Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Performance Fund A EUR (Distribution)

IE00BQQPSS40
115,00 EUR 17/10/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
10,68 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BQQPSS40
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/2015
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/09/2019) 3,110 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,16 EUR
Date du dernier dividende 18/07/2016

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 56,10 %
Obligations 40,29 %
Liquidités 4,34 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 13,74 %
Secteur financier 10,31 %
Haute technologie 7,33 %
Santé et pharmacie 7,30 %
Industries et services divers 6,88 %
Services aux collectivités 3,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,15 %
Opérateurs télécom 2,06 %
Pays Poids
États-Unis 35,40 %
France 11,60 %
Grande-Bretagne 8,60 %
Allemagne 6,11 %
Suisse 4,47 %
Pays-Bas 3,53 %
Italie 3,24 %
Espagne 2,87 %
Japon 2,74 %
Mexique 2,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,69 %
EUR - Euro 34,96 %
GBP - Livre sterling 6,34 %
CHF - Franc suisse 4,08 %
JPY - Yen japonais 2,73 %
MXN - Peso mexicain 1,93 %
AUD - Dollar australien 1,17 %
SEK - Couronne suédoise 1,04 %
DKK - Couronne danoise 0,96 %
IDR - Roupie indonésienne 0,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 16,77 %
ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF 15,43 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 12,33 %
LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION LM ACC EUR 8,56 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 5,46 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 4,96 %
LEGG MASON WA MACRO OPPORTUNITIES BD LM EUR ACC 4,70 %
LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF C-EUR 4,52 %
ISHARESEDGEMSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF 4,48 %
XTRACKERS MSCI USA SWAP UCITS ETF 1C 4,29 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,41 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois 1,49 % 2,18 %
Rendement sur 6 mois 4,03 % 5,91 %
Rendement sur 1 an 10,68 % 12,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,47 % 6,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,84 % 6,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,91 % 7,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,92 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,21
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 4,32
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