L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD (Distribution)

IE00BLRPRD67
8,132 EUR 01-03-21 13:12 Bourse allemande - Xetra
0,0534 EUR (0,66 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BLRPRD67
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15-01-21
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (25-02-21) 27,910 million EUR
Gestionnaire Legal & General Investment Management
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,09 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,89 %
Liquidités 0,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BARCLAYS 4.34% 01/10/28 SR: 0,68 %
LLOYDS BANK UK 4.45% 05/08/25 SR: 0,68 %
BNP 4.25% 10/15/24 SR:1767 0,67 %
MIZUHO 3.48% 04/12/26 SR: 0,66 %
STANCHART 3.79% 05/21/25 SR:167 0,65 %
BARCLAYS BNK PLC 3.75% 05/15/24 SR: 0,65 %
SOCIETE GENERALE 4.25% 09/14/23 SR: 0,65 %
DIAGEO CAPITAL 2.38% 10/24/29 SR: 0,63 %
HSBC HLDG 3.03% 11/22/23 SR: 0,62 %
TELEFONICA EMIS 5.21% 03/08/47 SR: 0,56 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,51 % -2,16 %
Rendement sur 3 mois - -4,10 %
Rendement sur 6 mois - -3,24 %
Rendement sur 1 an - -8,13 %
Rendement annuel sur 3 ans - 7,16 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 7,60 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -