Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund A USD

IE00B19Z4J92
152,86 USD 23-09-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,04 % Rendement annuel sur 5 ans
1,36 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z4J92
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-05-07
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-21) 15,000 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,36 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,19 %
Liquidités 2,47 %
Pays Poids
États-Unis 47,26 %
Mexique 11,96 %
Pologne 6,05 %
Grande-Bretagne 5,44 %
Australie 4,76 %
Afrique du Sud 4,18 %
Indonesie 3,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,81 %
MXN - Peso mexicain 10,55 %
PLN - Zloty polonais 6,24 %
KRW - Won sud-coréen 5,68 %
GBP - Livre sterling 5,12 %
AUD - Dollar australien 4,70 %
ZAR - Rand sud-africain 3,98 %
IDR - Roupie indonésienne 3,09 %
BRL - Real brésilien 2,77 %
RUB - Rouble russe 1,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .094005119% 25,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .100005119% 17,63 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2023 6,22 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 10-DEC-2044 5,66 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 5,30 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,90 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,31 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,83 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,77 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,14 % -0,12 %
Rendement sur 3 mois -0,13 % 3,55 %
Rendement sur 6 mois 0,72 % 2,72 %
Rendement sur 1 an 1,24 % -0,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,75 % 3,66 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,04 % 0,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,41 % 3,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,99 %
Volatilité du benchmark 4,86 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,31