Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Conservative Fund A EUR (Distribution)

IE00BQQPSB72
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106,11 EUR 23/05/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,29 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BQQPSB72
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/04/2019) 3,570 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution -
Mois de distribution -

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 65,21 %
Actions 31,12 %
Liquidités 3,97 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 6,02 %
Secteur financier 4,66 %
Haute technologie 3,84 %
Santé et pharmacie 3,37 %
Industries et services divers 3,33 %
Services aux collectivités 1,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,31 %
Pays Poids
États-Unis 27,79 %
France 13,16 %
Allemagne 9,32 %
Italie 7,74 %
Espagne 6,51 %
Grande-Bretagne 5,09 %
Pays-Bas 2,84 %
Suisse 1,88 %
Mexique 1,79 %
Japon 1,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,00 %
USD - Dollar américain 35,16 %
GBP - Livre sterling 4,63 %
CHF - Franc suisse 1,65 %
JPY - Yen japonais 1,56 %
MXN - Peso mexicain 1,40 %
AUD - Dollar australien 0,73 %
ZAR - Rand sud-africain 0,66 %
SEK - Couronne suédoise 0,65 %
BRL - Real brésilien 0,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF 16,03 %
ISHARES BC EUR GOVERNMENT BOND 3-5 GBP 15,87 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 9,72 %
LYXOR MSCI EUROPE (DR) UCITS ETF - DIST 8,86 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF 6,28 %
LEGG MASON WA US CORE PLUS BOND LM EUR ACC 5,67 %
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 5,67 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 5,06 %
XTRACKERS MSCI USA SWAP UCITS ETF 1C 4,88 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF GBP 4,88 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,59 % 0,20 %
Rendement sur 3 mois 1,60 % 2,89 %
Rendement sur 6 mois 5,30 % 6,66 %
Rendement sur 1 an 3,29 % 5,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,83 % 3,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,00 % 5,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,87 % 6,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,58 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 4,40
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