Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund USD

IE00B19Z4B17
284,92 USD 26-02-21
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
17,44 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z4B17
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-05-07
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (26-02-21) 160,870 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investment Funds Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,51 %
Obligations 4,44 %
Liquidités 3,60 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,69 %
Haute technologie 18,61 %
Biens de consommation 14,41 %
Santé et pharmacie 11,05 %
Secteur financier 8,37 %
Immobilier 3,50 %
Services aux collectivités 1,97 %
Opérateurs télécom 1,42 %
Pays Poids
États-Unis 89,89 %
Canada 1,86 %
Grande-Bretagne 0,77 %
Singapore 0,59 %
Italie 0,43 %
Allemagne 0,36 %
Danemark 0,24 %
France 0,14 %
Israel 0,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,69 %
CAD - Dollar canadien 1,16 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,01 %
BRL - Real brésilien -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alpha & Omega Semiconductor 1,05 %
Surgery Partners Inc. 1,00 %
B. Riley Financial 0,93 %
Avid Technology Inc 0,88 %
Community Health Systems Inc 0,84 %
Herc Holdings Inc. 0,82 %
Air Lease Corp 0,82 %
Magnite Inc 0,80 %
Westport Fuel Systems NPV 0,79 %
Walker & Dunlop, Inc. 0,78 %

Performance en EUR (26-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,31 % 3,05 %
Rendement sur 3 mois 24,56 % 15,53 %
Rendement sur 6 mois 54,78 % 35,05 %
Rendement sur 1 an 46,97 % 25,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,48 % 14,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,44 % 15,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,92 % 14,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 26,78 %
Volatilité du benchmark 21,23 %
Bêta 1,28
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 13,77