Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund A EUR

IE00B19Z4C24
329,53 EUR 14-04-21
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
17,07 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z4C24
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-07-07
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (31-03-21) 43,890 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,64 %
Obligations 4,43 %
Liquidités 3,86 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,59 %
Haute technologie 16,96 %
Biens de consommation 13,40 %
Santé et pharmacie 10,26 %
Secteur financier 8,66 %
Immobilier 3,54 %
Services aux collectivités 2,36 %
Opérateurs télécom 1,31 %
Pays Poids
États-Unis 89,08 %
Canada 1,31 %
Grande-Bretagne 1,07 %
Singapore 0,65 %
Italie 0,52 %
Pays-Bas 0,29 %
Danemark 0,28 %
Suède 0,23 %
France 0,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,48 %
CAD - Dollar canadien 1,00 %
EUR - Euro 0,15 %
GBP - Livre sterling 0,14 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
BRL - Real brésilien -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
B. Riley Financial 1,04 %
Alpha & Omega Semiconductor 0,95 %
Herc Holdings Inc. 0,92 %
Olin Corp 0,85 %
Air Lease Corp 0,82 %
Avaya Holdings Corp 0,81 %
Owens & Minor Inc. 0,79 %
Surgery Partners Inc. 0,78 %
Avid Technology Inc 0,77 %
Walker & Dunlop, Inc. 0,75 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,69 % -1,78 %
Rendement sur 3 mois 15,96 % 8,20 %
Rendement sur 6 mois 56,45 % 35,88 %
Rendement sur 1 an 115,18 % 69,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,59 % 17,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,07 % 15,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,56 % 15,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 27,19 %
Volatilité du benchmark 21,29 %
Bêta 1,30
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 14,07