Landolt Investment (LUX) SICAV - Euro Selection

LU0047509939
2.963,39 EUR 27/05/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
4,40 % Rendement annuel sur 5 ans
2,32 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0047509939
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/11/1993
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/04/2020) 22,860 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 2,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,58 %
Liquidités 0,95 %
Obligations 0,32 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,71 %
Santé et pharmacie 31,16 %
Haute technologie 17,97 %
Industries et services divers 9,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,71 %
Secteur financier 0,60 %
Opérateurs télécom 0,03 %
Pays Poids
France 21,22 %
Suisse 17,61 %
Pays-Bas 12,54 %
Danemark 10,88 %
Irlande 10,04 %
Allemagne 8,82 %
Espagne 7,78 %
Suède 3,20 %
Portugal 1,96 %
Grande-Bretagne 1,75 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,65 %
CHF - Franc suisse 18,85 %
DKK - Couronne danoise 10,28 %
USD - Dollar américain 5,12 %
GBP - Livre sterling 4,20 %
SEK - Couronne suédoise 2,74 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ESSILORLUXOTTICA ORD 5,48 %
Roche Holding Par 4,68 %
HEINEKEN ORD 4,60 %
ASML HOLDING ORD 4,45 %
INDITEX ORD 4,19 %
Novo Nordisk ORD 4,06 %
Accenture Cl A Ord 3,65 %
LVMH ORD 3,61 %
SAP ORD 3,57 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,55 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,10 % 5,02 %
Rendement sur 3 mois 0,73 % -4,70 %
Rendement sur 6 mois -2,47 % -11,83 %
Rendement sur 1 an 9,44 % -2,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,86 % 0,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,40 % 1,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,41 % 7,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,41 %
Volatilité du benchmark 14,87 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,93