21 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,54 %
DKK - Couronne danoise 1,22 %
SEK - Couronne suédoise 0,95 %
AUD - Dollar australien 0,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRUNSWICK ORD 3,00 %
FUJITEC ORD 2,93 %
EUR CASH 2,84 %
AMERICAN EQUITY INV LIFE HLD ORD 2,75 %
ABERCROMBIE AND FITCH CL A ORD 2,64 %
BED BATH AND BEYOND ORD 2,43 %
FIRST SOLAR ORD 2,31 %
VESUVIUS ORD 2,29 %
WEST FRASER TIMBER ORD 2,25 %
THERMON GROUP HOLDINGS ORD 2,19 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,18 % 6,27 %
Rendement sur 3 mois 13,32 % 7,11 %
Rendement sur 6 mois 4,79 % 5,98 %
Rendement sur 1 an 10,62 % 10,26 %
Rendement annuel sur 3 ans - 11,27 %
Rendement annuel sur 5 ans - 10,70 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
;