Landolt Investment (LUX) SICAV - Euro Selection

LU0047509939
3.180,91 EUR 16-09-20
Actions - Europe Politique d'investissement
7,94 % Rendement annuel sur 5 ans
2,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0047509939
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-11-93
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-20) 25,060 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,13 %
Liquidités 0,61 %
Obligations 0,21 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,96 %
Santé et pharmacie 26,15 %
Haute technologie 20,53 %
Industries et services divers 8,78 %
Secteur financier 2,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,31 %
Pays Poids
France 21,09 %
Suisse 18,93 %
Pays-Bas 14,16 %
Danemark 9,75 %
Irlande 9,66 %
Allemagne 7,14 %
Espagne 5,96 %
Italie 5,13 %
Suède 2,84 %
Portugal 2,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,75 %
CHF - Franc suisse 18,93 %
DKK - Couronne danoise 9,74 %
USD - Dollar américain 5,55 %
GBP - Livre sterling 4,13 %
SEK - Couronne suédoise 2,82 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par 5,79 %
ASML HOLDING ORD 5,20 %
Novo Nordisk ORD 4,88 %
SAP ORD 4,59 %
HEINEKEN ORD 4,30 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 4,10 %
LONZA GROUP ORD 3,84 %
LVMH ORD 3,72 %
DASSAULT SYSTEM ORD 3,52 %
Accenture Cl A Ord 3,35 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,45 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois 3,43 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 28,81 % 29,77 %
Rendement sur 1 an 11,27 % -2,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,64 % 2,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,94 % 4,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,70 % 6,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,56 %
Volatilité du benchmark 14,35 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 10,27