LO Fund Global Climate USD PA (capitalisation)

LU1490631295
11,02 USD 22/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
8,99 % Rendement sur 1 an
1,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1490631295
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2017
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 1,780 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 1,07 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,86 %
Liquidités 3,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,46 %
EUR - Euro 28,65 %
GBP - Livre sterling 6,47 %
JPY - Yen japonais 4,46 %
CAD - Dollar canadien 4,33 %
NOK - Couronne norvégienne 1,86 %
SEK - Couronne suédoise 1,83 %
AUD - Dollar australien 1,62 %
MXN - Peso mexicain 1,57 %
ZAR - Rand sud-africain 1,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBN 2.13% 02/11/25 SR: 5,50 %
NWB BANK 2.38% 03/24/26 SR:1427 5,15 %
ONTARIO 2.65% 02/05/25 SR:G77 3,87 %
ADB 3.13% 09/26/28 SR:1019-00-1 3,25 %
IBRD 2.95% 03/13/20 SR:11538 3,06 %
KFW 2.00% 09/29/22 SR: 3,00 %
EIB 2.38% 05/24/27 SR: 2,26 %
FIRST ABU DHABI 3.00% 03/30/22 SR:74 2,08 %
CDB 2.75% 11/16/22 SR: 2,00 %
JFM 0.16% 01/26/29 SR:10YR 116 1,88 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,15 % 1,43 %
Rendement sur 3 mois 1,06 % 0,55 %
Rendement sur 6 mois 2,12 % 2,35 %
Rendement sur 1 an 8,99 % 9,17 %
Rendement annuel sur 3 ans - 2,91 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,62 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -