Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund A EUR

IE00B19Z4C24
232,09 EUR 16/01/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
20,87 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z4C24
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/2007
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2019) 10,700 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,32 %
Obligations 3,08 %
Liquidités 0,16 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,61 %
Haute technologie 23,39 %
Santé et pharmacie 13,92 %
Secteur financier 10,35 %
Biens de consommation 9,97 %
Services aux collectivités 7,19 %
Opérateurs télécom 1,74 %
Immobilier 1,48 %
Pays Poids
États-Unis 94,12 %
Canada 1,29 %
Singapore 0,86 %
Grande-Bretagne 0,77 %
Thaïlande 0,60 %
Pays-Bas 0,48 %
Allemagne 0,13 %
Suède 0,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,99 %
CAD - Dollar canadien 0,94 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,03 %
BRL - Real brésilien -0,03 %
EUR - Euro -0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KEMET Electronics Corp. 1,08 %
MACOM Technology Solutions 1,08 %
Northwest Pipe 1,07 %
Alpha & Omega Semiconductor Npv 1,06 %
Forterra Inc. 1,05 %
Dorian LPG Ltd. 1,04 %
Generac Holdings Inc 1,03 %
Surgery Partners Inc. 1,02 %
Onto Innovation Inc. NPV 1,02 %
Air Lease Corp 1,01 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,56 % 2,06 %
Rendement sur 3 mois 12,28 % 9,83 %
Rendement sur 6 mois 13,75 % 9,31 %
Rendement sur 1 an 20,87 % 20,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,33 % 6,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,43 % 9,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,74 % 14,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,55 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,41
Tracking error 2,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,75 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,62
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