Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund A EUR

IE00B19Z4C24
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212,33 EUR 16/10/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
1,88 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z4C24
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/2007
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/09/2018) 18,700 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,15 %
Obligations 5,70 %
Liquidités -0,09 %
Pays Poids
États-Unis 90,96 %
Grande-Bretagne 1,79 %
Singapore 0,87 %
Thaïlande 0,87 %
Canada 0,83 %
Grèce 0,31 %
Suède 0,29 %
Danemark 0,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,27 %
CAD - Dollar canadien 0,66 %
GBP - Livre sterling 0,17 %
DKK - Couronne danoise 0,05 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
BRL - Real brésilien 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
PLN - Zloty polonais -0,01 %
EUR - Euro -0,50 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,44 % -6,46 %
Rendement sur 3 mois -5,88 % -3,53 %
Rendement sur 6 mois 4,55 % 9,76 %
Rendement sur 1 an 1,88 % 9,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,27 % 12,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,01 % 12,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,63 % 14,74 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 16,33 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 1,25
Tracking error 2,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,63 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 9,39
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