Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund A USD

IE00B2Q1FD82
165,69 USD 22-10-20
Obligations - Asie Politique d'investissement
3,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,34 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B2Q1FD82
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-07-08
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (30-09-20) 36,540 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investment Funds Limited
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,99 %
Liquidités 2,61 %
Devises Poids
CNY - Yuan chinois 19,50 %
IDR - Roupie indonésienne 14,11 %
USD - Dollar américain 12,43 %
KRW - Won sud-coréen 11,73 %
INR - Roupie indienne 6,96 %
SGD - Dollar singapourien 6,46 %
THB - Baht thaïlandais 5,49 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,22 %
EUR - Euro 0,06 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Korea Treasury Bond 1.375 2029 7,90 %
Republic Of Philippines 6.250 2036 6,15 %
Thailand Government 3.300 2038 5,57 %
Republic of Philippines 3.900 2022 3,92 %
Malaysian Government 4.232 2031 3,85 %
China Government 3.390 2050 3,29 %
Agricultural Development Bank of China 4.650 2028 3,15 %
China Government 3.600 2030 2,73 %
India Government 8.240 2027 2,69 %
European Investment Bank 7.400 2022 2,66 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,13 % -
Rendement sur 3 mois 0,76 % -
Rendement sur 6 mois 0,10 % -
Rendement sur 1 an -0,91 % -
Rendement annuel sur 3 ans 3,96 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,18 % -
Rendement annuel sur 10 ans 4,25 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,83 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor -