Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund A USD

IE00B19Z4J92
134,22 USD 2/04/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-5,82 % Rendement sur 1 an
1,34 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z4J92
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/05/2007
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/03/2020) 17,910 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,80 %
Liquidités 1,60 %
Pays Poids
États-Unis 38,00 %
Mexique 14,50 %
Grande-Bretagne 7,26 %
Norvège 5,98 %
Pologne 5,31 %
Australie 4,59 %
Brésil 4,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,06 %
MXN - Peso mexicain 12,10 %
GBP - Livre sterling 6,87 %
NOK - Couronne norvégienne 5,90 %
PLN - Zloty polonais 5,36 %
AUD - Dollar australien 4,47 %
BRL - Real brésilien 4,18 %
ZAR - Rand sud-africain 3,86 %
IDR - Roupie indonésienne 3,68 %
EUR - Euro 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TSY Floatin 1.675 2021 12,27 %
US TSY Floatin 1.756 2021 7,52 %
UK Tsy 2.000 2020 7,31 %
United States Frn 1.836 2021 7,22 %
Norway 3.750 2021 5,88 %
US Treasury Bond 2.375 2049 4,80 %
Colombian Tes 6.000 2028 4,54 %
Inter-Ame 1.699 2020 4,18 %
MEXICO ST 7.750 2042 3,92 %
European 6.450 2022 3,89 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,13 % 1,25 %
Rendement sur 3 mois -9,96 % 4,92 %
Rendement sur 6 mois -8,77 % 2,14 %
Rendement sur 1 an -5,82 % 9,77 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,86 % 3,71 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,75 % 2,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,33 % 4,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,88 %
Volatilité du benchmark 5,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -