Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund A USD

IE00B19Z4J92
147,47 USD 24-01-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,36 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z4J92
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-05-07
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 14,060 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,36 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,65 %
Liquidités 2,88 %
Pays Poids
États-Unis 45,13 %
Mexique 10,44 %
Grande-Bretagne 5,64 %
Pologne 5,53 %
Corée du Sud 5,48 %
Australie 4,57 %
Afrique du Sud 3,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,32 %
MXN - Peso mexicain 10,34 %
KRW - Won sud-coréen 5,46 %
PLN - Zloty polonais 5,46 %
GBP - Livre sterling 5,35 %
AUD - Dollar australien 4,42 %
ZAR - Rand sud-africain 3,37 %
BRL - Real brésilien 2,65 %
RUB - Rouble russe 1,85 %
EUR - Euro 1,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury 0.094 2023 28,31 %
US TSY 0.100 2022 14,19 %
UK TSY 1.750 2022 5,61 %
Poland 4.000 2023 5,60 %
Korea 2.750 2044 5,49 %
Colombian 6.000 2028 3,77 %
MEXICO ST 7.750 2042 3,24 %
MEX BONOS 8.500 2038 2,78 %
Brazil 10.000 2025 2,67 %

Performance en EUR (24-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,53 % -1,63 %
Rendement sur 3 mois 1,26 % 0,79 %
Rendement sur 6 mois -0,29 % 1,86 %
Rendement sur 1 an -0,34 % 0,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,58 % 2,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,12 % 1,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,01 % 2,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,99 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 0,44