Kempen Global Sustainable Equity

NL0010558854
107,29 EUR 19-05-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,55 % Rendement annuel sur 5 ans
0,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010558854
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-10-13
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-04-22) 328,170 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,70 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février
Montant du dernier dividende 0,65 EUR
Date du dernier dividende 26-02-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,35 %
Liquidités 1,65 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,64 %
Biens de consommation 26,51 %
Santé et pharmacie 20,86 %
Industries et services divers 9,14 %
Secteur financier 8,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,16 %
Opérateurs télécom 1,48 %
Pays Poids
États-Unis 58,07 %
Allemagne 7,56 %
Grande-Bretagne 7,27 %
Suisse 5,58 %
Danemark 5,18 %
Irlande 4,20 %
Norvège 3,75 %
Suède 2,53 %
France 1,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,01 %
EUR - Euro 11,02 %
GBP - Livre sterling 7,27 %
CHF - Franc suisse 5,58 %
DKK - Couronne danoise 5,18 %
NOK - Couronne norvégienne 3,75 %
SEK - Couronne suédoise 2,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 4,87 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,48 %
MASTERCARD INC ORD 4,46 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 4,06 %
MOWI ASA ORD 3,75 %
NIKE INC ORD 3,67 %
DEERE & CO ORD 3,59 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,56 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 3,44 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 3,31 %

Performance en EUR (19-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,49 % -8,10 %
Rendement sur 3 mois -6,58 % -4,11 %
Rendement sur 6 mois -14,96 % -10,13 %
Rendement sur 1 an 4,20 % 4,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,48 % 10,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,55 % 8,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,66 %
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 12,61