Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Conservative Fund A EUR (Distribution)

IE00BQQPSB72
102,09 EUR 3/04/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-4,10 % Rendement sur 1 an
2,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BQQPSB72
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/03/2020) 3,320 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 2,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 67,08 %
Actions 30,54 %
Liquidités 2,11 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 6,98 %
Secteur financier 6,40 %
Santé et pharmacie 3,86 %
Industries et services divers 3,66 %
Haute technologie 3,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,71 %
Services aux collectivités 1,67 %
Opérateurs télécom 1,48 %
Pays Poids
États-Unis 25,68 %
France 13,47 %
Allemagne 10,91 %
Italie 7,99 %
Espagne 6,13 %
Grande-Bretagne 4,62 %
Suisse 3,07 %
Pays-Bas 2,74 %
Japon 2,56 %
Mexique 2,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,31 %
USD - Dollar américain 32,72 %
GBP - Livre sterling 4,33 %
CHF - Franc suisse 2,86 %
JPY - Yen japonais 2,47 %
MXN - Peso mexicain 1,44 %
AUD - Dollar australien 1,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,72 %
DKK - Couronne danoise 0,68 %
PLN - Zloty polonais 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF 16,98 %
ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF 12,43 %
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 11,44 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 9,90 %
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 7,44 %
LEGG MASON WA US CORE PLUS BOND LM EUR ACC 5,86 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 5,00 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 4,87 %
ISHARESEDGEMSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF 4,38 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,71 % -5,24 %
Rendement sur 3 mois -9,49 % -5,79 %
Rendement sur 6 mois -7,58 % -4,31 %
Rendement sur 1 an -4,10 % 1,24 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,59 % 2,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,14 % 2,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,95 % 5,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,64 %
Volatilité du benchmark 4,60 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 0,48