LO Fund Global Climate USD PA (capitalisation)

LU1490631295
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10,92 USD 13/09/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
12,17 % Rendement sur 1 an
1,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1490631295
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2017
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 1,200 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,07 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,07 %
Liquidités 2,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,40 %
EUR - Euro 30,30 %
GBP - Livre sterling 6,01 %
CAD - Dollar canadien 4,31 %
NOK - Couronne norvégienne 1,86 %
SEK - Couronne suédoise 1,80 %
MXN - Peso mexicain 1,60 %
AUD - Dollar australien 1,58 %
ZAR - Rand sud-africain 1,30 %
TRY - Livre turque 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBN 2.13% 02/11/25 SR: 6,42 %
NWB BANK 2.38% 03/24/26 SR:1427 6,02 %
ONTARIO 2.65% 02/05/25 SR:G77 4,31 %
ADB 3.13% 09/26/28 SR:1019-00-1 3,79 %
IBRD 2.95% 03/13/20 SR:11538 3,56 %
EIB 2.13% 04/13/26 SR: 3,29 %
EIB 2.38% 05/24/27 SR: 2,64 %
FIRST ABU DHABI 3.00% 03/30/22 SR:74 2,43 %
CDB 2.75% 11/16/22 SR: 2,33 %
ICBC LUXEMBOURG 2.88% 10/12/22 SR:21 2,02 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -0,80 %
Rendement sur 3 mois 3,28 % 3,74 %
Rendement sur 6 mois 6,55 % 7,87 %
Rendement sur 1 an 12,17 % 13,29 %
Rendement annuel sur 3 ans - 1,94 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,87 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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