Liontrust Global Funds High Yield Bond B1 (Distribution)

IE00BFXZFG74
10,98 USD 24-09-21
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BFXZFG74
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-06-18
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (31-08-21) 0,800 million EUR
Gestionnaire Liontrust Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 01-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,25 %
Actions 5,46 %
Liquidités 4,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,12 %
EUR - Euro 40,67 %
GBP - Livre sterling 11,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,29 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 2,45 %
SOFTBANK GROUP CORP 6% 01-JAN-4000 2,15 %
AMS AG 7% 31-JUL-2025 2,11 %
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 4.375% 15-JAN-2028 2,11 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 5.75% 01-JAN-4000 2,00 %
NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC 6.625% 15-MAY-2025 2,00 %
HURRICANE FINANCE PLC 8% 15-OCT-2025 1,91 %
JPMORGAN CHASE & CO 4.6% 01-FEB-2049 1,87 %
GRANITE US HOLDINGS CORP 11% 01-OCT-2027 1,86 %

Performance en EUR (24-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,13 % 0,67 %
Rendement sur 3 mois 2,88 % 2,14 %
Rendement sur 6 mois 3,98 % 3,87 %
Rendement sur 1 an 9,04 % 10,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,76 % 6,88 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,35 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 8,94 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -