Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund USD

IE00B19Z4B17
227,38 USD 29-09-22
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
8,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z4B17
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-05-07
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (31-08-22) 133,840 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,28 %
Liquidités 7,47 %
Obligations 0,05 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,61 %
Biens de consommation 22,22 %
Haute technologie 18,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,05 %
Services aux collectivités 7,09 %
Secteur financier 6,34 %
Santé et pharmacie 4,69 %
Opérateurs télécom 0,81 %
Pays Poids
États-Unis 91,67 %
Grande-Bretagne 2,05 %
Singapore 0,70 %
Thaïlande 0,60 %
Suisse 0,44 %
Suède 0,33 %
Irlande 0,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,06 %
CAD - Dollar canadien 1,30 %
GBP - Livre sterling 0,15 %
BRL - Real brésilien 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
PLN - Zloty polonais -0,01 %
AUD - Dollar australien -0,02 %
SGD - Dollar singapourien -0,05 %
EUR - Euro -0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY WA DIS 4,05 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,69 %
MODINE MANUFACTURING CO ORD 0,87 %
DIGI INTERNATIONAL INC ORD 0,82 %
ATI INC ORD 0,81 %
BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES INC ORD 0,81 %
ADTRAN HOLDINGS INC ORD 0,78 %
VSE CORP ORD 0,77 %
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC ORD 0,77 %
B RILEY FINANCIAL INC ORD 0,77 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -12,80 % -8,76 %
Rendement sur 3 mois 1,53 % 4,46 %
Rendement sur 6 mois -14,85 % -9,38 %
Rendement sur 1 an -8,82 % -6,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,22 % 10,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,18 % 9,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,75 % 13,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 27,02 %
Volatilité du benchmark 21,95 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 10,39