Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A EUR (Distribution)

IE00B19Z1F40
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175,31 EUR 14/11/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
2,94 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z1F40
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/02/2011
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/10/2018) 0,030 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,79 %
Obligations 5,64 %
Liquidités 0,58 %
Pays Poids
États-Unis 79,87 %
Canada 8,50 %
Singapore 1,71 %
Thaïlande 1,41 %
Mexique 1,40 %
Norvège 1,34 %
Danemark 0,67 %
Allemagne 0,42 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 88,83 %
CAD - Dollar canadien 8,35 %
NOK - Couronne norvégienne 1,34 %
DKK - Couronne danoise 0,71 %
GBP - Livre sterling 0,17 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
EUR - Euro -0,22 %

Performance en EUR (14/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,02 % -0,59 %
Rendement sur 3 mois -12,50 % -10,43 %
Rendement sur 6 mois -2,63 % 0,00 %
Rendement sur 1 an 2,94 % 7,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,85 % 9,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,15 % 11,47 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,52 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 15,19 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,18
Tracking error 2,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,68 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,52
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