Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Conservative Fund A EUR

IE00BQQPS958
111,02 EUR 14/10/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
10,30 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BQQPS958
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/09/2019) 10,410 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 67,67 %
Actions 29,77 %
Liquidités 3,14 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 7,16 %
Secteur financier 5,91 %
Santé et pharmacie 3,79 %
Industries et services divers 3,61 %
Haute technologie 3,26 %
Services aux collectivités 1,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,57 %
Opérateurs télécom 1,38 %
Pays Poids
États-Unis 29,31 %
France 13,08 %
Allemagne 10,64 %
Italie 8,09 %
Espagne 6,66 %
Grande-Bretagne 5,57 %
Pays-Bas 2,72 %
Suisse 2,58 %
Japon 1,98 %
Mexique 1,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,35 %
USD - Dollar américain 35,60 %
GBP - Livre sterling 5,08 %
CHF - Franc suisse 2,39 %
JPY - Yen japonais 1,89 %
MXN - Peso mexicain 1,47 %
AUD - Dollar australien 0,91 %
DKK - Couronne danoise 0,66 %
SEK - Couronne suédoise 0,58 %
BRL - Real brésilien 0,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF 16,61 %
ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF 16,57 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 9,86 %
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 8,84 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF 7,38 %
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 5,84 %
LEGG MASON WA US CORE PLUS BOND LM EUR ACC 5,66 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 5,19 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 4,97 %
ISHARESEDGEMSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF 4,75 %

Performance en EUR (14/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,23 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois 1,81 % 2,42 %
Rendement sur 6 mois 4,27 % 5,94 %
Rendement sur 1 an 10,30 % 12,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,23 % 4,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,65 % 5,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,83 % 6,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,66 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 4,47
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