Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund USD

IE00B19Z4B17
286,04 USD 25-01-22
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
10,64 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z4B17
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-05-07
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (31-12-21) 173,710 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,40 %
Liquidités 5,69 %
Obligations 0,15 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 36,46 %
Haute technologie 18,43 %
Biens de consommation 15,27 %
Secteur financier 7,67 %
Santé et pharmacie 6,02 %
Immobilier 3,81 %
Services aux collectivités 3,50 %
Opérateurs télécom 2,70 %
Pays Poids
États-Unis 91,32 %
Canada 1,41 %
Grande-Bretagne 1,17 %
Îsles Caïmans 0,61 %
Singapore 0,55 %
Italie 0,39 %
Allemagne 0,37 %
Suède 0,35 %
Grèce 0,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,26 %
CAD - Dollar canadien 0,83 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
PLN - Zloty polonais -0,02 %
SGD - Dollar singapourien -0,03 %
AUD - Dollar australien -0,03 %
EUR - Euro -0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Huntsman Corp 0,74 %
Ultra Clean Holdings 0,74 %
Haynes International 0,73 %
Cross Country Healthcare Inc 0,72 %
EnPro Industries Inc 0,72 %
Digi International Inc 0,70 %
Hub Group Inc 0,69 %
Vishay Intertechnology Inc 0,69 %
VSE Corp 0,69 %
MACERICH CO 0,68 %

Performance en EUR (25-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,45 % -8,25 %
Rendement sur 3 mois -3,05 % -8,50 %
Rendement sur 6 mois 0,07 % -1,84 %
Rendement sur 1 an 15,17 % 7,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,02 % 14,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,64 % 9,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,17 % 14,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 25,91 %
Volatilité du benchmark 20,75 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 10,25