Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Performance Fund A EUR (Distribution)

IE00BQQPSS40
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102,81 EUR 15/01/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-2,60 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BQQPSS40
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/2015
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2018) 2,900 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,16 EUR
Date du dernier dividende 18/07/2016

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 55,23 %
Obligations 44,00 %
Liquidités 1,37 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 12,55 %
Secteur financier 9,62 %
Biens de consommation 6,52 %
Santé et pharmacie 6,20 %
Haute technologie 4,47 %
Services aux collectivités 3,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,61 %
Pays Poids
États-Unis 30,87 %
France 10,98 %
Grande-Bretagne 8,27 %
Allemagne 6,53 %
Suisse 4,35 %
Pays-Bas 3,82 %
Japon 3,23 %
Italie 3,20 %
Espagne 3,13 %
Mexique 2,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,31 %
EUR - Euro 34,17 %
GBP - Livre sterling 8,04 %
CHF - Franc suisse 3,98 %
JPY - Yen japonais 3,17 %
MXN - Peso mexicain 1,82 %
AUD - Dollar australien 1,34 %
SEK - Couronne suédoise 1,20 %
ZAR - Rand sud-africain 1,00 %
DKK - Couronne danoise 0,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LYXOR MSCI EUROPE UCITS ETF - DIST 18,38 %
ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF 15,50 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 12,34 %
LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION LM ACC EUR 8,68 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 5,43 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 4,91 %
LEGG MASON WA MACRO OPPORTUNITIES BD LM EUR ACC 4,68 %
LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF C-EUR 4,53 %
ISHARESEDGEMSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF 4,52 %
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 3,76 %

Performance en EUR (15/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,85 % -0,17 %
Rendement sur 3 mois 0,06 % -0,28 %
Rendement sur 6 mois -3,06 % -2,60 %
Rendement sur 1 an -2,60 % -0,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,40 % 4,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,22 % 5,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,90 % 7,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,48 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 3,31
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