Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A EUR

IE00B19Z6G02
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249,34 EUR 18/10/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
2,47 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z6G02
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2008
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/09/2018) 4,030 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,79 %
Obligations 5,64 %
Liquidités 0,58 %
Pays Poids
États-Unis 78,95 %
Canada 9,07 %
Thaïlande 1,76 %
Mexique 1,48 %
Norvège 1,46 %
Singapore 1,38 %
Danemark 0,89 %
Suède 0,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 88,83 %
CAD - Dollar canadien 8,35 %
NOK - Couronne norvégienne 1,34 %
DKK - Couronne danoise 0,71 %
GBP - Livre sterling 0,17 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
EUR - Euro -0,22 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,34 % -7,02 %
Rendement sur 3 mois -8,15 % -6,23 %
Rendement sur 6 mois 2,60 % 6,82 %
Rendement sur 1 an 2,47 % 7,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,82 % 11,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,62 % 12,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,54 % 14,82 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,67 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,65 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 8,70
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