Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund A USD (Distribution)

IE00B19Z7J08
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111,55 USD 20/02/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
-12,08 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z7J08
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 20/04/2007
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/01/2018) 26,270 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,20 USD
Date du dernier dividende 22/01/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,43 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 5,11

Performance en EUR (20/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,54 % -2,14 %
Rendement sur 3 mois -6,77 % -6,83 %
Rendement sur 6 mois -6,65 % -7,32 %
Rendement sur 1 an -12,08 % -14,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,29 % -2,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,59 % 2,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,53 % 4,65 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 105,52 %
Liquidités 7,79 %
Actions 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 87,40 %
Mexique 2,27 %
Brésil 1,33 %
Grande-Bretagne 1,33 %
France 1,29 %
Australie 1,22 %
Espagne 0,66 %
Canada 0,58 %
Belgique 0,43 %
Pays-Bas 0,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 102,27 %
EUR - Euro 6,57 %
MXN - Peso mexicain 1,52 %
BRL - Real brésilien 1,03 %
RUB - Rouble russe 0,87 %
GBP - Livre sterling 0,26 %
ARS - Peso argentin 0,20 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
INR - Roupie indienne 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNMA – 2049 4,54 %
US TSY N/B 3.000 2047 4,31 %
USTSY BOND 3.750 2043 3,90 %
USTSY N/B 1.875 2022 2,96 %
Ustsy N/B 2.000 2024 2,70 %
U.S. Tsy Notes 2.125 2021 2,28 %
U.S. Tsy Notes 1.625 2023 1,89 %
Fnma 3.000 2049 1,67 %
Fnma 4.000 2040 1,53 %
Tsy Infl Ix N/B 0.375 2027 1,51 %
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