Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A EUR (Distribution)

IE00B19Z1F40
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167,43 EUR 15/01/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-5,07 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z1F40
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/02/2011
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2018) 0,020 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,46 %
Obligations 4,37 %
Liquidités 0,18 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,08 %
Biens de consommation 17,59 %
Secteur financier 9,58 %
Haute technologie 8,59 %
Services aux collectivités 3,01 %
Santé et pharmacie 2,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,86 %
Pays Poids
États-Unis 86,06 %
Canada 5,63 %
Singapore 0,94 %
Norvège 0,82 %
Israel 0,60 %
Mexique 0,54 %
Thaïlande 0,52 %
Danemark 0,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,28 %
CAD - Dollar canadien 5,29 %
NOK - Couronne norvégienne 0,82 %
DKK - Couronne danoise 0,44 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
EUR - Euro -0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Minerals Technologies Inc. 3,00 %
j2 Global Communications Inc 2,95 %
Artisan Partners 2,92 %
Marcus + Millichap Inc. 2,72 %
MKS Instruments 2,71 %
Meritor Inc 2,54 %
Greenbrier Companies Inc. 2,48 %
Advanced Energy 2,43 %
Genworth Mi Canada 2,28 %
Houlihan Lokey Inc. 2,28 %

Performance en EUR (15/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,63 % 1,37 %
Rendement sur 3 mois -4,89 % -5,32 %
Rendement sur 6 mois -11,71 % -11,96 %
Rendement sur 1 an -5,07 % -1,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,97 % 12,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,43 % 9,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,13 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 16,21 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,68 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 3,90
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