Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund A EUR

IE00B19Z4C24
185,82 EUR 24-09-20
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
4,96 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z4C24
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-07-07
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (31-08-20) 6,960 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investment Funds Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,36 %
Obligations 3,03 %
Liquidités 0,09 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,81 %
Haute technologie 21,50 %
Biens de consommation 16,00 %
Santé et pharmacie 14,86 %
Secteur financier 8,07 %
Services aux collectivités 3,39 %
Immobilier 1,83 %
Opérateurs télécom 1,27 %
Pays Poids
États-Unis 94,98 %
Canada 1,40 %
Grande-Bretagne 0,70 %
Singapore 0,64 %
Danemark 0,29 %
Thaïlande 0,26 %
Italie 0,24 %
Allemagne 0,22 %
Suède 0,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,41 %
CAD - Dollar canadien 1,17 %
EUR - Euro 0,75 %
AUD - Dollar australien 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
SGD - Dollar singapourien 0,02 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Owens & Minor Inc. 1,66 %
Emergent Biosolutions Inc. 1,11 %
Forterra Inc. 1,02 %
R1 Rcm Inc 1,02 %
Lumber Liquidators Holdings Co 1,00 %
Alpha & Omega Semiconductor 0,96 %
Ameresco Inc 0,96 %
Community Health Systems Inc 0,92 %
II-VI Inc 0,92 %
Ultra Clean Holdings 0,92 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,34 % -5,05 %
Rendement sur 3 mois 6,41 % 1,59 %
Rendement sur 6 mois 35,22 % 27,28 %
Rendement sur 1 an -11,27 % -9,01 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,02 % 3,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,96 % 6,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,01 % 12,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 26,50 %
Volatilité du benchmark 21,34 %
Bêta 1,28
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 4,27