Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund A USD

IE00B19Z4J92
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151,15 USD 22/07/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
6,57 % Rendement sur 1 an
1,34 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z4J92
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/05/2007
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 26,680 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,13 %
Liquidités 1,85 %
Pays Poids
États-Unis 48,20 %
Mexique 13,19 %
Afrique du Sud 5,78 %
Pologne 5,60 %
Australie 5,20 %
Brésil 4,93 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,02 %
MXN - Peso mexicain 12,97 %
PLN - Zloty polonais 5,38 %
AUD - Dollar australien 4,96 %
BRL - Real brésilien 4,75 %
ZAR - Rand sud-africain 4,63 %
IDR - Roupie indonésienne 3,60 %
EUR - Euro 0,54 %
NOK - Couronne norvégienne 0,20 %
SEK - Couronne suédoise 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.27% 04/30/21 SR:BA-2021 15,99 %
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 7,78 %
US TREASURY 2.24% 01/31/21 SR:AW-2021 7,35 %
US TREASURY 2.17% 10/31/20 SR:BJ-2020 5,80 %
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 5,79 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 5,71 %
COLOMBIA 6.00% 04/28/28 SR: 4,82 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 4,36 %
IDB 2.37% 10/09/20 SR:624 3,78 %
EIB 7.20% 07/09/19 SR:2125/0100 3,60 %

Performance en EUR (22/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,23 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois 3,35 % 4,39 %
Rendement sur 6 mois 5,69 % 6,18 %
Rendement sur 1 an 6,57 % 9,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,51 % 0,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,50 % 4,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,83 % 4,45 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,85 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,36
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 4,98