Kempen Profielfonds 5

NL0000290492
47,14 EUR 23-09-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
9,28 % Rendement annuel sur 5 ans
0,61 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000290492
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-02-06
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-08-21) 108,260 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,61 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,20 EUR
Date du dernier dividende 27-05-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 55,28 %
Obligations 9,47 %
Liquidités 1,18 %
Secteurs Poids
Haute technologie 12,71 %
Secteur financier 12,12 %
Biens de consommation 9,41 %
Santé et pharmacie 5,58 %
Industries et services divers 3,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,04 %
Services aux collectivités 1,18 %
Opérateurs télécom 0,95 %
Pays Poids
États-Unis 17,15 %
Chine 4,73 %
Grande-Bretagne 4,56 %
Allemagne 3,20 %
France 2,95 %
Pays-Bas 2,87 %
Japon 2,05 %
Suisse 1,63 %
Inde 1,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 18,83 %
EUR - Euro 13,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,81 %
GBP - Livre sterling 3,85 %
JPY - Yen japonais 1,99 %
CHF - Franc suisse 1,48 %
INR - Roupie indienne 1,45 %
DKK - Couronne danoise 1,13 %
KRW - Won sud-coréen 1,12 %
ZAR - Rand sud-africain 0,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NT WORLD SUSTAINABLE SELECT SDG INDEX B EUR ACC EU 19,68 %
NORTHERN TRUST WORLD ESG LEADERS EQ IDX E EUR 19,67 %
NT EMERGING MARKETS ESG LEADERS EQ B EUR ACC 12,98 %
KEMPEN EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY FUND KLASSE N 10,92 %
NT EUROPE SUSTAINABLE SELECT SDG INDEX FUND EURO C 10,89 %
NORTHERN TRUST WORLD SMALL CAP ESG LOW CARBON INDE 6,58 %
NORTHERN TRUST DEVELOPED REAL ESTATE INDEX B 6,05 %
KEMPEN (LUX) EURO HIGH YIELD FUND I 4,03 %
ISHARES ESG SCREENED EURO CORP BD INDEX Q EUR ACC 1,61 %
KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND I 1,54 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % 0,53 %
Rendement sur 3 mois 3,27 % 3,70 %
Rendement sur 6 mois 9,90 % 7,88 %
Rendement sur 1 an 27,05 % 22,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,01 % 9,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,28 % 8,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,31 % 10,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,52 %
Volatilité du benchmark 9,31 %
Bêta 1,45
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 6,89