LO Funds - Absolute Return Bond (EUR) P

LU0049415788
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11,72 EUR 14/02/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,05 % Rendement sur 1 an
1,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049415788
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/02/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/01/2018) 7,470 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,49 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (14/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,46 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,46 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois -0,37 % -0,19 %
Rendement sur 1 an -0,05 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,33 % -0,24 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,10 % -0,08 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,77 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 74,34 %
Liquidités -1,35 %
Pays Poids
États-Unis 14,08 %
Irlande 13,79 %
France 10,80 %
Canada 7,99 %
Luxembourg 7,70 %
Grande-Bretagne 7,21 %
Îsles Caïmans 5,81 %
Pays-Bas 5,38 %
Hong-Kong 3,68 %
Belgique 2,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,60 %
USD - Dollar américain 3,97 %
CAD - Dollar canadien 0,30 %
AUD - Dollar australien 0,23 %
GBP - Livre sterling 0,14 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
JPY - Yen japonais -0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BUND FUT 6% DEC7 10,73 %
CAD CASH 7,99 %
LONG GILT DEC7 7,74 %
10YR TNOTES DEC7 7,68 %
EUR CASH 4,77 %
WEINBERG CAPTL 0.000% 24-OCT-2017 3,92 %
ARABELLA FINANCE 0.000% 30-OCT-2017 3,63 %
ALPES-COTE AZUR 0.000% 20-OCT-2017 3,63 %
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV 0.000% 01-DEC-20 3,63 %
HALKIN FINANC 0.000% 26-OCT-2017 3,63 %
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