Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund A EUR

IE00B19Z4C24
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200,19 EUR 18/07/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-12,63 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z4C24
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/2007
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/06/2019) 10,070 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,52 %
Obligations 5,64 %
Liquidités 0,60 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,35 %
Haute technologie 20,84 %
Biens de consommation 12,72 %
Santé et pharmacie 9,18 %
Secteur financier 8,95 %
Services aux collectivités 7,91 %
Opérateurs télécom 1,09 %
Immobilier 0,71 %
Pays Poids
États-Unis 93,33 %
Canada 1,40 %
Grande-Bretagne 0,82 %
Singapore 0,64 %
Pays-Bas 0,42 %
Thaïlande 0,18 %
Grèce 0,18 %
Allemagne 0,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,08 %
CAD - Dollar canadien 1,31 %
EUR - Euro 0,31 %
AUD - Dollar australien 0,15 %
GBP - Livre sterling 0,15 %
BRL - Real brésilien 0,02 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LGI Homes Inc. 1,01 %
Northwest Pipe 0,92 %
Comtech Telecommunications 0,91 %
Air Lease Corp 0,90 %
MDC Holdings Inc. 0,88 %
Herc Holdings Inc. 0,87 %
Hilltop Holdings 0,86 %
Frontdoor Inc. 0,85 %
Newpark Resources 0,85 %
Trimas Corp. 0,82 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,09 % 0,17 %
Rendement sur 3 mois -4,91 % -0,08 %
Rendement sur 6 mois 1,91 % 7,07 %
Rendement sur 1 an -12,63 % -3,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,28 % 9,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,06 % 11,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,38 % 15,74 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 20,67 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,42
Tracking error 3,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,90 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 4,84