Kempen Profielfonds 0

NL0010610309
34,11 EUR 27-01-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
3,21 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010610309
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-01-14
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-12-21) 1,000 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,22 EUR
Date du dernier dividende 27-05-21

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 78,11 %
Liquidités 0,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,70 %
USD - Dollar américain 0,20 %
GBP - Livre sterling 0,07 %
CHF - Franc suisse 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASR ESG INDEXPLUS INSTITUTIONEEL EURO STAATSOBLIGA 15,54 %
NORTHERN TRUST HI QUAL EURO GOV BD IDX C EUR 12,47 %
AS SICAV II-EURO CP BD SUST&RESP INV D ACC EUR 5,68 %
ISHARES ESG SCREENED EURO CORP BD INDEX Q EUR ACC 5,56 %
KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND I 5,41 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15 4,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 4,18 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-MAY-2045 4,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-APR-2055 3,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 2,90 %

Performance en EUR (27-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,93 % -0,66 %
Rendement sur 3 mois -1,21 % -0,71 %
Rendement sur 6 mois -4,05 % -1,89 %
Rendement sur 1 an -6,77 % -1,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,94 % 0,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,21 % 0,64 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,73 %
Volatilité du benchmark 2,15 %
Bêta 2,28
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 1,26