Legg Mason QS Investors Multi Asset US Balanced Fund A USD

IE00BQQPSN94
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109,91 USD 24/09/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,61 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BQQPSN94
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/2015
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/08/2018) 15,920 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 60,78 %
Obligations 36,53 %
Liquidités 1,28 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 13,07 %
Biens de consommation 6,98 %
Santé et pharmacie 4,57 %
Haute technologie 4,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,26 %
Services aux collectivités 3,18 %
Pays Poids
États-Unis 25,81 %
Japon 13,28 %
France 6,25 %
Grande-Bretagne 4,82 %
Espagne 4,10 %
Pays-Bas 2,25 %
Allemagne 2,00 %
Australie 1,72 %
Italie 1,70 %
Belgique 1,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,93 %
EUR - Euro 18,60 %
JPY - Yen japonais 13,26 %
GBP - Livre sterling 4,32 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,13 %
AUD - Dollar australien 1,71 %
CHF - Franc suisse 1,17 %
CAD - Dollar canadien 1,06 %
KRW - Won sud-coréen 0,85 %
SEK - Couronne suédoise 0,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LEGG MASON WA GLOBAL CORE PLUS BD PR ACC USD 12,79 %
LYXOR JAPAN (TOPIX) (DR) UCITS ETF FCP D-EUR 9,99 %
LYXOR MSCI EUROPE UCITS ETF FCP - DIST 9,80 %
COLCHESTER GLOBAL BOND USD UNHEDGED ACC 7,04 %
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - IU (C) 6,05 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC USD 5,77 %
ACADIAN GL MANAGED VOLATILITY EQTY UCITS A USD ACC 5,61 %
LAZARD GLOBAL MANAGED VOLATILITY USD INST DIS 5,11 %
BRANDES GLOBAL VALUE USD I 4,88 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 4,81 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,60 % -0,63 %
Rendement sur 3 mois -0,46 % 0,46 %
Rendement sur 6 mois 5,19 % 7,38 %
Rendement sur 1 an 2,61 % 6,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,20 % 6,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,91 % 7,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,47 % 8,01 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,49 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 1,28
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 5,73
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