Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A EUR (Distribution)

IE00B19Z1F40
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178,44 EUR 20/03/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
2,94 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z1F40
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/02/2011
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/02/2019) 0,030 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,21 %
Obligations 6,52 %
Liquidités -0,27 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,83 %
Haute technologie 20,01 %
Biens de consommation 15,38 %
Secteur financier 11,63 %
Immobilier 4,64 %
Santé et pharmacie 3,69 %
Services aux collectivités 3,27 %
Pays Poids
États-Unis 83,49 %
Canada 6,06 %
Singapore 0,93 %
Norvège 0,92 %
Israel 0,75 %
Mexique 0,57 %
Thaïlande 0,42 %
Danemark 0,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,78 %
CAD - Dollar canadien 5,55 %
NOK - Couronne norvégienne 0,92 %
DKK - Couronne danoise 0,48 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
EUR - Euro -0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Meritor Inc 2,76 %
Genworth Mi Canada 2,60 %
j2 Global Communications Inc 2,57 %
Minerals Technologies Inc. 2,57 %
MKS Instruments 2,49 %
Kennedy-Wilson Holdings 2,34 %
Marcus + Millichap Inc. 2,30 %
Advanced Energy 2,28 %
Houlihan Lokey Inc. 2,27 %
Artisan Partners 2,09 %

Performance en EUR (20/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,13 % -2,32 %
Rendement sur 3 mois 16,21 % 17,46 %
Rendement sur 6 mois -7,18 % -6,45 %
Rendement sur 1 an 2,94 % 7,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,06 % 13,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,41 % 10,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 18,10 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 16,83 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 1,18
Tracking error 2,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,66 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,34
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