L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00BLRPQL76
9,353 EUR 02-12-21 13:12 Bourse allemande - Xetra
-0,02 EUR (-0,21 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Yuan chinois Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BLRPQL76
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 04-12-20
Catégorie Obligations - Yuan chinois
Taille du fonds (30-11-21) 389,820 million EUR
Gestionnaire Legal & General Investment Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 0,15 USD
Date du dernier dividende 15-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,86 %
Liquidités 0,14 %
Devises Poids
CNY - Yuan chinois 100,05 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain -0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 2,07 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 22- 1,97 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 1,92 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 1,91 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.28% 03- 1,89 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 1,84 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.88% 05- 1,73 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 1,71 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 06- 1,60 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 1,55 %

Performance en EUR (30-11-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,44 % 3,42 %
Rendement sur 3 mois 6,81 % 6,72 %
Rendement sur 6 mois 10,61 % 10,67 %
Rendement sur 1 an - 15,25 %
Rendement annuel sur 3 ans - 6,73 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,60 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,68 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -