Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Conservative Fund A EUR (Distribution)

IE00BQQPSB72
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102,03 EUR 17/01/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,58 % Rendement sur 1 an
1,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BQQPSB72
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/12/2018) 3,420 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution -
Mois de distribution -

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 70,03 %
Actions 29,23 %
Liquidités 1,77 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 6,93 %
Secteur financier 5,33 %
Biens de consommation 3,32 %
Santé et pharmacie 3,28 %
Services aux collectivités 1,86 %
Haute technologie 1,84 %
Opérateurs télécom 1,48 %
Pays Poids
États-Unis 24,10 %
France 12,44 %
Allemagne 10,55 %
Italie 8,41 %
Espagne 7,01 %
Grande-Bretagne 5,34 %
Pays-Bas 4,10 %
Suisse 2,60 %
Japon 2,40 %
Mexique 1,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,62 %
USD - Dollar américain 32,42 %
GBP - Livre sterling 4,84 %
CHF - Franc suisse 2,38 %
JPY - Yen japonais 2,31 %
MXN - Peso mexicain 1,34 %
AUD - Dollar australien 1,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,73 %
ZAR - Rand sud-africain 0,69 %
DKK - Couronne danoise 0,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF 16,59 %
ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF 16,58 %
LYXOR MSCI EUROPE UCITS ETF - DIST 11,23 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 9,92 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF 6,81 %
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 5,87 %
LEGG MASON WA US CORE PLUS BOND LM EUR ACC 5,71 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 5,10 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 4,87 %
ISHARESEDGEMSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF 4,83 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,61 % 1,16 %
Rendement sur 3 mois 0,74 % 0,77 %
Rendement sur 6 mois -0,94 % -0,42 %
Rendement sur 1 an -0,58 % 1,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,47 % 3,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,69 % 4,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,83 % 6,01 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,34 %
Volatilité du benchmark 4,80 %
Bêta 0,73
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 3,46
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