Kempen Profielfonds 0

NL0010610309
36,79 EUR 03-12-20
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
5,12 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010610309
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-01-14
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-11-20) 5,800 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,13 EUR
Date du dernier dividende 05-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 79,04 %
Liquidités 0,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,24 %
USD - Dollar américain 0,17 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASR ESG INDEXPLUS INSTITUTIONEEL EURO STAATSOBLIGA 13,91 %
NORTHERN TRUST HI QUAL EURO GOV BD IDX C EUR 12,96 %
ISHARES ESG SCREENED EURO CORP BD INDEX Q EUR ACC 6,80 %
KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND I 5,25 %
SLI GLO SICAV EUROP CORP BD SUST&RPN D ACC EUR 5,10 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 4,65 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 4,40 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 4,13 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 3,57 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 2,48 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,87 % -0,17 %
Rendement sur 3 mois 1,91 % 0,36 %
Rendement sur 6 mois 5,01 % 1,47 %
Rendement sur 1 an 6,04 % 0,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,16 % 0,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,12 % 1,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,16 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 2,58
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 2,15