L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00BLRPQL76
9,794 EUR 12-08-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,0668 EUR (0,69 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Yuan chinois Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BLRPQL76
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-12-20
Catégorie Obligations - Yuan chinois
Taille du fonds (29-07-22) 153,740 million EUR
Gestionnaire Legal & General Investment Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,13 USD
Date du dernier dividende 14-07-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,95 %
Liquidités 0,06 %
Devises Poids
CNY - Yuan chinois 99,98 %
EUR - Euro 0,02 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 1,92 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 1,79 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 06- 1,76 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 1,66 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.88% 05- 1,62 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 1,62 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 1,62 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 1,59 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 1,59 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.19% 11- 1,58 %

Performance en EUR (11-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,24 % -2,17 %
Rendement sur 3 mois 2,92 % 3,04 %
Rendement sur 6 mois 5,61 % 6,08 %
Rendement sur 1 an 13,35 % 13,86 %
Rendement annuel sur 3 ans - 8,16 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,89 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,22 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -