Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund AH EUR (Distribution)

IE00B23Z8Z66
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108,61 EUR 19/02/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-3,89 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B23Z8Z66
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/11/2010
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 13,820 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre
Montant du dernier dividende 1,31 EUR
Date du dernier dividende 17/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,72 %
Liquidités 0,21 %
Pays Poids
États-Unis 40,95 %
Mexique 12,47 %
Afrique du Sud 6,10 %
Pologne 5,91 %
Grande-Bretagne 5,81 %
Australie 5,44 %
Brésil 4,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,39 %
MXN - Peso mexicain 12,59 %
ZAR - Rand sud-africain 5,97 %
PLN - Zloty polonais 5,95 %
GBP - Livre sterling 5,82 %
AUD - Dollar australien 5,40 %
BRL - Real brésilien 4,45 %
IDR - Roupie indonésienne 3,85 %
JPY - Yen japonais 0,31 %
EUR - Euro 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Tsy Note/Bo 2.875 2028 11,99 %
US Tsy Note/Bo 3.375 2048 8,00 %
United St 2.490 2019 7,48 %
UK TSY 1.750 2019 5,82 %
US Tsy Floatin 2.463 2020 5,33 %
MEXICO ST 7.750 2042 4,19 %
S Africa 8.750 2048 3,93 %
EUROPEAN 7.200 2019 3,83 %
US Tsy Frn 2.430 2020 3,60 %
Inter-Ame 2.387 2020 3,59 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,86 % 0,94 %
Rendement sur 3 mois 3,02 % 3,93 %
Rendement sur 6 mois 0,81 % 2,66 %
Rendement sur 1 an -3,89 % 7,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,76 % 0,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,79 % 4,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,35 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,40 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,33
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 1,45
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