Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund IH EUR

IE00B23Z8X43
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154,49 EUR 22/08/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,97 % Rendement sur 1 an
1,34 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B23Z8X43
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2008
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 95,420 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,13 %
Liquidités 1,85 %
Pays Poids
États-Unis 49,33 %
Mexique 12,99 %
Pologne 5,47 %
Australie 4,98 %
Brésil 4,96 %
Afrique du Sud 4,71 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,02 %
MXN - Peso mexicain 12,97 %
PLN - Zloty polonais 5,38 %
AUD - Dollar australien 4,96 %
BRL - Real brésilien 4,75 %
ZAR - Rand sud-africain 4,63 %
IDR - Roupie indonésienne 3,60 %
EUR - Euro 0,54 %
NOK - Couronne norvégienne 0,20 %
SEK - Couronne suédoise 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
U.S. Tsy Floatin 2.321 2021 16,22 %
U.S. Tsy Note/Bo 3.000 2049 7,89 %
U.S. Tsy Floatin 2.297 2021 7,46 %
U.S. Tsy Floatin 2.227 2020 5,89 %
U.S. Tsy Note/Bo 3.375 2048 5,87 %
U.S. Tsy Note/Bo 2.625 2029 5,80 %
Colombian Tes 6.000 2028 4,89 %
MEXICO ST 7.750 2042 4,42 %
Inter-Ame Frn 2.412 2020 3,84 %
EUROPEAN 7.200 2019 3,65 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,33 % 3,18 %
Rendement sur 3 mois 2,13 % 6,06 %
Rendement sur 6 mois 1,58 % 8,86 %
Rendement sur 1 an 1,97 % 12,70 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,20 % 1,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,84 % 5,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,95 % 4,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,30 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,48
Tracking error 2,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,18
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 2,34
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