Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Conservative Fund A EUR (Distribution)

IE00BQQPSB72
108,62 EUR 01-07-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BQQPSB72
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-02-15
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-06-20) 3,470 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 01-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 68,51 %
Actions 28,43 %
Liquidités 3,47 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 6,54 %
Secteur financier 4,73 %
Santé et pharmacie 4,38 %
Haute technologie 4,18 %
Industries et services divers 3,22 %
Opérateurs télécom 1,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,41 %
Services aux collectivités 1,19 %
Pays Poids
États-Unis 25,99 %
France 13,33 %
Allemagne 11,44 %
Italie 7,94 %
Espagne 6,66 %
Grande-Bretagne 4,26 %
Japon 2,69 %
Suisse 2,64 %
Pays-Bas 2,55 %
Mexique 1,73 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,11 %
USD - Dollar américain 33,20 %
GBP - Livre sterling 3,78 %
JPY - Yen japonais 2,55 %
CHF - Franc suisse 2,47 %
MXN - Peso mexicain 1,20 %
AUD - Dollar australien 0,83 %
DKK - Couronne danoise 0,70 %
SEK - Couronne suédoise 0,63 %
IDR - Roupie indonésienne 0,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF 17,86 %
ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF 15,64 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 9,94 %
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 7,84 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF 7,25 %
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 6,41 %
LEGG MASON WA US CORE PLUS BOND LM EUR ACC 5,58 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 5,21 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 5,05 %
ISHARESEDGEMSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF 4,63 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,22 % 0,27 %
Rendement sur 3 mois 6,16 % 4,76 %
Rendement sur 6 mois -3,66 % 0,60 %
Rendement sur 1 an -0,39 % 3,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,10 % 4,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,17 % 3,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,03 % 4,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,72 %
Volatilité du benchmark 4,61 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 2,52