Kempen (Lux) European Small-cap Fund B (Distribution)

LU0943634971
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45,58 EUR 17/04/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-1,00 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0943634971
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/10/2013
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/03/2019) 2,240 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 21/01/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,79 %
Liquidités 2,21 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,59 %
Biens de consommation 28,32 %
Secteur financier 15,79 %
Haute technologie 10,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,69 %
Santé et pharmacie 3,96 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 37,71 %
Suède 10,92 %
Allemagne 7,80 %
Pays-Bas 7,27 %
Italie 7,08 %
Suisse 6,73 %
Espagne 6,14 %
Finlande 4,30 %
Irlande 4,16 %
Danemark 3,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,82 %
GBP - Livre sterling 35,62 %
SEK - Couronne suédoise 10,77 %
CHF - Franc suisse 4,72 %
DKK - Couronne danoise 3,91 %
NOK - Couronne norvégienne 1,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GREGGS ORD 4,50 %
HUHTAMAKI ORD 4,30 %
KINGSPAN GROUP ORD 4,16 %
SAFESTORE HOLDINGS REIT 4,07 %
ROTORK ORD 3,86 %
SWECO ORD 3,77 %
IMA INDUSTRIA MACCHINE AUTOMAT. ORD 3,67 %
HILL AND SMITH HOLDINGS ORD 3,54 %
HILTON FOOD GROUP ORD 3,51 %
ADDTECH ORD 3,40 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,30 % 3,72 %
Rendement sur 3 mois 14,95 % 10,30 %
Rendement sur 6 mois 9,50 % 6,14 %
Rendement sur 1 an -1,00 % -0,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,67 % 8,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,83 % 9,23 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,24 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,13 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,93
Tracking error 2,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 6,53
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