Kempen Profielfonds 3 (Distribution)

NL0000290476
37,42 EUR 08-07-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,37 % Rendement annuel sur 5 ans
0,57 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000290476
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-02-06
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-06-20) 83,080 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,23 EUR
Date du dernier dividende 05-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 51,27 %
Obligations 23,67 %
Liquidités 1,16 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,27 %
Haute technologie 9,55 %
Biens de consommation 8,47 %
Santé et pharmacie 5,62 %
Industries et services divers 2,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,33 %
Services aux collectivités 1,16 %
Pays Poids
États-Unis 17,45 %
France 7,35 %
Allemagne 5,61 %
Grande-Bretagne 4,61 %
Pays-Bas 4,16 %
Chine 2,70 %
Japon 2,57 %
Suisse 1,86 %
Danemark 1,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 25,30 %
USD - Dollar américain 20,41 %
GBP - Livre sterling 3,31 %
JPY - Yen japonais 2,55 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,19 %
CHF - Franc suisse 1,56 %
DKK - Couronne danoise 0,91 %
CAD - Dollar canadien 0,81 %
INR - Roupie indienne 0,80 %
SEK - Couronne suédoise 0,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASR ESG INDEXPLUS INSTITUTIONEEL EURO STAATSOBLIGA 17,90 %
NORTHERN TRUST WORLD ESG LEADERS EQ IDX E EUR 9,79 %
NORTHERN TRUST EUROPE CUSTOM ESG EQUITY INDEX E EU 8,86 %
KEMPEN EUROPEAN SUSTAINABLE VALUE CREATION FUND N 8,76 %
NORTHERN TRUST EMERGING MARKETS ESG LEADERS EQ B E 7,59 %
NORTHERN TRUST HI QUAL EURO GOV BD IDX C EUR 6,71 %
ISHARES ESG SCREENED EURO CORP BD INDEX Q EUR ACC 5,90 %
NORTHERN TRUST N AM CUSTOM ESG EQ IDX CCF B EUR 4,79 %
KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND I 4,58 %
SLI GLO SICAV EUROP CORP BD SUST&RPN D ACC EUR 4,58 %

Performance en EUR (08-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,88 % -0,60 %
Rendement sur 3 mois 10,45 % 5,63 %
Rendement sur 6 mois -2,43 % -1,21 %
Rendement sur 1 an 0,93 % 3,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,67 % 4,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,37 % 4,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,52 % 5,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,97 %
Volatilité du benchmark 6,68 %
Bêta 1,32
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 2,19