Kempen Global Sustainable Equity

NL0010558854
104,29 EUR 15-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
14,58 % Rendement annuel sur 5 ans
0,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010558854
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-10-13
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 179,940 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,70 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février
Montant du dernier dividende 0,65 EUR
Date du dernier dividende 26-02-21

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,33 %
Liquidités 2,67 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,13 %
Biens de consommation 26,81 %
Santé et pharmacie 19,76 %
Industries et services divers 9,45 %
Secteur financier 7,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,77 %
Opérateurs télécom 1,70 %
Pays Poids
États-Unis 52,23 %
Allemagne 9,00 %
Grande-Bretagne 7,80 %
Suisse 5,70 %
Danemark 5,34 %
Irlande 4,92 %
France 3,63 %
Norvège 3,06 %
Suède 2,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,37 %
EUR - Euro 14,74 %
GBP - Livre sterling 7,80 %
CHF - Franc suisse 5,70 %
DKK - Couronne danoise 5,34 %
NOK - Couronne norvégienne 3,06 %
SEK - Couronne suédoise 2,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET INC ORD 4,63 %
DEERE & CO ORD 4,54 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 4,44 %
MASTERCARD INC ORD 4,23 %
MICROSOFT CORP ORD 3,76 %
NIKE INC ORD 3,51 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 3,39 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,33 %
MOWI ASA ORD 3,06 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,97 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,68 % 2,70 %
Rendement sur 3 mois 9,28 % 7,81 %
Rendement sur 6 mois 17,90 % 19,01 %
Rendement sur 1 an 42,48 % 39,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,06 % 12,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,58 % 11,82 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,64 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 14,14