Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Conservative Fund A EUR

IE00BQQPS958
116,89 EUR 29-07-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,95 % Rendement annuel sur 5 ans
1,57 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BQQPS958
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-02-15
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-06-21) 7,680 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investment Funds Limited
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,57 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 67,54 %
Actions 32,09 %
Liquidités -0,12 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 7,68 %
Haute technologie 5,64 %
Secteur financier 4,63 %
Santé et pharmacie 4,55 %
Industries et services divers 4,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,79 %
Opérateurs télécom 1,32 %
Services aux collectivités 1,12 %
Pays Poids
États-Unis 27,86 %
France 12,92 %
Allemagne 11,27 %
Italie 9,05 %
Espagne 5,83 %
Grande-Bretagne 4,46 %
Suisse 2,92 %
Pays-Bas 2,85 %
Mexique 1,68 %
Japon 1,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,75 %
USD - Dollar américain 34,66 %
GBP - Livre sterling 4,04 %
CHF - Franc suisse 2,70 %
JPY - Yen japonais 1,36 %
MXN - Peso mexicain 1,15 %
PLN - Zloty polonais 1,08 %
SEK - Couronne suédoise 0,99 %
DKK - Couronne danoise 0,78 %
AUD - Dollar australien 0,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST) 17,40 %
ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) 15,72 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 9,93 %
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 9,41 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF USD (DIST) 6,12 %
LEGG MASON WA US CORE PLUS BOND LM EUR ACC 5,83 %
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 5,59 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 5,16 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 5,10 %
ISHARES EDGE MSCI WLD MIN VOL UCITS ETF USD A 4,80 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,84 % 1,41 %
Rendement sur 3 mois 2,97 % 1,18 %
Rendement sur 6 mois 4,83 % 2,73 %
Rendement sur 1 an 7,46 % 5,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,11 % 4,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,95 % 3,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,61 % 5,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,39 %
Volatilité du benchmark 4,16 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 3,05