Kempen Profielfonds 4

NL0000290484
43,03 EUR 10-08-22
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
5,11 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000290484
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-02-06
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (29-07-22) 63,640 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,18 EUR
Date du dernier dividende 27-05-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 25,23 %
Obligations 16,84 %
Liquidités 1,49 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,89 %
Biens de consommation 5,22 %
Haute technologie 4,90 %
Santé et pharmacie 3,63 %
Industries et services divers 2,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,27 %
Services aux collectivités 0,52 %
Opérateurs télécom 0,46 %
Pays Poids
États-Unis 14,19 %
Grande-Bretagne 3,92 %
France 3,72 %
Allemagne 3,24 %
Pays-Bas 2,59 %
Japon 1,55 %
Suisse 1,29 %
Danemark 0,97 %
Irlande 0,86 %
Canada 0,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 16,60 %
USD - Dollar américain 15,98 %
GBP - Livre sterling 2,71 %
JPY - Yen japonais 1,35 %
CHF - Franc suisse 0,94 %
DKK - Couronne danoise 0,79 %
CAD - Dollar canadien 0,64 %
AUD - Dollar australien 0,54 %
SEK - Couronne suédoise 0,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORTHERN TRUST WORLD ESG LEADERS EQ IDX E EUR 15,91 %
NT WORLD SUSTAINABLE SELECT SDG INDEX B EUR ACC EU 15,86 %
ASR ESG INDEXPLUS INSTITUTIONEEL EURO STAATSOBLIGA 12,16 %
NT EM SUSTAIN SELECT SDG INDEX FGR A DIST EUR 9,89 %
BESTSELECT M&G GL POSITIVE IMP EQ CL P 7,04 %
KEMPEN EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY FUND KLASSE N 6,12 %
NT EUROPE SUSTAINABLE SELECT SDG INDEX FUND EURO C 5,77 %
ISHARES ESG SCREENED EURO CORP BD INDEX Q EUR ACC 4,56 %
NORTHERN TRUST DEVELOPED REAL ESTATE INDEX B ACC 3,85 %
AS SICAV II-EURO CORPORATE SUS BD D ACC EUR 3,57 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,60 % 3,60 %
Rendement sur 3 mois 2,50 % 4,23 %
Rendement sur 6 mois -3,18 % 0,57 %
Rendement sur 1 an -4,58 % 1,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,13 % 8,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,11 % 7,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,39 % 7,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 12,25 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor -