Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund B (Distribution)

LU0636593559
48,10 EUR 12-10-21
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
6,65 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0636593559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-10-13
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (30-09-21) 2,120 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 16-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,30 %
Liquidités 3,66 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,98 %
Secteur financier 21,74 %
Industries et services divers 16,23 %
Haute technologie 10,28 %
Santé et pharmacie 9,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,68 %
Opérateurs télécom 2,51 %
Services aux collectivités 1,15 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 31,42 %
Pays-Bas 14,33 %
Allemagne 10,30 %
Belgique 7,95 %
Suède 6,50 %
Luxembourg 4,18 %
Autriche 3,19 %
Finlande 2,27 %
Italie 2,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,68 %
GBP - Livre sterling 31,68 %
SEK - Couronne suédoise 6,50 %
NOK - Couronne norvégienne 3,77 %
CHF - Franc suisse 1,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASR NEDERLAND NV ORD 3,26 %
BAWAG GROUP AG ORD 3,19 %
BUNZL PLC ORD 3,17 %
IPSOS SA ORD 3,07 %
SOFTWARE AG ORD 3,06 %
CLOETTA AB ORD 2,99 %
TATE & LYLE PLC ORD 2,97 %
BEFESA SA ORD 2,78 %
SIGNIFY NV ORD 2,77 %
COATS GROUP PLC ORD 2,76 %

Performance en EUR (12-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,70 % -0,94 %
Rendement sur 3 mois -1,05 % 2,82 %
Rendement sur 6 mois 7,98 % 7,90 %
Rendement sur 1 an 33,21 % 38,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,19 % 14,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,65 % 12,53 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,33 %
Volatilité du benchmark 18,74 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 7,01
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