Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A EUR IE00B19Z6G02

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247,03 EUR 18/01/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-1,80 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z6G02
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2008
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/12/2017) 3,330 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,85 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,75 %
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 8,80

Performance en EUR (18/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,53 % -1,65 %
Rendement sur 3 mois 1,52 % 1,13 %
Rendement sur 6 mois 5,39 % 5,19 %
Rendement sur 1 an -1,80 % 2,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,72 % 9,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,96 % 15,47 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,39 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,11 %
Obligations 5,44 %
Liquidités 1,02 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,82 %
Biens de consommation 18,48 %
Haute technologie 17,67 %
Secteur financier 14,52 %
Santé et pharmacie 6,09 %
Services aux collectivités 4,66 %
Immobilier 2,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 87,52 %
CAD - Dollar canadien 8,12 %
NOK - Couronne norvégienne 1,87 %
DKK - Couronne danoise 0,71 %
EUR - Euro 0,44 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Artisan Partners 3,08 %
Minerals Technologies Inc. 3,02 %
Marcus + Millichap Inc. 2,97 %
Genworth Mi Canada 2,95 %
RLI Corporation 2,60 %
Bio-Techne Corp. 2,32 %
Landstar System Inc 2,31 %
Cal-Maine Foods, Inc. 2,24 %
Pason Systems Inc Npv 2,13 %
Lazard Ltd Cl A Ltd Part 2,10 %
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