Liontrust Global Funds High Yield Bond

IE00BFXZFF67
12,14 USD 27-01-22
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BFXZFF67
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-06-18
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (31-12-21) 0,690 million EUR
Gestionnaire Liontrust Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,80 %
Liquidités 5,03 %
Actions 4,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,42 %
USD - Dollar américain 43,93 %
GBP - Livre sterling 11,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,03 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 2,51 %
GRANITE US HOLDINGS CORP 11% 01-OCT-2027 2,26 %
HURRICANE FINANCE PLC 8% 15-OCT-2025 2,16 %
NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC 6.625% 15-MAY-2025 2,05 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 5.75% 01-JAN-4000 1,94 %
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 4.375% 15-JAN-2028 1,89 %
AMS AG 7% 31-JUL-2025 1,74 %
VIVION INVESTMENTS S.A R.L. 3.5% 01-NOV-2025 1,72 %
CASTELLUM AB 3.125% 1,66 %

Performance en EUR (27-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,55 % -0,80 %
Rendement sur 3 mois 3,26 % 1,27 %
Rendement sur 6 mois 5,29 % 2,43 %
Rendement sur 1 an 10,97 % 7,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,09 % 6,33 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,08 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 8,79 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -