L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Distribution)

IE00BHZKHS06
4,028 USD 24-02-21 00:00 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
1,31 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BHZKHS06
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 12-05-14
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (25-02-21) 17,610 million EUR
Gestionnaire Legal & General Investment Management
Frais de gestion annuels 0,26 %
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 17-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Pays Poids
États-Unis 6,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOLACTIVE US ENERGY INFRASTRUCTURE TOTAL RETURN SW 100,00 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 12,60 % -5,26 %
Rendement sur 3 mois 14,88 % -5,00 %
Rendement sur 6 mois 43,30 % 3,00 %
Rendement sur 1 an 6,48 % -14,96 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,21 % 6,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,31 % 5,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 41,64 %
Volatilité du benchmark 12,45 %
Bêta 2,26
Tracking error 8,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -1,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,52