Franklin Multi Asset Euro Conservative Fund A (Distribution)

IE00BQQPSB72
117,78 EUR 01-12-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BQQPSB72
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-02-15
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-11-21) 3,780 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 65,27 %
Actions 32,62 %
Liquidités 1,49 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 7,73 %
Haute technologie 5,36 %
Secteur financier 5,06 %
Santé et pharmacie 4,64 %
Industries et services divers 4,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,82 %
Opérateurs télécom 1,27 %
Services aux collectivités 1,09 %
Pays Poids
États-Unis 25,95 %
France 13,29 %
Allemagne 10,80 %
Italie 8,59 %
Espagne 5,28 %
Grande-Bretagne 4,15 %
Suisse 3,16 %
Pays-Bas 3,09 %
Japon 2,47 %
Mexique 1,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,24 %
USD - Dollar américain 33,13 %
GBP - Livre sterling 3,82 %
CHF - Franc suisse 2,92 %
JPY - Yen japonais 2,34 %
SEK - Couronne suédoise 1,10 %
MXN - Peso mexicain 1,09 %
PLN - Zloty polonais 0,91 %
AUD - Dollar australien 0,85 %
DKK - Couronne danoise 0,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST) 16,30 %
ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) 14,84 %
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 10,89 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 9,75 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF USD (DIST) 6,59 %
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 6,13 %
LEGG MASON WA US CORE PLUS BOND LM EUR ACC 5,68 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 5,15 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 4,91 %
ISHARES EDGE MSCI WLD MIN VOL UCITS ETF USD A 4,81 %

Performance en EUR (01-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,74 % 1,26 %
Rendement sur 3 mois 0,29 % 1,61 %
Rendement sur 6 mois 3,49 % 5,56 %
Rendement sur 1 an 5,94 % 6,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,11 % 5,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,33 % 3,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,94 % 4,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,41 %
Volatilité du benchmark 4,22 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 3,19