Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A EUR

IE00B19Z6G02
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279,73 EUR 16/08/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
25,66 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z6G02
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2008
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2018) 3,820 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,75 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,54 %
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 8,92

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,94 % 3,31 %
Rendement sur 3 mois 7,75 % 8,25 %
Rendement sur 6 mois 18,47 % 20,10 %
Rendement sur 1 an 25,66 % 26,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,47 % 12,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,20 % 15,56 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,73 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,96 %
Obligations 6,45 %
Liquidités 0,12 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,20 %
Haute technologie 21,61 %
Biens de consommation 14,72 %
Secteur financier 13,30 %
Services aux collectivités 4,82 %
Santé et pharmacie 4,40 %
Immobilier 2,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 86,68 %
CAD - Dollar canadien 8,75 %
NOK - Couronne norvégienne 1,62 %
DKK - Couronne danoise 0,72 %
GBP - Livre sterling 0,10 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Greenbrier Companies Inc. 3,19 %
Minerals Technologies Inc. 3,07 %
Genworth Mi Canada 2,96 %
Artisan Partners 2,78 %
j2 Global Communications Inc 2,72 %
Pason Systems Inc Npv 2,62 %
RLI Corporation 2,60 %
Fabrinet 2,58 %
CIRCOR International Inc 2,34 %
Cohu Inc. 2,30 %
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