Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund A USD

IE00B19Z4J92
146,69 USD 01-07-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,34 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z4J92
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-05-07
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-06-20) 16,770 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,45 %
Liquidités 1,64 %
Pays Poids
États-Unis 24,03 %
Mexique 14,17 %
Norvège 5,75 %
Espagne 5,41 %
Grande-Bretagne 5,37 %
Pologne 5,28 %
Italie 5,24 %
Australie 4,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,61 %
MXN - Peso mexicain 11,85 %
EUR - Euro 11,82 %
NOK - Couronne norvégienne 5,74 %
PLN - Zloty polonais 5,24 %
GBP - Livre sterling 4,94 %
AUD - Dollar australien 4,82 %
IDR - Roupie indonésienne 3,96 %
ZAR - Rand sud-africain 3,42 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UST Bond 2.375 2049 8,58 %
UST Floatingg 0.244 2022 6,83 %
Norway 3.750 2021 5,80 %
Spain 2.700 2048 5,40 %
UK Tsy 2.000 2020 5,38 %
Colombian 6.000 2028 4,56 %
Republic 5.250 2020 3,76 %
MEXICO ST 7.750 2042 3,60 %
Portugal 4.100 2045 3,20 %
MEX Bonos Desarr 8.500 2038 3,08 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,53 % -0,33 %
Rendement sur 3 mois 5,43 % -0,32 %
Rendement sur 6 mois -5,07 % 4,02 %
Rendement sur 1 an -2,75 % 6,06 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,11 % 4,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,55 % 3,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,00 % 3,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,74 %
Volatilité du benchmark 5,15 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,77