Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Performance Fund A EUR

IE00BQQPSR33
118,31 EUR 24-11-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,53 % Rendement annuel sur 5 ans
1,66 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BQQPSR33
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-02-15
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-10-20) 13,250 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investment Funds Limited
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants (TER) 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,54 %
Obligations 40,72 %
Liquidités 1,45 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 14,29 %
Haute technologie 10,39 %
Santé et pharmacie 8,48 %
Secteur financier 8,31 %
Industries et services divers 6,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,49 %
Opérateurs télécom 2,12 %
Services aux collectivités 2,07 %
Pays Poids
États-Unis 31,45 %
France 11,24 %
Grande-Bretagne 8,22 %
Allemagne 6,53 %
Suisse 5,06 %
Pays-Bas 3,85 %
Italie 3,67 %
Japon 2,85 %
Espagne 2,84 %
Mexique 2,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,20 %
EUR - Euro 34,19 %
GBP - Livre sterling 8,04 %
CHF - Franc suisse 4,74 %
JPY - Yen japonais 2,80 %
MXN - Peso mexicain 1,69 %
SEK - Couronne suédoise 1,40 %
DKK - Couronne danoise 1,25 %
IDR - Roupie indonésienne 0,80 %
AUD - Dollar australien 0,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 16,48 %
ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF 15,47 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 12,49 %
LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION LM ACC EUR 8,31 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 5,44 %
XTRACKERS MSCI USA SWAP UCITS ETF 1C 5,41 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 4,93 %
LEGG MASON WA MACRO OPPORTUNITIES BD LM EUR ACC 4,79 %
LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF ACC EUR 4,55 %
ISHARES EDGE MSCI WLD MIN VOL UCITS ETF USD A 4,52 %

Performance en EUR (24-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,95 % 3,26 %
Rendement sur 3 mois 4,27 % 3,92 %
Rendement sur 6 mois 8,72 % 6,55 %
Rendement sur 1 an 0,81 % 3,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,33 % 5,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,53 % 4,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,94 % 6,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,65 %
Volatilité du benchmark 6,12 %
Bêta 1,33
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 2,00