L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD (Distribution)

IE00BLRPRD67
8,056 EUR 17-05-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BLRPRD67
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15-01-21
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (30-04-21) 33,280 million EUR
Gestionnaire Legal & General Investment Management
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,09 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,06 %
Liquidités 0,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOCIETE GENERALE SA 4.75% 14-SEP-2028 0,57 %
ING GROEP NV 3.95% 29-MAR-2027 0,56 %
BANCO SANTANDER SA 4.25% 11-APR-2027 0,56 %
BARCLAYS PLC 4.337% 10-JAN-2028 0,56 %
BNP PARIBAS SA 4.625% 13-MAR-2027 0,56 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.45% 08-MAY-2025 0,56 %
BARCLAYS BANK PLC 3.75% 15-MAY-2024 0,55 %
BNP PARIBAS SA 4.25% 15-OCT-2024 0,55 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3.477% 12-APR-2026 0,55 %
SOCIETE GENERALE SA 4.25% 14-SEP-2023 0,54 %

Performance en EUR (14-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,31 % -1,28 %
Rendement sur 3 mois -1,84 % -1,91 %
Rendement sur 6 mois - -4,04 %
Rendement sur 1 an - -5,84 %
Rendement annuel sur 3 ans - 6,51 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,32 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 7,59 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -