Kempen Profielfonds 4

NL0000290484
37,59 EUR 24-09-20
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
5,06 % Rendement annuel sur 5 ans
0,57 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000290484
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-02-06
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-08-20) 56,230 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,38 EUR
Date du dernier dividende 05-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 53,48 %
Obligations 18,96 %
Liquidités 0,77 %
Secteurs Poids
Haute technologie 12,97 %
Secteur financier 12,53 %
Biens de consommation 10,30 %
Santé et pharmacie 6,94 %
Industries et services divers 3,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,05 %
Services aux collectivités 1,43 %
Opérateurs télécom 1,38 %
Pays Poids
États-Unis 20,80 %
France 6,44 %
Allemagne 5,56 %
Grande-Bretagne 5,25 %
Pays-Bas 4,57 %
Chine 3,84 %
Japon 2,99 %
Suisse 2,24 %
Danemark 1,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 24,90 %
USD - Dollar américain 23,20 %
GBP - Livre sterling 4,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,97 %
JPY - Yen japonais 2,93 %
CHF - Franc suisse 2,02 %
DKK - Couronne danoise 1,20 %
INR - Roupie indienne 1,00 %
CAD - Dollar canadien 0,98 %
SEK - Couronne suédoise 0,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORTHERN TRUST WORLD ESG LEADERS EQ IDX E EUR 11,92 %
ASR ESG INDEXPLUS INSTITUTIONEEL EURO STAATSOBLIGA 11,57 %
KEMPEN EUROPEAN SUSTAINABLE VALUE CREATION FUND N 10,96 %
NT EUROPE SUSTAINABLE SELECT SDG INDEX FUND EURO C 10,78 %
NORTHERN TRUST EMERGING MARKETS ESG LEADERS EQ B E 10,45 %
NORTHERN TRUST N AM CUSTOM ESG EQ IDX CCF B EUR 5,52 %
NORTHERN TRUST DEVELOPED REAL ESTATE INDEX B 5,39 %
KEMPEN (LUX) EURO HIGH YIELD FUND I 4,67 %
NORTHERN TRUST HI QUAL EURO GOV BD IDX C EUR 4,40 %
ISHARES ESG SCREENED EURO CORP BD INDEX Q EUR ACC 4,13 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,17 % -2,26 %
Rendement sur 3 mois 1,81 % 0,82 %
Rendement sur 6 mois 19,51 % 15,67 %
Rendement sur 1 an 0,08 % -0,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,65 % 5,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,06 % 6,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,86 % 7,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,21 %
Volatilité du benchmark 9,57 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 4,51