Landolt Investment (LUX) SICAV - Euro Selection

LU0047509939
3.934,88 EUR 26-01-22
Actions - Europe Politique d'investissement
12,17 % Rendement annuel sur 5 ans
2,04 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0047509939
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-08-88
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-21) 29,380 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,04 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,91 %
Liquidités 3,09 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,71 %
Santé et pharmacie 23,08 %
Haute technologie 21,03 %
Industries et services divers 9,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,34 %
Secteur financier 3,66 %
Pays Poids
France 20,52 %
Suisse 15,42 %
Pays-Bas 14,38 %
Irlande 13,73 %
Danemark 7,63 %
Espagne 5,27 %
Grande-Bretagne 5,26 %
Allemagne 4,88 %
Italie 4,86 %
Portugal 2,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,53 %
CHF - Franc suisse 15,42 %
USD - Dollar américain 12,65 %
DKK - Couronne danoise 7,63 %
GBP - Livre sterling 3,42 %
SEK - Couronne suédoise 2,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 7,60 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,48 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 4,63 %
LINDE PLC ORD 4,40 %
ACCENTURE PLC ORD 4,37 %
ROCHE HOLDING AG 4,14 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,13 %
ICON PLC ORD 3,88 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,65 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,24 %

Performance en EUR (26-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -13,03 % -3,73 %
Rendement sur 3 mois -7,93 % -2,03 %
Rendement sur 6 mois -2,28 % 2,51 %
Rendement sur 1 an 15,64 % 18,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,34 % 12,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,17 % 8,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,92 % 9,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,57 %
Volatilité du benchmark 14,94 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,58 %
Ratio d'information 0,31
Ratio de Sharpe 1,18
Ratio de Treynor 19,68