Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A EUR

IE00B19Z6G02
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224,26 EUR 17/12/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-9,60 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z6G02
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2008
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/11/2018) 3,550 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,84 %
Obligations 6,32 %
Liquidités -0,13 %
Pays Poids
États-Unis 82,01 %
Canada 8,10 %
Singapore 1,78 %
Thaïlande 1,38 %
Norvège 1,17 %
Mexique 0,91 %
Danemark 0,50 %
France 0,43 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,69 %
CAD - Dollar canadien 5,99 %
NOK - Couronne norvégienne 0,92 %
DKK - Couronne danoise 0,57 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %

Performance en EUR (17/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,83 % -9,19 %
Rendement sur 3 mois -17,48 % -16,28 %
Rendement sur 6 mois -16,51 % -15,57 %
Rendement sur 1 an -9,60 % -5,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,68 % 6,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,11 % 9,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,08 % 15,17 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 15,25 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,18
Tracking error 2,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,73 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 5,94
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