Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund A EUR

IE00B19Z4C24
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193,66 EUR 23/05/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-13,07 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z4C24
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/2007
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/04/2019) 13,420 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Secteurs Poids
Haute technologie 22,80 %
Industries et services divers 21,64 %
Biens de consommation 16,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,47 %
Secteur financier 8,57 %
Santé et pharmacie 8,00 %
Services aux collectivités 7,01 %
Pays Poids
États-Unis 93,59 %
Grande-Bretagne 2,04 %
Canada 0,91 %
Singapore 0,65 %
Thaïlande 0,37 %
Pays-Bas 0,27 %
Grèce 0,19 %
Allemagne 0,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,68 %
CAD - Dollar canadien 0,81 %
EUR - Euro 0,33 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WESTERN ASSET LIQUIDITY USD WA DIS 2,86 %
HERC HOLDINGS ORD 1,06 %
ALPHA AND OMEGA SEMICONDUCTOR ORD 0,91 %
LGI HOMES ORD 0,89 %
KEMET ORD 0,88 %
MERITOR ORD 0,88 %
COMTECH TELECOMMUNICATIONS ORD 0,88 %
TALOS ENERGY ORD 0,85 %
NORTHWEST PIPE ORD 0,84 %
GRANITE CONSTRUCTION ORD 0,83 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,70 % -4,69 %
Rendement sur 3 mois -9,67 % -3,62 %
Rendement sur 6 mois -2,95 % 3,37 %
Rendement sur 1 an -13,07 % -1,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,00 % 12,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,85 % 11,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,06 % 16,26 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 19,73 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 1,39
Tracking error 3,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,88 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 6,24
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