Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A USD

IE00B19Z6F94
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181,73 USD 16/08/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
24,80 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z6F94
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/05/2007
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2018) 47,130 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,52 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,49 %
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 9,35

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,73 % 3,31 %
Rendement sur 3 mois 7,38 % 8,25 %
Rendement sur 6 mois 18,66 % 20,10 %
Rendement sur 1 an 24,80 % 26,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,49 % 12,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,21 % 15,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,25 % 12,73 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,96 %
Obligations 6,45 %
Liquidités 0,12 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,20 %
Haute technologie 21,61 %
Biens de consommation 14,72 %
Secteur financier 13,30 %
Services aux collectivités 4,82 %
Santé et pharmacie 4,40 %
Immobilier 2,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 86,68 %
CAD - Dollar canadien 8,75 %
NOK - Couronne norvégienne 1,62 %
DKK - Couronne danoise 0,72 %
GBP - Livre sterling 0,10 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Greenbrier Companies Inc. 3,19 %
Minerals Technologies Inc. 3,07 %
Genworth Mi Canada 2,96 %
Artisan Partners 2,78 %
j2 Global Communications Inc 2,72 %
Pason Systems Inc Npv 2,62 %
RLI Corporation 2,60 %
Fabrinet 2,58 %
CIRCOR International Inc 2,34 %
Cohu Inc. 2,30 %
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