Kempen (Lux) European Small-cap Fund B (Distribution)

LU0943634971
Alertes
Ajouter au portefeuille
43,82 EUR 17/07/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-4,82 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0943634971
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/10/2013
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/06/2019) 2,220 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 21/01/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,68 %
Liquidités 3,32 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,57 %
Biens de consommation 25,14 %
Secteur financier 23,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,37 %
Haute technologie 7,50 %
Santé et pharmacie 4,63 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 35,56 %
Pays-Bas 10,12 %
Suède 9,69 %
Allemagne 7,58 %
Italie 6,59 %
Irlande 5,41 %
Espagne 5,41 %
Danemark 4,90 %
Finlande 3,90 %
Suisse 2,56 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,38 %
GBP - Livre sterling 33,60 %
SEK - Couronne suédoise 10,70 %
DKK - Couronne danoise 4,67 %
NOK - Couronne norvégienne 4,09 %
CHF - Franc suisse 2,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HUHTAMAKI ORD 3,90 %
GREGGS ORD 3,64 %
IMA INDUSTRIA MACCHINE AUTOMAT. ORD 3,55 %
ROTORK ORD 3,55 %
HILTON FOOD GROUP ORD 3,46 %
SWECO ORD 3,29 %
KINGSPAN GROUP ORD 3,24 %
VISCOFAN ORD 3,05 %
FRENI BREMBO ORD 3,04 %
SAFESTORE HOLDINGS REIT 3,02 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,70 % 1,18 %
Rendement sur 3 mois -4,20 % -2,04 %
Rendement sur 6 mois 10,51 % 8,04 %
Rendement sur 1 an -4,82 % -4,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,67 % 8,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,86 % 8,48 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,80 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,61 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 7,76