Kempen Profielfonds 4

NL0000290484
42,75 EUR 15-04-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
7,28 % Rendement annuel sur 5 ans
0,57 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000290484
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-02-06
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-03-21) 63,160 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,38 EUR
Date du dernier dividende 05-06-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 55,30 %
Obligations 21,23 %
Liquidités 1,22 %
Secteurs Poids
Haute technologie 13,88 %
Secteur financier 13,35 %
Biens de consommation 10,78 %
Santé et pharmacie 6,33 %
Industries et services divers 4,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,22 %
Services aux collectivités 1,32 %
Opérateurs télécom 1,26 %
Pays Poids
États-Unis 21,88 %
France 6,91 %
Grande-Bretagne 5,79 %
Allemagne 5,42 %
Pays-Bas 4,64 %
Chine 4,17 %
Japon 3,29 %
Suisse 2,09 %
Danemark 1,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 27,07 %
USD - Dollar américain 23,34 %
GBP - Livre sterling 4,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,37 %
JPY - Yen japonais 3,14 %
CHF - Franc suisse 1,82 %
DKK - Couronne danoise 1,22 %
INR - Roupie indienne 1,13 %
CAD - Dollar canadien 0,99 %
SEK - Couronne suédoise 0,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORTHERN TRUST WORLD ESG LEADERS EQ IDX E EUR 12,20 %
NORTHERN TRUST EMERGING MARKETS ESG LEADERS EQ B E 11,18 %
ASR ESG INDEXPLUS INSTITUTIONEEL EURO STAATSOBLIGA 11,16 %
KEMPEN EUROPEAN SUSTAINABLE VALUE CREATION FUND N 11,08 %
NT EUROPE SUSTAINABLE SELECT SDG INDEX FUND EURO C 10,92 %
NORTHERN TRUST DEVELOPED REAL ESTATE INDEX B 5,67 %
NORTHERN TRUST N AM CUSTOM ESG EQ IDX CCF B EUR 5,67 %
KEMPEN (LUX) EURO HIGH YIELD FUND I 4,46 %
ISHARES ESG SCREENED EURO CORP BD INDEX Q EUR ACC 4,22 %
NT NORTH AMERICA VALUE ESG B 4,02 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,95 % 2,17 %
Rendement sur 3 mois 4,46 % 5,01 %
Rendement sur 6 mois 10,02 % 12,47 %
Rendement sur 1 an 24,69 % 26,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,82 % 9,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,28 % 8,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,83 % 8,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,47 %
Volatilité du benchmark 9,27 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 6,75