Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A EUR

IE00B19Z6G02
350,88 EUR 26-01-22
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
6,72 % Rendement annuel sur 5 ans
2,02 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z6G02
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-08
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (31-12-21) 1,970 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,02 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,11 %
Liquidités 0,86 %
Obligations 0,04 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,45 %
Haute technologie 24,93 %
Biens de consommation 12,26 %
Santé et pharmacie 7,97 %
Secteur financier 7,71 %
Immobilier 3,59 %
Opérateurs télécom 2,25 %
Services aux collectivités 2,24 %
Pays Poids
États-Unis 90,87 %
Canada 3,10 %
Singapore 2,43 %
Israel 1,34 %
Îsles Caïmans 0,55 %
Suède 0,10 %
France 0,06 %
Belgique 0,04 %
Espagne 0,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,12 %
CAD - Dollar canadien 3,04 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
EUR - Euro -0,07 %

Performance en EUR (26-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,38 % -9,34 %
Rendement sur 3 mois -3,17 % -9,10 %
Rendement sur 6 mois 2,59 % -2,91 %
Rendement sur 1 an 10,86 % 7,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,05 % 14,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,72 % 9,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,02 % 14,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,15 %
Volatilité du benchmark 20,75 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 8,61