LM ClearBridgeInfra Val A EUR (capitalisation)

IE00BD4GTQ32
13,33 EUR 01-12-21
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BD4GTQ32
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-12-16
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (30-11-21) 68,790 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,94 %
Liquidités 0,97 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 53,61 %
Voyages et loisirs 16,30 %
Opérateurs télécom 10,70 %
Industries et services divers 5,46 %
Pétrole et gaz 2,92 %
Pays Poids
États-Unis 49,81 %
France 11,26 %
Espagne 11,05 %
Canada 9,16 %
Grande-Bretagne 7,52 %
Japon 3,22 %
Portugal 3,06 %
Australie 2,12 %
Italie 1,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,86 %
EUR - Euro 29,08 %
GBP - Livre sterling 7,50 %
CAD - Dollar canadien 7,11 %
JPY - Yen japonais 3,22 %
AUD - Dollar australien 2,14 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
BRL - Real brésilien -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Union Pacific 5,06 %
Exelon 4,98 %
Csx 4,21 %
Sse 4,13 %
Getlink SE 3,81 %
Public Service Enterprise Group 3,80 %
PEMBINA PIPELINE CORP 3,46 %
American Tower 3,43 %
East Japan Railway 3,22 %
Sba Communications 3,20 %

Performance en EUR (01-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,20 % -1,44 %
Rendement sur 3 mois -0,67 % 0,53 %
Rendement sur 6 mois 6,22 % 7,39 %
Rendement sur 1 an 11,83 % 15,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,47 % 8,00 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,47 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,14 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -