Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Conservative Fund A EUR

IE00BQQPS958
109,14 EUR 20-10-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BQQPS958
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-02-15
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-09-20) 8,380 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investment Funds Limited
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 67,76 %
Actions 31,04 %
Liquidités 0,92 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 7,46 %
Secteur financier 5,21 %
Santé et pharmacie 5,08 %
Haute technologie 4,98 %
Industries et services divers 3,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,83 %
Opérateurs télécom 1,79 %
Services aux collectivités 1,26 %
Pays Poids
États-Unis 26,91 %
France 13,38 %
Allemagne 11,12 %
Italie 8,97 %
Espagne 5,53 %
Grande-Bretagne 4,23 %
Japon 3,13 %
Pays-Bas 3,06 %
Suisse 3,00 %
Mexique 1,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,03 %
USD - Dollar américain 33,02 %
GBP - Livre sterling 5,03 %
CHF - Franc suisse 2,79 %
JPY - Yen japonais 1,87 %
MXN - Peso mexicain 1,23 %
DKK - Couronne danoise 0,77 %
SEK - Couronne suédoise 0,77 %
PLN - Zloty polonais 0,51 %
CAD - Dollar canadien 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF 17,14 %
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF 16,44 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 9,59 %
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 9,40 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF 6,20 %
LEGG MASON WA US CORE PLUS BOND LM EUR ACC 5,50 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 5,25 %
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 5,24 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 4,93 %
ISHARES EDGE MSCI WLD MIN VOL UCITS ETF USD A 4,77 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,26 % 1,63 %
Rendement sur 3 mois -0,69 % -0,29 %
Rendement sur 6 mois 3,30 % 2,31 %
Rendement sur 1 an -1,50 % 0,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,09 % 4,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,39 % 3,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,85 % 4,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,43 %
Volatilité du benchmark 4,45 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 2,88