Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A EUR

IE00B19Z6G02
339,96 EUR 29-09-22
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
7,20 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z6G02
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-08
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (31-08-22) 1,490 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,55 %
Liquidités 3,10 %
Obligations 0,02 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,90 %
Biens de consommation 22,27 %
Haute technologie 17,47 %
Secteur financier 13,14 %
Santé et pharmacie 8,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,88 %
Services aux collectivités 1,42 %
Pays Poids
États-Unis 94,85 %
Singapore 1,59 %
Canada 1,52 %
Israel 0,73 %
Suède 0,16 %
Pays-Bas 0,14 %
Grande-Bretagne 0,13 %
Espagne 0,08 %
Australie 0,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,65 %
CAD - Dollar canadien 1,39 %
GBP - Livre sterling 0,07 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
EUR - Euro -0,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MKS INSTRUMENTS INC ORD 2,90 %
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD ORD 2,87 %
KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC ORD 2,86 %
KORN FERRY ORD 2,71 %
ZIFF DAVIS INC ORD 2,71 %
ESCO TECHNOLOGIES INC ORD 2,70 %
ARCOSA INC ORD 2,63 %
INNOSPEC INC ORD 2,55 %
AIR LEASE CORP ORD 2,48 %
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP ORD 2,48 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,93 % -8,76 %
Rendement sur 3 mois -0,03 % 4,46 %
Rendement sur 6 mois -10,03 % -9,38 %
Rendement sur 1 an -2,81 % -6,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,22 % 10,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,20 % 9,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,81 % 13,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 22,92 %
Volatilité du benchmark 21,95 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 10,59