Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A EUR

IE00B19Z6G02
347,51 EUR 23-09-21
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
10,32 % Rendement annuel sur 5 ans
2,02 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z6G02
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-08
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (31-08-21) 2,080 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,02 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,14 %
Liquidités 0,81 %
Obligations 0,05 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,45 %
Biens de consommation 22,85 %
Haute technologie 22,37 %
Secteur financier 11,09 %
Santé et pharmacie 8,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,77 %
Services aux collectivités 2,22 %
Pays Poids
États-Unis 90,82 %
Canada 2,64 %
Singapore 2,28 %
Israel 1,40 %
Îsles Caïmans 0,78 %
Pays-Bas 0,06 %
Suède 0,05 %
Grande-Bretagne 0,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,29 %
CAD - Dollar canadien 2,56 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
EUR - Euro -0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC ORD 2,81 %
HEIDRICK & STRUGGLES INTERNATIONAL INC ORD 2,77 %
COHU INC ORD 2,75 %
CMC MATERIALS INC ORD 2,59 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC ORD 2,43 %
MKS INSTRUMENTS INC ORD 2,41 %
MERIDIAN BIOSCIENCE INC ORD 2,38 %
CENTURY CASINOS INC ORD 2,37 %
ESCO TECHNOLOGIES INC ORD 2,33 %
MERITOR INC ORD 2,31 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,53 % 2,18 %
Rendement sur 3 mois 0,48 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 0,51 % 8,01 %
Rendement sur 1 an 48,83 % 56,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,48 % 13,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,32 % 14,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,55 % 17,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,93 %
Volatilité du benchmark 21,33 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 9,92