Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund USD

IE00B19Z4B17
300,59 USD 11-05-21
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
17,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z4B17
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-05-07
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (30-04-21) 212,260 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,96 %
Liquidités 5,38 %
Obligations 1,68 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 35,90 %
Haute technologie 15,25 %
Biens de consommation 14,57 %
Santé et pharmacie 9,55 %
Secteur financier 9,45 %
Immobilier 3,49 %
Services aux collectivités 2,42 %
Opérateurs télécom 1,38 %
Pays Poids
États-Unis 94,06 %
Canada 1,12 %
Grande-Bretagne 1,11 %
Singapore 0,60 %
Pays-Bas 0,36 %
Italie 0,35 %
Danemark 0,18 %
Thaïlande 0,16 %
France 0,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,60 %
CAD - Dollar canadien 0,61 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,01 %
PLN - Zloty polonais -0,01 %
EUR - Euro -0,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Community Health Systems Inc 0,94 %
Herc Holdings Inc. 0,89 %
Olin Corp 0,89 %
Alpha & Omega Semiconductor 0,86 %
Owens & Minor Inc. 0,83 %
US CONCRETE INC 0,82 %
Air Lease Corp 0,81 %
Arcosa Inc. 0,79 %
Intrepid Potash Inc 0,77 %
Alcoa Corp 0,76 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,62 % -2,22 %
Rendement sur 3 mois 4,50 % 1,03 %
Rendement sur 6 mois 43,10 % 25,54 %
Rendement sur 1 an 90,57 % 52,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,63 % 13,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,50 % 15,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,02 % 14,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 26,91 %
Volatilité du benchmark 21,29 %
Bêta 1,28
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 13,77