Keren Essentiels

FR0011271550
209,17 EUR 28-10-20
Actions - France Politique d'investissement
0,70 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0011271550
Forme juridique Fonds de placement français
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-07-12
Catégorie Actions - France
Taille du fonds (30-09-20) 30,330 million EUR
Gestionnaire Keren Finance
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,71 %
Obligations 2,81 %
Liquidités 2,48 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 39,85 %
Haute technologie 21,52 %
Services aux collectivités 16,99 %
Industries et services divers 9,57 %
Santé et pharmacie 6,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,29 %
Pays Poids
France 87,56 %
Luxembourg 4,16 %
Allemagne 2,14 %
Belgique 2,07 %
Espagne 0,81 %
Pays-Bas 0,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FOCUS HOME INT ORD 5,72 %
RUBIS ORD 4,13 %
VOLTALIA ORD 3,52 %
IPSOS ORD 3,31 %
GROUPE LDLC ORD 2,98 %
ALBIOMA ORD 2,93 %
FOUNTAINE PAJOT ORD 2,92 %
EOS IMAGING 6.00% 05/31/23 SR: 2,81 %
VERIMATRIX ORD 2,78 %
EUR CASH 2,69 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,46 % -4,09 %
Rendement sur 3 mois -4,39 % -5,06 %
Rendement sur 6 mois 17,85 % 1,74 %
Rendement sur 1 an -3,63 % -13,95 %
Rendement annuel sur 3 ans -13,94 % -0,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,70 % 4,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,17 %
Volatilité du benchmark 15,42 %
Bêta 0,98
Tracking error 3,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 3,15