Kempen Profielfonds 5

NL0000290492
41,89 EUR 21-01-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
8,78 % Rendement annuel sur 5 ans
0,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000290492
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-02-06
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-12-20) 92,900 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,71 EUR
Date du dernier dividende 05-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 68,13 %
Obligations 10,81 %
Liquidités 0,86 %
Secteurs Poids
Secteur financier 15,79 %
Haute technologie 14,49 %
Biens de consommation 11,54 %
Santé et pharmacie 6,70 %
Industries et services divers 4,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,64 %
Services aux collectivités 1,45 %
Pays Poids
États-Unis 19,49 %
Grande-Bretagne 5,75 %
Chine 5,39 %
France 4,33 %
Japon 4,05 %
Allemagne 4,02 %
Pays-Bas 3,46 %
Suisse 2,43 %
Inde 1,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 22,80 %
EUR - Euro 18,23 %
GBP - Livre sterling 4,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,07 %
JPY - Yen japonais 4,03 %
CHF - Franc suisse 2,28 %
INR - Roupie indienne 1,39 %
DKK - Couronne danoise 1,27 %
SEK - Couronne suédoise 1,13 %
AUD - Dollar australien 1,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NT EUROPE SUSTAINABLE SELECT SDG INDEX FUND EURO C 17,94 %
NORTHERN TRUST WORLD ESG LEADERS EQ IDX E EUR 15,65 %
NORTHERN TRUST EMERGING MARKETS ESG LEADERS EQ B E 14,09 %
KEMPEN EUROPEAN SUSTAINABLE VALUE CREATION FUND N 11,15 %
NORTHERN TRUST DEVELOPED REAL ESTATE INDEX B 7,54 %
NORTHERN TRUST N AM CUSTOM ESG EQ IDX CCF B EUR 7,41 %
NT EUROPE VALUE ESG B 5,25 %
NT NORTH AMERICA VALUE ESG B 5,15 %
KEMPEN (LUX) EURO HIGH YIELD FUND I 4,58 %
NT PAC CUST ESG EQ IDX UCITS FGR E EUR DIS 2,59 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,47 % 4,19 %
Rendement sur 3 mois 9,08 % 9,37 %
Rendement sur 6 mois 11,38 % 10,25 %
Rendement sur 1 an 3,07 % 5,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,51 % 7,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,78 % 9,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,88 % 8,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,39 %
Volatilité du benchmark 9,33 %
Bêta 1,52
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 4,19