Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A USD

IE00B19Z6F94
203,76 USD 30-06-22
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
7,52 % Rendement annuel sur 5 ans
1,99 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z6F94
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-05-07
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (30-06-22) 29,360 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,99 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,27 %
Liquidités 0,68 %
Obligations 0,06 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,12 %
Haute technologie 20,08 %
Biens de consommation 15,74 %
Santé et pharmacie 11,76 %
Secteur financier 8,04 %
Immobilier 3,70 %
Opérateurs télécom 2,63 %
Pays Poids
États-Unis 93,85 %
Singapore 2,06 %
Canada 1,82 %
Israel 0,91 %
Grande-Bretagne 0,09 %
Suède 0,05 %
Australie 0,04 %
Pays-Bas 0,04 %
France 0,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,28 %
CAD - Dollar canadien 1,73 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
EUR - Euro -0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Kennedy-Wilson Holdings 2,97 %
MKS Instruments 2,81 %
Innospec Inc 2,81 %
Cohu Inc 2,73 %
Rli Corp 2,64 %
j2 Global Communications Inc 2,63 %
Arcosa Inc 2,59 %
Korn Ferry International 2,59 %
John Bean Technologies Corp 2,56 %
Forrester Research Inc 2,39 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,80 % -6,84 %
Rendement sur 3 mois -6,76 % -11,20 %
Rendement sur 6 mois -12,19 % -14,60 %
Rendement sur 1 an -3,32 % -10,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,34 % 9,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,52 % 9,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,23 % 13,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,05 %
Volatilité du benchmark 21,28 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 7,78