Kempen (Lux) European Small-cap Fund B (Distribution)

LU0943634971
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40,96 EUR 15/02/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-11,74 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0943634971
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/10/2013
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2019) 2,120 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 23/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,52 %
Liquidités 1,49 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 44,73 %
Biens de consommation 22,02 %
Haute technologie 7,45 %
Santé et pharmacie 4,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,83 %
Secteur financier 1,76 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 35,85 %
Allemagne 10,69 %
Italie 7,81 %
Suisse 7,59 %
Finlande 7,48 %
Espagne 6,46 %
Pays-Bas 4,88 %
Irlande 3,64 %
Danemark 2,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,13 %
GBP - Livre sterling 35,85 %
SEK - Couronne suédoise 9,37 %
CHF - Franc suisse 7,59 %
DKK - Couronne danoise 2,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GREGGS ORD 4,47 %
HILL AND SMITH HOLDINGS ORD 4,16 %
AURELIUS ORD 3,96 %
HUHTAMAKI ORD 3,83 %
SWECO ORD 3,76 %
AMER SPORTS ORD 3,65 %
KINGSPAN GROUP ORD 3,64 %
FDM GROUP HOLDINGS ORD 3,61 %
SABRE INSURANCE GROUP ORD 3,57 %
HILTON FOOD GROUP ORD 3,55 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,02 % 2,91 %
Rendement sur 3 mois 1,89 % 3,49 %
Rendement sur 6 mois -9,92 % -7,37 %
Rendement sur 1 an -11,74 % -5,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,28 % 8,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,22 % 7,51 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,11 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,09 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,40
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