Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A USD

IE00B19Z6F94
184,29 USD 12/12/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
24,09 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z6F94
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/05/2007
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/11/2019) 31,450 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,31 %
Obligations 0,92 %
Liquidités -0,24 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,94 %
Haute technologie 21,89 %
Biens de consommation 19,98 %
Secteur financier 11,48 %
Santé et pharmacie 6,85 %
Services aux collectivités 4,31 %
Immobilier 3,59 %
Pays Poids
États-Unis 85,89 %
Canada 5,51 %
Norvège 1,86 %
Israel 1,24 %
Mexique 1,18 %
Thaïlande 0,87 %
Singapore 0,87 %
Grande-Bretagne 0,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,04 %
CAD - Dollar canadien 5,40 %
NOK - Couronne norvégienne 1,79 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Insight Enterprises 2,45 %
Meritor Inc 2,44 %
Kennedy-Wilson Holdings 2,38 %
Genworth Mi Canada 2,30 %
j2 Global Communications Inc 2,14 %
Arcosa Inc. 2,13 %
Houlihan Lokey Inc. 2,09 %
Bio-Techne Corp. 2,05 %
Inter Parfums Inc. 2,03 %
Pason Systems Inc Npv 1,97 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,87 % 2,30 %
Rendement sur 3 mois 6,44 % 4,00 %
Rendement sur 6 mois 14,56 % 11,03 %
Rendement sur 1 an 24,09 % 17,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,22 % 5,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,80 % 11,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,04 % 15,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,99 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,20
Tracking error 2,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,59 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,52
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