Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund A USD (Distribution)

IE00B19Z7J08
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107,90 USD 11/12/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
0,58 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z7J08
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/04/2007
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (30/11/2018) 26,770 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,21 USD
Date du dernier dividende 19/11/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,00 %
Liquidités 9,46 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,80 %
EUR - Euro 8,08 %
MXN - Peso mexicain 1,68 %
RUB - Rouble russe 0,92 %
BRL - Real brésilien 0,85 %
GBP - Livre sterling 0,20 %
ARS - Peso argentin 0,09 %
CAD - Dollar canadien 0,06 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,58 % 2,10 %
Rendement sur 3 mois 2,33 % 3,33 %
Rendement sur 6 mois 4,10 % 5,70 %
Rendement sur 1 an 0,58 % 3,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,30 % -0,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,09 % 5,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,91 % 3,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,03 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 6,80
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