Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund B (Distribution)

LU0636593559
46,09 EUR 03-05-21
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
6,77 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0636593559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-10-13
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (30-04-21) 2,100 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 14-01-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,60 %
Liquidités 3,11 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,55 %
Secteur financier 18,73 %
Industries et services divers 18,45 %
Haute technologie 13,62 %
Santé et pharmacie 8,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,05 %
Opérateurs télécom 2,61 %
Services aux collectivités 2,45 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,74 %
Pays-Bas 14,01 %
Allemagne 13,34 %
Belgique 7,10 %
Suède 6,67 %
France 4,94 %
Luxembourg 4,73 %
Norvège 3,72 %
Autriche 2,73 %
Italie 2,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,97 %
GBP - Livre sterling 25,00 %
NOK - Couronne norvégienne 7,50 %
SEK - Couronne suédoise 6,67 %
DKK - Couronne danoise 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TATE & LYLE PLC ORD 3,51 %
ASR NEDERLAND NV ORD 3,41 %
BUNZL PLC ORD 3,28 %
SOFTWARE AG ORD 3,03 %
DIALOG SEMICONDUCTOR PLC ORD 2,97 %
JOST WERKE AG ORD 2,88 %
VESUVIUS PLC ORD 2,85 %
TAKKT AG ORD 2,84 %
IPSOS SA ORD 2,83 %
BAWAG GROUP AG ORD 2,73 %

Performance en EUR (03-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,88 % 0,87 %
Rendement sur 3 mois 11,19 % 7,70 %
Rendement sur 6 mois 30,56 % 34,19 %
Rendement sur 1 an 50,79 % 55,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,98 % 7,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,77 % 12,08 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,50 %
Volatilité du benchmark 19,16 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 6,83