Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Performance Fund A EUR (Distribution)

IE00BQQPSS40
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105,54 EUR 20/09/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,62 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BQQPSS40
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/2015
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/08/2018) 3,120 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,16 EUR
Date du dernier dividende 18/07/2016

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 58,28 %
Obligations 40,04 %
Liquidités 1,93 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 13,82 %
Secteur financier 10,30 %
Biens de consommation 6,78 %
Haute technologie 5,66 %
Santé et pharmacie 4,57 %
Services aux collectivités 3,74 %
Opérateurs télécom 2,90 %
Pays Poids
États-Unis 33,74 %
France 10,99 %
Espagne 8,34 %
Japon 5,17 %
Pays-Bas 4,31 %
Grande-Bretagne 4,10 %
Allemagne 3,89 %
Belgique 2,68 %
Italie 2,62 %
Mexique 2,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,91 %
EUR - Euro 38,37 %
JPY - Yen japonais 5,63 %
GBP - Livre sterling 3,28 %
MXN - Peso mexicain 1,95 %
CHF - Franc suisse 1,34 %
AUD - Dollar australien 1,25 %
SEK - Couronne suédoise 0,80 %
DKK - Couronne danoise 0,70 %
PLN - Zloty polonais 0,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LYXOR MSCI EUROPE UCITS ETF - DIST 18,43 %
ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF 14,55 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 12,33 %
LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION LM ACC EUR 8,65 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 5,54 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 4,96 %
LEGG MASON WA MACRO OPPORTUNITIES BD LM EUR ACC 4,64 %
ISHARESEDGEMSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF 4,49 %
LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF FCP C-EUR 4,48 %
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 3,90 %

Performance en EUR (20/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,09 % -1,19 %
Rendement sur 3 mois -0,21 % 0,22 %
Rendement sur 6 mois 2,77 % 3,94 %
Rendement sur 1 an 2,62 % 4,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,13 % 4,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,45 % 6,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,74 % 6,61 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,21 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 5,55
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