Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A EUR (Distribution)

IE00B19Z1F40
139,98 EUR 30/03/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-23,11 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
Tous les détails

Notre conseil

Évaluation

Risque

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z1F40
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/02/2011
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/02/2020) 0,060 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,56 %
Obligations 0,76 %
Liquidités -0,32 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,87 %
Haute technologie 20,47 %
Biens de consommation 18,36 %
Secteur financier 11,74 %
Santé et pharmacie 6,21 %
Services aux collectivités 4,23 %
Immobilier 3,65 %
Pays Poids
États-Unis 85,05 %
Canada 6,12 %
Norvège 1,64 %
Mexique 1,54 %
Israel 1,29 %
Thaïlande 0,89 %
Singapore 0,83 %
France 0,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,79 %
CAD - Dollar canadien 5,80 %
NOK - Couronne norvégienne 1,70 %
EUR - Euro 0,52 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Kennedy-Wilson Holdings 2,45 %
Insight Enterprises 2,42 %
Genworth Mi Canada 2,38 %
Meritor Inc 2,36 %
Pason Systems Inc Npv 2,29 %
MKS Instruments 2,08 %
Arcosa Inc. 2,04 %
Houlihan Lokey Inc. 1,97 %
Cabot Microelectronics Corp. 1,92 %
Mastercraft Boat Holdings Inc. 1,90 %

Performance en EUR (30/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -23,02 % -21,70 %
Rendement sur 3 mois -31,89 % -29,02 %
Rendement sur 6 mois -26,97 % -24,27 %
Rendement sur 1 an -23,11 % -22,17 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,98 % -5,27 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,76 % -0,60 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,55 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,23
Tracking error 2,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,60 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 2,83