Kempen Profielfonds 3 (Distribution)

NL0000290476
40,33 EUR 21-01-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,25 % Rendement annuel sur 5 ans
0,57 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000290476
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-02-06
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-20) 85,980 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,23 EUR
Date du dernier dividende 05-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 42,71 %
Obligations 23,11 %
Liquidités 0,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 9,76 %
Haute technologie 8,95 %
Biens de consommation 7,50 %
Santé et pharmacie 4,38 %
Industries et services divers 2,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,36 %
Opérateurs télécom 0,92 %
Pays Poids
États-Unis 13,10 %
France 7,43 %
Allemagne 5,57 %
Grande-Bretagne 4,63 %
Pays-Bas 4,27 %
Chine 3,39 %
Japon 2,56 %
Suisse 1,78 %
Danemark 1,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 26,80 %
USD - Dollar américain 14,42 %
GBP - Livre sterling 3,36 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,52 %
JPY - Yen japonais 2,43 %
CHF - Franc suisse 1,49 %
DKK - Couronne danoise 0,88 %
INR - Roupie indienne 0,86 %
SEK - Couronne suédoise 0,74 %
AUD - Dollar australien 0,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASR ESG INDEXPLUS INSTITUTIONEEL EURO STAATSOBLIGA 18,31 %
NT EUROPE SUSTAINABLE SELECT SDG INDEX FUND EURO C 9,34 %
NORTHERN TRUST WORLD ESG LEADERS EQ IDX E EUR 9,13 %
NORTHERN TRUST EMERGING MARKETS ESG LEADERS EQ B E 8,77 %
KEMPEN EUROPEAN SUSTAINABLE VALUE CREATION FUND N 8,45 %
ISHARES ESG SCREENED EURO CORP BD INDEX Q EUR ACC 5,93 %
NORTHERN TRUST HI QUAL EURO GOV BD IDX C EUR 5,79 %
NORTHERN TRUST DEVELOPED REAL ESTATE INDEX B 4,62 %
SLI GLO SICAV EUROP CORP BD SUST&RPN D ACC EUR 4,62 %
KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND I 4,58 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,94 % 2,42 %
Rendement sur 3 mois 5,36 % 5,58 %
Rendement sur 6 mois 7,46 % 5,74 %
Rendement sur 1 an 3,95 % 3,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,83 % 5,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,25 % 6,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,58 % 6,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,46 %
Volatilité du benchmark 6,07 %
Bêta 1,35
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 3,74