La Française LUX - Forum Global Real Estate Securities R Euro

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98,01 EUR 11/12/2018
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
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2,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1013051559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/2014
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (30/11/2018) 6,140 million EUR
Gestionnaire La Française AM International
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,81 %
Liquidités 8,17 %
Obligations 3,18 %
Secteurs Poids
Secteur financier 59,47 %
Santé et pharmacie 1,93 %
Biens de consommation 1,24 %
Pays Poids
États-Unis 32,63 %
Japon 11,25 %
Australie 9,33 %
Hong-Kong 6,09 %
Singapore 4,82 %
Grande-Bretagne 4,69 %
France 4,02 %
Canada 3,34 %
Allemagne 2,28 %
Espagne 2,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,63 %
EUR - Euro 25,27 %
JPY - Yen japonais 11,23 %
AUD - Dollar australien 9,33 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,36 %
GBP - Livre sterling 4,69 %
SGD - Dollar singapourien 3,55 %
CAD - Dollar canadien 3,34 %
MXN - Peso mexicain 1,59 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,60 %
ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC PERP FRN 3,18 %
MITSUI FUDOSAN ORD 3,09 %
STOCKLAND CORPORATION LTD 2,86 %
SCENTRE GROUP LTD REIT 2,49 %
DIGITAL REL 7.375% SRS H CUM RED PRF 2,46 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 2,38 %
VICINITY CENTRES ORD 2,36 %
BRITISH LAND REIT ORD 2,28 %
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMNT TR UNT 2,15 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,86 % 2,36 %
Rendement sur 3 mois -2,71 % 2,27 %
Rendement sur 6 mois -3,37 % -5,41 %
Rendement sur 1 an -5,87 % -0,97 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,81 % 6,46 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,18 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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