Legg Mason Brandywire Global Fixed Income H

IE00B7Z25N71
90,19 EUR 29-07-21
Obligations - Internationales H EUR Politique d'investissement
-1,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,36 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B7Z25N71
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-02-13
Catégorie Obligations - Internationales H EUR
Taille du fonds (30-06-21) 0,680 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,36 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,63 %
Liquidités 1,30 %
Pays Poids
États-Unis 45,82 %
Mexique 11,92 %
Pologne 5,95 %
Grande-Bretagne 5,48 %
Australie 4,85 %
Afrique du Sud 4,12 %
Indonesie 3,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,44 %
MXN - Peso mexicain 11,26 %
PLN - Zloty polonais 5,95 %
GBP - Livre sterling 5,02 %
AUD - Dollar australien 4,70 %
ZAR - Rand sud-africain 4,09 %
IDR - Roupie indonésienne 3,64 %
BRL - Real brésilien 3,14 %
RUB - Rouble russe 1,69 %
HUF - Forint hongrois 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .10500632% 3 26,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .09900632% 3 21,44 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2023 5,94 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 5,46 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,83 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 3,64 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,40 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,14 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,82 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,89 % -
Rendement sur 3 mois -1,28 % -
Rendement sur 6 mois -2,81 % -
Rendement sur 1 an -0,41 % -
Rendement annuel sur 3 ans -0,99 % -
Rendement annuel sur 5 ans -1,31 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,72 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -