Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund A USD (Distribution)

IE00B19Z7J08
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112,42 USD 16/04/2019
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
12,23 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z7J08
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/04/2007
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (29/03/2019) 31,250 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investments (Europe) Limited
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,24 USD
Date du dernier dividende 18/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,06 %
Liquidités 9,84 %
Actions 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 43,25 %
Grande-Bretagne 11,79 %
France 8,88 %
Allemagne 5,17 %
Suisse 4,08 %
Pays-Bas 3,44 %
Belgique 2,85 %
Australie 2,48 %
Japon 2,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,43 %
EUR - Euro 8,05 %
MXN - Peso mexicain 2,03 %
RUB - Rouble russe 0,94 %
BRL - Real brésilien 0,91 %
GBP - Livre sterling 0,23 %
JPY - Yen japonais 0,13 %
ARS - Peso argentin 0,09 %
CAD - Dollar canadien 0,09 %
IDR - Roupie indonésienne 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury 3.000 2047 3,17 %
UST Note/Bo 3.375 2048 2,69 %
FHLMC 0 2041 2,55 %
FNMA 0 2041 2,45 %
US Treasury 3.125 2048 1,90 %
FHLMCG 4.000 2048 1,71 %
FNMA 0 2026 1,58 %
FNMA 3.500 2047 1,52 %
FHLMC 4.000 2049 1,51 %
GNMA 4 2049 1,42 %

Performance en EUR (16/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,27 % 0,56 %
Rendement sur 3 mois 3,65 % 2,15 %
Rendement sur 6 mois 7,82 % 6,47 %
Rendement sur 1 an 12,23 % 13,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,23 % 0,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,63 % 6,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,92 % 3,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,94 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 8,05
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