Legg Mason Brandywire Global Fixed Income H

IE00B7Z25N71
87,16 EUR 21-10-21
Obligations - Internationales H EUR Politique d'investissement
-1,64 % Rendement annuel sur 5 ans
1,36 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B7Z25N71
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-02-13
Catégorie Obligations - Internationales H EUR
Taille du fonds (30-09-21) 0,760 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,36 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,09 %
Liquidités 3,51 %
Pays Poids
États-Unis 43,38 %
Mexique 11,25 %
Pologne 6,43 %
Corée du Sud 5,70 %
Grande-Bretagne 5,35 %
Australie 4,75 %
Afrique du Sud 4,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,48 %
MXN - Peso mexicain 10,61 %
PLN - Zloty polonais 5,74 %
KRW - Won sud-coréen 5,25 %
GBP - Livre sterling 5,10 %
AUD - Dollar australien 4,46 %
ZAR - Rand sud-africain 3,91 %
BRL - Real brésilien 2,75 %
RUB - Rouble russe 1,93 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .084003097% 27,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .090003097% 18,23 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2023 5,84 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 5,51 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 10-DEC-2044 5,31 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,99 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,31 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,84 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,75 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,00 % -
Rendement sur 3 mois -2,90 % -
Rendement sur 6 mois -4,70 % -
Rendement sur 1 an -2,87 % -
Rendement annuel sur 3 ans -0,70 % -
Rendement annuel sur 5 ans -1,64 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,78 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
refinitiv