Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Conservative Fund A EUR (Distribution)

IE00BQQPSB72
113,91 EUR 23/01/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
11,46 % Rendement sur 1 an
2,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BQQPSB72
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/12/2019) 3,640 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 2,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 64,47 %
Actions 32,38 %
Liquidités 2,91 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 7,52 %
Secteur financier 6,85 %
Santé et pharmacie 4,03 %
Industries et services divers 3,97 %
Haute technologie 3,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,84 %
Services aux collectivités 1,83 %
Opérateurs télécom 1,41 %
Pays Poids
États-Unis 25,76 %
France 13,46 %
Allemagne 11,00 %
Italie 8,06 %
Espagne 5,73 %
Grande-Bretagne 4,45 %
Suisse 2,85 %
Pays-Bas 2,69 %
Japon 2,62 %
Mexique 1,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,57 %
USD - Dollar américain 32,75 %
GBP - Livre sterling 4,18 %
CHF - Franc suisse 2,63 %
JPY - Yen japonais 2,56 %
MXN - Peso mexicain 1,40 %
AUD - Dollar australien 1,15 %
SEK - Couronne suédoise 0,72 %
DKK - Couronne danoise 0,69 %
BRL - Real brésilien 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF 17,40 %
ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF 12,02 %
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 11,19 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 9,87 %
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 7,13 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF 6,49 %
LEGG MASON WA US CORE PLUS BOND LM EUR ACC 5,52 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 5,28 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 4,91 %
ISHARESEDGEMSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF 4,57 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,94 % 1,40 %
Rendement sur 3 mois 2,58 % 2,85 %
Rendement sur 6 mois 3,70 % 4,25 %
Rendement sur 1 an 11,46 % 13,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,84 % 5,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,80 % 4,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,50 % 6,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,66 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 4,44