Legg Mason Brandywire Global Fixed Income H

IE00B7Z25N71
91,76 EUR 25-02-21
Obligations - Internationales H EUR Politique d'investissement
0,16 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B7Z25N71
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-02-13
Catégorie Obligations - Internationales H EUR
Taille du fonds (29-01-21) 0,540 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investment Funds Limited
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,90 %
Liquidités -0,20 %
Pays Poids
États-Unis 39,42 %
Grande-Bretagne 14,79 %
Mexique 14,25 %
Australie 6,81 %
Indonesie 3,90 %
Afrique du Sud 3,82 %
Brésil 2,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,80 %
GBP - Livre sterling 14,45 %
MXN - Peso mexicain 12,43 %
AUD - Dollar australien 4,79 %
IDR - Roupie indonésienne 3,80 %
ZAR - Rand sud-africain 3,54 %
BRL - Real brésilien 2,33 %
PLN - Zloty polonais 1,08 %
RUB - Rouble russe 1,04 %
NOK - Couronne norvégienne 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.10% 07/31/22 SR:BE-2022 26,19 %
UNITED KINGDOM 1.75% 09/07/22 SR: 14,23 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 5,52 %
US TREASURY 0.15% 04/30/22 SR:BA-2022 5,18 %
COLOMBIA 6.00% 04/28/28 SR: 4,35 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 4,28 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 3,48 %
US TREASURY 0.10% 10/31/22 SR:BJ-2022 3,11 %
MEXICO 8.50% 11/18/38 SR: 2,97 %
INDONESIA 9.00% 03/15/29 SR:FR0071 2,89 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,47 % -
Rendement sur 3 mois -0,57 % -
Rendement sur 6 mois 2,54 % -
Rendement sur 1 an 2,31 % -
Rendement annuel sur 3 ans -2,49 % -
Rendement annuel sur 5 ans 0,16 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,26 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor -