Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A EUR (Distribution)

IE00B19Z1F40
212,35 EUR 16/01/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
25,71 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z1F40
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/02/2011
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2019) 0,040 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,80 %
Obligations 0,93 %
Liquidités 0,28 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,18 %
Haute technologie 21,67 %
Biens de consommation 19,68 %
Secteur financier 11,39 %
Santé et pharmacie 6,33 %
Services aux collectivités 4,28 %
Immobilier 3,57 %
Pays Poids
États-Unis 84,95 %
Canada 5,60 %
Norvège 1,80 %
Israel 1,38 %
Mexique 1,34 %
Thaïlande 1,00 %
Singapore 0,90 %
Pays-Bas 0,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,45 %
CAD - Dollar canadien 5,49 %
NOK - Couronne norvégienne 1,78 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
EUR - Euro -0,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Insight Enterprises 2,48 %
Meritor Inc 2,47 %
Kennedy-Wilson Holdings 2,35 %
Genworth Mi Canada 2,27 %
Arcosa Inc. 2,05 %
MKS Instruments 2,05 %
Houlihan Lokey Inc. 2,02 %
Pason Systems Inc Npv 2,00 %
Bio-Techne Corp. 1,84 %
j2 Global Communications Inc 1,81 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,63 % 2,06 %
Rendement sur 3 mois 12,57 % 9,83 %
Rendement sur 6 mois 14,47 % 9,31 %
Rendement sur 1 an 25,71 % 20,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,78 % 6,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,27 % 9,60 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,21 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,24
Tracking error 2,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,62 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,21
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