Kempen Global Sustainable Equity

NL0010558854
102,41 EUR 23-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,74 % Rendement annuel sur 5 ans
0,70 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010558854
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-10-13
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 318,670 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,70 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février
Montant du dernier dividende 0,65 EUR
Date du dernier dividende 26-02-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,23 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,15 %
Haute technologie 27,08 %
Santé et pharmacie 19,42 %
Industries et services divers 10,86 %
Secteur financier 9,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,88 %
Opérateurs télécom 1,45 %
Pays Poids
États-Unis 59,12 %
Grande-Bretagne 7,64 %
Allemagne 7,46 %
Suisse 5,51 %
Danemark 5,39 %
Irlande 4,82 %
Norvège 2,50 %
Suède 2,25 %
France 2,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,59 %
EUR - Euro 12,13 %
GBP - Livre sterling 5,85 %
CHF - Franc suisse 5,51 %
DKK - Couronne danoise 5,39 %
NOK - Couronne norvégienne 2,50 %
SEK - Couronne suédoise 2,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 4,68 %
MASTERCARD INC ORD 4,34 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,16 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,92 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 3,83 %
BLACKROCK INC ORD 3,74 %
NIKE INC ORD 3,72 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 3,63 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 3,61 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 3,46 %

Performance en EUR (23-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,13 % -7,00 %
Rendement sur 3 mois 0,73 % 4,34 %
Rendement sur 6 mois -12,61 % -6,58 %
Rendement sur 1 an -12,23 % -3,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,32 % 8,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,74 % 8,86 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,47 %
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 12,71