Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Conservative Fund A EUR

IE00BQQPS958
113,11 EUR 13-05-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BQQPS958
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-02-15
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-04-21) 7,880 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investment Funds Limited
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 67,72 %
Actions 33,12 %
Liquidités -0,72 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 7,73 %
Secteur financier 5,45 %
Haute technologie 5,26 %
Santé et pharmacie 4,48 %
Industries et services divers 3,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,08 %
Opérateurs télécom 1,70 %
Services aux collectivités 1,30 %
Pays Poids
États-Unis 28,04 %
France 13,42 %
Allemagne 11,69 %
Italie 8,71 %
Espagne 5,67 %
Grande-Bretagne 5,66 %
Suisse 3,08 %
Pays-Bas 3,02 %
Japon 2,26 %
Mexique 1,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,87 %
USD - Dollar américain 33,79 %
GBP - Livre sterling 5,13 %
CHF - Franc suisse 2,89 %
JPY - Yen japonais 2,13 %
MXN - Peso mexicain 1,12 %
SEK - Couronne suédoise 0,89 %
DKK - Couronne danoise 0,80 %
AUD - Dollar australien 0,51 %
ZAR - Rand sud-africain 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF 16,80 %
ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF 15,97 %
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 10,02 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 9,94 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF 6,37 %
LEGG MASON WA US CORE PLUS BOND LM EUR ACC 5,75 %
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 5,69 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 5,46 %
ISHARES EDGE MSCI WLD MIN VOL UCITS ETF USD A 4,99 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 4,99 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,71 % -1,28 %
Rendement sur 3 mois -0,18 % -1,21 %
Rendement sur 6 mois 1,65 % 0,02 %
Rendement sur 1 an 6,33 % 3,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,35 % 4,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,99 % 3,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,10 % 4,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,38 %
Volatilité du benchmark 4,19 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 3,18