Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A EUR

IE00B19Z6G02
253,29 EUR 22-10-20
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
4,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,99 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z6G02
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-08
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (30-09-20) 1,270 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investment Funds Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,38 %
Liquidités 0,32 %
Obligations 0,30 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 38,14 %
Haute technologie 21,98 %
Biens de consommation 14,32 %
Secteur financier 10,83 %
Santé et pharmacie 6,04 %
Immobilier 3,32 %
Services aux collectivités 2,99 %
Pays Poids
États-Unis 85,39 %
Canada 6,06 %
Israel 1,51 %
Mexique 1,42 %
Norvège 1,25 %
Singapore 1,16 %
Thaïlande 0,82 %
Pays-Bas 0,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,61 %
CAD - Dollar canadien 5,87 %
NOK - Couronne norvégienne 1,21 %
EUR - Euro 0,61 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Kennedy-Wilson Holdings 2,56 %
Esco Technologies 2,55 %
Insight Enterprises 2,52 %
Genworth Mi Canada 2,35 %
Inter Parfums Inc 2,32 %
Colfax Corporation 2,28 %
Wolverine World Wide 2,28 %
John Bean Technologies Corp 2,27 %
MKS Instruments 2,24 %
Meritor Inc 2,15 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,46 % 8,00 %
Rendement sur 3 mois 3,59 % 7,51 %
Rendement sur 6 mois 21,56 % 26,33 %
Rendement sur 1 an -6,62 % 0,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,23 % 5,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,32 % 8,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,66 % 13,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,58 %
Volatilité du benchmark 21,22 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 4,50