Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund A USD

IE00B19Z4J92
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145,33 USD 23/05/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,19 % Rendement sur 1 an
1,34 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z4J92
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/05/2007
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/04/2019) 27,830 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Pays Poids
États-Unis 45,75 %
Mexique 13,05 %
Afrique du Sud 5,92 %
Pologne 5,64 %
Australie 5,59 %
Brésil 4,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,78 %
MXN - Peso mexicain 12,78 %
ZAR - Rand sud-africain 5,89 %
PLN - Zloty polonais 5,55 %
AUD - Dollar australien 5,49 %
BRL - Real brésilien 4,74 %
IDR - Roupie indonésienne 3,81 %
EUR - Euro 2,86 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UST Note/Bo 2.875 2028 12,01 %
UST Note/Bo 3.375 2048 8,14 %
Ust Note/Bo 3.000 2049 7,74 %
UST Note/Bo 2.625 2029 6,06 %
Ust Floatin 2.470 2020 5,41 %
Mexico 7.750 2042 4,41 %
Colombian Tes 6.000 2028 4,39 %
S Africa 8.750 2048 3,92 %
Inter-Ame 2.493 2020 3,84 %
EUROPEAN 7.200 2019 3,83 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % 1,80 %
Rendement sur 3 mois 1,17 % 3,11 %
Rendement sur 6 mois 5,10 % 6,33 %
Rendement sur 1 an 2,19 % 7,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,30 % 1,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,42 % 4,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,97 % 4,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,00 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,36
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 3,89
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