Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A USD

IE00B19Z6F94
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167,19 USD 18/03/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
5,42 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z6F94
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/05/2007
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/02/2019) 34,740 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,21 %
Obligations 6,52 %
Liquidités -0,27 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,83 %
Haute technologie 20,01 %
Biens de consommation 15,38 %
Secteur financier 11,63 %
Immobilier 4,64 %
Santé et pharmacie 3,69 %
Services aux collectivités 3,27 %
Pays Poids
États-Unis 83,49 %
Canada 6,06 %
Singapore 0,93 %
Norvège 0,92 %
Israel 0,75 %
Mexique 0,57 %
Thaïlande 0,42 %
Danemark 0,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,78 %
CAD - Dollar canadien 5,55 %
NOK - Couronne norvégienne 0,92 %
DKK - Couronne danoise 0,48 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro -0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Meritor Inc 2,76 %
Genworth Mi Canada 2,60 %
j2 Global Communications Inc 2,57 %
Minerals Technologies Inc. 2,57 %
MKS Instruments 2,49 %
Kennedy-Wilson Holdings 2,34 %
Marcus + Millichap Inc. 2,30 %
Advanced Energy 2,28 %
Houlihan Lokey Inc. 2,27 %
Artisan Partners 2,09 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,36 % -0,46 %
Rendement sur 3 mois 14,85 % 14,24 %
Rendement sur 6 mois -4,88 % -4,98 %
Rendement sur 1 an 5,42 % 8,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,21 % 13,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,91 % 11,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,16 % 17,36 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 16,64 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,65 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,31
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