Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A EUR (Distribution)

IE00B19Z1F40
244,56 EUR 29-07-21
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
10,06 % Rendement annuel sur 5 ans
2,01 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z1F40
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-02-11
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (30-06-21) 0,110 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,01 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,14 %
Liquidités 1,85 %
Obligations 0,06 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,51 %
Biens de consommation 21,70 %
Haute technologie 21,68 %
Secteur financier 10,78 %
Santé et pharmacie 9,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,06 %
Services aux collectivités 2,39 %
Pays Poids
États-Unis 90,12 %
Canada 3,40 %
Singapore 2,19 %
Israel 1,49 %
Thaïlande 0,82 %
Pays-Bas 0,21 %
Grande-Bretagne 0,20 %
Suède 0,19 %
France 0,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,32 %
CAD - Dollar canadien 3,03 %
GBP - Livre sterling 0,07 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
EUR - Euro -0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC ORD 2,81 %
HEIDRICK & STRUGGLES INTERNATIONAL INC ORD 2,75 %
COLFAX CORP ORD 2,56 %
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY WA DIS 2,49 %
CMC MATERIALS INC ORD 2,46 %
MERIDIAN BIOSCIENCE INC ORD 2,43 %
MKS INSTRUMENTS INC ORD 2,38 %
COHU INC ORD 2,33 %
ESCO TECHNOLOGIES INC ORD 2,32 %
MERITOR INC ORD 2,32 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,58 % -1,51 %
Rendement sur 3 mois -3,89 % 0,25 %
Rendement sur 6 mois 14,40 % 14,84 %
Rendement sur 1 an 42,13 % 49,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,46 % 13,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,06 % 13,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,03 % 15,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,96 %
Volatilité du benchmark 21,31 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 11,16