Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund IH EUR

IE00B23Z8X43
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153,99 EUR 12/06/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,86 % Rendement sur 1 an
1,34 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B23Z8X43
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2008
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 58,180 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,39 %
Liquidités 1,94 %
Pays Poids
États-Unis 46,29 %
Mexique 13,53 %
Afrique du Sud 6,09 %
Pologne 5,69 %
Australie 5,54 %
Brésil 4,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,48 %
MXN - Peso mexicain 13,22 %
ZAR - Rand sud-africain 6,03 %
PLN - Zloty polonais 5,66 %
AUD - Dollar australien 5,46 %
BRL - Real brésilien 4,79 %
IDR - Roupie indonésienne 3,86 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UST Floatin 2.460 2020 10,50 %
UST Note/Bo 3.375 2048 8,02 %
Ust Note/Bo 3.000 2049 7,63 %
UST Floatin 2.530 2021 7,54 %
UST Note/Bo 2.625 2029 6,06 %
MEXICO ST 7.750 2042 4,53 %
Colombian Tes 6.000 2028 4,32 %
S Africa 8.750 2048 4,00 %
Inter-Ame 2.472 2020 3,87 %
EUROPEAN 7.200 2019 3,86 %

Performance en EUR (12/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,71 % 1,52 %
Rendement sur 3 mois 1,22 % 2,97 %
Rendement sur 6 mois 4,10 % 6,15 %
Rendement sur 1 an 0,86 % 8,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,46 % 0,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,16 % 4,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,46 % 4,47 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,20 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,42
Tracking error 2,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,16
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 2,36
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