Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund A EUR

IE00B19Z4C24
286,07 EUR 19-01-21
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
17,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z4C24
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-07-07
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (31-12-20) 10,180 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investment Funds Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,66 %
Liquidités 4,61 %
Obligations 3,42 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,05 %
Haute technologie 19,98 %
Biens de consommation 16,02 %
Santé et pharmacie 12,65 %
Secteur financier 7,31 %
Immobilier 3,05 %
Services aux collectivités 2,33 %
Opérateurs télécom 1,48 %
Pays Poids
États-Unis 90,61 %
Canada 1,48 %
Grande-Bretagne 0,72 %
Singapore 0,58 %
Italie 0,39 %
France 0,32 %
Danemark 0,24 %
Pays-Bas 0,24 %
Suède 0,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,37 %
EUR - Euro 1,89 %
CAD - Dollar canadien 1,12 %
BRL - Real brésilien 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alpha & Omega Semiconductor 1,32 %
Magnite Inc 1,29 %
B. Riley Financial 0,91 %
Community Health Systems Inc 0,91 %
Owens & Minor Inc. 0,89 %
Air Lease Corp 0,87 %
Herc Holdings Inc. 0,86 %
Walker & Dunlop, Inc. 0,83 %
Olin Corp 0,82 %
Avid Technology Inc 0,80 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 13,11 % 9,56 %
Rendement sur 3 mois 36,00 % 26,48 %
Rendement sur 6 mois 53,51 % 35,01 %
Rendement sur 1 an 23,05 % 15,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,86 % 12,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,39 % 16,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,45 % 14,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 26,93 %
Volatilité du benchmark 21,42 %
Bêta 1,28
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 9,26