Kempen Profielfonds 4

NL0000290484
41,08 EUR 21-01-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
7,46 % Rendement annuel sur 5 ans
0,57 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000290484
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-02-06
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-12-20) 56,830 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,38 EUR
Date du dernier dividende 05-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 55,60 %
Obligations 17,36 %
Liquidités 0,39 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,48 %
Haute technologie 11,71 %
Biens de consommation 10,00 %
Santé et pharmacie 5,85 %
Industries et services divers 3,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,12 %
Opérateurs télécom 1,21 %
Pays Poids
États-Unis 16,07 %
France 6,20 %
Grande-Bretagne 5,53 %
Allemagne 5,12 %
Chine 4,27 %
Pays-Bas 4,10 %
Japon 3,26 %
Suisse 2,20 %
Danemark 1,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 23,47 %
USD - Dollar américain 18,35 %
GBP - Livre sterling 4,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,20 %
JPY - Yen japonais 3,18 %
CHF - Franc suisse 1,98 %
DKK - Couronne danoise 1,18 %
INR - Roupie indienne 1,09 %
SEK - Couronne suédoise 0,97 %
AUD - Dollar australien 0,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORTHERN TRUST WORLD ESG LEADERS EQ IDX E EUR 12,43 %
NT EUROPE SUSTAINABLE SELECT SDG INDEX FUND EURO C 11,51 %
KEMPEN EUROPEAN SUSTAINABLE VALUE CREATION FUND N 11,40 %
ASR ESG INDEXPLUS INSTITUTIONEEL EURO STAATSOBLIGA 11,15 %
NORTHERN TRUST EMERGING MARKETS ESG LEADERS EQ B E 11,12 %
NORTHERN TRUST DEVELOPED REAL ESTATE INDEX B 5,72 %
NORTHERN TRUST N AM CUSTOM ESG EQ IDX CCF B EUR 5,52 %
KEMPEN (LUX) EURO HIGH YIELD FUND I 4,46 %
NT NORTH AMERICA VALUE ESG B 4,02 %
NT EUROPE VALUE ESG B 3,94 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,60 % 4,19 %
Rendement sur 3 mois 6,90 % 9,37 %
Rendement sur 6 mois 9,09 % 10,25 %
Rendement sur 1 an 3,98 % 5,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,24 % 7,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,46 % 9,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,23 % 8,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,88 %
Volatilité du benchmark 9,33 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 4,87