Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund A USD

IE00B19Z4J92
117,95 USD 29-09-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,37 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z4J92
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-05-07
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 10,460 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,37 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,89 %
Liquidités 4,06 %
Pays Poids
États-Unis 21,16 %
Mexique 10,92 %
France 7,19 %
Allemagne 5,70 %
Grande-Bretagne 5,53 %
Corée du Sud 5,07 %
Afrique du Sud 4,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 26,90 %
MXN - Peso mexicain 15,36 %
EUR - Euro 13,76 %
BRL - Real brésilien 5,05 %
ZAR - Rand sud-africain 5,00 %
KRW - Won sud-coréen 4,67 %
GBP - Livre sterling 4,55 %
RUB - Rouble russe 4,06 %
SEK - Couronne suédoise 3,80 %
HUF - Forint hongrois 2,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2051 10,94 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 5,20 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 5,12 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 4,73 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 10-DEC-2044 4,67 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.936120155% 31-OCT-2023 4,17 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 13-NOV-2023 3,83 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,80 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-MAR-2023 3,59 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,46 % -
Rendement sur 3 mois -0,67 % -
Rendement sur 6 mois -5,65 % -
Rendement sur 1 an -6,80 % -
Rendement annuel sur 3 ans -3,75 % -
Rendement annuel sur 5 ans -1,32 % -
Rendement annuel sur 10 ans 0,61 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,64 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -