KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion UCITS ETF

IE00BLM1CC35
23,73 USD 29-09-22 00:00 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Yuan chinois Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,35 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BLM1CC35
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26-05-20
Catégorie Obligations - Yuan chinois
Taille du fonds (30-09-22) 1,870 million EUR
Gestionnaire Waystone Management Company
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,35 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 0,38 USD
Date du dernier dividende 23-06-22

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,82 %
Liquidités 8,88 %
Devises Poids
CNY - Yuan chinois 86,07 %
USD - Dollar américain 3,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.94% 17- 16,81 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 10,72 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.17% 19- 10,61 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,88 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.04% 08-MAR-2023 6,77 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.89% 02-MAY-2023 6,72 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.37% 25-MA 6,48 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 22- 5,03 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.24% 05- 4,96 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.22% 19- 4,74 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,49 % -0,91 %
Rendement sur 3 mois 1,46 % 1,29 %
Rendement sur 6 mois 3,65 % 2,96 %
Rendement sur 1 an 12,01 % 12,00 %
Rendement annuel sur 3 ans - 8,06 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,24 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -