Liontrust Global Funds High Yield Bond

IE00BFXZFF67
12,22 USD 28-07-21
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BFXZFF67
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-06-18
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (30-06-21) 0,660 million EUR
Gestionnaire Liontrust Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,38 %
Actions 6,22 %
Liquidités 4,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,31 %
EUR - Euro 40,40 %
GBP - Livre sterling 12,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,41 %
AMS AG 7% 31-JUL-2025 2,20 %
SOFTBANK GROUP CORP 6% 01-JAN-4000 2,09 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 5.75% 01-JAN-4000 2,07 %
NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC 6.625% 15-MAY-2025 1,93 %
GRANITE US HOLDINGS CORP 11% 01-OCT-2027 1,92 %
JPMORGAN CHASE & CO 4.6% 01-FEB-2049 1,92 %
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 4.375% 15-JAN-2028 1,92 %
HURRICANE FINANCE PLC 8% 15-OCT-2025 1,89 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 1,87 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,17 % 0,20 %
Rendement sur 3 mois 3,03 % 2,94 %
Rendement sur 6 mois 4,91 % 4,77 %
Rendement sur 1 an 8,56 % 9,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,94 % 6,28 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -