KraneShares BBG Barclays China Bond Inclusion UCITS ETF

IE00BLM1CC35
27,51 USD 10-09-21 00:00 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Yuan chinois Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BLM1CC35
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26-05-20
Catégorie Obligations - Yuan chinois
Taille du fonds (31-08-21) 4,110 million EUR
Gestionnaire DMS Investment Management Services (Europe) Ltd
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,35 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 0,16 USD
Date du dernier dividende 17-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,51 %
Liquidités 3,22 %
Devises Poids
CNY - Yuan chinois 86,88 %
GBP - Livre sterling 8,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA GOVT 2.940% 17-OCT-2024 22,34 %
CHINA GOVT 3.170% 19-APR-2023 14,07 %
CHINA GOVT 3.130% 21-NOV-2029 13,88 %
EXPORT–IMPORT BANK OF CHINA FRN 06-MAR-2022 8,63 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.180% 17-MAY-2022 8,61 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.370% 25-M 8,59 %
CHINA GOVT 4.220% 19-MAR-2048 5,94 %
CHINA GOVT 3.540% 16-AUG-2028 5,75 %
CHINA GOVT 4.000% 24-JUN-2069 5,58 %
CHINA GOVT 3.390% 16-MAR-2050 2,13 %

Performance en EUR (14-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,70 % 0,69 %
Rendement sur 3 mois 3,80 % 3,88 %
Rendement sur 6 mois 4,89 % 5,17 %
Rendement sur 1 an 10,06 % 10,25 %
Rendement annuel sur 3 ans - 6,24 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,82 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,42 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -