Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A EUR (Distribution)

IE00B19Z1F40
254,95 EUR 21-10-21
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
10,91 % Rendement annuel sur 5 ans
2,01 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z1F40
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-02-11
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (30-09-21) 0,100 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,01 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,96 %
Liquidités 1,01 %
Obligations 0,03 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,50 %
Biens de consommation 23,11 %
Haute technologie 22,04 %
Secteur financier 11,89 %
Santé et pharmacie 8,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,15 %
Services aux collectivités 2,34 %
Pays Poids
États-Unis 91,08 %
Canada 2,87 %
Singapore 1,97 %
Israel 1,22 %
Îsles Caïmans 0,64 %
Grande-Bretagne 0,06 %
Suède 0,05 %
Pays-Bas 0,04 %
France 0,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,95 %
CAD - Dollar canadien 2,79 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
EUR - Euro -0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HEIDRICK & STRUGGLES INTERNATIONAL INC ORD 2,80 %
KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC ORD 2,78 %
COHU INC ORD 2,57 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC ORD 2,51 %
CMC MATERIALS INC ORD 2,48 %
MKS INSTRUMENTS INC ORD 2,47 %
ESCO TECHNOLOGIES INC ORD 2,40 %
CENTURY CASINOS INC ORD 2,38 %
INTER PARFUMS INC ORD 2,28 %
MERITOR INC ORD 2,27 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,63 % 6,29 %
Rendement sur 3 mois 4,85 % 5,88 %
Rendement sur 6 mois 0,75 % 8,10 %
Rendement sur 1 an 44,64 % 49,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,54 % 16,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,91 % 14,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,39 % 17,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,93 %
Volatilité du benchmark 21,34 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 9,77
refinitiv