Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Performance Fund A EUR (Distribution)

IE00BQQPSS40
120,23 EUR 25-01-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,67 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BQQPSS40
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-02-15
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-20) 3,060 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investment Funds Limited
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants (TER) 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,16 EUR
Date du dernier dividende 18-07-16

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 58,94 %
Obligations 39,98 %
Liquidités 0,11 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 14,48 %
Haute technologie 10,21 %
Secteur financier 8,73 %
Santé et pharmacie 8,19 %
Industries et services divers 7,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,92 %
Services aux collectivités 2,29 %
Opérateurs télécom 2,15 %
Pays Poids
États-Unis 31,34 %
France 11,61 %
Grande-Bretagne 8,07 %
Allemagne 7,40 %
Suisse 5,08 %
Pays-Bas 4,01 %
Italie 3,26 %
Japon 2,81 %
Espagne 2,73 %
Mexique 2,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,84 %
EUR - Euro 33,89 %
GBP - Livre sterling 7,98 %
CHF - Franc suisse 4,74 %
JPY - Yen japonais 2,76 %
MXN - Peso mexicain 1,78 %
SEK - Couronne suédoise 1,39 %
DKK - Couronne danoise 1,28 %
IDR - Roupie indonésienne 0,74 %
AUD - Dollar australien 0,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 17,19 %
ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF 15,17 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 12,40 %
LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION LM ACC EUR 8,38 %
XTRACKERS MSCI USA SWAP UCITS ETF 1C 5,70 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 5,49 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 4,96 %
LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF ACC EUR 4,70 %
LEGG MASON WA MACRO OPPORTUNITIES BD LM EUR ACC 4,62 %
ISHARES EDGE MSCI WLD MIN VOL UCITS ETF USD A 4,47 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,94 % 1,93 %
Rendement sur 3 mois 6,86 % 5,17 %
Rendement sur 6 mois 7,45 % 6,92 %
Rendement sur 1 an -0,95 % 3,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,45 % 5,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,57 % 6,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,75 % 6,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,88 %
Volatilité du benchmark 6,07 %
Bêta 1,39
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 3,24