Liontrust GF Absolute Return Bond

IE00BD85PM41
10,12 USD 27-06-22
Obligations - Internationales H EUR Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,08 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BD85PM41
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-06-18
Catégorie Obligations - Internationales H EUR
Taille du fonds (31-05-22) 0,100 million EUR
Gestionnaire Liontrust Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,08 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,70 %
Liquidités 4,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,58 %
USD - Dollar américain 44,31 %
GBP - Livre sterling 0,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND OTHER ASSETS 4,30 %
DELL BANK INTERNATIONAL DAC 0% 27-OCT-2026 1,82 %
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD 01-OCT-2027 1,76 %
DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC 14-DEC-20 1,71 %
ORACLE CORP 1.65% 25-MAR-2026 1,68 %
MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NETHERLANDS BV 1.2 1,67 %
HPHT FINANCE 21 II LTD 17-SEP-2026 1,67 %
ASHTEAD CAPITAL INC 12-AUG-2026 1,66 %
NATWEST MARKETS NV (NEW YORK BRANCH) 7.75% 15-MAY- 1,65 %
SOCIETE GENERALE SA 5% 17-JAN-2024 1,52 %

Performance en EUR (27-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,52 % -
Rendement sur 3 mois 0,83 % -
Rendement sur 6 mois 1,52 % -
Rendement sur 1 an 6,55 % -
Rendement annuel sur 3 ans 1,78 % -
Rendement annuel sur 5 ans - -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -