Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund A EUR

IE00B19Z4C24
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188,51 EUR 11/12/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-10,16 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z4C24
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/2007
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/11/2018) 17,880 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,52 %
Obligations 3,92 %
Liquidités 0,19 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,56 %
Haute technologie 23,51 %
Biens de consommation 14,11 %
Santé et pharmacie 8,52 %
Secteur financier 8,12 %
Services aux collectivités 8,06 %
Opérateurs télécom 1,14 %
Immobilier 0,75 %
Pays Poids
États-Unis 91,56 %
Grande-Bretagne 2,05 %
Singapore 0,92 %
Canada 0,82 %
Thaïlande 0,73 %
France 0,37 %
Grèce 0,36 %
Japon 0,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,11 %
CAD - Dollar canadien 0,60 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
BRL - Real brésilien 0,02 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
EUR - Euro -0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KEMET Electronics Corp. 1,05 %
Mallinckrodt PLC 1,04 %
Granite Construction Incorporated 1,03 %
CareDx Inc. 1,01 %
Comtech Telecommunications 0,97 %
Ciena Corp 0,93 %
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 0,90 %
Cray Inc. 0,88 %
Carpenter Technology 0,87 %
Mueller Water Products 0,86 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,21 % -6,69 %
Rendement sur 3 mois -17,31 % -13,97 %
Rendement sur 6 mois -17,26 % -9,76 %
Rendement sur 1 an -10,16 % -0,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,64 % 9,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,54 % 11,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,15 % 15,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 17,01 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,30
Tracking error 2,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,74 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 6,26
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