Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund A EUR

IE00B19Z4C24
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200,97 EUR 22/02/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-2,88 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z4C24
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/2007
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/01/2018) 22,350 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,50 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,29
Tracking error 2,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,61 %
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 10,68

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,54 % -5,13 %
Rendement sur 3 mois -4,56 % -3,20 %
Rendement sur 6 mois 9,66 % 7,20 %
Rendement sur 1 an -2,88 % -5,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,63 % 6,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,08 % 13,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,08 % 11,76 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,63 %
Obligations 5,44 %
Liquidités 1,10 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,93 %
Haute technologie 21,38 %
Biens de consommation 13,68 %
Secteur financier 8,12 %
Santé et pharmacie 8,12 %
Services aux collectivités 7,84 %
Immobilier 1,21 %
Opérateurs télécom 0,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,91 %
CAD - Dollar canadien 0,31 %
EUR - Euro 0,21 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KEMET Electronics Corp. 1,09 %
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 1,03 %
Carpenter Technology 1,00 %
Microsemi Corp 0,97 %
Meritor Inc 0,92 %
Dana Holding Corporation 0,88 %
Comtech Telecommunications 0,86 %
Commercial Metals 0,85 %
Invacare 0,85 %
Herc Holdings Inc. 0,85 %
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