Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A USD

IE00B19Z6F94
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168,22 USD 12/07/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-2,29 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z6F94
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/05/2007
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/06/2019) 31,450 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,32 %
Obligations 1,29 %
Liquidités -0,60 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,48 %
Haute technologie 21,19 %
Biens de consommation 17,56 %
Secteur financier 12,32 %
Santé et pharmacie 4,94 %
Services aux collectivités 4,61 %
Immobilier 3,66 %
Pays Poids
États-Unis 86,50 %
Canada 6,34 %
Norvège 1,58 %
Israel 1,32 %
Mexique 1,03 %
Singapore 0,75 %
Thaïlande 0,45 %
Pays-Bas 0,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,73 %
CAD - Dollar canadien 6,30 %
NOK - Couronne norvégienne 1,58 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
EUR - Euro -0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
j2 Global Communications Inc 2,51 %
Genworth Mi Canada 2,49 %
Kennedy-Wilson Holdings 2,49 %
Meritor Inc 2,49 %
Pason Systems Inc Npv 2,31 %
Insight Enterprises 2,26 %
Houlihan Lokey Inc. 2,04 %
Arcosa Inc. 2,00 %
MKS Instruments 2,00 %
Minerals Technologies Inc. 1,98 %

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,31 % 4,09 %
Rendement sur 3 mois -2,39 % -0,05 %
Rendement sur 6 mois 11,16 % 11,43 %
Rendement sur 1 an -2,29 % -2,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,09 % 10,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,52 % 11,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,99 % 16,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 17,68 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,77 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,21