Kempen Profielfonds 4

NL0000290484
45,52 EUR 25-10-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
7,70 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000290484
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-02-06
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30-09-21) 66,200 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,18 EUR
Date du dernier dividende 27-05-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 41,21 %
Obligations 18,63 %
Liquidités 1,05 %
Secteurs Poids
Haute technologie 9,59 %
Secteur financier 8,89 %
Biens de consommation 7,04 %
Santé et pharmacie 4,18 %
Industries et services divers 2,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,17 %
Services aux collectivités 1,03 %
Opérateurs télécom 0,70 %
Pays Poids
États-Unis 14,68 %
France 4,23 %
Grande-Bretagne 3,92 %
Allemagne 3,69 %
Chine 3,41 %
Pays-Bas 3,23 %
Japon 1,78 %
Suisse 1,36 %
Inde 1,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 18,90 %
USD - Dollar américain 16,48 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,20 %
GBP - Livre sterling 2,70 %
JPY - Yen japonais 1,66 %
INR - Roupie indienne 1,23 %
CHF - Franc suisse 1,15 %
DKK - Couronne danoise 0,77 %
KRW - Won sud-coréen 0,72 %
ZAR - Rand sud-africain 0,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORTHERN TRUST WORLD ESG LEADERS EQ IDX E EUR 16,07 %
NT WORLD SUSTAINABLE SELECT SDG INDEX B EUR ACC EU 15,95 %
ASR ESG INDEXPLUS INSTITUTIONEEL EURO STAATSOBLIGA 10,37 %
NT EMERGING MARKETS ESG LEADERS EQ B EUR ACC 10,11 %
NT EUROPE SUSTAINABLE SELECT SDG INDEX FUND EURO C 7,66 %
KEMPEN EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY FUND KLASSE N 7,17 %
NORTHERN TRUST WORLD SMALL CAP ESG LOW CARBON INDE 4,66 %
ISHARES ESG SCREENED EURO CORP BD INDEX Q EUR ACC 4,54 %
KEMPEN (LUX) EURO HIGH YIELD FUND I 4,05 %
NORTHERN TRUST DEVELOPED REAL ESTATE INDEX B ACC 3,95 %

Performance en EUR (25-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,12 % 1,86 %
Rendement sur 3 mois 2,67 % 3,32 %
Rendement sur 6 mois 6,74 % 7,25 %
Rendement sur 1 an 19,75 % 21,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,80 % 12,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,70 % 8,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,37 % 9,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,27 %
Volatilité du benchmark 9,35 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 6,86
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