LO Fund Global Climate USD PA (capitalisation)

LU1490631295
10,95 USD 18/11/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
10,41 % Rendement sur 1 an
1,07 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1490631295
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2017
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 1,740 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,07 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,83 %
Liquidités 4,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,96 %
EUR - Euro 28,62 %
GBP - Livre sterling 6,37 %
JPY - Yen japonais 4,29 %
CAD - Dollar canadien 4,28 %
NOK - Couronne norvégienne 1,80 %
SEK - Couronne suédoise 1,76 %
AUD - Dollar australien 1,62 %
MXN - Peso mexicain 1,62 %
ZAR - Rand sud-africain 1,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBN 2.13% 02/11/25 SR: 5,82 %
NWB BANK 2.38% 03/24/26 SR:1427 5,47 %
ONTARIO 2.65% 02/05/25 SR:G77 3,95 %
ADB 3.13% 09/26/28 SR:1019-00-1 3,47 %
IBRD 2.95% 03/13/20 SR:11538 3,14 %
EIB 2.38% 05/24/27 SR: 2,41 %
FIRST ABU DHABI 3.00% 03/30/22 SR:74 2,19 %
CDB 2.75% 11/16/22 SR: 2,10 %
JFM 0.16% 01/26/29 SR:10YR 116 2,00 %
USD CASH 1,85 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,33 % -0,06 %
Rendement sur 3 mois -0,32 % -1,10 %
Rendement sur 6 mois 3,98 % 4,70 %
Rendement sur 1 an 10,41 % 11,75 %
Rendement annuel sur 3 ans - 2,14 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
;