Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Conservative Fund A EUR (Distribution)

IE00BQQPSB72
111,74 EUR 15/11/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
10,52 % Rendement sur 1 an
2,75 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BQQPSB72
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/10/2019) 3,640 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 67,22 %
Actions 29,72 %
Liquidités 3,75 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 6,99 %
Secteur financier 6,04 %
Santé et pharmacie 3,76 %
Industries et services divers 3,55 %
Haute technologie 3,37 %
Services aux collectivités 1,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,56 %
Opérateurs télécom 1,38 %
Pays Poids
États-Unis 27,28 %
France 12,97 %
Allemagne 10,56 %
Italie 8,12 %
Espagne 6,68 %
Grande-Bretagne 3,93 %
Pays-Bas 2,72 %
Suisse 2,56 %
Japon 2,02 %
Mexique 1,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,74 %
USD - Dollar américain 33,85 %
GBP - Livre sterling 3,46 %
CHF - Franc suisse 2,37 %
JPY - Yen japonais 1,93 %
MXN - Peso mexicain 1,47 %
AUD - Dollar australien 0,89 %
DKK - Couronne danoise 0,63 %
SEK - Couronne suédoise 0,57 %
BRL - Real brésilien 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF 16,42 %
ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF 16,42 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 9,73 %
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 8,90 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF 7,29 %
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 5,77 %
LEGG MASON WA US CORE PLUS BOND LM EUR ACC 5,59 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 5,22 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 4,80 %
ISHARESEDGEMSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF 4,70 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,46 % 0,62 %
Rendement sur 3 mois 2,62 % 1,71 %
Rendement sur 6 mois 5,25 % 6,15 %
Rendement sur 1 an 10,52 % 12,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,70 % 5,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,43 % 5,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,52 % 6,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,67 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 4,63
;