Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Conservative Fund A EUR (Distribution)

IE00BQQPSB72
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111,05 EUR 19/09/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
8,65 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BQQPSB72
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/08/2019) 3,630 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 65,92 %
Actions 31,61 %
Liquidités 3,24 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 7,23 %
Secteur financier 6,23 %
Haute technologie 4,18 %
Santé et pharmacie 3,80 %
Industries et services divers 3,77 %
Services aux collectivités 2,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,63 %
Opérateurs télécom 1,36 %
Pays Poids
États-Unis 28,68 %
France 12,48 %
Allemagne 10,19 %
Italie 8,64 %
Espagne 6,33 %
Grande-Bretagne 4,03 %
Pays-Bas 2,75 %
Suisse 1,96 %
Mexique 1,88 %
Japon 1,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,92 %
USD - Dollar américain 36,24 %
GBP - Livre sterling 3,56 %
CHF - Franc suisse 1,75 %
MXN - Peso mexicain 1,50 %
JPY - Yen japonais 1,46 %
AUD - Dollar australien 0,81 %
SEK - Couronne suédoise 0,60 %
DKK - Couronne danoise 0,58 %
BRL - Real brésilien 0,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF 16,40 %
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF 16,33 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 9,79 %
LYXOR MSCI EUROPE (DR) UCITS ETF - DIST 8,15 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF 6,30 %
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 5,83 %
LEGG MASON WA US CORE PLUS BOND LM EUR ACC 5,77 %
XTRACKERS MSCI USA SWAP UCITS ETF 1C 5,69 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 5,10 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 5,00 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,20 % 0,55 %
Rendement sur 3 mois 2,51 % 2,70 %
Rendement sur 6 mois 5,34 % 6,74 %
Rendement sur 1 an 8,65 % 10,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,50 % 4,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,34 % 5,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,59 % 6,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,65 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 4,21
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