Kempen Profielfonds 0

NL0010610309
35,10 EUR 23-09-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,89 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010610309
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-01-14
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-08-21) 5,480 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,22 EUR
Date du dernier dividende 27-05-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 78,72 %
Liquidités 0,91 %
Actions 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,64 %
USD - Dollar américain 0,15 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
CHF - Franc suisse 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASR ESG INDEXPLUS INSTITUTIONEEL EURO STAATSOBLIGA 13,80 %
NORTHERN TRUST HI QUAL EURO GOV BD IDX C EUR 13,19 %
ISHARES ESG SCREENED EURO CORP BD INDEX Q EUR ACC 6,57 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15 5,32 %
KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND I 4,95 %
AS SICAV II-EURO CP BD SUST&RESP INV D ACC EUR 4,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 4,41 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-MAY-2045 3,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 2,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 2,68 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,52 % -0,68 %
Rendement sur 3 mois 2,07 % 0,32 %
Rendement sur 6 mois 0,72 % -0,28 %
Rendement sur 1 an -3,22 % -0,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,83 % 1,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,89 % 0,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,81 %
Volatilité du benchmark 2,09 %
Bêta 2,49
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 1,00