Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund A USD

IE00B2Q1FD82
166,84 USD 03-08-21
Obligations - Asie Politique d'investissement
1,44 % Rendement annuel sur 5 ans
1,34 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B2Q1FD82
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-07-08
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (30-07-21) 34,840 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,34 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,04 %
Liquidités 0,98 %
Devises Poids
CNY - Yuan chinois 21,93 %
KRW - Won sud-coréen 16,18 %
IDR - Roupie indonésienne 12,82 %
USD - Dollar américain 10,71 %
INR - Roupie indienne 8,64 %
SGD - Dollar singapourien 5,86 %
THB - Baht thaïlandais 4,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,17 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-DEC-2029 7,53 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-JUN-2030 6,64 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 6.25% 14 5,28 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.3% 17-JUN-2038 4,84 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 3.9% 26- 3,60 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 4.232% 30-JUN-2031 3,45 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.39% 16- 3,27 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.65% 11-MA 3,12 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.6% 21-M 2,72 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.24% 15-FEB-2027 2,48 %

Performance en EUR (03-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,93 % -
Rendement sur 3 mois 2,71 % -
Rendement sur 6 mois -0,54 % -
Rendement sur 1 an 1,59 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,94 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,44 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,88 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,21 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor -