Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund A USD

IE00B19Z4J92
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144,90 USD 24/09/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-4,94 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z4J92
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/05/2007
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/08/2018) 49,660 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,71 %
Liquidités 1,42 %
Pays Poids
États-Unis 41,07 %
Mexique 14,08 %
Pologne 5,99 %
Australie 5,70 %
Grande-Bretagne 5,56 %
Afrique du Sud 5,30 %
Brésil 3,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,55 %
MXN - Peso mexicain 14,09 %
PLN - Zloty polonais 6,20 %
AUD - Dollar australien 5,71 %
GBP - Livre sterling 5,58 %
ZAR - Rand sud-africain 4,73 %
BRL - Real brésilien 3,53 %
IDR - Roupie indonésienne 3,42 %
EUR - Euro 0,17 %
CAD - Dollar canadien 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
United St 2.040 2019 18,15 %
US TSY 2.050 2019 10,05 %
UK TSY 1.750 2019 5,57 %
MEXICO ST 7.750 2042 4,72 %
United St 2.120 2019 4,06 %
MEX BONOS 8.500 2038 3,53 %
EUROPEAN 7.200 2019 3,40 %
US TSY Frn 1.980 2020 3,20 %
Inter-Ame 2.097 2020 3,20 %
US TSY Fl 2.013 2020 3,17 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,56 % -1,75 %
Rendement sur 3 mois -2,67 % -1,96 %
Rendement sur 6 mois -3,12 % 0,19 %
Rendement sur 1 an -4,94 % -0,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,87 % 0,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,83 % 3,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,52 % 4,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,91 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 3,07
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