Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund A EUR

IE00B19Z4C24
219,43 EUR 14/11/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
7,30 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z4C24
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/2007
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/10/2019) 9,530 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,30 %
Obligations 2,35 %
Liquidités 0,01 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,22 %
Haute technologie 22,16 %
Santé et pharmacie 12,57 %
Biens de consommation 11,57 %
Secteur financier 10,11 %
Services aux collectivités 7,22 %
Opérateurs télécom 1,54 %
Immobilier 1,27 %
Pays Poids
États-Unis 94,66 %
Canada 1,32 %
Grande-Bretagne 0,99 %
Singapore 0,71 %
Thaïlande 0,51 %
Pays-Bas 0,16 %
France 0,07 %
Australie 0,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,96 %
CAD - Dollar canadien 1,13 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alpha & Omega Semiconductor Npv 1,21 %
MACOM Technology Solutions 1,08 %
Northwest Pipe 1,02 %
Herc Holdings Inc. 1,01 %
Air Lease Corp 1,00 %
Comtech Telecommunications 0,96 %
Beazer Homes USA, Inc. 0,96 %
Hilltop Holdings 0,96 %
Kraton Performance Polymers 0,90 %
Generac Holdings Inc 0,90 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,16 % 5,89 %
Rendement sur 3 mois 14,82 % 10,15 %
Rendement sur 6 mois 8,22 % 5,71 %
Rendement sur 1 an 7,30 % 10,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,72 % 7,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,45 % 10,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,80 % 15,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,56 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,40
Tracking error 3,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,72 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,54
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