La Française LUX - Forum Global Real Estate Securities R Euro

LU1013051559
82,40 EUR 13-10-20
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
-5,31 % Rendement annuel sur 5 ans
2,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1013051559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-02-14
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (30-09-20) 3,540 million EUR
Gestionnaire La Française AM International
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 84,25 %
Liquidités 14,84 %
Secteurs Poids
Secteur financier 81,87 %
Industries et services divers 2,38 %
Pays Poids
États-Unis 23,07 %
Japon 19,15 %
Hong-Kong 8,40 %
Australie 5,23 %
Singapore 4,14 %
Allemagne 4,11 %
Luxembourg 3,35 %
Grande-Bretagne 3,30 %
Canada 2,69 %
France 2,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 31,08 %
USD - Dollar américain 24,55 %
JPY - Yen japonais 19,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,66 %
AUD - Dollar australien 5,22 %
GBP - Livre sterling 3,30 %
CAD - Dollar canadien 2,69 %
SGD - Dollar singapourien 1,76 %
NOK - Couronne norvégienne 1,75 %
SEK - Couronne suédoise 1,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 14,49 %
VONOVIA ORD 4,11 %
MITSUI FUDOSAN ORD 3,11 %
GLP JREIT ORD 2,72 %
GLOBAL ONE REAL ESTATE INVESTMENT CORP 2,66 %
GZI REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,48 %
INVESCO OFFICE J REIT ORD 2,46 %
SHURGARD ORD 2,38 %
STOCKLAND STAPLED UNT 2,32 %
CK ASSET ORD 2,23 %

Performance en EUR (13-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,92 % 0,37 %
Rendement sur 3 mois -2,10 % -0,53 %
Rendement sur 6 mois -1,38 % 4,44 %
Rendement sur 1 an -19,28 % -15,60 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,20 % 0,80 %
Rendement annuel sur 5 ans -5,31 % 3,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,87 %
Volatilité du benchmark 14,25 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,68 %
Ratio d'information -0,59
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -