Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Balanced Fund A EUR (Distribution)

IE00BQQPSK63
101,19 EUR 2/04/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-6,90 % Rendement sur 1 an
1,66 % Frais courants
Tous les détails

Notre conseil

Évaluation

Risque

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BQQPSK63
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/2015
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/03/2020) 3,880 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 53,66 %
Actions 44,96 %
Liquidités 1,66 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 10,10 %
Secteur financier 8,84 %
Haute technologie 5,74 %
Santé et pharmacie 5,72 %
Industries et services divers 5,12 %
Services aux collectivités 4,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,51 %
Pays Poids
États-Unis 29,36 %
France 12,08 %
Allemagne 8,75 %
Grande-Bretagne 6,08 %
Italie 6,01 %
Espagne 4,25 %
Suisse 4,00 %
Pays-Bas 3,03 %
Mexique 2,24 %
Japon 2,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,22 %
USD - Dollar américain 36,77 %
GBP - Livre sterling 6,10 %
CHF - Franc suisse 3,90 %
JPY - Yen japonais 2,56 %
MXN - Peso mexicain 1,73 %
AUD - Dollar australien 1,27 %
SEK - Couronne suédoise 1,00 %
DKK - Couronne danoise 0,89 %
IDR - Roupie indonésienne 0,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 16,68 %
ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF 13,94 %
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF 11,44 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 11,30 %
LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION LM ACC EUR 6,01 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 5,19 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 5,06 %
ISHARESEDGEMSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF 4,84 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF 4,81 %
LEGG MASON WA US CORE PLUS BOND LM EUR ACC 4,51 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,68 % -8,51 %
Rendement sur 3 mois -13,16 % -10,61 %
Rendement sur 6 mois -9,45 % -7,00 %
Rendement sur 1 an -6,90 % -2,74 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,18 % 1,61 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,19 % 1,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,88 % 5,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,54 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,13