Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Balanced Fund A EUR (Distribution)

IE00BQQPSK63
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111,62 EUR 22/07/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,72 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BQQPSK63
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/2015
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/06/2019) 4,450 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 50,92 %
Actions 46,74 %
Liquidités 2,82 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 10,85 %
Secteur financier 8,89 %
Haute technologie 6,19 %
Santé et pharmacie 5,68 %
Industries et services divers 5,59 %
Services aux collectivités 3,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,54 %
Opérateurs télécom 1,96 %
Pays Poids
États-Unis 31,72 %
France 11,97 %
Allemagne 8,71 %
Grande-Bretagne 6,06 %
Italie 5,21 %
Espagne 4,43 %
Pays-Bas 3,29 %
Suisse 2,79 %
Mexique 2,10 %
Japon 1,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,92 %
USD - Dollar américain 39,03 %
GBP - Livre sterling 5,65 %
CHF - Franc suisse 2,51 %
MXN - Peso mexicain 1,74 %
JPY - Yen japonais 1,65 %
AUD - Dollar australien 1,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,96 %
DKK - Couronne danoise 0,83 %
ZAR - Rand sud-africain 0,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LYXOR MSCI EUROPE (DR) UCITS ETF - DIST 16,07 %
ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF 15,98 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 11,24 %
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF 9,31 %
LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION LM ACC EUR 6,00 %
XTRACKERS MSCI USA SWAP UCITS ETF 1C 5,79 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 5,15 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 4,87 %
ISHARESEDGEMSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF 4,67 %
LEGG MASON WA US CORE PLUS BOND LM EUR ACC 4,34 %

Performance en EUR (22/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,34 % 1,13 %
Rendement sur 3 mois 2,29 % 3,30 %
Rendement sur 6 mois 8,22 % 10,15 %
Rendement sur 1 an 6,72 % 8,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,63 % 5,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,36 % 6,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,76 % 7,99 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,38 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 4,45