La Française LUX - Forum Global Real Estate Securities R Euro

LU1013051559
101,66 EUR 6/12/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
3,09 % Rendement sur 1 an
2,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1013051559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/2014
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (29/11/2019) 5,040 million EUR
Gestionnaire La Française AM International
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 82,39 %
Liquidités 10,68 %
Obligations 2,35 %
Secteurs Poids
Secteur financier 80,81 %
Industries et services divers 1,57 %
Pays Poids
États-Unis 23,16 %
Japon 18,86 %
Hong-Kong 7,67 %
Australie 6,55 %
Grande-Bretagne 5,82 %
Allemagne 4,12 %
Pays-Bas 3,52 %
Canada 3,37 %
Singapore 2,95 %
France 2,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 28,22 %
USD - Dollar américain 23,86 %
JPY - Yen japonais 18,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,77 %
AUD - Dollar australien 6,53 %
GBP - Livre sterling 5,82 %
CAD - Dollar canadien 3,37 %
SGD - Dollar singapourien 1,86 %
NOK - Couronne norvégienne 1,76 %
MXN - Peso mexicain 1,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 10,31 %
MITSUI FUDOSAN ORD 3,49 %
INVESCO OFFICE J REIT ORD 3,25 %
VONOVIA ORD 3,19 %
GLOBAL ONE REAL ESTATE INVESTMENT CORP 3,04 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 2,71 %
GZI REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,66 %
STOCKLAND STAPLED UNT 2,52 %
ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC PERP FRN 2,35 %
TOKYU FUDOSAN HD ORD 2,33 %

Performance en EUR (6/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,21 % -0,59 %
Rendement sur 3 mois 1,38 % 4,03 %
Rendement sur 6 mois 0,76 % 3,16 %
Rendement sur 1 an 3,09 % 11,31 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,78 % 6,56 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,14 % 7,58 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,61 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,64
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,65 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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