Kempen (Lux) European Small-cap Fund B (Distribution)

LU0943634971
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46,94 EUR 16/02/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
8,60 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0943634971
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/10/2013
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2018) 2,700 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 22/01/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,34 % -4,17 %
Rendement sur 3 mois 1,59 % 2,78 %
Rendement sur 6 mois 2,11 % 6,13 %
Rendement sur 1 an 8,60 % 13,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,60 % 9,57 %
Rendement annuel sur 5 ans - 14,62 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,49 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,27 %
Liquidités 2,73 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 53,83 %
Biens de consommation 19,13 %
Haute technologie 11,67 %
Secteur financier 7,18 %
Santé et pharmacie 7,09 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,67 %
Suisse 13,17 %
Italie 10,01 %
Espagne 9,05 %
Finlande 7,90 %
Suède 7,71 %
Irlande 5,20 %
Danemark 2,90 %
Belgique 2,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,90 %
GBP - Livre sterling 22,00 %
CHF - Franc suisse 13,42 %
SEK - Couronne suédoise 7,81 %
DKK - Couronne danoise 3,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Kingspan Group PLC ORD 5,20 %
AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIES SE & CO KGAA ORD 4,77 %
GREGGS PLC ORD 4,24 %
DUERR AG ORD 4,11 %
IMA INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE SPA ORD 3,80 %
CIE AUTOMOTIVE SA ORD 3,78 %
DIGNITY PLC ORD 3,75 %
FRENI BREMBO SPA ORD 3,42 %
SWECO AB (PUBL) ORD 3,36 %
BELIMO HOLDING AG ORD 3,27 %
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