Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund A EUR

IE00B19Z4C24
140,97 EUR 7/04/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-33,00 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z4C24
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/2007
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/03/2020) 5,590 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,77 %
Obligations 4,47 %
Liquidités 0,33 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,17 %
Haute technologie 22,52 %
Santé et pharmacie 14,92 %
Biens de consommation 10,63 %
Secteur financier 9,98 %
Services aux collectivités 6,07 %
Immobilier 1,49 %
Opérateurs télécom 1,29 %
Pays Poids
États-Unis 93,32 %
Canada 1,38 %
Grande-Bretagne 1,03 %
Singapore 0,74 %
Pays-Bas 0,52 %
France 0,47 %
Thaïlande 0,34 %
Suède 0,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,80 %
CAD - Dollar canadien 0,84 %
EUR - Euro 0,17 %
GBP - Livre sterling 0,11 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
BRL - Real brésilien -0,04 %
AUD - Dollar australien -0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Forterra Inc. 1,25 %
Surgery Partners Inc. 1,19 %
Emergent Biosolutions Inc. 1,07 %
Generac Holdings Inc 1,05 %
MACOM Technology Solutions 1,05 %
Alpha & Omega Semiconductor Npv 1,04 %
Ameresco Inc 1,04 %
Walker & Dunlop, Inc. 1,01 %
R1 Rcm Inc 0,97 %
KEMET Electronics Corp. 0,96 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -22,72 % -18,13 %
Rendement sur 3 mois -37,63 % -29,38 %
Rendement sur 6 mois -31,28 % -22,55 %
Rendement sur 1 an -33,00 % -24,47 %
Rendement annuel sur 3 ans -11,22 % -5,31 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,43 % -0,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,27 % 8,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 25,53 %
Volatilité du benchmark 14,90 %
Bêta 1,59
Tracking error 3,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -1,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -