Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Performance Fund A EUR (Distribution)

IE00BQQPSS40
111,95 EUR 30-09-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,93 % Rendement annuel sur 5 ans
1,67 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BQQPSS40
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-02-15
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-09-20) 2,910 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investment Funds Limited
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants (TER) 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,16 EUR
Date du dernier dividende 18-07-16

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 56,40 %
Obligations 42,37 %
Liquidités 1,47 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 13,43 %
Haute technologie 9,56 %
Santé et pharmacie 8,97 %
Secteur financier 8,48 %
Industries et services divers 6,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,30 %
Opérateurs télécom 2,36 %
Services aux collectivités 2,17 %
Pays Poids
États-Unis 32,03 %
France 11,36 %
Allemagne 6,54 %
Grande-Bretagne 6,40 %
Suisse 4,74 %
Japon 4,67 %
Italie 3,83 %
Pays-Bas 3,73 %
Espagne 3,20 %
Mexique 2,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,33 %
EUR - Euro 35,30 %
GBP - Livre sterling 6,11 %
JPY - Yen japonais 4,62 %
CHF - Franc suisse 4,44 %
MXN - Peso mexicain 1,72 %
SEK - Couronne suédoise 1,23 %
DKK - Couronne danoise 1,13 %
AUD - Dollar australien 0,88 %
IDR - Roupie indonésienne 0,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF 17,25 %
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 14,70 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 12,61 %
LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION LM ACC EUR 8,60 %
XTRACKERS MSCI USA SWAP UCITS ETF 1C 5,87 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 5,48 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 4,98 %
LEGG MASON WA MACRO OPPORTUNITIES BD LM EUR ACC 4,70 %
LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF ACC EUR 4,63 %
ISHARES EDGE MSCI WLD MIN VOL UCITS ETF USD A 4,37 %

Performance en EUR (30-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,89 % -0,37 %
Rendement sur 3 mois 0,73 % 1,58 %
Rendement sur 6 mois 10,74 % 9,21 %
Rendement sur 1 an -3,14 % 0,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,63 % 2,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,93 % 3,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,50 % 4,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,02 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor -