La Française LUX - Forum Global Real Estate Securities R Euro

LU1013051559
101,87 EUR 16/10/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
2,43 % Rendement sur 1 an
2,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1013051559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/2014
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (30/09/2019) 5,340 million EUR
Gestionnaire La Française AM International
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 79,22 %
Liquidités 11,33 %
Obligations 2,83 %
Secteurs Poids
Secteur financier 78,05 %
Industries et services divers 1,17 %
Pays Poids
États-Unis 23,42 %
Japon 17,79 %
Australie 7,52 %
Hong-Kong 7,12 %
Grande-Bretagne 5,88 %
Singapore 3,76 %
Canada 3,42 %
Espagne 3,31 %
Allemagne 3,15 %
France 3,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 29,26 %
USD - Dollar américain 23,53 %
JPY - Yen japonais 17,79 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,50 %
AUD - Dollar australien 7,52 %
GBP - Livre sterling 5,88 %
CAD - Dollar canadien 3,42 %
SGD - Dollar singapourien 2,37 %
NOK - Couronne norvégienne 1,25 %
MXN - Peso mexicain 0,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 11,09 %
MITSUI FUDOSAN ORD 3,13 %
VICINITY CENTRES STAPLED UNT 3,06 %
ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC PERP FRN 2,83 %
INVESCO OFFICE J REIT ORD 2,67 %
BRITISH LAND REIT ORD 2,65 %
GLOBAL ONE REAL ESTATE INVESTMENT CORP 2,47 %
GZI REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,42 %
STOCKLAND STAPLED UNT 2,40 %
MAPLETREE NORTH ASIA COMM REIT UNT 2,37 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,76 % 1,95 %
Rendement sur 3 mois 1,05 % -1,28 %
Rendement sur 6 mois 0,95 % 0,83 %
Rendement sur 1 an 2,43 % 15,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,78 % 8,34 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,54 % 8,72 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,65 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 0,63
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,68 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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