Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund A EUR

IE00B19Z4C24
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211,58 EUR 15/02/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
6,56 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z4C24
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/2007
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/01/2019) 14,540 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,14 %
Obligations 3,58 %
Liquidités 0,39 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,03 %
Haute technologie 23,07 %
Biens de consommation 14,03 %
Secteur financier 8,78 %
Santé et pharmacie 8,41 %
Services aux collectivités 7,28 %
Opérateurs télécom 1,17 %
Immobilier 0,67 %
Pays Poids
États-Unis 93,84 %
Grande-Bretagne 1,46 %
Canada 0,90 %
Singapore 0,69 %
Thaïlande 0,67 %
Grèce 0,38 %
France 0,20 %
Allemagne 0,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,46 %
CAD - Dollar canadien 0,62 %
EUR - Euro 0,23 %
DKK - Couronne danoise 0,04 %
BRL - Real brésilien 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Northwest Pipe 1,05 %
Comtech Telecommunications 1,02 %
Granite Construction Incorporated 0,99 %
Kratos Defense & Security Solutions 0,97 %
Carpenter Technology 0,96 %
Meritor Inc 0,94 %
Mueller Water Products 0,93 %
KEMET Electronics Corp. 0,93 %
Cray Inc. 0,92 %
CareDx Inc. 0,87 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 11,13 % 10,32 %
Rendement sur 3 mois 2,21 % 3,87 %
Rendement sur 6 mois -7,68 % -4,98 %
Rendement sur 1 an 6,56 % 14,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,48 % 18,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,69 % 12,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 17,42 % 16,47 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 19,58 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,40
Tracking error 2,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,81 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,40
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