Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund A USD

IE00B19Z4J92
156,24 USD 13-05-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,34 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z4J92
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-05-07
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-04-21) 14,320 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 104,04 %
Liquidités -2,51 %
Pays Poids
États-Unis 46,52 %
Mexique 11,64 %
Grande-Bretagne 5,51 %
Norvège 5,38 %
Australie 4,90 %
Indonesie 3,84 %
Afrique du Sud 3,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,01 %
MXN - Peso mexicain 11,39 %
GBP - Livre sterling 5,88 %
NOK - Couronne norvégienne 5,55 %
AUD - Dollar australien 5,21 %
EUR - Euro 4,21 %
IDR - Roupie indonésienne 4,09 %
ZAR - Rand sud-africain 3,82 %
BRL - Real brésilien 2,55 %
RUB - Rouble russe 1,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury 0.070 2022 30,40 %
UK TSY 1.750 2022 5,85 %
Norway 2.000 2023 5,58 %
US TSY 1.250 2050 4,97 %
US Treasury FRN 0.064 2023 4,93 %
US Treasury Floating 0.070 2022 4,92 %
Colombian 6.000 2028 4,33 %
INDONESIA 9.000 2029 4,06 %
Czech 0.450 2023 4,00 %
US Treasury Floating 0.129 2022 4,00 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,42 % -1,24 %
Rendement sur 3 mois -2,11 % -2,46 %
Rendement sur 6 mois -1,47 % -4,95 %
Rendement sur 1 an 1,11 % -7,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,66 % 3,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,46 % 1,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,35 % 3,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,19 %
Volatilité du benchmark 5,06 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 0,48