Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Performance Fund A EUR (Distribution)

IE00BQQPSS40
120,66 EUR 16/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
16,98 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BQQPSS40
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/2015
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 3,190 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,16 EUR
Date du dernier dividende 18/07/2016

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 59,23 %
Obligations 37,71 %
Liquidités 2,75 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 14,00 %
Secteur financier 11,27 %
Haute technologie 8,26 %
Santé et pharmacie 7,68 %
Industries et services divers 6,93 %
Services aux collectivités 3,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,28 %
Opérateurs télécom 2,19 %
Pays Poids
États-Unis 33,44 %
France 11,39 %
Grande-Bretagne 6,81 %
Allemagne 6,08 %
Suisse 4,52 %
Pays-Bas 3,57 %
Italie 3,02 %
Japon 2,86 %
Espagne 2,73 %
Mexique 2,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,04 %
EUR - Euro 33,73 %
GBP - Livre sterling 6,54 %
CHF - Franc suisse 4,07 %
JPY - Yen japonais 2,82 %
MXN - Peso mexicain 1,86 %
AUD - Dollar australien 1,17 %
SEK - Couronne suédoise 1,12 %
DKK - Couronne danoise 1,01 %
IDR - Roupie indonésienne 0,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 17,91 %
ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF 13,79 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 12,00 %
LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION LM ACC EUR 8,59 %
XTRACKERS MSCI USA SWAP UCITS ETF 1C 5,58 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 5,42 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 4,85 %
LEGG MASON WA MACRO OPPORTUNITIES BD LM EUR ACC 4,64 %
ISHARESEDGEMSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF 4,46 %
LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF C-EUR 4,42 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,39 % 1,03 %
Rendement sur 3 mois 4,88 % 3,78 %
Rendement sur 6 mois 6,20 % 5,86 %
Rendement sur 1 an 16,98 % 17,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,69 % 6,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,90 % 5,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,88 % 7,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,93 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,21
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 4,57
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