Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund A USD

IE00B19Z4J92
150,01 USD 23-09-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,28 % Rendement annuel sur 5 ans
1,34 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z4J92
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-05-07
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-20) 15,780 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investment Funds Limited
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,25 %
Liquidités -2,07 %
Pays Poids
États-Unis 30,17 %
Mexique 12,49 %
Grande-Bretagne 8,51 %
Australie 6,55 %
Pologne 5,31 %
Indonesie 3,67 %
Italie 3,35 %
Portugal 3,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,60 %
EUR - Euro 10,85 %
MXN - Peso mexicain 10,78 %
GBP - Livre sterling 9,67 %
AUD - Dollar australien 6,53 %
PLN - Zloty polonais 5,14 %
IDR - Roupie indonésienne 3,54 %
ZAR - Rand sud-africain 3,01 %
BRL - Real brésilien 2,48 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UST Floating 0.234 2022 18,98 %
UK TSY 1.500 2021 8,70 %
UST Bond 2.375 2049 8,34 %
Colombian 6.000 2028 4,38 %
Republic 5.250 2020 3,45 %
MEXICO ST 7.750 2042 3,33 %
Portugal 4.100 2045 3,25 %
MEX Bonos Desarr 8.500 2038 2,84 %
Italy 2.450 2050 2,76 %
MEX Bonos Desarr 8.500 2029 2,66 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,60 % -1,57 %
Rendement sur 3 mois -0,50 % -3,43 %
Rendement sur 6 mois 8,93 % -3,91 %
Rendement sur 1 an -5,13 % -2,76 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,21 % 3,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,28 % 2,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,81 % 2,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,57 %
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 1,09