Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund AH EUR (Distribution)

IE00B23Z8Z66
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105,60 EUR 12/12/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-5,46 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B23Z8Z66
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/11/2010
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/11/2018) 13,580 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre
Montant du dernier dividende 1,31 EUR
Date du dernier dividende 17/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,41 %
Liquidités 1,35 %
Pays Poids
États-Unis 40,59 %
Mexique 12,65 %
Grande-Bretagne 6,04 %
Pologne 6,02 %
Australie 5,68 %
Afrique du Sud 5,65 %
Brésil 4,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,98 %
MXN - Peso mexicain 12,28 %
PLN - Zloty polonais 6,02 %
GBP - Livre sterling 5,76 %
AUD - Dollar australien 5,62 %
ZAR - Rand sud-africain 5,60 %
BRL - Real brésilien 4,50 %
IDR - Roupie indonésienne 3,57 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,01 % 0,71 %
Rendement sur 3 mois -0,85 % 1,69 %
Rendement sur 6 mois -3,10 % 2,52 %
Rendement sur 1 an -5,46 % 1,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,35 % 0,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,25 % 4,23 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,29 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,27
Tracking error 2,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 0,98
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