Kempen (Lux) European Small-cap Fund B (Distribution) LU0943634971

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47,09 EUR 20/11/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
14,33 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0943634971
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/10/2013
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2017) 3,720 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 24/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,53 % 0,01 %
Rendement sur 3 mois 1,66 % 5,18 %
Rendement sur 6 mois -1,38 % 3,55 %
Rendement sur 1 an 14,33 % 23,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,18 % 14,58 %
Rendement annuel sur 5 ans - 17,23 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,61 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,39 %
Liquidités 3,61 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 52,07 %
Biens de consommation 18,91 %
Haute technologie 9,18 %
Santé et pharmacie 8,42 %
Secteur financier 6,52 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,16 %
Suisse 12,74 %
Allemagne 12,42 %
Italie 12,38 %
Espagne 8,66 %
Suède 8,03 %
Finlande 7,16 %
Irlande 5,22 %
Belgique 3,33 %
Danemark 2,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,20 %
GBP - Livre sterling 23,05 %
CHF - Franc suisse 13,38 %
SEK - Couronne suédoise 7,69 %
DKK - Couronne danoise 2,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Kingspan Group PLC ORD 5,22 %
AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIES SE & CO KGAA ORD 4,48 %
IMA INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE SPA ORD 4,33 %
MONCLER SPA ORD 4,33 %
DUERR AG ORD 4,19 %
DIGNITY PLC ORD 3,76 %
FRENI BREMBO SPA ORD 3,71 %
GREGGS PLC ORD 3,66 %
SWECO AB (PUBL) ORD 3,61 %
CIE AUTOMOTIVE SA ORD 3,39 %
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