Kempen Profielfonds 0

NL0010610309
23,59 EUR 23-09-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,72 % Rendement annuel sur 5 ans
0,51 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010610309
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-01-14
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-08-22) 0,720 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,51 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 2,77 EUR
Date du dernier dividende 27-05-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 78,06 %
Liquidités 0,27 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,92 %
USD - Dollar américain 0,14 %
GBP - Livre sterling 0,07 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASR ESG INDEXPLUS INSTITUTIONEEL EURO STAATSOBLIGA 14,63 %
NORTHERN TRUST HI QUAL EURO GOV BD IDX C EUR 13,19 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-MAY-2045 8,90 %
ISHARES ESG SCREENED EURO CORP BD INDEX Q EUR ACC 6,97 %
KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND IX1 5,50 %
AS SICAV II-EURO CORPORATE SUS BD D ACC EUR 5,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15 3,64 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 3,19 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 3,10 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 04 2,92 %

Performance en EUR (23-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,10 % -3,80 %
Rendement sur 3 mois -1,32 % -3,22 %
Rendement sur 6 mois -16,96 % -7,72 %
Rendement sur 1 an -25,65 % -11,23 %
Rendement annuel sur 3 ans -9,72 % -4,14 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,72 % -1,74 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,41 %
Volatilité du benchmark 3,23 %
Bêta 2,45
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -