Kempen Global Sustainable Equity

NL0010558854
118,05 EUR 21-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
15,85 % Rendement annuel sur 5 ans
0,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010558854
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-10-13
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 221,470 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,70 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février
Montant du dernier dividende 0,65 EUR
Date du dernier dividende 26-02-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,92 %
Liquidités 1,08 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,86 %
Biens de consommation 26,62 %
Santé et pharmacie 21,26 %
Industries et services divers 8,99 %
Secteur financier 8,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,55 %
Opérateurs télécom 1,41 %
Pays Poids
États-Unis 53,62 %
Allemagne 9,51 %
Grande-Bretagne 8,04 %
Suisse 6,53 %
Danemark 5,52 %
Irlande 4,86 %
France 2,88 %
Norvège 2,84 %
Suède 2,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,82 %
MICROSOFT CORP ORD 4,66 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 3,98 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 3,86 %
MASTERCARD INC ORD 3,74 %
NIKE INC ORD 3,61 %
DEERE & CO ORD 3,26 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 3,09 %
LONZA GROUP AG ORD 3,06 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 2,96 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,30 % 3,87 %
Rendement sur 3 mois 4,83 % 5,02 %
Rendement sur 6 mois 13,76 % 9,91 %
Rendement sur 1 an 35,14 % 31,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 21,80 % 15,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,85 % 12,05 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,97 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 15,14
refinitiv