Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund A USD

IE00B19Z4J92
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156,57 USD 19/04/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-6,40 % Rendement sur 1 an
1,37 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z4J92
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/05/2007
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/03/2018) 49,300 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,03 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 2,20

Performance en EUR (19/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,07 % -0,28 %
Rendement sur 3 mois -0,40 % 0,17 %
Rendement sur 6 mois -0,91 % -1,41 %
Rendement sur 1 an -6,40 % -7,76 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,41 % -1,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,00 % 2,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,11 % 4,71 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,25 %
Liquidités 1,22 %
Pays Poids
États-Unis 40,66 %
Mexique 11,12 %
Pologne 6,08 %
Afrique du Sud 5,55 %
Australie 5,53 %
Grande-Bretagne 5,41 %
Brésil 4,45 %
France 1,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,86 %
MXN - Peso mexicain 11,01 %
PLN - Zloty polonais 6,06 %
ZAR - Rand sud-africain 5,59 %
AUD - Dollar australien 5,48 %
GBP - Livre sterling 5,44 %
BRL - Real brésilien 4,41 %
IDR - Roupie indonésienne 3,45 %
TRY - Livre turque 0,76 %
JPY - Yen japonais 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.808% 31-JUL-2019 17,21 %
US TREASURY 1.888% 31-JAN-2019 10,81 %
US TREASURY 1.818% 30-APR-2019 9,53 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-JUL-2018 5,44 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 4,27 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 7.200% 09-JUL-2019 3,45 %
SOUTH AFRICA 8.750% 28-FEB-2048 3,33 %
GOLDMAN LIQUID RESERVE INSTITUTIONAL 3,29 %
INTER AMR DEV BK 1.718% 09-OCT-2020 3,03 %
MEXICO 8.500% 18-NOV-2038 2,93 %
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