Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund A USD (Distribution)

IE00B19Z7J08
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109,72 USD 16/08/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
0,19 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z7J08
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 20/04/2007
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/07/2018) 27,110 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,19 USD
Date du dernier dividende 16/07/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,09 %
Volatilité du benchmark 8,50 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 6,06

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,26 % 2,84 %
Rendement sur 3 mois 4,59 % 5,27 %
Rendement sur 6 mois 8,44 % 10,65 %
Rendement sur 1 an 0,19 % 1,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,64 % -0,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,89 % 4,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,61 % 5,47 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,21 %
Liquidités 20,92 %
Actions 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 109,90 %
EUR - Euro 7,55 %
MXN - Peso mexicain 1,35 %
RUB - Rouble russe 0,88 %
BRL - Real brésilien 0,62 %
GBP - Livre sterling 0,21 %
JPY - Yen japonais 0,12 %
ARS - Peso argentin 0,05 %
AUD - Dollar australien -0,01 %
CAD - Dollar canadien -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Tsy Bond 3.750 2043 4,40 %
GNMA 4.00 2039 3,81 %
US TSY N/B 3.000 2047 3,20 %
GNMA Ii 4.50 2039 2,48 %
FNMA 4.000 2039 2,09 %
US Tsy N/B 2.500 2023 2,08 %
FNMA 4.500 2035 1,75 %
US Tsy N/B 3.000 2048 1,74 %
FHLDN 0.00 2018 1,54 %
US TSY 2.750 2025 1,51 %
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