Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A EUR

IE00B19Z6G02
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267,37 EUR 21/06/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
17,44 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z6G02
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2008
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/05/2018) 4,280 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,81 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,56 %
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 8,20

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,35 % 4,53 %
Rendement sur 3 mois 3,50 % 13,38 %
Rendement sur 6 mois 5,43 % 12,24 %
Rendement sur 1 an 17,44 % 17,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,05 % 10,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,09 % 16,24 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,66 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,70 %
Obligations 6,60 %
Liquidités 2,21 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,25 %
Haute technologie 18,88 %
Biens de consommation 16,02 %
Secteur financier 13,13 %
Services aux collectivités 5,03 %
Santé et pharmacie 4,80 %
Immobilier 2,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 88,00 %
CAD - Dollar canadien 8,89 %
NOK - Couronne norvégienne 1,93 %
DKK - Couronne danoise 0,76 %
EUR - Euro 0,13 %
GBP - Livre sterling 0,11 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
PLN - Zloty polonais -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Genworth Mi Canada 3,10 %
Minerals Technologies Inc. 3,01 %
Artisan Partners 2,84 %
RLI Corporation 2,77 %
Marcus + Millichap Inc. 2,61 %
Greenbrier Companies Inc. 2,53 %
J2 Global Communications Inc. 2,39 %
Pason Systems Inc Npv 2,27 %
Cohu Inc. 2,27 %
Fabrinet 2,10 %
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