Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A EUR (Distribution)

IE00B19Z1F40
180,84 EUR 16-10-20
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
5,05 % Rendement annuel sur 5 ans
1,99 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z1F40
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-02-11
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (30-09-20) 0,020 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investment Funds Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,19 %
Obligations 0,83 %
Liquidités -0,02 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 38,14 %
Haute technologie 21,98 %
Biens de consommation 14,32 %
Secteur financier 10,83 %
Santé et pharmacie 6,04 %
Immobilier 3,32 %
Services aux collectivités 2,99 %
Pays Poids
États-Unis 85,39 %
Canada 6,06 %
Israel 1,51 %
Mexique 1,42 %
Norvège 1,25 %
Singapore 1,16 %
Thaïlande 0,82 %
Pays-Bas 0,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,83 %
CAD - Dollar canadien 5,98 %
NOK - Couronne norvégienne 1,21 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Kennedy-Wilson Holdings 2,56 %
Esco Technologies 2,55 %
Insight Enterprises 2,52 %
Genworth Mi Canada 2,35 %
Inter Parfums Inc 2,32 %
Colfax Corporation 2,28 %
Wolverine World Wide 2,28 %
John Bean Technologies Corp 2,27 %
MKS Instruments 2,24 %
Meritor Inc 2,15 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,36 % 6,93 %
Rendement sur 3 mois 4,14 % 9,07 %
Rendement sur 6 mois 24,00 % 29,76 %
Rendement sur 1 an -4,12 % 2,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,63 % 6,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,05 % 8,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,55 %
Volatilité du benchmark 21,22 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 4,43