LM ClearBridgeInfra Val A EUR (capitalisation)

IE00BD4GTQ32
13,04 EUR 03-08-21
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BD4GTQ32
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-12-16
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (30-07-21) 66,940 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,27 %
Liquidités 1,99 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 47,65 %
Industries et services divers 30,67 %
Secteur financier 9,18 %
Opérateurs télécom 3,77 %
Pays Poids
États-Unis 45,71 %
France 13,12 %
Espagne 10,97 %
Canada 9,19 %
Australie 6,39 %
Grande-Bretagne 5,70 %
Japon 2,83 %
Italie 1,97 %
Portugal 1,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,09 %
EUR - Euro 29,70 %
CAD - Dollar canadien 9,18 %
AUD - Dollar australien 6,39 %
GBP - Livre sterling 5,67 %
JPY - Yen japonais 2,83 %
BRL - Real brésilien 0,06 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ENBRIDGE INC ORD 5,09 %
UNION PACIFIC CORP ORD 4,83 %
VINCI SA ORD 4,56 %
EXELON CORP ORD 4,35 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 4,05 %
GETLINK SE ORD 4,05 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 3,92 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,77 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC ORD 3,73 %
FERROVIAL SA ORD 3,49 %

Performance en EUR (03-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,56 % 1,41 %
Rendement sur 3 mois 3,57 % 2,84 %
Rendement sur 6 mois 8,04 % 8,03 %
Rendement sur 1 an 18,01 % 16,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,84 % 7,61 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,00 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -