La Française LUX - Forum Global Real Estate Securities R Euro

LU1013051559
81,39 EUR 1/04/2020
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
-19,97 % Rendement sur 1 an
2,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1013051559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/2014
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/03/2020) 3,700 million EUR
Gestionnaire La Française AM International
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants 2,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 82,22 %
Liquidités 9,14 %
Secteurs Poids
Secteur financier 80,14 %
Industries et services divers 1,76 %
Pays Poids
États-Unis 23,51 %
Japon 18,48 %
Hong-Kong 8,02 %
Australie 6,56 %
Grande-Bretagne 4,91 %
Allemagne 4,62 %
Singapore 4,62 %
Pays-Bas 3,80 %
Canada 3,40 %
Luxembourg 2,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 27,97 %
USD - Dollar américain 24,39 %
JPY - Yen japonais 18,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,35 %
AUD - Dollar australien 6,28 %
GBP - Livre sterling 5,30 %
CAD - Dollar canadien 3,40 %
SGD - Dollar singapourien 2,35 %
NOK - Couronne norvégienne 1,95 %
MXN - Peso mexicain 1,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,42 %
MITSUI FUDOSAN ORD 3,73 %
VONOVIA ORD 3,56 %
STOCKLAND STAPLED UNT 2,92 %
GLOBAL ONE REAL ESTATE INVESTMENT CORP 2,88 %
INVESCO OFFICE J REIT ORD 2,80 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 2,80 %
GZI REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,71 %
TOKYU FUDOSAN HD ORD 2,62 %
ASHFRD HSPTLTY 7.375 CUM SRS F PRF 2,54 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -15,71 % -18,09 %
Rendement sur 3 mois -20,71 % -22,19 %
Rendement sur 6 mois -19,14 % -17,83 %
Rendement sur 1 an -19,97 % -21,51 %
Rendement annuel sur 3 ans -8,83 % -2,08 %
Rendement annuel sur 5 ans -6,72 % -1,33 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,60 %
Volatilité du benchmark 14,60 %
Bêta 0,70
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,58 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -