Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Conservative Fund A EUR

IE00BQQPS958
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107,70 EUR 14/06/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
4,38 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BQQPS958
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/05/2019) 7,760 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 65,27 %
Actions 31,97 %
Liquidités 3,10 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 7,32 %
Secteur financier 5,77 %
Santé et pharmacie 4,37 %
Haute technologie 4,19 %
Industries et services divers 3,69 %
Services aux collectivités 2,41 %
Opérateurs télécom 1,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,43 %
Pays Poids
États-Unis 28,53 %
France 14,08 %
Allemagne 9,88 %
Italie 7,40 %
Espagne 5,74 %
Grande-Bretagne 4,53 %
Pays-Bas 2,91 %
Mexique 1,81 %
Suisse 1,78 %
Japon 1,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,30 %
USD - Dollar américain 36,09 %
GBP - Livre sterling 4,06 %
JPY - Yen japonais 1,59 %
CHF - Franc suisse 1,56 %
MXN - Peso mexicain 1,43 %
AUD - Dollar australien 0,73 %
SEK - Couronne suédoise 0,68 %
DKK - Couronne danoise 0,61 %
ZAR - Rand sud-africain 0,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF 16,08 %
ISHARES BC EUR GOVERNMENT BOND 3-5 GBP 16,06 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 9,59 %
LYXOR MSCI EUROPE (DR) UCITS ETF - DIST 9,06 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF 5,92 %
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 5,67 %
LEGG MASON WA US CORE PLUS BOND LM EUR ACC 5,56 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 5,08 %
XTRACKERS MSCI USA SWAP UCITS ETF 1C 5,07 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 4,82 %

Performance en EUR (14/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,52 % 1,52 %
Rendement sur 3 mois 2,51 % 3,01 %
Rendement sur 6 mois 6,63 % 7,40 %
Rendement sur 1 an 4,38 % 6,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,30 % 4,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,11 % 5,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,46 % 6,55 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,58 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 3,85
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