Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Performance Fund A EUR (Distribution)

IE00BQQPSS40
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109,09 EUR 23/05/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,97 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BQQPSS40
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/2015
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/04/2019) 3,130 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,16 EUR
Date du dernier dividende 18/07/2016

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,96 %
Obligations 38,91 %
Liquidités 2,87 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 12,11 %
Secteur financier 9,04 %
Haute technologie 8,07 %
Santé et pharmacie 6,76 %
Industries et services divers 6,50 %
Services aux collectivités 3,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,85 %
Pays Poids
États-Unis 34,90 %
France 10,38 %
Grande-Bretagne 8,15 %
Allemagne 6,04 %
Pays-Bas 3,70 %
Suisse 3,20 %
Espagne 2,88 %
Italie 2,86 %
Japon 2,39 %
Mexique 2,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,40 %
EUR - Euro 32,42 %
GBP - Livre sterling 7,25 %
CHF - Franc suisse 2,72 %
JPY - Yen japonais 2,34 %
MXN - Peso mexicain 1,87 %
SEK - Couronne suédoise 1,17 %
AUD - Dollar australien 1,01 %
DKK - Couronne danoise 0,97 %
ZAR - Rand sud-africain 0,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LYXOR MSCI EUROPE (DR) UCITS ETF - DIST 16,80 %
ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF 14,43 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 12,27 %
LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION LM ACC EUR 8,48 %
XTRACKERS MSCI USA SWAP UCITS ETF 1C 6,65 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 5,33 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF GBP 4,93 %
LEGG MASON WA MACRO OPPORTUNITIES BD LM EUR ACC 4,67 %
ISHARESEDGEMSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF 4,47 %
LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF C-EUR 4,43 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,99 % -0,32 %
Rendement sur 3 mois 1,55 % 3,34 %
Rendement sur 6 mois 6,46 % 7,80 %
Rendement sur 1 an 2,97 % 5,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,09 % 5,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,82 % 6,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,71 % 8,02 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,76 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 4,88
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