Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund A USD

IE00B19Z4J92
152,96 USD 16/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
7,18 % Rendement sur 1 an
1,34 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z4J92
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/05/2007
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 20,930 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,60 %
Liquidités 1,52 %
Pays Poids
États-Unis 36,98 %
Mexique 14,36 %
Grande-Bretagne 6,90 %
Norvège 6,05 %
Pologne 5,41 %
Australie 4,97 %
Brésil 4,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,45 %
MXN - Peso mexicain 11,87 %
GBP - Livre sterling 7,37 %
NOK - Couronne norvégienne 5,95 %
PLN - Zloty polonais 5,37 %
AUD - Dollar australien 4,82 %
BRL - Real brésilien 4,46 %
ZAR - Rand sud-africain 4,18 %
IDR - Roupie indonésienne 3,86 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UST Floating 1.685 2021 15,68 %
UST Floating 1.766 2021 7,94 %
United St FRN 1.846 2021 7,62 %
UK Tsy 2.000 2020 6,95 %
Norway 3.750 2021 6,03 %
Colombian Tes 6.000 2028 4,48 %
Inter-Ame FRN 1.759 2020 4,41 %
European 6.450 2022 3,90 %
MEXICO ST 7.750 2042 3,73 %
Ust Note/Bo 3.000 2049 3,60 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,22 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois 0,94 % -1,12 %
Rendement sur 6 mois 2,56 % 1,87 %
Rendement sur 1 an 7,18 % 7,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,77 % 2,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,14 % 2,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,07 % 4,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,71 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 2,62
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