Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A EUR (Distribution)

IE00B19Z1F40
224,99 EUR 21-01-21
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
12,30 % Rendement annuel sur 5 ans
1,99 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z1F40
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-02-11
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (31-12-20) 0,030 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investment Funds Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,36 %
Obligations 0,75 %
Liquidités 0,68 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 36,80 %
Haute technologie 23,70 %
Biens de consommation 13,85 %
Secteur financier 9,86 %
Santé et pharmacie 6,47 %
Immobilier 3,34 %
Services aux collectivités 2,86 %
Pays Poids
États-Unis 86,09 %
Canada 4,90 %
Singapore 1,92 %
Israel 1,58 %
Norvège 0,95 %
Thaïlande 0,82 %
Mexique 0,42 %
France 0,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,38 %
CAD - Dollar canadien 4,83 %
NOK - Couronne norvégienne 0,94 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Esco Technologies 2,62 %
John Bean Technologies Corp 2,60 %
Kennedy-Wilson Holdings 2,57 %
MKS Instruments 2,54 %
Insight Enterprises 2,43 %
Korn Ferry International 2,42 %
Meritor Inc 2,40 %
Colfax Corporation 2,27 %
CMC Materials Inc 2,25 %
Inter Parfums Inc 2,17 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,14 % 8,90 %
Rendement sur 3 mois 27,65 % 27,73 %
Rendement sur 6 mois 29,16 % 34,00 %
Rendement sur 1 an 6,52 % 15,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,20 % 12,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,30 % 15,79 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,52 %
Volatilité du benchmark 21,42 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 7,89