LM ClearBridgeInfra Val A EUR (capitalisation)

IE00BD4GTQ32
11,57 EUR 25-02-21
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BD4GTQ32
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-12-16
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (29-01-21) 70,400 million EUR
Gestionnaire Legg Mason Investment Funds Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,97 %
Liquidités 3,14 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 49,67 %
Voyages et loisirs 11,38 %
Opérateurs télécom 8,40 %
Industries et services divers 5,87 %
Pétrole et gaz 4,75 %
Pays Poids
États-Unis 45,12 %
France 10,26 %
Espagne 9,67 %
Italie 8,08 %
Australie 6,80 %
Canada 6,41 %
Grande-Bretagne 5,22 %
Danemark 3,65 %
Portugal 2,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,23 %
EUR - Euro 32,55 %
AUD - Dollar australien 7,18 %
GBP - Livre sterling 5,42 %
DKK - Couronne danoise 3,47 %
CAD - Dollar canadien 2,96 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
BRL - Real brésilien -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Union Pacific 5,27 %
Public Service Enterprise Group 4,76 %
Vinci 4,45 %
Cheniere Energy Inc 4,10 %
Getlink SE 4,01 %
Nextera Energy 3,72 %
Orsted AS 3,65 %
Brookfield Renewable Corp 3,64 %
Sse 3,29 %
Atlantia 3,28 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,66 % -4,60 %
Rendement sur 3 mois -5,16 % -3,80 %
Rendement sur 6 mois 3,67 % 3,47 %
Rendement sur 1 an -10,42 % -14,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,64 % 6,76 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,01 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,34 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -