Liontrust Global Funds High Yield Bond B1 (Distribution)

IE00BFXZFG74
10,86 USD 11-05-21
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BFXZFG74
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-06-18
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (30-04-21) 0,870 million EUR
Gestionnaire Liontrust Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 01-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,91 %
Actions 5,64 %
Liquidités 3,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,42 %
USD - Dollar américain 40,14 %
GBP - Livre sterling 12,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,44 %
AMS AG 6% 31-JUL-2025 2,42 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 5.75% 01-JAN-4000 2,17 %
GRANITE US HOLDINGS CORP 11% 01-OCT-2027 2,11 %
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 4.375% 15-JAN-2028 2,07 %
NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC 6.625% 15-MAY-2025 2,04 %
ARD FINANCE SA 5% 30-JUN-2027 2,03 %
HURRICANE FINANCE PLC 8% 15-OCT-2025 2,02 %
LHC3 PLC 4.125% 15-AUG-2024 1,91 %
SOFIMA HOLDING SPA 15-JAN-2028 1,89 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,11 % -1,23 %
Rendement sur 3 mois 0,39 % 0,55 %
Rendement sur 6 mois 0,92 % 2,39 %
Rendement sur 1 an 3,93 % 8,53 %
Rendement annuel sur 3 ans - 6,07 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,06 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 8,94 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -