Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund A USD

IE00B19Z4J92
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147,75 USD 17/07/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-4,01 % Rendement sur 1 an
1,37 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z4J92
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/05/2007
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/06/2018) 50,780 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,90 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 2,73

Performance en EUR (17/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,53 % -0,21 %
Rendement sur 3 mois -0,92 % 2,05 %
Rendement sur 6 mois -0,26 % 2,81 %
Rendement sur 1 an -4,01 % -0,19 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,80 % 0,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,79 % 3,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,24 % 5,11 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,71 %
Liquidités 1,12 %
Pays Poids
États-Unis 42,95 %
Mexique 13,34 %
Pologne 5,95 %
Australie 5,78 %
Grande-Bretagne 5,64 %
Afrique du Sud 5,38 %
Brésil 3,93 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,86 %
MXN - Peso mexicain 13,65 %
PLN - Zloty polonais 6,01 %
AUD - Dollar australien 5,69 %
GBP - Livre sterling 5,53 %
ZAR - Rand sud-africain 4,91 %
BRL - Real brésilien 3,70 %
IDR - Roupie indonésienne 3,48 %
TRY - Livre turque 0,27 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
United St Frn 1.964 2019 18,01 %
US Treasury Frn 1.974 2019 9,97 %
United St Frn 2.044 2019 7,46 %
UK Tsy 1.250 2018 5,61 %
MEXICO ST 7.750 2042 4,35 %
EUROPEAN 7.200 2019 3,50 %
MEX BONOS 8.500 2038 3,26 %
US Tsy FRN 1.904 2020 3,18 %
Inter-Ame FRN 1.928 2020 3,17 %
S Africa 8.750 2048 3,11 %
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