Landolt Investment (LUX) SICAV - Euro Selection

LU0047509939
3.277,39 EUR 26-11-20
Actions - Europe Politique d'investissement
6,60 % Rendement annuel sur 5 ans
2,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0047509939
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-11-93
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-10-20) 24,200 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,86 %
Liquidités 0,95 %
Obligations 0,17 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,00 %
Santé et pharmacie 24,58 %
Haute technologie 21,79 %
Industries et services divers 9,28 %
Secteur financier 3,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,48 %
Pays Poids
France 21,40 %
Suisse 17,86 %
Pays-Bas 15,09 %
Irlande 9,74 %
Danemark 9,55 %
Allemagne 7,01 %
Espagne 6,29 %
Italie 5,43 %
Suède 2,94 %
Portugal 2,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,69 %
CHF - Franc suisse 17,86 %
DKK - Couronne danoise 9,54 %
USD - Dollar américain 5,51 %
GBP - Livre sterling 3,44 %
SEK - Couronne suédoise 2,93 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par 5,62 %
ASML HOLDING ORD 5,34 %
Novo Nordisk ORD 5,03 %
SAP ORD 4,52 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 4,02 %
LVMH ORD 4,00 %
HEINEKEN ORD 3,85 %
DASSAULT SYSTEM ORD 3,66 %
Accenture Cl A Ord 3,30 %
LONZA GROUP ORD 3,29 %

Performance en EUR (26-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,27 % 12,41 %
Rendement sur 3 mois 4,24 % 7,83 %
Rendement sur 6 mois 10,60 % 14,45 %
Rendement sur 1 an 7,86 % -0,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,12 % 4,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,60 % 4,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,77 % 7,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,39 %
Volatilité du benchmark 13,99 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 7,07