Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund A EUR

IE00B19Z4C24
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229,19 EUR 15/08/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
23,31 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z4C24
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/2007
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2018) 18,950 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,30 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,26
Tracking error 2,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,53 %
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 9,41

Performance en EUR (15/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,63 % 2,22 %
Rendement sur 3 mois 5,75 % 9,80 %
Rendement sur 6 mois 15,43 % 20,64 %
Rendement sur 1 an 23,31 % 26,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,90 % 12,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,75 % 15,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,94 % 12,70 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,13 %
Obligations 6,07 %
Liquidités 0,23 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,44 %
Haute technologie 21,47 %
Biens de consommation 13,35 %
Secteur financier 8,23 %
Services aux collectivités 7,83 %
Santé et pharmacie 6,81 %
Opérateurs télécom 1,03 %
Immobilier 0,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,66 %
EUR - Euro 0,56 %
CAD - Dollar canadien 0,49 %
GBP - Livre sterling 0,08 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KEMET Electronics Corp. 1,12 %
Comtech Telecommunications 1,02 %
Ciena Corp 0,91 %
Carpenter Technology 0,90 %
Granite Construction Incorporated 0,85 %
Invacare 0,84 %
Kulicke & Soffa Industries, Inc. 0,84 %
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 0,83 %
Fabrinet 0,80 %
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