Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund A USD

IE00B19Z4J92
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144,99 USD 14/02/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,89 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z4J92
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/05/2007
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 46,090 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,72 %
Liquidités 0,21 %
Pays Poids
États-Unis 40,95 %
Mexique 12,47 %
Afrique du Sud 6,10 %
Pologne 5,91 %
Grande-Bretagne 5,81 %
Australie 5,44 %
Brésil 4,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,39 %
MXN - Peso mexicain 12,59 %
ZAR - Rand sud-africain 5,97 %
PLN - Zloty polonais 5,95 %
GBP - Livre sterling 5,82 %
AUD - Dollar australien 5,40 %
BRL - Real brésilien 4,45 %
IDR - Roupie indonésienne 3,85 %
JPY - Yen japonais 0,31 %
EUR - Euro 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Tsy Note/Bo 2.875 2028 11,99 %
US Tsy Note/Bo 3.375 2048 8,00 %
United St 2.490 2019 7,48 %
UK TSY 1.750 2019 5,82 %
US Tsy Floatin 2.463 2020 5,33 %
MEXICO ST 7.750 2042 4,19 %
S Africa 8.750 2048 3,93 %
EUROPEAN 7.200 2019 3,83 %
US Tsy Frn 2.430 2020 3,60 %
Inter-Ame 2.387 2020 3,59 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,88 % 1,29 %
Rendement sur 3 mois 3,58 % 3,57 %
Rendement sur 6 mois 1,12 % 2,68 %
Rendement sur 1 an 1,89 % 8,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,99 % 1,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,15 % 4,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,65 % 3,38 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,98 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 3,98
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