Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Balanced Fund A EUR (Distribution)

IE00BQQPSK63
116,27 EUR 15-01-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,70 % Rendement annuel sur 5 ans
1,66 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BQQPSK63
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-02-15
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-20) 4,230 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investment Funds Limited
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 01-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 50,41 %
Actions 46,46 %
Liquidités 3,33 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 11,35 %
Haute technologie 7,80 %
Secteur financier 6,84 %
Santé et pharmacie 6,74 %
Industries et services divers 5,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,81 %
Opérateurs télécom 1,92 %
Services aux collectivités 1,72 %
Pays Poids
États-Unis 29,58 %
France 12,64 %
Allemagne 9,21 %
Grande-Bretagne 6,91 %
Italie 5,66 %
Suisse 4,35 %
Espagne 3,90 %
Pays-Bas 3,36 %
Japon 2,07 %
Mexique 1,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,98 %
USD - Dollar américain 36,76 %
GBP - Livre sterling 6,53 %
CHF - Franc suisse 4,02 %
JPY - Yen japonais 1,92 %
MXN - Peso mexicain 1,52 %
SEK - Couronne suédoise 1,20 %
DKK - Couronne danoise 1,07 %
AUD - Dollar australien 0,70 %
IDR - Roupie indonésienne 0,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 17,09 %
ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF 16,30 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 11,08 %
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF 9,07 %
LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION LM ACC EUR 5,99 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 5,51 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 4,86 %
ISHARES EDGE MSCI WLD MIN VOL UCITS ETF USD A 4,62 %
LEGG MASON WA US CORE PLUS BOND LM EUR ACC 4,23 %
XTRACKERS MSCI USA SWAP UCITS ETF 1C 4,12 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,55 % 1,54 %
Rendement sur 3 mois 4,45 % 3,99 %
Rendement sur 6 mois 4,47 % 5,26 %
Rendement sur 1 an -0,51 % 3,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,75 % 5,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,70 % 6,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,89 % 5,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,17 %
Volatilité du benchmark 6,07 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 3,32