Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A EUR

IE00B19Z6G02
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272,65 EUR 18/04/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
12,20 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z6G02
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2008
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/03/2019) 1,940 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,21 %
Obligations 6,52 %
Liquidités -0,27 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,99 %
Haute technologie 20,50 %
Biens de consommation 16,89 %
Secteur financier 12,13 %
Immobilier 4,34 %
Santé et pharmacie 3,79 %
Services aux collectivités 3,39 %
Pays Poids
États-Unis 83,49 %
Canada 6,06 %
Singapore 0,93 %
Norvège 0,92 %
Israel 0,75 %
Mexique 0,57 %
Thaïlande 0,42 %
Danemark 0,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,78 %
CAD - Dollar canadien 5,55 %
NOK - Couronne norvégienne 0,92 %
DKK - Couronne danoise 0,48 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro -0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Kennedy-Wilson Holdings 2,43 %
Genworth Mi Canada 2,39 %
Artisan Partners 2,39 %
Meritor Inc 2,32 %
Houlihan Lokey Inc. 2,29 %
j2 Global Communications Inc 2,24 %
Minerals Technologies Inc. 2,22 %
MKS Instruments 2,19 %
Advanced Energy 2,15 %
Inter Parfums Inc. 2,14 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,80 % 1,08 %
Rendement sur 3 mois 11,40 % 7,15 %
Rendement sur 6 mois 9,35 % 3,29 %
Rendement sur 1 an 12,20 % 10,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,90 % 13,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,13 % 12,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,68 % 15,80 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 16,92 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,79 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,48
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