Liontrust Global Funds High Yield Bond B1 (Distribution)

IE00BFXZFG74
10,85 USD 26-02-21
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BFXZFG74
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-06-18
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (26-02-21) 0,870 million EUR
Gestionnaire Liontrust Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 04-01-21

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,98 %
Liquidités 2,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,99 %
USD - Dollar américain 40,94 %
GBP - Livre sterling 13,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PHOENIX GRP 5.75% SR: 2,17 %
ARD FINANCE 5.00% 06/30/27 SR: 2,12 %
GRANITE HLDG 11.00% 10/01/27 SR: 2,10 %
AMS 6.00% 07/31/25 SR: 2,10 %
USD CASH 2,02 %
HURRICANE FIN 8.00% 10/15/25 SR: 2,01 %
LHC3 4.13% 08/15/24 SR: 1,99 %
CHEPLAPHARM 4.38% 01/15/28 SR: 1,99 %
NEPTUNE ENERGY 6.63% 05/15/25 SR: 1,99 %
VIRGIN VENDOR 4.88% 07/15/28 SR: 1,81 %

Performance en EUR (26-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,27 % 0,46 %
Rendement sur 3 mois 0,18 % 1,11 %
Rendement sur 6 mois 2,42 % 4,17 %
Rendement sur 1 an -4,80 % -2,72 %
Rendement annuel sur 3 ans - 6,41 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 8,88 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -