Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Conservative Fund A EUR

IE00BQQPS958
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109,69 EUR 20/08/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
6,06 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BQQPS958
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/07/2019) 9,770 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 65,38 %
Actions 32,34 %
Liquidités 2,54 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 7,48 %
Secteur financier 6,31 %
Haute technologie 4,01 %
Industries et services divers 3,93 %
Santé et pharmacie 3,84 %
Services aux collectivités 2,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,64 %
Opérateurs télécom 1,55 %
Pays Poids
États-Unis 28,08 %
France 12,98 %
Allemagne 10,85 %
Italie 7,86 %
Espagne 6,10 %
Grande-Bretagne 4,43 %
Pays-Bas 2,87 %
Suisse 2,06 %
Mexique 1,85 %
Japon 1,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,07 %
USD - Dollar américain 35,31 %
GBP - Livre sterling 3,87 %
CHF - Franc suisse 1,85 %
JPY - Yen japonais 1,60 %
MXN - Peso mexicain 1,47 %
AUD - Dollar australien 0,77 %
SEK - Couronne suédoise 0,67 %
DKK - Couronne danoise 0,63 %
ZAR - Rand sud-africain 0,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF 16,24 %
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF 16,08 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 9,79 %
LYXOR MSCI EUROPE (DR) UCITS ETF - DIST 9,35 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF 5,85 %
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 5,76 %
LEGG MASON WA US CORE PLUS BOND LM EUR ACC 5,53 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 5,16 %
XTRACKERS MSCI USA SWAP UCITS ETF 1C 5,06 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 4,88 %

Performance en EUR (20/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,12 % 1,37 %
Rendement sur 3 mois 3,11 % 4,69 %
Rendement sur 6 mois 5,04 % 7,67 %
Rendement sur 1 an 6,06 % 8,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,89 % 4,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,30 % 5,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,08 % 6,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,68 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 4,44
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