Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A EUR (Distribution)

IE00B19Z1F40
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167,32 EUR 16/02/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-8,11 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z1F40
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/02/2011
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/01/2018) 0,020 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,77 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,72 %
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 8,80

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,73 % -4,65 %
Rendement sur 3 mois -2,82 % -1,42 %
Rendement sur 6 mois 7,69 % 8,44 %
Rendement sur 1 an -8,11 % -4,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,17 % 6,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,68 % 13,82 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,63 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,11 %
Obligations 5,44 %
Liquidités 1,02 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,96 %
Haute technologie 18,07 %
Biens de consommation 17,44 %
Secteur financier 13,96 %
Santé et pharmacie 5,68 %
Services aux collectivités 5,17 %
Immobilier 2,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 87,52 %
CAD - Dollar canadien 8,12 %
NOK - Couronne norvégienne 1,87 %
DKK - Couronne danoise 0,71 %
EUR - Euro 0,44 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RLI Corporation 3,03 %
Minerals Technologies Inc. 3,02 %
Marcus + Millichap Inc. 2,97 %
Artisan Partners 2,82 %
Genworth Mi Canada 2,74 %
Wabash National Corp 2,53 %
Pason Systems Inc Npv 2,23 %
j2 Global Communications Inc 2,22 %
Greenbrier Companies Inc. 2,22 %
Landstar System Inc 2,18 %
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