L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD (Distribution)

IE00BLRPRD67
8,45 EUR 21-01-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BLRPRD67
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-01-21
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (31-12-21) 81,750 million EUR
Gestionnaire Legal & General Investment Management
Frais de gestion annuels 0,09 %
Frais courants (TER) 0,09 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 13-01-22

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,96 %
Liquidités 0,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SALESFORCE.COM INC 2.9% 15-JUL-2051 0,37 %
JPMORGAN CHASE & CO 5.6% 15-JUL-2041 0,30 %
SANTOS FINANCE LTD 5.25% 13-MAR-2029 0,30 %
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LTD 3.75% 2 0,29 %
MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO 3.4% 17-AUG-202 0,29 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 3.4% 16-MAR-2 0,29 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.88588% 28-OCT-2027 0,29 %
KEYBANK NA 3.4% 20-MAY-2026 0,29 %
PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 3% 18-APR-2026 0,29 %
AT&T INC 3.85% 01-JUN-2060 0,28 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,83 % -3,05 %
Rendement sur 3 mois 0,77 % 0,59 %
Rendement sur 6 mois 0,15 % -0,01 %
Rendement sur 1 an 3,49 % 3,80 %
Rendement annuel sur 3 ans - 6,46 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,41 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 7,79 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -