Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A EUR

IE00B19Z6G02
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257,32 EUR 19/02/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
8,98 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z6G02
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2008
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/01/2019) 2,370 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,46 %
Obligations 4,37 %
Liquidités 0,18 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,21 %
Haute technologie 20,71 %
Biens de consommation 15,32 %
Secteur financier 12,21 %
Immobilier 5,16 %
Santé et pharmacie 4,12 %
Services aux collectivités 3,01 %
Pays Poids
États-Unis 86,06 %
Canada 5,63 %
Singapore 0,94 %
Norvège 0,82 %
Israel 0,60 %
Mexique 0,54 %
Thaïlande 0,52 %
Danemark 0,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,28 %
CAD - Dollar canadien 5,29 %
NOK - Couronne norvégienne 0,82 %
DKK - Couronne danoise 0,44 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
EUR - Euro -0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Marcus + Millichap Inc. 3,04 %
Meritor Inc 2,92 %
j2 Global Communications Inc 2,90 %
Minerals Technologies Inc. 2,86 %
Advanced Energy 2,47 %
Genworth Mi Canada 2,47 %
Inter Parfums Inc. 2,44 %
Greenbrier Companies Inc. 2,42 %
Artisan Partners 2,39 %
Houlihan Lokey Inc. 2,35 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,14 % 6,60 %
Rendement sur 3 mois 5,68 % 6,70 %
Rendement sur 6 mois -7,63 % -5,73 %
Rendement sur 1 an 8,98 % 13,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,88 % 16,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,36 % 12,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,93 % 17,10 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 16,80 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,71 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,49
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