La Française LUX - Forum Global Real Estate Securities R Euro

LU1013051559
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100,89 EUR 16/07/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
-1,43 % Rendement sur 1 an
2,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1013051559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/2014
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (28/06/2019) 5,490 million EUR
Gestionnaire La Française AM International
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 84,92 %
Liquidités 14,44 %
Secteurs Poids
Secteur financier 80,49 %
Industries et services divers 1,03 %
Biens de consommation 0,73 %
Pays Poids
États-Unis 28,04 %
Japon 14,34 %
Australie 7,91 %
Hong-Kong 6,76 %
Singapore 5,15 %
Grande-Bretagne 4,44 %
Allemagne 3,36 %
Canada 3,25 %
Pays-Bas 3,03 %
France 2,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 29,84 %
USD - Dollar américain 27,75 %
JPY - Yen japonais 14,34 %
AUD - Dollar australien 7,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,55 %
GBP - Livre sterling 4,44 %
SGD - Dollar singapourien 4,36 %
CAD - Dollar canadien 3,25 %
NOK - Couronne norvégienne 1,19 %
MXN - Peso mexicain 0,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 14,10 %
MITSUI FUDOSAN ORD 3,20 %
ASHFRD HSPTLTY 7.375 CUM SRS F PRF 2,96 %
STOCKLAND STAPLED UNT 2,80 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 2,74 %
VICINITY CENTRES STAPLED UNT 2,67 %
VONOVIA ORD 2,43 %
KLEPIERRE REIT ORD 2,17 %
GZI REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,11 %
SCENTRE GROUP STAPLD UNIT 1,97 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,52 % 1,98 %
Rendement sur 3 mois -0,02 % 2,14 %
Rendement sur 6 mois 3,55 % 9,10 %
Rendement sur 1 an -1,43 % 9,30 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,59 % 8,93 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,56 % 8,00 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,66 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,62
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,67 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -