Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Balanced Fund A EUR (Distribution)

IE00BQQPSK63
117,68 EUR 22/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
14,10 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BQQPSK63
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/2015
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 4,560 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 51,13 %
Actions 47,12 %
Liquidités 1,65 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 11,04 %
Secteur financier 9,48 %
Santé et pharmacie 6,01 %
Haute technologie 5,85 %
Industries et services divers 5,59 %
Services aux collectivités 4,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,75 %
Pays Poids
États-Unis 29,60 %
France 12,50 %
Allemagne 8,87 %
Grande-Bretagne 6,08 %
Italie 5,31 %
Espagne 4,18 %
Suisse 3,97 %
Pays-Bas 3,19 %
Japon 2,67 %
Mexique 2,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,74 %
USD - Dollar américain 36,89 %
GBP - Livre sterling 5,94 %
CHF - Franc suisse 3,67 %
JPY - Yen japonais 2,61 %
MXN - Peso mexicain 1,67 %
AUD - Dollar australien 1,40 %
SEK - Couronne suédoise 1,02 %
DKK - Couronne danoise 0,90 %
IDR - Roupie indonésienne 0,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 18,12 %
ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF 13,74 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 11,51 %
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF 10,53 %
LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION LM ACC EUR 5,98 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 5,31 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 4,98 %
ISHARESEDGEMSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF 4,68 %
LEGG MASON WA US CORE PLUS BOND LM EUR ACC 4,38 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF 3,46 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,10 % 1,28 %
Rendement sur 3 mois 4,04 % 4,65 %
Rendement sur 6 mois 5,43 % 6,48 %
Rendement sur 1 an 14,10 % 17,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,93 % 6,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,80 % 5,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,08 % 7,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,38 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 4,67