Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund IH EUR

IE00B23Z8X43
141,15 EUR 8/04/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-8,16 % Rendement sur 1 an
1,34 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B23Z8X43
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2008
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/03/2020) 46,390 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,80 %
Liquidités 1,60 %
Pays Poids
États-Unis 39,29 %
Mexique 14,22 %
Grande-Bretagne 7,28 %
Norvège 6,04 %
Pologne 5,42 %
Australie 4,59 %
Brésil 4,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,06 %
MXN - Peso mexicain 12,10 %
GBP - Livre sterling 6,87 %
NOK - Couronne norvégienne 5,90 %
PLN - Zloty polonais 5,36 %
AUD - Dollar australien 4,47 %
BRL - Real brésilien 4,18 %
ZAR - Rand sud-africain 3,86 %
IDR - Roupie indonésienne 3,68 %
EUR - Euro 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
United State FRN 1.851 2021 13,80 %
UST Floating 1.690 2021 10,58 %
UST Bond 2.375 2049 7,86 %
UK Tsy 2.000 2020 7,25 %
Norway 3.750 2021 5,88 %
UST Floating 1.771 2021 5,31 %
Colombian Tes 6.000 2028 4,45 %
Inter-American FRN 1.671 2020 4,27 %
MEXICO ST 7.750 2042 3,78 %
European 6.450 2022 3,73 %

Performance en EUR (8/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,25 % -0,35 %
Rendement sur 3 mois -10,47 % 3,83 %
Rendement sur 6 mois -9,12 % 1,13 %
Rendement sur 1 an -8,16 % 9,69 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,36 % 3,19 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,81 % 2,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,10 % 4,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,44 %
Volatilité du benchmark 5,40 %
Bêta 1,24
Tracking error 2,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,49 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -