Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A USD

IE00B19Z6F94
170,36 USD 17/10/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
5,77 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z6F94
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/05/2007
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/09/2019) 30,770 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,45 %
Obligations 0,49 %
Liquidités 0,09 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,62 %
Haute technologie 20,89 %
Biens de consommation 19,72 %
Secteur financier 11,95 %
Santé et pharmacie 6,36 %
Services aux collectivités 4,45 %
Immobilier 4,10 %
Pays Poids
États-Unis 86,30 %
Canada 5,81 %
Norvège 1,85 %
Mexique 1,26 %
Israel 1,23 %
Thaïlande 0,88 %
Singapore 0,79 %
Grande-Bretagne 0,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,59 %
CAD - Dollar canadien 5,47 %
NOK - Couronne norvégienne 1,86 %
EUR - Euro 0,22 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Genworth Mi Canada 2,49 %
Kennedy-Wilson Holdings 2,48 %
j2 Global Communications Inc 2,40 %
Houlihan Lokey Inc. 2,33 %
Meritor Inc 2,30 %
Insight Enterprises 2,19 %
MKS Instruments 2,17 %
Landstar System Inc 2,07 %
Pason Systems Inc Npv 2,02 %
Arcosa Inc. 1,91 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,55 % -2,77 %
Rendement sur 3 mois 3,51 % 0,78 %
Rendement sur 6 mois -1,04 % 0,72 %
Rendement sur 1 an 5,77 % 2,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,23 % 9,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,01 % 11,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,21 % 14,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,01 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,65 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,96
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