Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A USD

IE00B19Z6F94
221,54 USD 14-01-21
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
12,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z6F94
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-05-07
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (31-12-20) 25,790 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investment Funds Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,36 %
Obligations 0,75 %
Liquidités 0,68 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 36,80 %
Haute technologie 23,70 %
Biens de consommation 13,85 %
Secteur financier 9,86 %
Santé et pharmacie 6,47 %
Immobilier 3,34 %
Services aux collectivités 2,86 %
Pays Poids
États-Unis 85,60 %
Canada 5,55 %
Singapore 1,84 %
Israel 1,58 %
Mexique 1,09 %
Norvège 0,87 %
Thaïlande 0,76 %
France 0,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,38 %
CAD - Dollar canadien 4,83 %
NOK - Couronne norvégienne 0,94 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Esco Technologies 2,62 %
John Bean Technologies Corp 2,60 %
Kennedy-Wilson Holdings 2,57 %
MKS Instruments 2,54 %
Insight Enterprises 2,43 %
Korn Ferry International 2,42 %
Meritor Inc 2,40 %
Colfax Corporation 2,27 %
CMC Materials Inc 2,25 %
Inter Parfums Inc 2,17 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 11,11 % 11,70 %
Rendement sur 3 mois 26,03 % 25,58 %
Rendement sur 6 mois 34,82 % 38,98 %
Rendement sur 1 an 7,93 % 16,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,56 % 12,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,12 % 15,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,34 % 13,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,22 %
Volatilité du benchmark 21,42 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 8,11