Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund AH EUR

IE00B23Z8X43
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150,97 EUR 16/08/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-5,24 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B23Z8X43
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2008
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 66,820 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,85 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,26
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 1,83

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,92 % 1,42 %
Rendement sur 3 mois -2,45 % 2,40 %
Rendement sur 6 mois -4,64 % 4,94 %
Rendement sur 1 an -5,24 % 1,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,43 % 1,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,04 % 3,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,07 % 4,81 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,71 %
Liquidités 1,12 %
Pays Poids
États-Unis 42,28 %
Mexique 13,88 %
Pologne 6,07 %
Australie 5,80 %
Grande-Bretagne 5,77 %
Afrique du Sud 5,05 %
Brésil 3,91 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,86 %
MXN - Peso mexicain 13,65 %
PLN - Zloty polonais 6,01 %
AUD - Dollar australien 5,69 %
GBP - Livre sterling 5,53 %
ZAR - Rand sud-africain 4,91 %
BRL - Real brésilien 3,70 %
IDR - Roupie indonésienne 3,48 %
TRY - Livre turque 0,27 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
United St 1.969 2019 18,50 %
US TSY Frn 1.979 2019 10,24 %
UK Tsy 1.250 2018 5,71 %
United St 2.049 2019 5,25 %
MEXICO ST 7.750 2042 4,61 %
EUROPEAN 7.200 2019 3,45 %
MEX BONOS 8.500 2038 3,45 %
US TSY Frn 1.909 2020 3,26 %
Inter-Ame 2.046 2020 3,26 %
US TSY Floatin 1.942 2020 3,23 %
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