Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A EUR

IE00B19Z6G02
236,36 EUR 08-07-20
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
1,69 % Rendement annuel sur 5 ans
1,99 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z6G02
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-08
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (30-06-20) 1,050 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,09 %
Obligations 0,78 %
Liquidités 0,12 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 37,91 %
Haute technologie 21,77 %
Biens de consommation 14,61 %
Secteur financier 9,65 %
Santé et pharmacie 6,93 %
Immobilier 3,58 %
Services aux collectivités 2,94 %
Pays Poids
États-Unis 85,75 %
Canada 5,38 %
Israel 1,94 %
Mexique 1,47 %
Norvège 1,19 %
Thaïlande 0,94 %
Singapore 0,69 %
Grande-Bretagne 0,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,36 %
CAD - Dollar canadien 5,28 %
NOK - Couronne norvégienne 0,95 %
EUR - Euro 0,63 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Kadant 2,40 %
MKS Instruments 2,38 %
Inter Parfums Inc 2,28 %
Colfax Corporation 2,24 %
Kennedy-Wilson Holdings 2,24 %
Genworth Mi Canada 2,23 %
Meritor Inc 2,22 %
LCI INDUSTRIES 2,21 %
Arcosa Inc. 2,18 %
Heidrick & Struggles International 2,17 %

Performance en EUR (08-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,56 % -7,98 %
Rendement sur 3 mois 12,34 % 16,20 %
Rendement sur 6 mois -19,34 % -14,32 %
Rendement sur 1 an -9,59 % -7,49 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,14 % 3,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,69 % 5,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,14 % 12,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,92 %
Volatilité du benchmark 21,61 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 2,01