Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A USD

IE00B19Z6F94
163,80 USD 27/02/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
3,43 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z6F94
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/05/2007
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/01/2020) 30,370 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,93 %
Obligations 0,99 %
Liquidités 0,07 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,23 %
Industries et services divers 22,97 %
Secteur financier 16,35 %
Haute technologie 15,86 %
Santé et pharmacie 6,37 %
Services aux collectivités 4,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,86 %
Opérateurs télécom 1,83 %
Pays Poids
États-Unis 85,05 %
Canada 6,12 %
Norvège 1,64 %
Mexique 1,54 %
Israel 1,29 %
Thaïlande 0,89 %
Singapore 0,83 %
France 0,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,28 %
CAD - Dollar canadien 6,02 %
NOK - Couronne norvégienne 1,60 %
EUR - Euro 0,09 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KENNEDY WILSON HOLDINGS ORD 2,44 %
INSIGHT ENTERPRISES ORD 2,42 %
GENWORTH MI CANADA ORD 2,38 %
MERITOR ORD 2,36 %
PASON SYSTEMS ORD 2,28 %
MKS INSTRUMENTS ORD 2,08 %
ARCOSA ORD 2,04 %
HOULIHAN LOK CL A ORD 1,97 %
CABOT MICROELECTRONICS ORD 1,92 %
MASTERCRAFT BOAT HOLDINGS ORD 1,90 %

Performance en EUR (27/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,78 % -5,24 %
Rendement sur 3 mois -7,18 % -4,55 %
Rendement sur 6 mois 11,48 % 8,53 %
Rendement sur 1 an 3,43 % 3,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,42 % 3,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,03 % 6,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,21 % 13,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,03 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 1,21
Tracking error 2,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,60 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,59