Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund B (Distribution)

LU0636593559
39,57 EUR 12/11/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
11,36 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0636593559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/10/2013
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2019) 2,630 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 19/07/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,53 %
Liquidités 5,47 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,95 %
Biens de consommation 23,38 %
Industries et services divers 23,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,01 %
Haute technologie 7,54 %
Santé et pharmacie 5,18 %
Services aux collectivités 2,26 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 36,16 %
Pays-Bas 10,95 %
Suède 10,41 %
Allemagne 6,81 %
Irlande 5,29 %
Italie 5,15 %
Espagne 4,42 %
Danemark 4,36 %
Finlande 3,31 %
Norvège 2,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,24 %
GBP - Livre sterling 33,89 %
SEK - Couronne suédoise 10,41 %
NOK - Couronne norvégienne 4,95 %
DKK - Couronne danoise 4,36 %
CHF - Franc suisse 2,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,42 %
HIKMA PHARMACEUTICALS ORD 3,42 %
HUHTAMAKI ORD 3,31 %
SAFESTORE HOLDINGS REIT 3,06 %
BEAZLEY ORD 2,98 %
ASR NEDERLAND ORD 2,97 %
Fabege ORD 2,96 %
HIBERNIA REIT ORD 2,78 %
IMA INDUSTRIA MACCHINE AUTOMAT. ORD 2,77 %
BE SEMICONDUCT ORD 2,76 %

Performance en EUR (12/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,89 % 4,67 %
Rendement sur 3 mois 11,31 % 11,50 %
Rendement sur 6 mois 2,66 % 8,90 %
Rendement sur 1 an 11,36 % 12,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,59 % 10,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,23 % 10,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,20 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 6,44
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