Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund A USD IE00B19Z4J92

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155,53 USD 18/01/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,34 % Rendement sur 1 an
1,37 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z4J92
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/05/2007
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/12/2017) 48,210 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,24 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 2,31

Performance en EUR (18/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % -2,58 %
Rendement sur 3 mois -1,07 % -1,92 %
Rendement sur 6 mois -3,07 % -2,79 %
Rendement sur 1 an -1,34 % -6,32 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,69 % -0,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,49 % 2,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,63 % 4,31 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,53 %
Liquidités 0,25 %
Pays Poids
États-Unis 36,39 %
Mexique 12,61 %
Pologne 8,24 %
Australie 5,73 %
Grande-Bretagne 5,68 %
Afrique du Sud 4,63 %
Brésil 4,63 %
Norvège 1,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,00 %
MXN - Peso mexicain 11,32 %
PLN - Zloty polonais 8,44 %
AUD - Dollar australien 5,88 %
GBP - Livre sterling 5,76 %
ZAR - Rand sud-africain 5,32 %
BRL - Real brésilien 4,46 %
IDR - Roupie indonésienne 3,74 %
TRY - Livre turque 0,67 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.575% 31-JAN-2019 12,82 %
US TREASURY 1.495% 31-JUL-2019 11,94 %
US TREASURY 1.505% 30-APR-2019 10,18 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-JUL-2018 5,64 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 4,72 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 7.200% 09-JUL-2019 3,70 %
MEXICO 8.500% 18-NOV-2038 3,23 %
INTER AMR DEV BK 1.553% 09-OCT-2020 3,20 %
MEXICO 8.500% 31-MAY-2029 3,08 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.750% 21- 2,84 %
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