Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A EUR

IE00B19Z6G02
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250,49 EUR 19/08/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-10,03 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z6G02
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2008
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2019) 1,690 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,66 %
Obligations 2,01 %
Liquidités -0,56 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,21 %
Haute technologie 21,69 %
Biens de consommation 17,85 %
Secteur financier 11,39 %
Santé et pharmacie 5,33 %
Services aux collectivités 4,26 %
Immobilier 3,64 %
Pays Poids
États-Unis 86,54 %
Canada 6,19 %
Norvège 1,66 %
Israel 1,18 %
Mexique 0,92 %
Singapore 0,86 %
Thaïlande 0,56 %
Grande-Bretagne 0,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,88 %
CAD - Dollar canadien 6,03 %
NOK - Couronne norvégienne 1,66 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,05 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
EUR - Euro -0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Meritor Inc 2,40 %
Kennedy-Wilson Holdings 2,38 %
Insight Enterprises 2,38 %
j2 Global Communications Inc 2,37 %
Genworth Mi Canada 2,34 %
Houlihan Lokey Inc. 2,13 %
Pason Systems Inc Npv 2,06 %
MKS Instruments 2,01 %
Gibraltar Industries Inc. 2,01 %
Inter Parfums Inc. 1,88 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,34 % -1,31 %
Rendement sur 3 mois -3,30 % -0,83 %
Rendement sur 6 mois -2,65 % -1,39 %
Rendement sur 1 an -10,03 % -7,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,24 % 9,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,37 % 10,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,78 % 14,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,91 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,23
Tracking error 2,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,75 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,21
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