Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund B (Distribution)

LU0636593559
50,01 EUR 12-01-22
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
7,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0636593559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-10-13
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (31-12-21) 2,180 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 16-07-21

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,72 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,09 %
Secteur financier 21,88 %
Industries et services divers 14,95 %
Haute technologie 12,16 %
Santé et pharmacie 9,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,93 %
Opérateurs télécom 3,00 %
Services aux collectivités 1,19 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 33,33 %
Pays-Bas 13,60 %
Allemagne 10,10 %
Belgique 9,25 %
France 6,34 %
Suède 5,65 %
Luxembourg 4,31 %
Autriche 3,18 %
Espagne 2,74 %
Suisse 2,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,65 %
GBP - Livre sterling 33,74 %
SEK - Couronne suédoise 5,65 %
CHF - Franc suisse 2,13 %
NOK - Couronne norvégienne 2,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIGNIFY NV ORD 3,32 %
ASR NEDERLAND NV ORD 3,31 %
BUNZL PLC ORD 3,25 %
TATE & LYLE PLC ORD 3,22 %
BAWAG GROUP AG ORD 3,18 %
IPSOS SA ORD 3,15 %
SOFTWARE AG ORD 3,06 %
TELENET GROUP HOLDING NV ORD 3,00 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,76 %
ALLIANCE PHARMA PLC ORD 2,74 %

Performance en EUR (12-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,52 % 3,77 %
Rendement sur 3 mois 2,42 % 3,36 %
Rendement sur 6 mois 3,38 % 5,00 %
Rendement sur 1 an 23,90 % 20,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,15 % 17,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,18 % 11,70 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,40 %
Volatilité du benchmark 18,73 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 8,15