Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Conservative Fund A EUR (Distribution)

IE00BQQPSB72
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105,44 EUR 18/03/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
4,52 % Rendement sur 1 an
1,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BQQPSB72
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/02/2019) 3,490 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution -
Mois de distribution -

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 64,92 %
Actions 32,96 %
Liquidités 2,62 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 3,32 %
Secteur financier 2,32 %
Industries et services divers 1,79 %
Santé et pharmacie 1,74 %
Services aux collectivités 1,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,85 %
Haute technologie 0,65 %
Pays Poids
États-Unis 26,11 %
France 12,02 %
Allemagne 10,02 %
Italie 8,28 %
Espagne 6,87 %
Grande-Bretagne 5,39 %
Pays-Bas 2,94 %
Suisse 2,63 %
Japon 2,19 %
Mexique 1,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,31 %
USD - Dollar américain 33,92 %
GBP - Livre sterling 4,94 %
CHF - Franc suisse 2,39 %
JPY - Yen japonais 2,15 %
MXN - Peso mexicain 1,42 %
AUD - Dollar australien 0,88 %
SEK - Couronne suédoise 0,74 %
ZAR - Rand sud-africain 0,63 %
DKK - Couronne danoise 0,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF 15,66 %
ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF 15,65 %
LYXOR MSCI EUROPE (DR) UCITS ETF - DIST 10,47 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 9,79 %
LEGG MASON WA US CORE PLUS BOND LM EUR ACC 5,58 %
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 5,56 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF 5,51 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 5,31 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 4,93 %
ISHARESEDGEMSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF 4,68 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,14 % 1,15 %
Rendement sur 3 mois 5,17 % 5,06 %
Rendement sur 6 mois 3,14 % 3,73 %
Rendement sur 1 an 4,52 % 5,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,65 % 3,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,42 % 5,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,65 % 6,77 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,52 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 3,93
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