Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Performance Fund A EUR (Distribution) IE00BQQPSS40

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102,70 EUR 21/09/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,59 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BQQPSS40
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/2015
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/08/2017) 3,220 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,juillet
Montant du dernier dividende 0,16 EUR
Date du dernier dividende 18/07/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,37 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 6,57

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,98 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois -2,59 % -2,56 %
Rendement sur 6 mois -1,12 % -0,88 %
Rendement sur 1 an 4,59 % 2,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,44 % 5,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,96 % 6,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,34 % 5,11 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,36 %
Obligations 42,05 %
Liquidités 1,16 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,09 %
USD - Dollar américain 39,85 %
JPY - Yen japonais 4,96 %
GBP - Livre sterling 3,00 %
MXN - Peso mexicain 2,06 %
CHF - Franc suisse 1,37 %
AUD - Dollar australien 1,23 %
DKK - Couronne danoise 0,92 %
SEK - Couronne suédoise 0,91 %
PLN - Zloty polonais 0,81 %
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