L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Distribution)

IE00BHZKHS06
4,75 USD 17-05-21 17:35 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
0,34 % Rendement annuel sur 5 ans
0,27 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BHZKHS06
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 12-05-14
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (30-04-21) 22,480 million EUR
Gestionnaire Legal & General Investment Management
Frais de gestion annuels 0,26 %
Frais courants (TER) 0,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,08 USD
Date du dernier dividende 11-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Pays Poids
États-Unis 6,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOLACTIVE US ENERGY INFRASTRUCTURE TOTAL RETURN SW 100,00 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,39 % 0,39 %
Rendement sur 3 mois 24,92 % 5,88 %
Rendement sur 6 mois 60,33 % 6,44 %
Rendement sur 1 an 81,03 % 16,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,64 % 8,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,34 % 6,91 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 41,26 %
Volatilité du benchmark 13,14 %
Bêta 2,24
Tracking error 8,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -1,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -