Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund B (Distribution)

LU0636593559
42,26 EUR 24-02-21
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
5,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0636593559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-10-13
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (29-01-21) 1,940 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 14-01-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,61 %
Liquidités 3,39 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,37 %
Industries et services divers 21,42 %
Secteur financier 20,92 %
Haute technologie 14,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,67 %
Santé et pharmacie 7,28 %
Services aux collectivités 2,89 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,02 %
Pays-Bas 14,15 %
Allemagne 14,09 %
Suède 7,10 %
Luxembourg 4,90 %
France 4,71 %
Norvège 3,84 %
Belgique 3,78 %
Finlande 2,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,39 %
GBP - Livre sterling 22,33 %
NOK - Couronne norvégienne 8,42 %
SEK - Couronne suédoise 7,10 %
DKK - Couronne danoise 1,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DIALOG SEMICON ORD 3,89 %
ASR NEDERLAND ORD 3,53 %
BEFESA ORD 3,12 %
BUNZL ORD 3,11 %
TATE AND LYLE ORD 3,10 %
ARCADIS ORD 3,07 %
EUR CASH 3,04 %
TAKKT ORD 2,92 %
SOFTWARE N ORD 2,90 %
JOST WERKE ORD 2,87 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,17 % 4,54 %
Rendement sur 3 mois 8,48 % 11,97 %
Rendement sur 6 mois 17,25 % 23,65 %
Rendement sur 1 an 9,95 % 16,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,98 % 6,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,39 % 12,05 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,28 %
Volatilité du benchmark 19,06 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 4,55