Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Performance Fund A EUR (Distribution)

IE00BQQPSS40
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112,35 EUR 19/08/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,47 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BQQPSS40
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/2015
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2019) 3,110 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,16 EUR
Date du dernier dividende 18/07/2016

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 58,99 %
Obligations 38,98 %
Liquidités 2,20 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 13,84 %
Secteur financier 10,92 %
Haute technologie 8,11 %
Santé et pharmacie 7,21 %
Industries et services divers 7,16 %
Services aux collectivités 4,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,23 %
Opérateurs télécom 2,31 %
Pays Poids
États-Unis 34,96 %
France 11,06 %
Grande-Bretagne 7,24 %
Allemagne 6,24 %
Pays-Bas 3,68 %
Suisse 3,50 %
Italie 2,99 %
Espagne 2,93 %
Japon 2,43 %
Mexique 2,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,52 %
EUR - Euro 33,10 %
GBP - Livre sterling 6,93 %
CHF - Franc suisse 3,17 %
JPY - Yen japonais 2,40 %
MXN - Peso mexicain 1,96 %
SEK - Couronne suédoise 1,18 %
AUD - Dollar australien 1,07 %
DKK - Couronne danoise 0,97 %
ZAR - Rand sud-africain 0,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LYXOR MSCI EUROPE (DR) UCITS ETF - DIST 17,30 %
ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF 14,41 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 12,25 %
LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION LM ACC EUR 8,54 %
XTRACKERS MSCI USA SWAP UCITS ETF 1C 6,81 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 5,41 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 4,88 %
LEGG MASON WA MACRO OPPORTUNITIES BD LM EUR ACC 4,63 %
LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF C-EUR 4,52 %
ISHARESEDGEMSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF 4,44 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,95 % 0,00 %
Rendement sur 3 mois 2,15 % 2,97 %
Rendement sur 6 mois 4,99 % 6,97 %
Rendement sur 1 an 5,47 % 7,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,64 % 5,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,91 % 6,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,35 % 7,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,92 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 4,47
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