Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund B (Distribution)

LU0636593559
41,09 EUR 16/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
19,06 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0636593559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/10/2013
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 2,810 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 19/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,25 %
Liquidités 4,75 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,99 %
Industries et services divers 24,87 %
Biens de consommation 24,53 %
Haute technologie 6,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,02 %
Santé et pharmacie 4,49 %
Services aux collectivités 2,66 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 34,97 %
Pays-Bas 11,85 %
Suède 8,42 %
Allemagne 6,26 %
Luxembourg 4,42 %
Italie 4,28 %
Irlande 4,25 %
Danemark 3,11 %
Norvège 3,07 %
Espagne 3,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,28 %
GBP - Livre sterling 32,31 %
SEK - Couronne suédoise 8,42 %
NOK - Couronne norvégienne 7,27 %
DKK - Couronne danoise 3,11 %
CHF - Franc suisse 1,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,71 %
HIKMA PHARMACEUTICALS ORD 3,16 %
SBANKEN ORD 3,07 %
ASR NEDERLAND ORD 2,98 %
SSP GROUP ORD 2,93 %
HUHTAMAKI ORD 2,89 %
BEAZLEY ORD 2,80 %
Fabege ORD 2,76 %
HIBERNIA REIT ORD 2,74 %
ARCADIS ORD 2,69 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,58 % 2,12 %
Rendement sur 3 mois 8,45 % 11,16 %
Rendement sur 6 mois 7,23 % 14,43 %
Rendement sur 1 an 19,06 % 25,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,61 % 10,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,06 % 10,66 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,38 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,95
;