Liontrust Global Funds High Yield Bond B1 (Distribution)

IE00BFXZFG74
8,627 USD 30-09-22
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,20 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BFXZFG74
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-06-18
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (30-09-22) 0,720 million EUR
Gestionnaire Liontrust Investment Partners LLP
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,20 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,11 USD
Date du dernier dividende 01-07-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,21 %
Liquidités 7,25 %
Actions 4,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,32 %
EUR - Euro 36,42 %
GBP - Livre sterling 11,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND OTHER ASSETS 7,25 %
GRANITE US HOLDINGS CORP 11% 01-OCT-2027 2,93 %
HURRICANE FINANCE PLC 8% 15-OCT-2025 2,46 %
BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 15-APR-2028 2,37 %
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA 4.5% 27-APR-203 2,27 %
HEIMSTADEN AB 6.75% 2,19 %
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 5.25% 15-JUL-2031 2,15 %
FIRSTCASH INC 4.625% 01-SEP-2028 2,10 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 5.75% 01-JAN-4000 2,05 %
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 5.25% 15-AUG-2027 2,04 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,40 % -2,36 %
Rendement sur 3 mois 5,81 % 3,93 %
Rendement sur 6 mois -2,72 % -1,99 %
Rendement sur 1 an -3,10 % -4,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,58 % 0,73 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 9,51 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -