Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A EUR

IE00B19Z6G02
300,53 EUR 17/01/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
25,16 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z6G02
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2008
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2019) 1,410 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,41 %
Obligations 1,57 %
Liquidités 0,02 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,80 %
Industries et services divers 22,63 %
Haute technologie 16,98 %
Secteur financier 15,80 %
Santé et pharmacie 5,53 %
Services aux collectivités 4,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,28 %
Opérateurs télécom 1,77 %
Pays Poids
États-Unis 85,01 %
Canada 5,83 %
Norvège 1,80 %
Mexique 1,48 %
Israel 1,28 %
Thaïlande 1,00 %
Singapore 0,95 %
Pays-Bas 0,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,50 %
CAD - Dollar canadien 5,63 %
NOK - Couronne norvégienne 1,80 %
EUR - Euro 0,13 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MERITOR ORD 2,57 %
INSIGHT ENTERPRISES ORD 2,45 %
KENNEDY WILSON HOLDINGS ORD 2,42 %
GENWORTH MI CANADA ORD 2,28 %
MKS INSTRUMENTS ORD 2,19 %
WESTERN ASSET LIQUIDITY USD WA DIS 2,09 %
PASON SYSTEMS ORD 2,06 %
ARCOSA ORD 2,03 %
CABOT MICROELECTRONICS ORD 1,98 %
HOULIHAN LOK CL A ORD 1,92 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,83 % 3,21 %
Rendement sur 3 mois 12,26 % 10,86 %
Rendement sur 6 mois 16,11 % 11,72 %
Rendement sur 1 an 25,16 % 20,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,45 % 8,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,14 % 9,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,43 % 14,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,29 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,25
Tracking error 2,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,64 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 6,01
;