Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A EUR

IE00B19Z6G02
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240,48 EUR 19/04/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-3,38 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z6G02
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2008
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/03/2018) 3,710 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,84 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,60 %
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 6,83

Performance en EUR (19/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,63 % 0,04 %
Rendement sur 3 mois -3,95 % -2,29 %
Rendement sur 6 mois -0,57 % 1,10 %
Rendement sur 1 an -3,38 % 1,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,51 % 4,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,70 % 14,32 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,30 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,05 %
Obligations 5,79 %
Liquidités 0,86 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,73 %
Haute technologie 20,38 %
Biens de consommation 17,29 %
Secteur financier 13,28 %
Santé et pharmacie 4,92 %
Services aux collectivités 4,53 %
Immobilier 2,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,43 %
CAD - Dollar canadien 8,38 %
NOK - Couronne norvégienne 1,90 %
DKK - Couronne danoise 0,71 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
EUR - Euro -0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Marcus + Millichap Inc. 2,98 %
RLI Corporation 2,96 %
Minerals Technologies Inc. 2,91 %
Genworth Mi Canada 2,74 %
Artisan Partners 2,74 %
Greenbrier Companies Inc. 2,71 %
Fabrinet 2,50 %
j2 Global Communications Inc 2,30 %
Cohu Inc. 2,13 %
Pason Systems Inc Npv 2,10 %
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