Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A EUR

IE00B19Z6G02
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255,69 EUR 17/06/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-4,78 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z6G02
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2008
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/05/2019) 1,580 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,90 %
Obligations 1,46 %
Liquidités -0,34 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,90 %
Haute technologie 21,08 %
Biens de consommation 18,27 %
Secteur financier 11,68 %
Services aux collectivités 4,13 %
Santé et pharmacie 4,07 %
Immobilier 3,93 %
Pays Poids
États-Unis 87,67 %
Canada 5,31 %
Norvège 1,28 %
Israel 1,26 %
Singapore 0,83 %
Mexique 0,79 %
Thaïlande 0,45 %
Pays-Bas 0,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,83 %
CAD - Dollar canadien 5,26 %
NOK - Couronne norvégienne 1,28 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro -0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Meritor Inc 2,45 %
Kennedy-Wilson Holdings 2,44 %
Minerals Technologies Inc. 2,35 %
Houlihan Lokey Inc. 2,34 %
j2 Global Communications Inc 2,14 %
Kadant 2,05 %
Pason Systems Inc Npv 2,03 %
Artisan Partners 1,99 %
John Bean Technologies Corp 1,99 %
Genworth Mi Canada 1,93 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,29 % -0,66 %
Rendement sur 3 mois -0,11 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois 14,01 % 13,13 %
Rendement sur 1 an -4,78 % -4,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,58 % 11,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,75 % 10,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,71 % 15,63 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 17,81 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,23
Tracking error 2,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,80 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,42
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