Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund B (Distribution)

LU0636593559
39,46 EUR 02-12-20
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
1,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0636593559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-10-13
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (30-11-20) 1,920 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 17-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,98 %
Liquidités 4,02 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,17 %
Secteur financier 22,43 %
Biens de consommation 20,06 %
Haute technologie 12,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,01 %
Santé et pharmacie 6,42 %
Services aux collectivités 2,53 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,95 %
Pays-Bas 14,82 %
Allemagne 13,04 %
Suède 7,96 %
Luxembourg 4,68 %
France 4,39 %
Belgique 4,17 %
Norvège 3,63 %
Finlande 3,23 %
Espagne 3,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,30 %
GBP - Livre sterling 21,86 %
NOK - Couronne norvégienne 8,08 %
SEK - Couronne suédoise 7,96 %
DKK - Couronne danoise 1,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARCADIS ORD 3,68 %
DIALOG SEMICON ORD 3,51 %
ASR NEDERLAND ORD 3,38 %
HUHTAMAKI ORD 3,23 %
TKH GROUP NV ORD 3,14 %
TATE AND LYLE ORD 3,03 %
BUNZL ORD 2,96 %
COATS GROUP ORD 2,93 %
HIKMA PHARMACEUTICALS ORD 2,92 %
BAKKAFROST ORD 2,87 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 12,07 % 15,63 %
Rendement sur 3 mois 8,71 % 12,53 %
Rendement sur 6 mois 11,37 % 14,67 %
Rendement sur 1 an 3,08 % 6,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,52 % 3,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,50 % 7,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,66 %
Volatilité du benchmark 19,38 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,65