Kempen Profielfonds 2

NL0000290468
40,30 EUR 26-07-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
4,78 % Rendement annuel sur 5 ans
0,61 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000290468
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-02-06
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-06-21) 69,940 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,61 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 25-05-15

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 41,04 %
Actions 24,54 %
Liquidités 1,24 %
Secteurs Poids
Haute technologie 6,42 %
Secteur financier 6,17 %
Biens de consommation 4,32 %
Santé et pharmacie 2,53 %
Industries et services divers 1,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,35 %
Services aux collectivités 0,61 %
Opérateurs télécom 0,47 %
Pays Poids
États-Unis 12,31 %
France 9,83 %
Allemagne 8,21 %
Pays-Bas 4,22 %
Grande-Bretagne 3,35 %
Italie 2,93 %
Chine 2,68 %
Espagne 1,96 %
Japon 1,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,76 %
USD - Dollar américain 10,33 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,61 %
GBP - Livre sterling 1,27 %
JPY - Yen japonais 0,95 %
INR - Roupie indienne 0,69 %
CHF - Franc suisse 0,60 %
KRW - Won sud-coréen 0,56 %
ZAR - Rand sud-africain 0,56 %
BRL - Real brésilien 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASR ESG INDEXPLUS INSTITUTIONEEL EURO STAATSOBLIGA 11,60 %
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVT BD K EUR 9,63 %
NORTHERN TRUST HI QUAL EURO GOV BD IDX C EUR 9,21 %
ISHARES ESG SCREENED EURO CORP BD INDEX Q EUR ACC 9,04 %
NORTHERN TRUST WORLD ESG LEADERS EQ IDX E EUR 8,65 %
NT WORLD SUSTAINABLE SELECT SDG INDEX B EUR ACC EU 8,52 %
AS SICAV II-EURO CP BD SUST&RESP INV D ACC EUR 6,83 %
KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND I 6,58 %
NT EMERGING MARKETS ESG LEADERS EQ B EUR ACC 6,57 %
NT EUROPE SUSTAINABLE SELECT SDG INDEX FUND EURO C 4,84 %

Performance en EUR (26-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,60 % 1,49 %
Rendement sur 3 mois 2,68 % 1,20 %
Rendement sur 6 mois 4,13 % 1,86 %
Rendement sur 1 an 9,95 % 5,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,86 % 4,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,78 % 3,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,48 % 5,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,78 %
Volatilité du benchmark 4,16 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 4,61