Kempen Profielfonds 2

NL0000290468
37,62 EUR 11-08-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,72 % Rendement annuel sur 5 ans
0,62 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000290468
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-02-06
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29-07-22) 69,510 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,62 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 25-05-15

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 40,65 %
Actions 13,68 %
Liquidités 1,75 %
Secteurs Poids
Secteur financier 3,55 %
Biens de consommation 2,86 %
Haute technologie 2,73 %
Santé et pharmacie 2,00 %
Industries et services divers 1,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,70 %
Services aux collectivités 0,29 %
Opérateurs télécom 0,25 %
Pays Poids
États-Unis 9,81 %
France 8,70 %
Allemagne 7,59 %
Pays-Bas 3,70 %
Grande-Bretagne 3,40 %
Italie 2,67 %
Espagne 2,20 %
Autriche 1,49 %
Belgique 1,36 %
Japon 1,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 37,77 %
USD - Dollar américain 10,34 %
GBP - Livre sterling 1,56 %
JPY - Yen japonais 0,72 %
CHF - Franc suisse 0,52 %
MXN - Peso mexicain 0,48 %
DKK - Couronne danoise 0,43 %
CAD - Dollar canadien 0,35 %
AUD - Dollar australien 0,29 %
BRL - Real brésilien 0,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASR ESG INDEXPLUS INSTITUTIONEEL EURO STAATSOBLIGA 13,67 %
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVT BD K EUR 10,29 %
NORTHERN TRUST WORLD ESG LEADERS EQ IDX E EUR 8,94 %
NORTHERN TRUST HI QUAL EURO GOV BD IDX C EUR 8,90 %
NT WORLD SUSTAINABLE SELECT SDG INDEX B EUR ACC EU 8,88 %
ISHARES ESG SCREENED EURO CORP BD INDEX Q EUR ACC 8,67 %
AS SICAV II-EURO CORPORATE SUS BD D ACC EUR 6,97 %
KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND I 6,84 %
NT EM SUSTAIN SELECT SDG INDEX FGR A DIST EUR 5,34 %
KEMPEN EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY FUND KLASSE N 3,24 %

Performance en EUR (11-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,06 % 1,47 %
Rendement sur 3 mois 2,45 % 1,78 %
Rendement sur 6 mois -5,15 % 0,50 %
Rendement sur 1 an -7,48 % 0,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,81 % 3,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,72 % 2,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,14 % 2,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,79 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor -