Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Conservative Fund A EUR (Distribution)

IE00BQQPSB72
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101,01 EUR 18/10/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-1,45 % Rendement sur 1 an
1,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BQQPSB72
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/09/2018) 3,610 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution -
Mois de distribution -

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 66,93 %
Actions 31,81 %
Liquidités 2,14 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 7,78 %
Secteur financier 5,70 %
Biens de consommation 3,44 %
Haute technologie 2,92 %
Santé et pharmacie 2,55 %
Services aux collectivités 2,06 %
Opérateurs télécom 1,86 %
Pays Poids
États-Unis 25,39 %
France 12,05 %
Espagne 9,38 %
Allemagne 9,31 %
Italie 8,14 %
Japon 3,87 %
Pays-Bas 3,85 %
Grande-Bretagne 2,86 %
Belgique 2,42 %
Mexique 1,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,23 %
USD - Dollar américain 32,64 %
JPY - Yen japonais 3,50 %
GBP - Livre sterling 2,20 %
MXN - Peso mexicain 1,55 %
AUD - Dollar australien 1,07 %
CHF - Franc suisse 0,90 %
PLN - Zloty polonais 0,59 %
ZAR - Rand sud-africain 0,52 %
NOK - Couronne norvégienne 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF 16,38 %
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF 16,28 %
LYXOR MSCI EUROPE UCITS ETF FCP - DIST 11,58 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 9,73 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF 6,25 %
LEGG MASON WA US CORE PLUS BOND LM EUR ACC 5,79 %
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 5,77 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 5,15 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 4,88 %
ISHARESEDGEMSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF 4,84 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,19 % -0,73 %
Rendement sur 3 mois -2,19 % -1,40 %
Rendement sur 6 mois 0,03 % 1,27 %
Rendement sur 1 an -1,45 % 0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,30 % 2,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,99 % 5,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,67 % 6,14 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,24 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 5,14
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