LO Fund Global Climate USD PA (capitalisation)

LU1490631295
11,06 USD 29/05/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1490631295
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2017
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/05/2020) 1,760 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,56 %
Liquidités 5,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,65 %
EUR - Euro 30,62 %
JPY - Yen japonais 6,94 %
GBP - Livre sterling 6,31 %
CAD - Dollar canadien 4,22 %
SEK - Couronne suédoise 1,71 %
NOK - Couronne norvégienne 1,70 %
AUD - Dollar australien 1,58 %
ZAR - Rand sud-africain 0,99 %
TRY - Livre turque 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBN 2.13% 02/11/25 SR: 4,94 %
NWB BANK 2.38% 03/24/26 SR:1427 4,68 %
ONTARIO 2.65% 02/05/25 SR:G77 3,23 %
ADB 3.13% 09/26/28 SR:1019-00-1 2,99 %
KFW 2.00% 09/29/22 SR: 2,62 %
EUR CASH 2,54 %
KFW 1.75% 09/14/29 SR: 2,44 %
AFRCN DVLPMNT 0.75% 04/03/23 SR: 2,41 %
VASAKRONAN 0.11% 03/13/30 SR: 2,21 %
EIB 2.38% 05/24/27 SR: 2,07 %

Performance en EUR (29/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,79 % -1,34 %
Rendement sur 3 mois -1,55 % -0,49 %
Rendement sur 6 mois 0,24 % 2,80 %
Rendement sur 1 an 3,03 % 6,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,23 % 4,09 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,21 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -