Kempen Profielfonds 3 (Distribution)

NL0000290476
43,39 EUR 25-10-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,12 % Rendement annuel sur 5 ans
0,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000290476
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-02-06
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-21) 84,890 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,58 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,19 EUR
Date du dernier dividende 27-05-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 31,57 %
Obligations 24,04 %
Liquidités 1,29 %
Secteurs Poids
Haute technologie 7,28 %
Secteur financier 6,69 %
Biens de consommation 5,34 %
Santé et pharmacie 3,17 %
Industries et services divers 1,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,65 %
Services aux collectivités 0,78 %
Opérateurs télécom 0,53 %
Pays Poids
États-Unis 12,24 %
France 5,41 %
Allemagne 4,28 %
Pays-Bas 3,61 %
Grande-Bretagne 3,56 %
Chine 2,65 %
Japon 1,42 %
Suisse 1,15 %
Inde 0,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 23,13 %
USD - Dollar américain 13,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,44 %
GBP - Livre sterling 2,07 %
JPY - Yen japonais 1,25 %
INR - Roupie indienne 0,94 %
CHF - Franc suisse 0,90 %
DKK - Couronne danoise 0,59 %
KRW - Won sud-coréen 0,55 %
ZAR - Rand sud-africain 0,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASR ESG INDEXPLUS INSTITUTIONEEL EURO STAATSOBLIGA 17,17 %
NT WORLD SUSTAINABLE SELECT SDG INDEX B EUR ACC EU 12,37 %
NORTHERN TRUST WORLD ESG LEADERS EQ IDX E EUR 12,12 %
NT EMERGING MARKETS ESG LEADERS EQ B EUR ACC 7,72 %
ISHARES ESG SCREENED EURO CORP BD INDEX Q EUR ACC 7,11 %
NT EUROPE SUSTAINABLE SELECT SDG INDEX FUND EURO C 6,02 %
KEMPEN EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY FUND KLASSE N 5,46 %
NORTHERN TRUST HI QUAL EURO GOV BD IDX C EUR 5,02 %
KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND I 4,99 %
AS SICAV II-EURO CP BD SUST&RESP INV D ACC EUR 4,98 %

Performance en EUR (25-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,56 % 1,07 %
Rendement sur 3 mois 1,69 % 2,43 %
Rendement sur 6 mois 5,05 % 4,97 %
Rendement sur 1 an 14,51 % 13,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,96 % 8,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,12 % 5,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,05 % 7,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,05 %
Volatilité du benchmark 6,17 %
Bêta 1,31
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 4,77
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