Landolt Investment (LUX) SICAV - Euro Selection

LU0047509939
4.235,49 EUR 21-09-21
Actions - Europe Politique d'investissement
13,35 % Rendement annuel sur 5 ans
2,04 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0047509939
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-11-93
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-21) 28,440 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 2,04 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,86 %
Liquidités 2,09 %
Obligations 0,07 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,81 %
Haute technologie 21,54 %
Santé et pharmacie 21,38 %
Industries et services divers 9,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,26 %
Secteur financier 5,25 %
Pays Poids
France 22,12 %
Pays-Bas 16,12 %
Suisse 15,29 %
Irlande 12,07 %
Danemark 6,99 %
Espagne 6,33 %
Italie 5,01 %
Grande-Bretagne 4,78 %
Allemagne 4,33 %
Suède 2,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,84 %
CHF - Franc suisse 15,29 %
USD - Dollar américain 11,25 %
DKK - Couronne danoise 6,98 %
GBP - Livre sterling 3,12 %
SEK - Couronne suédoise 2,54 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 7,74 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 4,65 %
ROCHE HOLDING AG 4,32 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,27 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,20 %
ACCENTURE PLC ORD 4,13 %
LINDE PLC ORD 3,98 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,95 %
HEINEKEN NV ORD 3,89 %
PROSUS NV ORD 3,67 %

Performance en EUR (21-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,42 % -0,10 %
Rendement sur 3 mois 9,48 % 2,43 %
Rendement sur 6 mois 22,51 % 10,75 %
Rendement sur 1 an 37,01 % 35,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,28 % 10,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,35 % 9,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,20 % 11,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,81 %
Volatilité du benchmark 14,77 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,42 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 1,09
Ratio de Treynor 18,22