Kempen Profielfonds 2

NL0000290468
33,67 EUR 9/04/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-3,72 % Rendement sur 1 an
0,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000290468
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2006
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/03/2020) 50,600 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants 0,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 25/05/2015

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 41,69 %
Actions 30,93 %
Liquidités 2,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 7,05 %
Biens de consommation 4,75 %
Haute technologie 4,13 %
Santé et pharmacie 2,74 %
Industries et services divers 1,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,38 %
Services aux collectivités 0,94 %
Pays Poids
France 12,52 %
États-Unis 7,98 %
Allemagne 7,81 %
Grande-Bretagne 4,30 %
Pays-Bas 4,12 %
Italie 2,81 %
Espagne 2,40 %
Japon 1,48 %
Chine 1,42 %
Suisse 1,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,30 %
USD - Dollar américain 6,75 %
GBP - Livre sterling 2,63 %
JPY - Yen japonais 1,33 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,30 %
CHF - Franc suisse 1,10 %
SEK - Couronne suédoise 0,61 %
INR - Roupie indienne 0,59 %
DKK - Couronne danoise 0,56 %
ZAR - Rand sud-africain 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASR ESG INDEXPLUS INSTITUTIONEEL EURO STAATSOBLIGA 18,71 %
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVT BD K EUR 11,21 %
NORTHERN TRUST HI QUAL EURO GOV BD IDX C EUR 10,42 %
ISHARES ESG SCREENED EURO CORP BD INDEX Q EUR ACC 6,51 %
KEMPEN EUROPEAN SUSTAINABLE VALUE CREATION FUND N 5,45 %
NORTHERN TRUST EMERGING MARKETS ESG LEADERS EQ B E 5,36 %
KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND I 4,89 %
SLI GLO SICAV EUROP CORP BD SUST&RPN D ACC EUR 4,88 %
NORTHERN TRUST WORLD ESG LEADERS EQ IDX E EUR 4,25 %
NORTHERN TRUST EUROPE CUSTOM ESG EQUITY INDEX E EU 4,14 %

Performance en EUR (9/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,48 % -1,37 %
Rendement sur 3 mois -8,72 % -4,50 %
Rendement sur 6 mois -7,09 % -2,95 %
Rendement sur 1 an -3,72 % 2,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,81 % 2,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,72 % 2,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,91 % 5,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,19 %
Volatilité du benchmark 4,60 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,84