Kempen Global Sustainable Equity

NL0010558854
95,39 EUR 18-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
14,63 % Rendement annuel sur 5 ans
0,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010558854
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-10-13
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 147,870 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,73 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février
Montant du dernier dividende 1,07 EUR
Date du dernier dividende 13-02-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,70 %
Liquidités 2,30 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,65 %
Haute technologie 25,39 %
Santé et pharmacie 21,43 %
Industries et services divers 8,57 %
Secteur financier 8,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,81 %
Opérateurs télécom 1,80 %
Pays Poids
États-Unis 51,16 %
Allemagne 8,95 %
Grande-Bretagne 7,94 %
Suisse 6,34 %
Danemark 5,45 %
Irlande 5,33 %
France 3,93 %
Norvège 2,57 %
Suède 2,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,95 %
EUR - Euro 16,05 %
GBP - Livre sterling 7,94 %
CHF - Franc suisse 6,34 %
DKK - Couronne danoise 5,45 %
NOK - Couronne norvégienne 2,57 %
SEK - Couronne suédoise 2,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET CL A ORD 4,39 %
Mastercard Cl A ORD 4,12 %
NIKE CL B ORD 3,83 %
APPLIED MATERIAL ORD 3,78 %
Microsoft ORD 3,78 %
DEERE ORD 3,72 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 3,18 %
Novo Nordisk ORD 3,06 %
Medtronic ORD 2,99 %
LONZA GROUP ORD 2,95 %

Performance en EUR (18-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,14 % 4,16 %
Rendement sur 3 mois 7,63 % 10,53 %
Rendement sur 6 mois 13,94 % 15,15 %
Rendement sur 1 an 9,22 % 5,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,48 % 8,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,63 % 11,86 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,01 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 11,62