Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A EUR IE00B19Z6G02

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242,87 EUR 17/11/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
2,18 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z6G02
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2008
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/10/2017) 3,690 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,83 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,67 %
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 9,30

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % -0,46 %
Rendement sur 3 mois 10,33 % 9,84 %
Rendement sur 6 mois 3,39 % 4,85 %
Rendement sur 1 an 2,18 % 4,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,80 % 12,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,06 % 17,29 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,42 %
Obligations 4,66 %
Liquidités 0,47 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,86 %
Biens de consommation 20,34 %
Haute technologie 18,47 %
Secteur financier 14,06 %
Santé et pharmacie 6,31 %
Services aux collectivités 4,60 %
Immobilier 3,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 88,83 %
CAD - Dollar canadien 7,75 %
NOK - Couronne norvégienne 2,08 %
DKK - Couronne danoise 0,71 %
EUR - Euro 0,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Minerals Technologies Inc. 3,15 %
Marcus + Millichap Inc. 3,04 %
Genworth Mi Canada 2,93 %
Artisan Partners 2,88 %
RLI Corporation 2,35 %
Landstar System Inc 2,32 %
Cal-Maine Foods, Inc. 2,17 %
Lazard Ltd Cl A Ltd Part 2,16 %
Pason Systems Inc Npv 2,09 %
Bio-Techne Corp. 2,07 %
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