Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund A USD

IE00B19Z4J92
156,82 USD 24-11-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,70 % Rendement annuel sur 5 ans
1,34 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z4J92
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-05-07
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-10-20) 14,160 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investment Funds Limited
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,59 %
Liquidités 0,85 %
Pays Poids
États-Unis 32,86 %
Grande-Bretagne 14,91 %
Mexique 12,73 %
Italie 8,46 %
Australie 6,85 %
Indonesie 3,66 %
Afrique du Sud 3,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,35 %
GBP - Livre sterling 14,65 %
MXN - Peso mexicain 10,80 %
EUR - Euro 8,59 %
AUD - Dollar australien 6,75 %
IDR - Roupie indonésienne 3,65 %
ZAR - Rand sud-africain 3,18 %
BRL - Real brésilien 2,32 %
PLN - Zloty polonais 1,76 %
KRW - Won sud-coréen 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UK TSY 1.500 2021 14,79 %
US Treasury 0.155 2022 13,29 %
United States Treasury 0.214 2022 12,77 %
Italy 2.450 2050 8,42 %
US Treasury Bond 2.375 2049 4,85 %
Colombian 6.000 2028 4,38 %
MEXICO ST 7.750 2042 3,33 %
MEX BONOS 8.500 2038 2,87 %
Mex Bonos 8.500 2029 2,72 %
INDONESIA 9.000 2029 2,70 %

Performance en EUR (24-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,46 % 0,49 %
Rendement sur 3 mois 2,48 % 0,66 %
Rendement sur 6 mois 1,40 % -2,57 %
Rendement sur 1 an -2,22 % 1,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,48 % 4,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,70 % 2,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,29 % 3,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,50 %
Volatilité du benchmark 5,26 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 1,18