Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A EUR (Distribution)

IE00B19Z1F40
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179,28 EUR 23/05/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-3,90 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z1F40
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/02/2011
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/04/2019) 0,030 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars

Données statistiques

Secteurs Poids
Industries et services divers 32,64 %
Haute technologie 21,94 %
Biens de consommation 18,29 %
Secteur financier 11,49 %
Immobilier 4,71 %
Santé et pharmacie 4,00 %
Services aux collectivités 3,90 %
Pays Poids
États-Unis 88,93 %
Canada 5,56 %
Norvège 1,30 %
Israel 1,17 %
Singapore 0,89 %
Mexique 0,72 %
Thaïlande 0,41 %
Grande-Bretagne 0,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,83 %
CAD - Dollar canadien 5,26 %
NOK - Couronne norvégienne 1,28 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
EUR - Euro -0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Kennedy-Wilson Holdings 2,60 %
Houlihan Lokey Inc. 2,34 %
Advanced Energy 2,34 %
Meritor Inc 2,31 %
Minerals Technologies Inc. 2,22 %
j2 Global Communications Inc 2,19 %
MKS Instruments 2,18 %
Landstar System Inc 2,13 %
Marcus + Millichap Inc. 2,11 %
Inter Parfums Inc. 1,99 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,56 % -4,69 %
Rendement sur 3 mois -3,14 % -3,62 %
Rendement sur 6 mois 3,33 % 3,37 %
Rendement sur 1 an -3,90 % -1,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,76 % 12,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,60 % 11,78 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,26 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 16,95 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,72 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 7,14
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