LM ClearBridgeInfra Val A EUR (capitalisation)

IE00BD4GTQ32
12,60 EUR 04-05-21
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BD4GTQ32
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-12-16
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (30-04-21) 64,740 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,15 %
Liquidités 2,33 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 49,35 %
Industries et services divers 31,08 %
Secteur financier 6,17 %
Opérateurs télécom 2,54 %
Pays Poids
États-Unis 49,14 %
France 12,31 %
Espagne 9,30 %
Australie 7,10 %
Canada 5,38 %
Grande-Bretagne 5,19 %
Italie 5,18 %
Portugal 2,00 %
Japon 1,89 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,36 %
EUR - Euro 30,60 %
AUD - Dollar australien 7,10 %
CAD - Dollar canadien 5,39 %
GBP - Livre sterling 5,18 %
JPY - Yen japonais 1,89 %
BRL - Real brésilien 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNION PACIFIC CORP ORD 5,58 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC ORD 4,92 %
VINCI SA ORD 4,55 %
GETLINK SE ORD 4,15 %
EXELON CORP ORD 4,03 %
CSX CORP ORD 4,02 %
ENBRIDGE INC ORD 3,95 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 3,85 %
Transurban Group 3,40 %
SSE PLC ORD 3,22 %

Performance en EUR (04-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,69 % 0,45 %
Rendement sur 3 mois 4,05 % 4,52 %
Rendement sur 6 mois 10,14 % 11,31 %
Rendement sur 1 an 18,31 % 16,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,75 % 8,02 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,15 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,14 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -