Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A EUR

IE00B19Z6G02
197,51 EUR 31/03/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-22,99 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z6G02
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2008
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/03/2020) 0,830 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,56 %
Obligations 0,76 %
Liquidités -0,32 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,87 %
Haute technologie 20,47 %
Biens de consommation 18,36 %
Secteur financier 11,74 %
Santé et pharmacie 6,21 %
Services aux collectivités 4,23 %
Immobilier 3,65 %
Pays Poids
États-Unis 85,05 %
Canada 6,12 %
Norvège 1,64 %
Mexique 1,54 %
Israel 1,29 %
Thaïlande 0,89 %
Singapore 0,83 %
France 0,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,79 %
CAD - Dollar canadien 5,80 %
NOK - Couronne norvégienne 1,70 %
EUR - Euro 0,52 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Kennedy-Wilson Holdings 2,45 %
Insight Enterprises 2,42 %
Genworth Mi Canada 2,38 %
Meritor Inc 2,36 %
Pason Systems Inc Npv 2,29 %
MKS Instruments 2,08 %
Arcosa Inc. 2,04 %
Houlihan Lokey Inc. 1,97 %
Cabot Microelectronics Corp. 1,92 %
Mastercraft Boat Holdings Inc. 1,90 %

Performance en EUR (31/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -22,93 % -21,64 %
Rendement sur 3 mois -31,81 % -29,02 %
Rendement sur 6 mois -26,92 % -24,21 %
Rendement sur 1 an -22,99 % -22,06 %
Rendement annuel sur 3 ans -8,12 % -5,44 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,04 % -0,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,00 % 9,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,93 %
Volatilité du benchmark 14,90 %
Bêta 1,36
Tracking error 2,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,85 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,64