Kempen Profielfonds 3 (Distribution)

NL0000290476
41,44 EUR 15-04-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,94 % Rendement annuel sur 5 ans
0,57 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000290476
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-02-06
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-03-21) 84,750 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,23 EUR
Date du dernier dividende 05-06-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 43,05 %
Obligations 28,45 %
Liquidités 0,98 %
Secteurs Poids
Haute technologie 10,79 %
Secteur financier 10,61 %
Biens de consommation 8,30 %
Santé et pharmacie 4,88 %
Industries et services divers 3,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,48 %
Services aux collectivités 1,03 %
Opérateurs télécom 0,97 %
Pays Poids
États-Unis 18,62 %
France 8,25 %
Allemagne 5,87 %
Grande-Bretagne 5,19 %
Pays-Bas 5,08 %
Chine 3,29 %
Japon 2,65 %
Suisse 1,76 %
Danemark 1,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 32,07 %
USD - Dollar américain 18,86 %
GBP - Livre sterling 3,40 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,65 %
JPY - Yen japonais 2,43 %
CHF - Franc suisse 1,40 %
DKK - Couronne danoise 0,93 %
INR - Roupie indienne 0,88 %
CAD - Dollar canadien 0,78 %
SEK - Couronne suédoise 0,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASR ESG INDEXPLUS INSTITUTIONEEL EURO STAATSOBLIGA 18,83 %
NORTHERN TRUST WORLD ESG LEADERS EQ IDX E EUR 9,26 %
NORTHERN TRUST EMERGING MARKETS ESG LEADERS EQ B E 8,76 %
NT EUROPE SUSTAINABLE SELECT SDG INDEX FUND EURO C 8,56 %
KEMPEN EUROPEAN SUSTAINABLE VALUE CREATION FUND N 8,47 %
ISHARES ESG SCREENED EURO CORP BD INDEX Q EUR ACC 5,91 %
NORTHERN TRUST HI QUAL EURO GOV BD IDX C EUR 5,27 %
SLI GLO SICAV EUROP CORP BD SUST&RPN D ACC EUR 4,73 %
KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND I 4,69 %
NORTHERN TRUST DEVELOPED REAL ESTATE INDEX B 4,67 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,46 % 1,71 %
Rendement sur 3 mois 3,06 % 2,69 %
Rendement sur 6 mois 7,39 % 7,05 %
Rendement sur 1 an 19,66 % 15,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,63 % 7,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,94 % 5,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,00 % 6,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,15 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,29
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 4,88