Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund A USD (Distribution)

IE00B19Z7J08
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107,50 USD 18/10/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
-1,98 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z7J08
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/04/2007
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (28/09/2018) 27,120 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,20 USD
Date du dernier dividende 17/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,52 %
Liquidités 6,39 %
Actions 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,34 %
EUR - Euro 5,17 %
MXN - Peso mexicain 1,83 %
RUB - Rouble russe 0,93 %
BRL - Real brésilien 0,69 %
CAD - Dollar canadien 0,36 %
GBP - Livre sterling 0,27 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
JPY - Yen japonais -0,01 %
ZAR - Rand sud-africain -0,01 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,93 % 1,33 %
Rendement sur 3 mois -0,69 % 0,20 %
Rendement sur 6 mois 4,82 % 7,21 %
Rendement sur 1 an -1,98 % 0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,51 % -0,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,41 % 4,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,71 % 4,24 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,04 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 6,56
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