Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund AH EUR (Distribution) IE00B23Z8Z66

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113,75 EUR 20/11/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,63 % Rendement sur 1 an
1,37 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B23Z8Z66
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/11/2010
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2017) 23,380 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre
Montant du dernier dividende 1,08 EUR
Date du dernier dividende 18/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,21 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 2,73

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,34 % 1,14 %
Rendement sur 3 mois -2,11 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -0,42 % -2,20 %
Rendement sur 1 an 3,63 % -4,61 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,13 % 3,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,67 % 1,75 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,82 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,48 %
Liquidités 6,43 %
Pays Poids
États-Unis 38,71 %
Mexique 13,22 %
Pologne 8,02 %
Grande-Bretagne 5,64 %
Brésil 4,89 %
Australie 4,15 %
Afrique du Sud 3,77 %
Norvège 1,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,64 %
MXN - Peso mexicain 12,39 %
PLN - Zloty polonais 7,29 %
GBP - Livre sterling 5,94 %
BRL - Real brésilien 4,77 %
AUD - Dollar australien 4,10 %
IDR - Roupie indonésienne 3,74 %
ZAR - Rand sud-africain 3,56 %
TRY - Livre turque 0,87 %
NOK - Couronne norvégienne 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
United St 1.193 2019 17,72 %
US Tsy 1.123 2019 10,31 %
United St 1.113 2019 8,47 %
UKTSY 1.250 2018 5,67 %
MEXICO ST 7.750 2042 4,83 %
EUROPEAN 7.200 2019 3,78 %
MEX BONOS 8.500 2038 3,47 %
MEXICO ST 8.500 2029 3,03 %
BRAZIL 9.761 2025 2,81 %
USTSY N/B 2.875 2046 2,49 %
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