Kempen Profielfonds 5

NL0000290492
36,30 EUR 28/05/2020
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
1,76 % Rendement annuel sur 5 ans
0,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000290492
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2006
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30/04/2020) 85,870 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,28 EUR
Date du dernier dividende 21/05/2018

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,69 %
Obligations 10,52 %
Liquidités -0,68 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,95 %
Haute technologie 13,36 %
Biens de consommation 12,60 %
Santé et pharmacie 8,51 %
Industries et services divers 4,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,58 %
Services aux collectivités 1,93 %
Pays Poids
États-Unis 19,69 %
Grande-Bretagne 6,23 %
France 4,66 %
Chine 4,63 %
Allemagne 4,34 %
Japon 4,15 %
Pays-Bas 3,81 %
Suisse 3,43 %
Danemark 1,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 24,95 %
EUR - Euro 17,38 %
GBP - Livre sterling 5,58 %
JPY - Yen japonais 4,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,95 %
CHF - Franc suisse 3,30 %
DKK - Couronne danoise 1,48 %
INR - Roupie indienne 1,38 %
SEK - Couronne suédoise 1,36 %
AUD - Dollar australien 1,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORTHERN TRUST WORLD ESG LEADERS EQ IDX E EUR 15,77 %
NORTHERN TRUST EUROPE CUSTOM ESG EQUITY INDEX E EU 13,69 %
NORTHERN TRUST EMERGING MARKETS ESG LEADERS EQ B E 13,11 %
KEMPEN EUROPEAN SUSTAINABLE VALUE CREATION FUND N 11,02 %
NT EUROPE VALUE ESG B 8,86 %
NORTHERN TRUST N AM CUSTOM ESG EQ IDX CCF B EUR 7,94 %
NORTHERN TRUST DEVELOPED REAL ESTATE INDEX B 7,22 %
NT NORTH AMERICA VALUE ESG B 5,30 %
NT PAC CUST ESG EQ IDX UCITS FGR E EUR DIS 2,52 %
KEMPEN (LUX) EURO HIGH YIELD FUND I 2,38 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,91 % 3,02 %
Rendement sur 3 mois -9,16 % -0,69 %
Rendement sur 6 mois -9,10 % -4,51 %
Rendement sur 1 an -1,02 % 4,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,60 % 4,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,76 % 3,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,48 % 7,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,13 %
Volatilité du benchmark 10,07 %
Bêta 1,49
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,00