Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund IH EUR (Distribution)

IE00B23Z8Z66
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107,74 EUR 19/09/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,23 % Rendement sur 1 an
1,34 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B23Z8Z66
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/11/2010
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 12,400 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre
Montant du dernier dividende 1,46 EUR
Date du dernier dividende 16/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,73 %
Liquidités 2,59 %
Pays Poids
États-Unis 37,76 %
Mexique 13,63 %
Norvège 6,40 %
Grande-Bretagne 6,15 %
Pologne 5,46 %
Brésil 5,05 %
Australie 5,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,11 %
MXN - Peso mexicain 13,45 %
NOK - Couronne norvégienne 6,18 %
GBP - Livre sterling 5,56 %
PLN - Zloty polonais 5,35 %
BRL - Real brésilien 4,97 %
AUD - Dollar australien 4,89 %
ZAR - Rand sud-africain 4,61 %
IDR - Roupie indonésienne 4,08 %
RUB - Rouble russe 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Tsy Floatin 2.190 2021 21,79 %
US Tsy Note/Bo 3.000 2049 8,04 %
Norway 3.750 2021 6,32 %
UK Tsy 2.000 2020 6,11 %
US Tsy Note/Bo 2.625 2029 5,90 %
Colombian Tes 6.000 2028 4,93 %
MEXICO ST 7.750 2042 4,47 %
Inter-Ame 2.366 2020 4,10 %
European 6.450 2022 4,07 %
MEX BONOS 8.500 2038 3,17 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,33 % -0,37 %
Rendement sur 3 mois -0,02 % 3,32 %
Rendement sur 6 mois 1,68 % 7,97 %
Rendement sur 1 an 3,23 % 13,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,52 % 1,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,50 % 4,82 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,27 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,24
Tracking error 2,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 0,36
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