Kempen Profielfonds 3 (Distribution)

NL0000290476
38,63 EUR 05-07-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,88 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000290476
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-02-06
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-06-22) 70,990 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 27,45 %
Obligations 24,39 %
Liquidités 0,90 %
Secteurs Poids
Secteur financier 7,13 %
Haute technologie 7,05 %
Biens de consommation 5,00 %
Santé et pharmacie 3,04 %
Industries et services divers 2,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,57 %
Services aux collectivités 0,69 %
Opérateurs télécom 0,61 %
Pays Poids
États-Unis 12,17 %
France 5,76 %
Allemagne 4,62 %
Grande-Bretagne 3,61 %
Pays-Bas 3,38 %
Chine 2,42 %
Japon 1,34 %
Suisse 1,23 %
Inde 1,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 23,38 %
USD - Dollar américain 13,37 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,22 %
GBP - Livre sterling 2,02 %
JPY - Yen japonais 1,09 %
INR - Roupie indienne 1,05 %
CHF - Franc suisse 0,86 %
ZAR - Rand sud-africain 0,70 %
DKK - Couronne danoise 0,63 %
BRL - Real brésilien 0,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASR ESG INDEXPLUS INSTITUTIONEEL EURO STAATSOBLIGA 17,64 %
NORTHERN TRUST WORLD ESG LEADERS EQ IDX E EUR 12,55 %
NT WORLD SUSTAINABLE SELECT SDG INDEX B EUR ACC EU 12,50 %
NT EMERGING MARKETS ESG LEADERS EQ B EUR ACC 7,64 %
ISHARES ESG SCREENED EURO CORP BD INDEX Q EUR ACC 6,71 %
NORTHERN TRUST HI QUAL EURO GOV BD IDX C EUR 5,63 %
KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND I 5,22 %
AS SICAV II-EURO CP BD SUST&RESP INV D ACC EUR 5,06 %
BESTSELECT M&G GL POSITIVE IMP EQ CL P 4,85 %
KEMPEN EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY FUND KLASSE N 4,81 %

Performance en EUR (05-07-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,10 % -1,69 %
Rendement sur 3 mois -8,38 % -4,34 %
Rendement sur 6 mois -12,93 % -4,32 %
Rendement sur 1 an -8,96 % -1,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,52 % 3,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,88 % 3,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,91 % 4,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,83 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor -