Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Conservative Fund A EUR (Distribution)

IE00BQQPSB72
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109,38 EUR 16/07/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
6,43 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BQQPSB72
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/06/2019) 3,620 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 67,54 %
Actions 30,23 %
Liquidités 2,64 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 7,11 %
Secteur financier 5,95 %
Haute technologie 3,80 %
Santé et pharmacie 3,61 %
Industries et services divers 3,59 %
Services aux collectivités 1,91 %
Opérateurs télécom 1,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,42 %
Pays Poids
États-Unis 28,71 %
France 12,64 %
Allemagne 10,96 %
Italie 7,91 %
Espagne 6,20 %
Grande-Bretagne 4,07 %
Pays-Bas 2,78 %
Suisse 2,10 %
Mexique 1,91 %
Japon 1,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,99 %
USD - Dollar américain 36,19 %
GBP - Livre sterling 3,45 %
CHF - Franc suisse 1,87 %
MXN - Peso mexicain 1,51 %
JPY - Yen japonais 1,38 %
AUD - Dollar australien 0,73 %
ZAR - Rand sud-africain 0,63 %
SEK - Couronne suédoise 0,58 %
BRL - Real brésilien 0,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF 16,74 %
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF 16,62 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 10,05 %
LYXOR MSCI EUROPE (DR) UCITS ETF - DIST 7,94 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF 6,33 %
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 5,92 %
LEGG MASON WA US CORE PLUS BOND LM EUR ACC 5,81 %
XTRACKERS MSCI USA SWAP UCITS ETF 1C 5,32 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 4,98 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 4,98 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,67 % 1,21 %
Rendement sur 3 mois 2,76 % 3,39 %
Rendement sur 6 mois 7,35 % 8,38 %
Rendement sur 1 an 6,43 % 8,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,69 % 3,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,35 % 5,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,17 % 6,61 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,64 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 4,11