Kempen Profielfonds 5

NL0000290492
44,46 EUR 13-04-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
9,45 % Rendement annuel sur 5 ans
0,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000290492
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-02-06
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-03-21) 97,850 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,71 EUR
Date du dernier dividende 05-06-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 68,02 %
Obligations 11,96 %
Liquidités 1,06 %
Secteurs Poids
Haute technologie 17,37 %
Secteur financier 17,23 %
Biens de consommation 12,65 %
Santé et pharmacie 7,39 %
Industries et services divers 5,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,76 %
Services aux collectivités 1,68 %
Opérateurs télécom 1,51 %
Pays Poids
États-Unis 26,83 %
Grande-Bretagne 5,76 %
Chine 5,23 %
France 4,50 %
Allemagne 4,14 %
Japon 4,04 %
Pays-Bas 3,61 %
Suisse 2,25 %
Canada 1,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 29,94 %
EUR - Euro 19,02 %
GBP - Livre sterling 4,80 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,30 %
JPY - Yen japonais 3,98 %
CHF - Franc suisse 2,07 %
INR - Roupie indienne 1,43 %
CAD - Dollar canadien 1,30 %
DKK - Couronne danoise 1,30 %
SEK - Couronne suédoise 1,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NT EUROPE SUSTAINABLE SELECT SDG INDEX FUND EURO C 17,80 %
NORTHERN TRUST WORLD ESG LEADERS EQ IDX E EUR 15,63 %
NORTHERN TRUST EMERGING MARKETS ESG LEADERS EQ B E 14,15 %
KEMPEN EUROPEAN SUSTAINABLE VALUE CREATION FUND N 11,02 %
NORTHERN TRUST DEVELOPED REAL ESTATE INDEX B 7,82 %
NORTHERN TRUST N AM CUSTOM ESG EQ IDX CCF B EUR 7,58 %
NT NORTH AMERICA VALUE ESG B 5,13 %
NT EUROPE VALUE ESG B 4,90 %
KEMPEN (LUX) EURO HIGH YIELD FUND I 4,45 %
NT PAC CUST ESG EQ IDX UCITS FGR E EUR DIS 2,50 %

Performance en EUR (13-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,59 % 2,16 %
Rendement sur 3 mois 7,08 % 4,46 %
Rendement sur 6 mois 15,06 % 11,37 %
Rendement sur 1 an 34,97 % 25,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,18 % 9,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,45 % 8,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,80 % 8,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,86 %
Volatilité du benchmark 9,27 %
Bêta 1,46
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 6,24