L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD (Distribution)

IE00BLRPRD67
8,37 EUR 27-09-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,09 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BLRPRD67
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-01-21
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (31-08-22) 91,190 million EUR
Gestionnaire Legal & General Investment Management
Frais de gestion annuels 0,09 %
Frais courants (TER) 0,09 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,10 USD
Date du dernier dividende 14-07-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,94 %
Liquidités 0,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HSBC HOLDINGS PLC 4.583% 19-JUN-2029 0,42 %
BNP PARIBAS SA 4.4% 14-AUG-2028 0,42 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 2.55% 10-MAR-2025 0,32 %
DANSKE BANK A/S 1.226% 22-JUN-2024 0,31 %
DELL INTERNATIONAL LLC 6.2% 15-JUL-2030 0,29 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.625% 22-JUL-2024 0,27 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 3.37 0,27 %
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) 1% 05-MAY-2023 0,27 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 2.87 0,27 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 3.4% 16-MAR-2 0,27 %

Performance en EUR (26-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,48 % -1,92 %
Rendement sur 3 mois 5,30 % 4,93 %
Rendement sur 6 mois 4,02 % 2,92 %
Rendement sur 1 an 1,09 % -0,70 %
Rendement annuel sur 3 ans - 0,89 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,20 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -