Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Balanced Fund A EUR (Distribution)

IE00BQQPSK63
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113,17 EUR 19/09/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
8,75 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BQQPSK63
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/2015
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/08/2019) 4,490 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 51,43 %
Actions 45,68 %
Liquidités 2,35 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 10,49 %
Secteur financier 8,72 %
Haute technologie 6,41 %
Santé et pharmacie 5,61 %
Industries et services divers 5,39 %
Services aux collectivités 3,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,52 %
Opérateurs télécom 1,72 %
Pays Poids
États-Unis 32,25 %
France 11,58 %
Allemagne 8,21 %
Italie 5,67 %
Grande-Bretagne 5,58 %
Espagne 4,51 %
Pays-Bas 3,14 %
Suisse 2,67 %
Mexique 2,15 %
Japon 1,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,92 %
EUR - Euro 39,58 %
GBP - Livre sterling 5,26 %
CHF - Franc suisse 2,38 %
MXN - Peso mexicain 1,78 %
JPY - Yen japonais 1,52 %
AUD - Dollar australien 1,05 %
SEK - Couronne suédoise 0,89 %
DKK - Couronne danoise 0,76 %
BRL - Real brésilien 0,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF 16,21 %
LYXOR MSCI EUROPE (DR) UCITS ETF - DIST 14,53 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 11,24 %
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF 9,49 %
XTRACKERS MSCI USA SWAP UCITS ETF 1C 6,44 %
LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION LM ACC EUR 6,06 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 5,08 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 4,98 %
ISHARESEDGEMSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF 4,80 %
LEGG MASON WA US CORE PLUS BOND LM EUR ACC 4,49 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,83 % 1,40 %
Rendement sur 3 mois 2,53 % 2,70 %
Rendement sur 6 mois 5,34 % 6,75 %
Rendement sur 1 an 8,75 % 10,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,63 % 6,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,29 % 6,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,07 % 7,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,37 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 4,23
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