Kempen Profielfonds 5

NL0000290492
42,31 EUR 06-10-22
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
4,34 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000290492
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-02-06
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30-09-22) 80,300 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 27-05-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 43,63 %
Obligations 9,28 %
Liquidités 3,34 %
Secteurs Poids
Secteur financier 8,27 %
Biens de consommation 6,36 %
Haute technologie 5,92 %
Santé et pharmacie 4,46 %
Industries et services divers 2,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,53 %
Services aux collectivités 0,63 %
Pays Poids
États-Unis 15,79 %
Grande-Bretagne 4,65 %
Allemagne 2,42 %
France 2,40 %
Pays-Bas 2,10 %
Japon 1,69 %
Suisse 1,42 %
Danemark 1,15 %
Irlande 0,94 %
Canada 0,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 17,73 %
EUR - Euro 12,17 %
GBP - Livre sterling 3,35 %
JPY - Yen japonais 1,58 %
CHF - Franc suisse 1,26 %
DKK - Couronne danoise 1,06 %
CAD - Dollar canadien 0,70 %
SEK - Couronne suédoise 0,61 %
AUD - Dollar australien 0,58 %
NOK - Couronne norvégienne 0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORTHERN TRUST WORLD ESG LEADERS EQ IDX E EUR 18,43 %
NT WORLD SUSTAINABLE SELECT SDG INDEX B EUR ACC EU 18,35 %
NT EM SUSTAIN SELECT SDG INDEX FGR A DIST EUR 13,07 %
KEMPEN EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY FUND KLASSE N 8,20 %
NT EUROPE SUSTAINABLE SELECT SDG INDEX FUND EURO C 7,26 %
BESTSELECT M&G GL POSITIVE IMP EQ CL P 6,70 %
BESTSELECT FEDRATED HERMES GLOBAL IMPACT OPPORTUNI 6,39 %
NORTHERN TRUST DEVELOPED REAL ESTATE INDEX B ACC 5,07 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE PREM EUR ACC 2,94 %
ASR ESG INDEXPLUS INSTITUTIONEEL EURO STAATSOBLIGA 2,59 %

Performance en EUR (06-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,94 % -2,31 %
Rendement sur 3 mois -1,07 % 0,67 %
Rendement sur 6 mois -11,77 % -5,14 %
Rendement sur 1 an -8,52 % -1,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,69 % 6,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,34 % 5,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,80 % 7,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,87 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor -