Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A EUR (Distribution)

IE00B19Z1F40
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183,79 EUR 19/07/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-4,68 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z1F40
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/02/2011
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/06/2019) 0,030 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,66 %
Obligations 2,01 %
Liquidités -0,56 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,05 %
Industries et services divers 25,55 %
Secteur financier 15,90 %
Haute technologie 14,28 %
Santé et pharmacie 5,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,51 %
Opérateurs télécom 2,39 %
Pays Poids
États-Unis 86,54 %
Canada 6,19 %
Norvège 1,66 %
Israel 1,18 %
Mexique 0,92 %
Singapore 0,86 %
Thaïlande 0,56 %
Grande-Bretagne 0,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,88 %
CAD - Dollar canadien 6,03 %
NOK - Couronne norvégienne 1,66 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,05 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
EUR - Euro -0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MERITOR ORD 2,40 %
INSIGHT ENTERPRISES ORD 2,38 %
KENNEDY WILSON HOLDINGS ORD 2,38 %
J2 GLOBAL ORD 2,37 %
GENWORTH MI CANADA ORD 2,34 %
WESTERN ASSET LIQUIDITY USD WA DIS 2,13 %
HOULIHAN LOK CL A ORD 2,12 %
PASON SYSTEMS ORD 2,06 %
GIBRALTAR INDUSTRIES ORD 2,01 %
MKS INSTRUMENTS ORD 2,01 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,23 % -0,43 %
Rendement sur 3 mois -4,95 % -0,60 %
Rendement sur 6 mois 5,87 % 6,51 %
Rendement sur 1 an -4,68 % -4,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,58 % 9,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,71 % 11,62 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,67 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 17,91 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,23
Tracking error 2,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,77 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,30