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IE00BD4GTQ32
14,76 EUR 04-10-22
Actions - Secteur infrastructure Politique d'investissement
6,64 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BD4GTQ32
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-12-16
Catégorie Actions - Secteur infrastructure
Taille du fonds (30-09-22) 127,550 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,45 %
Liquidités 5,80 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 61,14 %
Industries et services divers 20,53 %
Secteur financier 7,63 %
Opérateurs télécom 3,15 %
Pays Poids
États-Unis 49,19 %
Espagne 12,51 %
Canada 9,56 %
Grande-Bretagne 6,75 %
France 5,59 %
Australie 4,37 %
Japon 3,53 %
Italie 2,91 %
Portugal 2,53 %
Brésil 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,40 %
EUR - Euro 26,46 %
CAD - Dollar canadien 9,51 %
GBP - Livre sterling 6,68 %
AUD - Dollar australien 4,36 %
JPY - Yen japonais 3,53 %
BRL - Real brésilien 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEXTERA ENERGY INC ORD 4,63 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,36 %
Transurban Group 4,36 %
ENBRIDGE INC ORD 4,13 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 4,11 %
SEVERN TRENT PLC ORD 3,86 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC ORD 3,74 %
EAST JAPAN RAILWAY CO ORD 3,53 %
FERROVIAL SA ORD 3,28 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,15 %

Performance en EUR (04-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,81 % -6,23 %
Rendement sur 3 mois -0,74 % -0,65 %
Rendement sur 6 mois -2,57 % -1,84 %
Rendement sur 1 an 12,76 % 15,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,32 % 6,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,64 % 8,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,94 %
Volatilité du benchmark 14,60 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,02