Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund IH EUR

IE00B23Z8X43
157,81 EUR 17/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,59 % Rendement sur 1 an
1,34 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B23Z8X43
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2008
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 57,390 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,27 %
Liquidités 0,74 %
Pays Poids
États-Unis 36,98 %
Mexique 14,36 %
Grande-Bretagne 6,90 %
Norvège 6,05 %
Pologne 5,41 %
Australie 4,97 %
Brésil 4,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,19 %
MXN - Peso mexicain 12,15 %
GBP - Livre sterling 7,49 %
NOK - Couronne norvégienne 6,05 %
PLN - Zloty polonais 5,37 %
AUD - Dollar australien 5,01 %
BRL - Real brésilien 4,57 %
ZAR - Rand sud-africain 4,33 %
IDR - Roupie indonésienne 3,85 %
EUR - Euro 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UST Floating 1.685 2021 15,68 %
UST Floating 1.766 2021 7,94 %
United St FRN 1.846 2021 7,62 %
UK Tsy 2.000 2020 6,95 %
Norway 3.750 2021 6,03 %
Colombian Tes 6.000 2028 4,48 %
Inter-Ame FRN 1.759 2020 4,41 %
European 6.450 2022 3,90 %
MEXICO ST 7.750 2042 3,73 %
Ust Note/Bo 3.000 2049 3,60 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,61 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois 0,82 % -0,40 %
Rendement sur 6 mois 0,81 % 1,62 %
Rendement sur 1 an 4,59 % 8,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,19 % 2,66 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,23 % 2,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,62 % 4,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,28 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,27
Tracking error 2,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 0,46
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