Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund B (Distribution)

LU0636593559
42,95 EUR 09-08-22
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
3,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0636593559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-10-13
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (29-07-22) 1,840 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 15-07-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,64 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,11 %
Industries et services divers 18,20 %
Secteur financier 17,34 %
Santé et pharmacie 12,11 %
Haute technologie 6,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,44 %
Opérateurs télécom 2,32 %
Services aux collectivités 1,32 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 31,17 %
Pays-Bas 14,79 %
Belgique 8,63 %
Allemagne 8,03 %
Suède 7,98 %
France 5,79 %
Luxembourg 4,68 %
Suisse 4,41 %
Autriche 3,18 %
Espagne 3,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,39 %
GBP - Livre sterling 31,67 %
SEK - Couronne suédoise 7,98 %
CHF - Franc suisse 4,41 %
NOK - Couronne norvégienne 1,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
IPSOS SA ORD 3,95 %
TATE & LYLE PLC ORD 3,83 %
SOFTWARE AG ORD 3,77 %
ASR NEDERLAND NV ORD 3,76 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,76 %
SIGNIFY NV ORD 3,70 %
ALLIANCE PHARMA PLC ORD 3,35 %
BAWAG GROUP AG ORD 3,18 %
CIE AUTOMOTIVE SA ORD 3,06 %
EURONEXT NV ORD 2,98 %

Performance en EUR (09-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,82 % 4,40 %
Rendement sur 3 mois 1,78 % 0,51 %
Rendement sur 6 mois -10,26 % -10,22 %
Rendement sur 1 an -12,22 % -11,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,51 % 8,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,12 % 5,80 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 19,96 %
Volatilité du benchmark 19,91 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 3,88