L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Distribution)

IE00BHZKHS06
4,669 USD 26-09-22 00:00 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur infrastructure Politique d'investissement
8,54 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BHZKHS06
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 12-05-14
Catégorie Actions - Secteur infrastructure
Taille du fonds (31-08-22) 35,830 million EUR
Gestionnaire Legal & General Investment Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 15-09-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Pays Poids
États-Unis 6,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOLACTIVE US ENERGY INFRASTRUCTURE TOTAL RETURN SW 100,00 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,31 % -5,51 %
Rendement sur 3 mois 27,29 % 8,78 %
Rendement sur 6 mois 19,17 % 7,27 %
Rendement sur 1 an 51,55 % 21,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,93 % 8,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,54 % 9,70 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 42,55 %
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta 2,20
Tracking error 8,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,76 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 3,64