Kempen Profielfonds 5

NL0000290492
38,09 EUR 17-09-20
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
5,78 % Rendement annuel sur 5 ans
0,58 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000290492
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-02-06
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-08-20) 93,490 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,71 EUR
Date du dernier dividende 05-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 66,22 %
Obligations 10,95 %
Liquidités 0,96 %
Secteurs Poids
Haute technologie 16,42 %
Secteur financier 16,14 %
Biens de consommation 12,23 %
Santé et pharmacie 8,20 %
Industries et services divers 4,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,60 %
Services aux collectivités 1,85 %
Opérateurs télécom 1,68 %
Pays Poids
États-Unis 26,19 %
Grande-Bretagne 5,42 %
Chine 4,93 %
Allemagne 4,09 %
France 3,99 %
Pays-Bas 3,85 %
Japon 3,67 %
Suisse 2,48 %
Canada 1,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 29,75 %
EUR - Euro 18,26 %
GBP - Livre sterling 4,47 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,83 %
JPY - Yen japonais 3,65 %
CHF - Franc suisse 2,31 %
DKK - Couronne danoise 1,30 %
CAD - Dollar canadien 1,29 %
INR - Roupie indienne 1,29 %
SEK - Couronne suédoise 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NT EUROPE SUSTAINABLE SELECT SDG INDEX FUND EURO C 17,88 %
NORTHERN TRUST WORLD ESG LEADERS EQ IDX E EUR 15,08 %
NORTHERN TRUST EMERGING MARKETS ESG LEADERS EQ B E 13,44 %
KEMPEN EUROPEAN SUSTAINABLE VALUE CREATION FUND N 11,09 %
NORTHERN TRUST N AM CUSTOM ESG EQ IDX CCF B EUR 7,72 %
NORTHERN TRUST DEVELOPED REAL ESTATE INDEX B 7,32 %
NT NORTH AMERICA VALUE ESG B 5,09 %
NT EUROPE VALUE ESG B 5,01 %
KEMPEN (LUX) EURO HIGH YIELD FUND I 4,60 %
NT PAC CUST ESG EQ IDX UCITS FGR E EUR DIS 2,34 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,79 % 0,29 %
Rendement sur 3 mois 6,04 % 1,32 %
Rendement sur 6 mois 18,42 % 17,50 %
Rendement sur 1 an 0,94 % 0,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,20 % 5,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,78 % 6,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,60 % 7,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,75 %
Volatilité du benchmark 9,57 %
Bêta 1,52
Tracking error 1,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 3,91