Keren Essentiels

FR0011271550
273,41 EUR 13-01-21
Actions - France Politique d'investissement
5,27 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0011271550
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-07-12
Catégorie Actions - France
Taille du fonds (31-12-20) 35,180 million EUR
Gestionnaire Keren Finance
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,39 %
Obligations 2,88 %
Liquidités 0,73 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 40,15 %
Haute technologie 22,44 %
Services aux collectivités 17,61 %
Industries et services divers 9,62 %
Santé et pharmacie 6,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,32 %
Pays Poids
France 89,70 %
Luxembourg 4,61 %
Allemagne 1,80 %
Belgique 1,38 %
Pays-Bas 0,93 %
Espagne 0,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FOCUS HOME INT ORD 5,30 %
VOLTALIA ORD 4,14 %
RUBIS ORD 3,84 %
GROUPE LDLC ORD 3,35 %
ALBIOMA ORD 3,32 %
VERIMATRIX ORD 3,28 %
IPSOS ORD 3,14 %
FOUNTAINE PAJOT ORD 2,99 %
EOS IMAGING 6.00% 05/31/23 SR: 2,88 %
SOLUTIONS 30 SE ORD 2,67 %

Performance en EUR (13-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,06 % 2,84 %
Rendement sur 3 mois 20,04 % 14,62 %
Rendement sur 6 mois 28,54 % 15,77 %
Rendement sur 1 an 14,92 % -0,15 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,57 % 5,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,27 % 10,89 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,36 %
Volatilité du benchmark 16,62 %
Bêta 1,03
Tracking error 3,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 4,74