Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A USD

IE00B19Z6F94
154,83 USD 2/06/2020
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
1,41 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z6F94
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/05/2007
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (29/05/2020) 23,430 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,99 %
Obligations 1,59 %
Liquidités -0,56 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 37,17 %
Haute technologie 22,29 %
Biens de consommation 14,65 %
Secteur financier 9,95 %
Santé et pharmacie 6,56 %
Immobilier 3,48 %
Services aux collectivités 3,30 %
Pays Poids
États-Unis 86,12 %
Canada 5,61 %
Israel 1,91 %
Mexique 1,47 %
Norvège 1,37 %
Thaïlande 0,93 %
Singapore 0,78 %
Grande-Bretagne 0,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,88 %
CAD - Dollar canadien 5,36 %
NOK - Couronne norvégienne 1,34 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
EUR - Euro -0,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Meritor Inc 2,47 %
MKS Instruments 2,40 %
Kadant 2,32 %
John Bean Technologies Corp 2,29 %
Heidrick & Struggles International 2,22 %
Insight Enterprises 2,19 %
LCI INDUSTRIES 2,16 %
Cabot Microelectronics Corp. 2,12 %
Genworth Mi Canada 2,12 %
Colfax Corporation 2,10 %

Performance en EUR (2/06/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,43 % 12,20 %
Rendement sur 3 mois -6,61 % -5,65 %
Rendement sur 6 mois -13,85 % -11,01 %
Rendement sur 1 an -0,99 % -0,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,37 % 3,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,41 % 4,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,61 % 11,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,58 %
Volatilité du benchmark 21,63 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,25