Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Performance Fund A EUR (Distribution)

IE00BQQPSS40
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103,42 EUR 15/11/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,08 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BQQPSS40
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/2015
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2018) 2,990 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,16 EUR
Date du dernier dividende 18/07/2016

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,42 %
Obligations 41,34 %
Liquidités 1,76 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 12,96 %
Secteur financier 9,45 %
Biens de consommation 7,35 %
Haute technologie 6,23 %
Santé et pharmacie 4,32 %
Opérateurs télécom 3,49 %
Services aux collectivités 3,18 %
Pays Poids
États-Unis 33,03 %
France 11,37 %
Espagne 8,46 %
Japon 4,66 %
Allemagne 4,07 %
Grande-Bretagne 4,05 %
Pays-Bas 3,52 %
Belgique 2,59 %
Italie 2,52 %
Mexique 2,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,06 %
EUR - Euro 38,89 %
JPY - Yen japonais 4,63 %
GBP - Livre sterling 3,41 %
MXN - Peso mexicain 2,04 %
CHF - Franc suisse 1,38 %
AUD - Dollar australien 1,34 %
NOK - Couronne norvégienne 0,76 %
PLN - Zloty polonais 0,75 %
ZAR - Rand sud-africain 0,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LYXOR MSCI EUROPE UCITS ETF - DIST 18,57 %
ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF 15,32 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 12,47 %
LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION LM ACC EUR 8,44 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 5,45 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 5,01 %
LEGG MASON WA MACRO OPPORTUNITIES BD LM EUR ACC 4,75 %
ISHARESEDGEMSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF 4,50 %
LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF C-EUR 4,43 %
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 3,79 %

Performance en EUR (15/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,65 % 0,91 %
Rendement sur 3 mois -2,84 % -2,37 %
Rendement sur 6 mois -1,62 % -0,14 %
Rendement sur 1 an 0,08 % 1,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,98 % 2,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,72 % 5,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,75 % 7,31 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,25 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 4,10
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