Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A EUR (Distribution)

IE00B19Z1F40
202,20 EUR 14/11/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
15,34 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z1F40
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/02/2011
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/10/2019) 0,030 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,45 %
Obligations 0,49 %
Liquidités 0,09 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,82 %
Haute technologie 21,78 %
Biens de consommation 20,23 %
Secteur financier 11,46 %
Santé et pharmacie 6,93 %
Services aux collectivités 4,46 %
Immobilier 3,61 %
Pays Poids
États-Unis 85,89 %
Canada 5,51 %
Norvège 1,86 %
Israel 1,24 %
Mexique 1,18 %
Thaïlande 0,87 %
Singapore 0,87 %
Grande-Bretagne 0,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,59 %
CAD - Dollar canadien 5,47 %
NOK - Couronne norvégienne 1,86 %
EUR - Euro 0,22 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Insight Enterprises 2,48 %
Meritor Inc 2,42 %
Kennedy-Wilson Holdings 2,39 %
j2 Global Communications Inc 2,31 %
Genworth Mi Canada 2,30 %
MKS Instruments 2,12 %
Houlihan Lokey Inc. 2,11 %
Caleres Inc. 2,07 %
Pason Systems Inc Npv 2,06 %
Bio-Techne Corp. 2,03 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,77 % 5,89 %
Rendement sur 3 mois 17,53 % 10,15 %
Rendement sur 6 mois 9,46 % 5,71 %
Rendement sur 1 an 15,34 % 10,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,85 % 7,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,60 % 10,47 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,16 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,23
Tracking error 2,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,65 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,69
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