Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Balanced Fund A EUR (Distribution)

IE00BQQPSK63
110,43 EUR 22-10-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,66 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BQQPSK63
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-02-15
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-20) 4,110 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investment Funds Limited
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 01-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 53,03 %
Actions 45,48 %
Liquidités 1,58 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 10,90 %
Haute technologie 7,76 %
Secteur financier 7,21 %
Santé et pharmacie 7,14 %
Industries et services divers 5,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,76 %
Opérateurs télécom 2,16 %
Services aux collectivités 1,74 %
Pays Poids
États-Unis 29,56 %
France 12,17 %
Allemagne 8,85 %
Italie 6,05 %
Grande-Bretagne 5,56 %
Suisse 4,12 %
Espagne 4,09 %
Pays-Bas 3,47 %
Japon 3,31 %
Mexique 1,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,54 %
USD - Dollar américain 36,17 %
GBP - Livre sterling 6,76 %
CHF - Franc suisse 3,89 %
JPY - Yen japonais 2,01 %
MXN - Peso mexicain 1,49 %
SEK - Couronne suédoise 1,12 %
DKK - Couronne danoise 1,04 %
AUD - Dollar australien 0,68 %
IDR - Roupie indonésienne 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF 16,70 %
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 16,04 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 10,93 %
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF 9,16 %
LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION LM ACC EUR 6,17 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 5,17 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 4,86 %
XTRACKERS MSCI USA SWAP UCITS ETF 1C 4,83 %
ISHARES EDGE MSCI WLD MIN VOL UCITS ETF USD A 4,71 %
LEGG MASON WA US CORE PLUS BOND LM EUR ACC 4,32 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,54 % 1,89 %
Rendement sur 3 mois -0,82 % 0,63 %
Rendement sur 6 mois 5,25 % 5,68 %
Rendement sur 1 an -2,34 % 1,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,14 % 4,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,46 % 4,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,68 % 5,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,30 %
Volatilité du benchmark 6,36 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 3,25