Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Balanced Fund A EUR

IE00BQQPSJ58
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108,11 EUR 20/05/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,74 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BQQPSJ58
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/2015
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/04/2019) 8,890 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 51,91 %
Actions 46,03 %
Liquidités 3,20 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 9,19 %
Secteur financier 7,23 %
Haute technologie 6,01 %
Santé et pharmacie 5,11 %
Industries et services divers 4,99 %
Services aux collectivités 2,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,21 %
Pays Poids
États-Unis 32,05 %
France 11,98 %
Allemagne 7,87 %
Grande-Bretagne 6,96 %
Italie 5,19 %
Espagne 4,75 %
Pays-Bas 3,34 %
Suisse 2,56 %
Mexique 2,06 %
Japon 1,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,80 %
USD - Dollar américain 39,53 %
GBP - Livre sterling 6,68 %
CHF - Franc suisse 2,24 %
MXN - Peso mexicain 1,68 %
JPY - Yen japonais 1,65 %
AUD - Dollar australien 0,97 %
SEK - Couronne suédoise 0,94 %
ZAR - Rand sud-africain 0,81 %
DKK - Couronne danoise 0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF 16,13 %
LYXOR MSCI EUROPE (DR) UCITS ETF - DIST 15,72 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 11,39 %
ISHARES BC EUR GOVERNMENT BOND 3-5 GBP 9,39 %
LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION LM ACC EUR 6,02 %
XTRACKERS MSCI USA SWAP UCITS ETF 1C 5,72 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 5,13 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF GBP 4,97 %
ISHARESEDGEMSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF 4,76 %
LEGG MASON WA US CORE PLUS BOND LM EUR ACC 4,53 %

Performance en EUR (20/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,96 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois 2,01 % 3,75 %
Rendement sur 6 mois 6,81 % 8,58 %
Rendement sur 1 an 3,74 % 6,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,07 % 5,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,40 % 6,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,08 % 7,88 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,31 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 5,05
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