Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund AH EUR

IE00B23Z8X43
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157,86 EUR 15/02/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,39 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B23Z8X43
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2008
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/01/2018) 78,880 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,05 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 2,08

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,25 % -0,97 %
Rendement sur 3 mois 1,69 % -2,97 %
Rendement sur 6 mois -0,56 % -3,62 %
Rendement sur 1 an 1,39 % -7,18 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,29 % -0,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,24 % 2,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,69 % 4,22 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,53 %
Liquidités 0,25 %
Pays Poids
États-Unis 36,08 %
Mexique 11,44 %
Pologne 8,48 %
Australie 5,95 %
Grande-Bretagne 5,75 %
Afrique du Sud 5,50 %
Brésil 4,70 %
Norvège 1,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,00 %
MXN - Peso mexicain 11,32 %
PLN - Zloty polonais 8,44 %
AUD - Dollar australien 5,88 %
GBP - Livre sterling 5,76 %
ZAR - Rand sud-africain 5,32 %
BRL - Real brésilien 4,46 %
IDR - Roupie indonésienne 3,74 %
TRY - Livre turque 0,67 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.495% 31-JUL-2019 12,07 %
US TREASURY 1.575% 31-JAN-2019 11,85 %
US TREASURY 1.505% 30-APR-2019 9,46 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-JUL-2018 5,69 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 4,40 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 7.200% 09-JUL-2019 3,74 %
INTER AMR DEV BK 1.553% 09-OCT-2020 3,23 %
SOUTH AFRICA 8.750% 28-FEB-2048 3,17 %
MEXICO 8.500% 18-NOV-2038 3,02 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.750% 21- 2,95 %
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