Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A EUR

IE00B19Z6G02
254,35 EUR 13-08-20
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
3,75 % Rendement annuel sur 5 ans
1,99 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z6G02
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-08
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (31-07-20) 1,000 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investment Funds Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,73 %
Obligations 1,21 %
Liquidités 0,05 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 38,32 %
Haute technologie 20,82 %
Biens de consommation 13,99 %
Secteur financier 10,10 %
Santé et pharmacie 6,99 %
Immobilier 3,65 %
Services aux collectivités 3,13 %
Pays Poids
États-Unis 85,66 %
Canada 5,82 %
Israel 1,52 %
Mexique 1,38 %
Norvège 1,22 %
Thaïlande 0,89 %
Singapore 0,64 %
France 0,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,08 %
CAD - Dollar canadien 5,72 %
NOK - Couronne norvégienne 1,20 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
EUR - Euro -0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Esco Technologies 2,43 %
Heidrick & Struggles International 2,39 %
Kennedy-Wilson Holdings 2,39 %
John Bean Technologies Corp 2,32 %
MKS Instruments 2,32 %
Meritor Inc 2,29 %
Landstar System Inc 2,29 %
Inter Parfums Inc 2,23 %
Kadant 2,23 %
Genworth Mi Canada 2,19 %

Performance en EUR (13-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,83 % 7,18 %
Rendement sur 3 mois 19,67 % 17,63 %
Rendement sur 6 mois -15,59 % -14,07 %
Rendement sur 1 an 1,82 % -0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,84 % 7,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,75 % 6,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,18 % 13,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,93 %
Volatilité du benchmark 21,63 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,94