Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A EUR (Distribution)

IE00B19Z1F40
248,33 EUR 20-04-21
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
12,13 % Rendement annuel sur 5 ans
2,01 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z1F40
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-02-11
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (31-03-21) 0,120 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,15 %
Liquidités 1,50 %
Obligations 0,38 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,46 %
Biens de consommation 23,29 %
Haute technologie 18,28 %
Secteur financier 11,11 %
Santé et pharmacie 7,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,72 %
Services aux collectivités 2,77 %
Opérateurs télécom 2,14 %
Pays Poids
États-Unis 87,77 %
Canada 3,87 %
Singapore 2,29 %
Israel 1,44 %
Thaïlande 0,89 %
Norvège 0,73 %
Grande-Bretagne 0,11 %
Pays-Bas 0,08 %
France 0,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,77 %
CAD - Dollar canadien 3,76 %
NOK - Couronne norvégienne 0,72 %
EUR - Euro 0,32 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MKS INSTRUMENTS INC ORD 2,83 %
KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC ORD 2,78 %
INSIGHT ENTERPRISES INC ORD 2,71 %
HEIDRICK & STRUGGLES INTERNATIONAL INC ORD 2,41 %
ARCOSA INC ORD 2,27 %
CMC MATERIALS INC ORD 2,25 %
KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES INC ORD 2,25 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC ORD 2,23 %
MILLER INDUSTRIES INC ORD 2,21 %
COLFAX CORP ORD 2,20 %

Performance en EUR (20-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,35 % -0,40 %
Rendement sur 3 mois 12,47 % 8,44 %
Rendement sur 6 mois 43,56 % 38,51 %
Rendement sur 1 an 74,31 % 74,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,02 % 16,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,13 % 15,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,77 % 14,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,92 %
Volatilité du benchmark 21,29 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 12,13