Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Conservative Fund A EUR (Distribution)

IE00BQQPSB72
108,39 EUR 23-09-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,58 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BQQPSB72
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-02-15
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28-08-20) 3,470 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investment Funds Limited
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 01-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,01 %
Actions 29,63 %
Liquidités 1,10 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 6,78 %
Santé et pharmacie 4,94 %
Secteur financier 4,68 %
Haute technologie 4,52 %
Industries et services divers 3,23 %
Opérateurs télécom 1,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,61 %
Services aux collectivités 1,17 %
Pays Poids
États-Unis 26,11 %
France 13,69 %
Allemagne 11,43 %
Italie 9,47 %
Espagne 5,82 %
Grande-Bretagne 3,88 %
Japon 3,10 %
Pays-Bas 2,87 %
Suisse 2,66 %
Mexique 1,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,26 %
USD - Dollar américain 32,77 %
GBP - Livre sterling 3,36 %
JPY - Yen japonais 3,01 %
CHF - Franc suisse 2,48 %
MXN - Peso mexicain 1,27 %
DKK - Couronne danoise 0,67 %
SEK - Couronne suédoise 0,64 %
AUD - Dollar australien 0,52 %
PLN - Zloty polonais 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF 17,77 %
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF 17,53 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 10,01 %
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 7,41 %
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 6,11 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF 5,97 %
LEGG MASON WA US CORE PLUS BOND LM EUR ACC 5,52 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 5,10 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 4,93 %
ISHARES EDGE MSCI WLD MIN VOL UCITS ETF USD A 4,57 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,40 % -1,34 %
Rendement sur 3 mois -0,35 % -1,81 %
Rendement sur 6 mois 10,61 % 5,93 %
Rendement sur 1 an -2,51 % -1,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,26 % 3,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,58 % 3,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,63 % 4,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,47 %
Volatilité du benchmark 4,44 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 2,59