Kempen Profielfonds 2

NL0000290468
40,44 EUR 21-10-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
4,74 % Rendement annuel sur 5 ans
0,61 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000290468
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-02-06
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-09-21) 70,880 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,61 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 25-05-15

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 41,10 %
Actions 23,81 %
Liquidités 1,25 %
Secteurs Poids
Secteur financier 5,67 %
Haute technologie 5,39 %
Biens de consommation 3,88 %
Santé et pharmacie 2,33 %
Industries et services divers 1,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,25 %
Services aux collectivités 0,49 %
Opérateurs télécom 0,38 %
Pays Poids
États-Unis 11,09 %
France 9,89 %
Allemagne 8,48 %
Pays-Bas 4,25 %
Grande-Bretagne 3,32 %
Italie 2,91 %
Chine 2,07 %
Espagne 1,98 %
Japon 1,24 %
Autriche 1,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,86 %
USD - Dollar américain 10,64 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,80 %
GBP - Livre sterling 1,58 %
JPY - Yen japonais 0,97 %
CHF - Franc suisse 0,69 %
INR - Roupie indienne 0,61 %
DKK - Couronne danoise 0,44 %
ZAR - Rand sud-africain 0,42 %
KRW - Won sud-coréen 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASR ESG INDEXPLUS INSTITUTIONEEL EURO STAATSOBLIGA 11,42 %
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVT BD K EUR 9,91 %
NORTHERN TRUST HI QUAL EURO GOV BD IDX C EUR 9,58 %
NORTHERN TRUST WORLD ESG LEADERS EQ IDX E EUR 9,25 %
NT WORLD SUSTAINABLE SELECT SDG INDEX B EUR ACC EU 9,05 %
ISHARES ESG SCREENED EURO CORP BD INDEX Q EUR ACC 8,84 %
KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND I 6,73 %
AS SICAV II-EURO CP BD SUST&RESP INV D ACC EUR 6,70 %
NT EMERGING MARKETS ESG LEADERS EQ B EUR ACC 5,23 %
KEMPEN (LUX) EURO HIGH YIELD FUND I 4,46 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % 0,70 %
Rendement sur 3 mois 1,25 % 1,87 %
Rendement sur 6 mois 3,04 % 3,12 %
Rendement sur 1 an 8,75 % 6,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,76 % 6,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,74 % 3,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,96 % 4,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,73 %
Volatilité du benchmark 4,18 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 4,12
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