Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund A EUR

IE00B19Z4C24
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215,07 EUR 12/09/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-5,00 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z4C24
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/2007
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/08/2019) 9,660 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,80 %
Obligations 2,56 %
Liquidités 0,47 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,72 %
Haute technologie 20,65 %
Biens de consommation 12,68 %
Santé et pharmacie 11,66 %
Secteur financier 9,28 %
Services aux collectivités 7,64 %
Opérateurs télécom 1,51 %
Immobilier 1,03 %
Pays Poids
États-Unis 95,09 %
Canada 1,53 %
Grande-Bretagne 0,97 %
Singapore 0,70 %
Thaïlande 0,26 %
Pays-Bas 0,14 %
Grèce 0,09 %
France 0,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,50 %
CAD - Dollar canadien 1,33 %
EUR - Euro 0,15 %
GBP - Livre sterling 0,07 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Herc Holdings Inc. 1,01 %
Alpha & Omega Semiconductor Npv 0,97 %
Comtech Telecommunications 0,96 %
MACOM Technology Solutions 0,95 %
Air Lease Corp 0,94 %
Hilltop Holdings 0,89 %
Northwest Pipe 0,86 %
Walker & Dunlop, Inc. 0,83 %
LGI Homes Inc. 0,83 %
Kraton Performance Polymers 0,82 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,92 % 7,43 %
Rendement sur 3 mois 11,87 % 6,76 %
Rendement sur 6 mois 5,15 % 4,64 %
Rendement sur 1 an -5,00 % -1,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,37 % 10,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,94 % 11,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,16 % 14,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,57 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,42
Tracking error 3,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,88 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,29
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