Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A EUR (Distribution)

IE00B19Z1F40
Alertes
Ajouter au portefeuille
190,93 EUR 25/09/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
15,30 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z1F40
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/02/2011
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/08/2018) 0,030 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,25 %
Obligations 5,27 %
Liquidités 0,16 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,89 %
Biens de consommation 13,37 %
Haute technologie 10,26 %
Secteur financier 8,08 %
Services aux collectivités 4,64 %
Santé et pharmacie 3,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,94 %
Pays Poids
États-Unis 78,95 %
Canada 9,07 %
Thaïlande 1,76 %
Mexique 1,48 %
Norvège 1,46 %
Singapore 1,38 %
Danemark 0,89 %
Suède 0,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 88,90 %
CAD - Dollar canadien 8,87 %
NOK - Couronne norvégienne 1,40 %
DKK - Couronne danoise 0,67 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
EUR - Euro -0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WESTERN ASSET LIQUIDITY USD WA DIS 5,79 %
J2 GLOBAL ORD 2,99 %
MINERALS TECHNOLOGIES ORD 2,94 %
CIRCOR INTERNATIONAL ORD 2,91 %
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT CL A ORD 2,80 %
GREENBRIER ORD 2,71 %
PASON SYSTEMS ORD 2,58 %
GENWORTH MI CANADA ORD 2,50 %
RLI ORD 2,33 %
SUN HYDRAULICS ORD 2,25 %

Performance en EUR (25/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,70 % -2,19 %
Rendement sur 3 mois 2,88 % 2,55 %
Rendement sur 6 mois 15,05 % 19,42 %
Rendement sur 1 an 15,30 % 20,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,48 % 14,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,00 % 14,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,22 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,59 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,54 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 10,20
×
Dites-nous ce que vous pensez
legg-mason-royce-us-smaller-companies-fund-a-eur-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer