Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund IH EUR (Distribution)

IE00B23Z8Z66
109,75 EUR 23/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,63 % Rendement sur 1 an
1,34 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B23Z8Z66
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/11/2010
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 11,570 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre
Montant du dernier dividende 1,46 EUR
Date du dernier dividende 16/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,27 %
Liquidités 0,74 %
Pays Poids
États-Unis 36,98 %
Mexique 14,36 %
Grande-Bretagne 6,90 %
Norvège 6,05 %
Pologne 5,41 %
Australie 4,97 %
Brésil 4,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,19 %
MXN - Peso mexicain 12,15 %
GBP - Livre sterling 7,49 %
NOK - Couronne norvégienne 6,05 %
PLN - Zloty polonais 5,37 %
AUD - Dollar australien 5,01 %
BRL - Real brésilien 4,57 %
ZAR - Rand sud-africain 4,33 %
IDR - Roupie indonésienne 3,85 %
EUR - Euro 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UST Floating 1.685 2021 15,68 %
UST Floating 1.766 2021 7,94 %
United St FRN 1.846 2021 7,62 %
UK Tsy 2.000 2020 6,95 %
Norway 3.750 2021 6,03 %
Colombian Tes 6.000 2028 4,48 %
Inter-Ame FRN 1.759 2020 4,41 %
European 6.450 2022 3,90 %
MEXICO ST 7.750 2042 3,73 %
Ust Note/Bo 3.000 2049 3,60 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,60 % 1,43 %
Rendement sur 3 mois 0,73 % 0,55 %
Rendement sur 6 mois 1,25 % 2,35 %
Rendement sur 1 an 4,63 % 9,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,19 % 2,91 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,73 % 2,62 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,32 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,26
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 0,35