Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund A USD

IE00B2Q1FD82
161,92 USD 24/01/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
14,34 % Rendement sur 1 an
1,34 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B2Q1FD82
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/07/2008
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 43,080 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,27 %
Liquidités 1,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 21,56 %
IDR - Roupie indonésienne 16,42 %
INR - Roupie indienne 12,91 %
CNY - Yuan chinois 12,13 %
SGD - Dollar singapourien 9,80 %
THB - Baht thaïlandais 5,70 %
KRW - Won sud-coréen 0,88 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,74 %
CAD - Dollar canadien 0,25 %
AUD - Dollar australien 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PHILIPPINES 6.25% 01/14/36 SR: 5,34 %
WESTERN ASSET LIQUIDITY USD WA DIS 4,82 %
MALAYSIA 4.23% 06/30/31 SR: 3,58 %
THAILAND 3.85% 12/12/25 SR:LB25DA 3,55 %
INDIA 7.17% 01/08/28 SR: 3,16 %
SINGAPORE 2.75% 03/01/46 SR: 2,98 %
EIB 7.40% 01/24/22 SR:2373/0100 2,62 %
INDIA 8.24% 02/15/27 SR: 2,62 %
INDIA 8.15% 11/24/26 SR: 2,60 %
INDIA 7.61% 05/09/30 SR: 2,60 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,87 % 3,60 %
Rendement sur 3 mois 3,42 % 4,53 %
Rendement sur 6 mois 4,60 % 8,98 %
Rendement sur 1 an 14,34 % 21,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,78 % 8,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,40 % 5,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,04 % 6,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,57 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor -