La Française LUX - Forum Global Real Estate Securities R Euro

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100,91 EUR 17/04/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
1,97 % Rendement sur 1 an
2,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1013051559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/2014
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (29/03/2019) 5,830 million EUR
Gestionnaire La Française AM International
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 85,90 %
Liquidités 9,21 %
Obligations 2,28 %
Pays Poids
États-Unis 31,43 %
Japon 12,44 %
Australie 8,70 %
Singapore 6,61 %
Hong-Kong 5,85 %
Grande-Bretagne 4,27 %
Pays-Bas 3,62 %
France 3,51 %
Canada 3,33 %
Allemagne 2,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,05 %
EUR - Euro 24,98 %
JPY - Yen japonais 12,36 %
AUD - Dollar australien 8,83 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,24 %
SGD - Dollar singapourien 5,65 %
GBP - Livre sterling 4,21 %
CAD - Dollar canadien 3,25 %
MXN - Peso mexicain 0,88 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,36 %
MITSUI FUDOSAN ORD 3,07 %
VICINITY CENTRES STAPLED UNT 2,76 %
ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC PERP FRN 2,55 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 2,53 %
STOCKLAND STAPLED UNT 2,48 %
DIGITAL REL 7.375% SRS H CUM RED PRF 2,42 %
AMERICAN CAMPUS COMM REIT ORD 2,29 %
SCENTRE GROUP STAPLD UNIT 2,26 %
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMNT TR UNT 2,11 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,25 % -1,35 %
Rendement sur 3 mois 3,24 % 5,42 %
Rendement sur 6 mois 1,46 % 14,02 %
Rendement sur 1 an 1,97 % 8,61 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,11 % 9,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,32 % 9,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,72 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,62
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,69 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,69
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