Kempen Profielfonds 2

NL0000290468
38,82 EUR 13-05-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
4,72 % Rendement annuel sur 5 ans
0,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000290468
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-02-06
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-04-21) 68,200 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 25-05-15

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,56 %
Actions 29,41 %
Liquidités 2,23 %
Secteurs Poids
Haute technologie 8,18 %
Secteur financier 6,06 %
Biens de consommation 5,94 %
Santé et pharmacie 3,41 %
Industries et services divers 2,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,71 %
Services aux collectivités 0,70 %
Opérateurs télécom 0,68 %
Pays Poids
États-Unis 15,83 %
France 12,03 %
Allemagne 7,92 %
Pays-Bas 5,84 %
Grande-Bretagne 4,71 %
Italie 3,31 %
Chine 2,81 %
Espagne 2,71 %
Japon 2,00 %
Luxembourg 1,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,15 %
USD - Dollar américain 15,41 %
GBP - Livre sterling 2,19 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,89 %
JPY - Yen japonais 1,62 %
CHF - Franc suisse 0,73 %
INR - Roupie indienne 0,67 %
DKK - Couronne danoise 0,60 %
ZAR - Rand sud-africain 0,57 %
CAD - Dollar canadien 0,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASR ESG INDEXPLUS INSTITUTIONEEL EURO STAATSOBLIGA 12,05 %
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVT BD K EUR 9,78 %
ISHARES ESG SCREENED EURO CORP BD INDEX Q EUR ACC 9,05 %
NORTHERN TRUST HI QUAL EURO GOV BD IDX C EUR 8,77 %
NORTHERN TRUST WORLD ESG LEADERS EQ IDX E EUR 8,51 %
NORTHERN TRUST EMERGING MARKETS ESG LEADERS EQ B E 6,64 %
SLI GLO SICAV EUROP CORP BD SUST&RPN D ACC EUR 6,61 %
KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND I 6,60 %
NT EUROPE SUSTAINABLE SELECT SDG INDEX FUND EURO C 6,41 %
KEMPEN EUROPEAN SUSTAINABLE VALUE CREATION FUND N 6,11 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,10 % -1,28 %
Rendement sur 3 mois -0,23 % -1,21 %
Rendement sur 6 mois 2,89 % 0,02 %
Rendement sur 1 an 11,14 % 3,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,64 % 4,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,72 % 3,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,01 % 4,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,76 %
Volatilité du benchmark 4,19 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 4,60