Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund IH EUR (Distribution)

IE00B23Z8Z66
107,74 EUR 18/11/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,59 % Rendement sur 1 an
1,34 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B23Z8Z66
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/11/2010
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 11,780 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre
Montant du dernier dividende 1,46 EUR
Date du dernier dividende 16/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,55 %
Liquidités 0,38 %
Pays Poids
États-Unis 37,02 %
Mexique 15,02 %
Grande-Bretagne 6,45 %
Norvège 6,22 %
Pologne 5,28 %
Australie 5,16 %
Brésil 4,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,65 %
MXN - Peso mexicain 13,88 %
GBP - Livre sterling 6,40 %
NOK - Couronne norvégienne 6,18 %
PLN - Zloty polonais 5,18 %
AUD - Dollar australien 5,04 %
BRL - Real brésilien 4,79 %
ZAR - Rand sud-africain 4,09 %
IDR - Roupie indonésienne 3,96 %
CAD - Dollar canadien 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TSY Floatin 2.053 2021 18,71 %
US Tsy Note/Bo 3.000 2049 8,84 %
UK Tsy 2.000 2020 6,47 %
US Tsy Note/Bo 2.625 2029 6,38 %
Norway 3.750 2021 6,20 %
Colombian Tes 6.000 2028 4,70 %
MEXICO ST 7.750 2042 4,66 %
Inter-Ame 2.042 2020 4,31 %
European 6.450 2022 3,97 %
MEX BONOS 8.500 2038 3,43 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,92 % -0,13 %
Rendement sur 3 mois -0,33 % -1,53 %
Rendement sur 6 mois 2,99 % 4,62 %
Rendement sur 1 an 4,59 % 11,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,17 % 2,11 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,01 % 4,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,21 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,25
Tracking error 2,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,43
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