Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A USD

IE00B19Z6F94
246,50 USD 08-04-21
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
13,64 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z6F94
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-05-07
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (31-03-21) 36,800 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,34 %
Liquidités 1,68 %
Obligations 0,97 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 35,23 %
Haute technologie 25,66 %
Biens de consommation 15,10 %
Secteur financier 7,57 %
Santé et pharmacie 5,95 %
Immobilier 3,23 %
Services aux collectivités 2,88 %
Pays Poids
États-Unis 88,00 %
Canada 4,26 %
Singapore 2,17 %
Israel 1,41 %
Thaïlande 0,87 %
Norvège 0,81 %
Allemagne 0,06 %
Grande-Bretagne 0,05 %
France 0,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,79 %
CAD - Dollar canadien 3,80 %
NOK - Couronne norvégienne 0,82 %
EUR - Euro 0,23 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Kennedy-Wilson Holdings 2,64 %
MKS Instruments 2,45 %
John Bean Technologies Corp 2,34 %
Kulicke & Soffa Industries, Inc. 2,30 %
Inter Parfums Inc 2,25 %
Wolverine World Wide 2,23 %
CMC Materials Inc 2,21 %
Meritor Inc 2,16 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,66 % 2,83 %
Rendement sur 3 mois 17,25 % 12,23 %
Rendement sur 6 mois 42,65 % 35,58 %
Rendement sur 1 an 72,29 % 73,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,36 % 17,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,64 % 16,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,66 % 14,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,60 %
Volatilité du benchmark 21,29 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 12,47