Legg Mason QS Investors Multi Asset US Balanced Fund A USD

IE00BQQPSN94
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105,53 USD 9/11/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,69 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BQQPSN94
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/2015
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2018) 18,380 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 59,26 %
Obligations 38,48 %
Liquidités 1,50 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 12,67 %
Secteur financier 10,64 %
Biens de consommation 7,24 %
Santé et pharmacie 4,40 %
Haute technologie 4,24 %
Services aux collectivités 3,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,97 %
Pays Poids
États-Unis 25,51 %
Japon 13,05 %
France 6,50 %
Grande-Bretagne 4,91 %
Espagne 4,53 %
Pays-Bas 2,33 %
Allemagne 1,92 %
Australie 1,73 %
Italie 1,62 %
Belgique 1,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,64 %
EUR - Euro 20,85 %
JPY - Yen japonais 13,02 %
GBP - Livre sterling 4,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,20 %
AUD - Dollar australien 1,68 %
CHF - Franc suisse 1,24 %
CAD - Dollar canadien 1,05 %
KRW - Won sud-coréen 0,90 %
SEK - Couronne suédoise 0,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LEGG MASON WA GLOBAL CORE PLUS BD PR ACC USD 12,74 %
LYXOR JAPAN (TOPIX) (DR) UCITS ETF D-EUR 10,34 %
LYXOR MSCI EUROPE UCITS ETF - DIST 10,16 %
COLCHESTER GLOBAL BOND USD UNHEDGED ACC 6,83 %
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - IU (C) 5,97 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC USD 5,83 %
ACADIAN GL MANAGED VOLATILITY EQTY UCITS A USD ACC 5,45 %
BRANDES GLOBAL VALUE USD I 5,03 %
LAZARD GLOBAL MANAGED VOLATILITY USD INST DIS 4,95 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 4,95 %

Performance en EUR (9/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,88 % 0,00 %
Rendement sur 3 mois -1,89 % -0,57 %
Rendement sur 6 mois 0,36 % 2,72 %
Rendement sur 1 an -0,69 % 3,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,32 % 3,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,42 % 7,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,94 % 8,07 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,63 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,29
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 4,95
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