Kempen Profielfonds 2

NL0000290468
38,01 EUR 26-11-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,76 % Rendement annuel sur 5 ans
0,59 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000290468
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-02-06
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-10-20) 59,050 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 25-05-15

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 39,36 %
Actions 29,33 %
Liquidités 1,15 %
Secteurs Poids
Haute technologie 7,35 %
Secteur financier 6,49 %
Biens de consommation 5,88 %
Santé et pharmacie 3,84 %
Industries et services divers 2,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,78 %
Services aux collectivités 0,74 %
Opérateurs télécom 0,70 %
Pays Poids
États-Unis 12,72 %
France 11,50 %
Allemagne 9,55 %
Pays-Bas 4,33 %
Grande-Bretagne 3,58 %
Italie 3,18 %
Espagne 2,48 %
Chine 2,28 %
Japon 1,72 %
Suisse 1,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,19 %
USD - Dollar américain 13,72 %
GBP - Livre sterling 2,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,75 %
JPY - Yen japonais 1,62 %
CHF - Franc suisse 1,10 %
DKK - Couronne danoise 0,67 %
INR - Roupie indienne 0,57 %
CAD - Dollar canadien 0,53 %
SEK - Couronne suédoise 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASR ESG INDEXPLUS INSTITUTIONEEL EURO STAATSOBLIGA 18,01 %
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVT BD K EUR 11,00 %
NORTHERN TRUST HI QUAL EURO GOV BD IDX C EUR 9,89 %
NORTHERN TRUST WORLD ESG LEADERS EQ IDX E EUR 6,58 %
ISHARES ESG SCREENED EURO CORP BD INDEX Q EUR ACC 6,40 %
KEMPEN EUROPEAN SUSTAINABLE VALUE CREATION FUND N 6,10 %
NORTHERN TRUST EMERGING MARKETS ESG LEADERS EQ B E 5,70 %
NT EUROPE SUSTAINABLE SELECT SDG INDEX FUND EURO C 5,60 %
KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND I 4,66 %
SLI GLO SICAV EUROP CORP BD SUST&RPN D ACC EUR 4,64 %

Performance en EUR (26-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,72 % 2,33 %
Rendement sur 3 mois 3,22 % 2,14 %
Rendement sur 6 mois 8,53 % 2,32 %
Rendement sur 1 an 4,04 % 2,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,13 % 4,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,76 % 3,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,95 % 4,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,83 %
Volatilité du benchmark 4,31 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 3,19