Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Balanced Fund A EUR (Distribution)

IE00BQQPSK63
114,53 EUR 18/11/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
12,01 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BQQPSK63
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/2015
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2019) 4,520 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 53,31 %
Actions 44,95 %
Liquidités 2,72 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 10,68 %
Secteur financier 8,70 %
Santé et pharmacie 5,81 %
Haute technologie 5,77 %
Industries et services divers 5,21 %
Services aux collectivités 2,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,47 %
Opérateurs télécom 1,81 %
Pays Poids
États-Unis 31,17 %
France 12,30 %
Allemagne 8,51 %
Grande-Bretagne 5,53 %
Italie 5,46 %
Espagne 4,78 %
Suisse 3,71 %
Pays-Bas 3,17 %
Mexique 2,15 %
Japon 2,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,18 %
USD - Dollar américain 38,28 %
GBP - Livre sterling 5,21 %
CHF - Franc suisse 3,43 %
JPY - Yen japonais 2,02 %
MXN - Peso mexicain 1,77 %
AUD - Dollar australien 1,15 %
SEK - Couronne suédoise 0,85 %
DKK - Couronne danoise 0,83 %
IDR - Roupie indonésienne 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF 16,29 %
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 15,90 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 11,34 %
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF 9,65 %
LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION LM ACC EUR 6,10 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 5,25 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 4,92 %
ISHARESEDGEMSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF 4,82 %
LEGG MASON WA US CORE PLUS BOND LM EUR ACC 4,42 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF 4,15 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,56 % 2,08 %
Rendement sur 3 mois 3,39 % 3,65 %
Rendement sur 6 mois 5,58 % 6,72 %
Rendement sur 1 an 12,01 % 14,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,76 % 6,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,43 % 6,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,05 % 7,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,39 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 4,66
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