Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A EUR

IE00B19Z6G02
361,95 EUR 09-04-21
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
13,56 % Rendement annuel sur 5 ans
2,02 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z6G02
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-08
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (31-03-21) 4,520 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,34 %
Liquidités 1,68 %
Obligations 0,97 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 35,23 %
Haute technologie 25,66 %
Biens de consommation 15,10 %
Secteur financier 7,57 %
Santé et pharmacie 5,95 %
Immobilier 3,23 %
Services aux collectivités 2,88 %
Pays Poids
États-Unis 86,94 %
Canada 3,86 %
Singapore 2,34 %
Israel 1,49 %
Thaïlande 0,88 %
Norvège 0,83 %
Grande-Bretagne 0,09 %
Pays-Bas 0,06 %
Suède 0,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,79 %
CAD - Dollar canadien 3,80 %
NOK - Couronne norvégienne 0,82 %
EUR - Euro 0,23 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Kennedy-Wilson Holdings 2,64 %
Heidrick & Struggles International 2,49 %
Insight Enterprises 2,49 %
MKS Instruments 2,45 %
John Bean Technologies Corp 2,34 %
Kulicke & Soffa Industries, Inc. 2,30 %
Inter Parfums Inc 2,25 %
Wolverine World Wide 2,23 %
CMC Materials Inc 2,21 %
Meritor Inc 2,16 %

Performance en EUR (09-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,04 % 2,11 %
Rendement sur 3 mois 16,85 % 12,54 %
Rendement sur 6 mois 42,72 % 35,93 %
Rendement sur 1 an 66,87 % 67,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,63 % 18,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,56 % 16,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,59 % 15,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,93 %
Volatilité du benchmark 21,29 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 12,23