Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund A EUR

IE00B19Z4C24
313,63 EUR 22-09-22
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
9,67 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z4C24
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-07-07
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (31-08-22) 35,690 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,28 %
Liquidités 7,47 %
Obligations 0,05 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 38,88 %
Haute technologie 20,03 %
Biens de consommation 17,72 %
Services aux collectivités 6,07 %
Santé et pharmacie 5,10 %
Secteur financier 4,20 %
Opérateurs télécom 3,26 %
Immobilier 2,02 %
Pays Poids
États-Unis 92,01 %
Grande-Bretagne 1,80 %
Canada 1,75 %
Singapore 0,67 %
Thaïlande 0,54 %
Suisse 0,39 %
Grèce 0,25 %
Suède 0,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,06 %
CAD - Dollar canadien 1,30 %
GBP - Livre sterling 0,15 %
BRL - Real brésilien 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
PLN - Zloty polonais -0,01 %
AUD - Dollar australien -0,02 %
SGD - Dollar singapourien -0,05 %
EUR - Euro -0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Modine Manufacturing Company 0,87 %
Digi International Inc 0,85 %
Wabash National Corp 0,84 %
Adtran Holdings 0,82 %
Babcock & Wilcox Enterprises Inc 0,79 %
DZS Inc 0,78 %
Advanced Energy 0,77 %
B. Riley Financial 0,77 %
Stoneridge 0,74 %
VSE Corp 0,74 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,70 % -8,16 %
Rendement sur 3 mois 5,14 % 10,39 %
Rendement sur 6 mois -12,30 % -5,90 %
Rendement sur 1 an -3,64 % -2,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,70 % 10,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,67 % 11,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,80 % 13,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 27,34 %
Volatilité du benchmark 21,95 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 10,24