LO Funds - Absolute Return Bond (EUR) P

LU0049415788
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11,67 EUR 14/09/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,75 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049415788
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
-
Passeport européen oui
Date de lancement 8/02/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/08/2018) 6,530 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,63 %
Liquidités -13,76 %
Pays Poids
États-Unis 20,15 %
France 19,68 %
Irlande 12,52 %
Canada 9,85 %
Grande-Bretagne 8,00 %
Îsles Caïmans 6,89 %
Luxembourg 6,26 %
Japon 2,91 %
Chine 2,39 %
Hong-Kong 2,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,82 %
JPY - Yen japonais 11,80 %
CHF - Franc suisse 2,05 %
USD - Dollar américain 0,65 %
AUD - Dollar australien 0,50 %
TRY - Livre turque 0,48 %
CAD - Dollar canadien 0,28 %
GBP - Livre sterling 0,23 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BUND FUT 6% SEP8 15,79 %
LONG GILT SEP8 13,94 %
10YR TB-DAY 12,18 %
USD CASH 6,98 %
CAD CASH 5,77 %
ARABELLA FINANCE 0.00% 10/02/18 SR: 4,18 %
FOAT SEP8 3,89 %
GRAND PARIS 0.00% 09/07/18 SR: 3,49 %
SPIRE SA 0.00% 12/31/18 SR: 3,26 %
WEINBERG CAPTL 0.00% 10/30/18 SR: 3,26 %

Performance en EUR (14/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,50 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,35 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -0,75 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -0,75 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,90 % -0,31 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,28 % -0,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,46 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 1,47 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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