Kempen Global Sustainable Equity

NL0010558854
115,44 EUR 29-07-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
16,34 % Rendement annuel sur 5 ans
0,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010558854
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-10-13
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-06-21) 185,780 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,70 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février
Montant du dernier dividende 0,65 EUR
Date du dernier dividende 26-02-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,50 %
Liquidités 1,50 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,61 %
Biens de consommation 26,43 %
Santé et pharmacie 20,75 %
Industries et services divers 9,01 %
Secteur financier 8,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,15 %
Opérateurs télécom 1,51 %
Pays Poids
États-Unis 53,32 %
Allemagne 9,36 %
Grande-Bretagne 7,67 %
Suisse 6,16 %
Danemark 5,73 %
Irlande 4,88 %
France 3,14 %
Norvège 2,89 %
Suède 2,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,87 %
EUR - Euro 14,69 %
GBP - Livre sterling 7,67 %
CHF - Franc suisse 6,16 %
DKK - Couronne danoise 5,73 %
NOK - Couronne norvégienne 2,89 %
SEK - Couronne suédoise 2,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET INC ORD 4,58 %
MICROSOFT CORP ORD 4,47 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 4,35 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 3,98 %
MASTERCARD INC ORD 3,94 %
NIKE INC ORD 3,62 %
DEERE & CO ORD 3,25 %
KION GROUP AG ORD 3,16 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,14 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 2,96 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,11 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois 8,61 % 4,60 %
Rendement sur 6 mois 21,77 % 15,22 %
Rendement sur 1 an 40,02 % 31,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,29 % 12,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,34 % 11,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,68 %
Volatilité du benchmark 13,56 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,15
Ratio de Treynor 16,23