Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Performance Fund A EUR (Distribution)

IE00BQQPSS40
129,07 EUR 29-07-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,58 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BQQPSS40
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-02-15
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-06-21) 3,120 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investment Funds Limited
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 58,43 %
Obligations 40,85 %
Liquidités -0,33 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 14,10 %
Haute technologie 10,86 %
Secteur financier 8,34 %
Santé et pharmacie 7,89 %
Industries et services divers 7,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,57 %
Services aux collectivités 2,25 %
Opérateurs télécom 1,85 %
Pays Poids
États-Unis 33,71 %
France 11,15 %
Grande-Bretagne 6,97 %
Allemagne 6,53 %
Suisse 4,92 %
Pays-Bas 3,83 %
Italie 3,05 %
Espagne 2,61 %
Japon 2,18 %
Mexique 2,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,29 %
EUR - Euro 32,77 %
GBP - Livre sterling 6,81 %
CHF - Franc suisse 4,53 %
JPY - Yen japonais 2,09 %
SEK - Couronne suédoise 1,69 %
MXN - Peso mexicain 1,56 %
PLN - Zloty polonais 1,42 %
DKK - Couronne danoise 1,26 %
AUD - Dollar australien 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 17,12 %
ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) 14,59 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 12,43 %
LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION LM ACC EUR 8,60 %
XTRACKERS MSCI USA SWAP UCITS ETF 1C 6,18 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 5,38 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 4,98 %
LEGG MASON WA MACRO OPPORTUNITIES BD LM EUR ACC 4,86 %
ISHARES EDGE MSCI WLD MIN VOL UCITS ETF USD A 4,64 %
LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF ACC EUR 4,52 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,80 % 1,27 %
Rendement sur 3 mois 4,00 % 2,09 %
Rendement sur 6 mois 9,29 % 6,04 %
Rendement sur 1 an 15,43 % 12,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,42 % 6,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,58 % 5,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,66 % 6,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,80 %
Volatilité du benchmark 6,15 %
Bêta 1,36
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 4,57