Kempen Global Sustainable Equity

NL0010558854
85,74 EUR 29-09-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,82 % Rendement annuel sur 5 ans
0,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010558854
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-10-13
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-20) 114,250 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,73 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février
Montant du dernier dividende 1,07 EUR
Date du dernier dividende 13-02-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,62 %
Liquidités 1,38 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,01 %
Haute technologie 24,31 %
Santé et pharmacie 23,90 %
Industries et services divers 8,42 %
Secteur financier 8,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,70 %
Opérateurs télécom 1,96 %
Pays Poids
États-Unis 47,14 %
Allemagne 10,22 %
Grande-Bretagne 8,86 %
Suisse 7,71 %
Danemark 6,52 %
Irlande 5,36 %
France 3,39 %
Suède 2,35 %
Norvège 2,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,59 %
EUR - Euro 18,25 %
GBP - Livre sterling 8,86 %
CHF - Franc suisse 7,71 %
DKK - Couronne danoise 6,52 %
SEK - Couronne suédoise 2,35 %
NOK - Couronne norvégienne 2,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mastercard Cl A ORD 4,44 %
ALPHABET CL A ORD 4,41 %
Microsoft ORD 4,29 %
LONZA GROUP ORD 4,11 %
Novo Nordisk ORD 3,56 %
LHC GROUP ORD 3,45 %
NIKE CL B ORD 3,29 %
KION GROUP ORD 3,28 %
APPLIED MATERIAL ORD 3,21 %
Roche Holding Par 3,09 %

Performance en EUR (29-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,43 % -2,04 %
Rendement sur 3 mois 7,90 % 4,09 %
Rendement sur 6 mois 22,18 % 22,20 %
Rendement sur 1 an 8,23 % 1,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,97 % 6,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,82 % 8,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,48 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 9,99