Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A USD

IE00B19Z6F94
167,31 USD 27-10-20
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
4,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z6F94
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-05-07
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (30-09-20) 22,770 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investment Funds Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,38 %
Liquidités 0,32 %
Obligations 0,30 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 37,35 %
Haute technologie 22,63 %
Biens de consommation 13,99 %
Secteur financier 11,07 %
Santé et pharmacie 7,06 %
Immobilier 3,08 %
Services aux collectivités 2,86 %
Pays Poids
États-Unis 84,78 %
Canada 5,90 %
Israel 1,53 %
Mexique 1,52 %
Singapore 1,46 %
Norvège 1,21 %
Thaïlande 0,79 %
Pays-Bas 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,61 %
CAD - Dollar canadien 5,87 %
NOK - Couronne norvégienne 1,21 %
EUR - Euro 0,61 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Insight Enterprises 2,46 %
Esco Technologies 2,40 %
MKS Instruments 2,39 %
Kennedy-Wilson Holdings 2,35 %
Genworth Mi Canada 2,32 %
Meritor Inc 2,30 %
Colfax Corporation 2,27 %
Inter Parfums Inc 2,12 %
Wolverine World Wide 2,11 %
Korn Ferry International 2,09 %

Performance en EUR (27-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,33 % 5,83 %
Rendement sur 3 mois 2,93 % 6,70 %
Rendement sur 6 mois 11,09 % 15,68 %
Rendement sur 1 an -10,16 % -2,66 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,15 % 4,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,06 % 7,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,49 % 12,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,27 %
Volatilité du benchmark 21,22 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 4,63