Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund B (Distribution)

LU0636593559
36,81 EUR 16-09-20
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
1,73 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0636593559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-10-13
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (31-08-20) 1,960 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 17-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,51 %
Liquidités 2,49 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,96 %
Industries et services divers 24,15 %
Biens de consommation 17,77 %
Haute technologie 12,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,95 %
Santé et pharmacie 6,04 %
Services aux collectivités 3,43 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 30,91 %
Pays-Bas 13,80 %
Allemagne 11,48 %
Suède 8,90 %
Norvège 4,89 %
Belgique 4,01 %
Luxembourg 4,01 %
Finlande 3,27 %
France 3,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,74 %
GBP - Livre sterling 25,43 %
NOK - Couronne norvégienne 9,61 %
SEK - Couronne suédoise 8,90 %
DKK - Couronne danoise 1,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DIALOG SEMICON ORD 3,73 %
ARCADIS ORD 3,43 %
COATS GROUP ORD 3,29 %
HUHTAMAKI ORD 3,27 %
SBANKEN ORD 3,21 %
BRAVIDA HOLDING ORD 3,09 %
ASR NEDERLAND ORD 3,05 %
BUNZL ORD 3,04 %
TATE AND LYLE ORD 2,99 %
BAKKAFROST ORD 2,97 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,04 % 1,81 %
Rendement sur 3 mois 6,04 % 6,08 %
Rendement sur 6 mois 39,79 % 42,08 %
Rendement sur 1 an -0,54 % 0,87 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,08 % 1,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,73 % 6,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,80 %
Volatilité du benchmark 17,92 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,63