Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund USD

IE00B19Z4B17
299,72 USD 14-10-21
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
15,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z4B17
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-05-07
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (30-09-21) 193,830 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,06 %
Liquidités 5,07 %
Obligations 0,09 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 35,77 %
Haute technologie 17,23 %
Biens de consommation 13,39 %
Secteur financier 8,76 %
Santé et pharmacie 8,10 %
Immobilier 3,75 %
Services aux collectivités 3,56 %
Opérateurs télécom 2,07 %
Pays Poids
États-Unis 90,35 %
Grande-Bretagne 1,30 %
Canada 1,11 %
Singapore 0,60 %
Îsles Caïmans 0,59 %
Italie 0,41 %
Pays-Bas 0,30 %
Allemagne 0,25 %
Grèce 0,25 %
Suède 0,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,12 %
CAD - Dollar canadien 0,71 %
EUR - Euro 0,38 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,02 %
SGD - Dollar singapourien -0,02 %
PLN - Zloty polonais -0,03 %
BRL - Real brésilien -0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amkor Technology Inc 0,75 %
Livent Corp 0,73 %
Kraton Performance Polymers 0,72 %
Digi International Inc 0,70 %
Herc Holdings Inc. 0,70 %
Cross Country Healthcare Inc 0,70 %
Old Republic Int’L Corp 0,70 %
Wesco International 0,69 %
A10 Networks 0,69 %
Haynes International 0,69 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,58 % 5,14 %
Rendement sur 3 mois 2,03 % 6,39 %
Rendement sur 6 mois 2,57 % 6,86 %
Rendement sur 1 an 60,82 % 45,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,97 % 16,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,19 % 14,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,78 % 17,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 26,85 %
Volatilité du benchmark 21,34 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 11,66
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