Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund A EUR

IE00B19Z4C24
327,20 EUR 15-09-21
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
15,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z4C24
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-07-07
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (31-08-21) 44,140 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,01 %
Liquidités 6,71 %
Obligations 0,23 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 35,56 %
Haute technologie 17,55 %
Biens de consommation 14,62 %
Secteur financier 8,82 %
Santé et pharmacie 8,74 %
Immobilier 3,88 %
Services aux collectivités 3,14 %
Opérateurs télécom 1,88 %
Pays Poids
États-Unis 92,79 %
Canada 1,35 %
Grande-Bretagne 1,11 %
Îsles Caïmans 0,57 %
Singapore 0,46 %
Italie 0,35 %
Suède 0,32 %
Allemagne 0,25 %
Grèce 0,22 %
Pays-Bas 0,19 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,76 %
CAD - Dollar canadien 0,70 %
EUR - Euro 0,15 %
BRL - Real brésilien 0,03 %
SGD - Dollar singapourien 0,02 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amkor Technology Inc 0,74 %
Kraton Performance Polymers 0,73 %
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 0,72 %
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP 0,72 %
Haynes International 0,71 %
Vishay Intertechnology 0,70 %
Avnet Inc 0,69 %
Community Health Systems Inc 0,69 %
Huntsman Corp 0,69 %
Modine Manufacturing Company 0,69 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,38 % 0,14 %
Rendement sur 3 mois -4,46 % 1,11 %
Rendement sur 6 mois -4,23 % -0,04 %
Rendement sur 1 an 69,16 % 49,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,95 % 11,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,01 % 14,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,35 % 16,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 27,14 %
Volatilité du benchmark 21,33 %
Bêta 1,29
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 11,86