LO Funds - Absolute Return Bond (EUR) P

LU0049415788
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11,61 EUR 19/11/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,51 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049415788
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/02/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/10/2018) 6,420 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,37 %
Liquidités -2,36 %
Pays Poids
États-Unis 20,15 %
France 19,68 %
Irlande 12,52 %
Canada 9,85 %
Grande-Bretagne 8,00 %
Îsles Caïmans 6,89 %
Luxembourg 6,26 %
Japon 2,91 %
Chine 2,39 %
Hong-Kong 2,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,81 %
USD - Dollar américain 0,91 %
CHF - Franc suisse 0,61 %
CAD - Dollar canadien 0,37 %
AUD - Dollar australien 0,34 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
JPY - Yen japonais -0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
10YR TB-DAY 12,41 %
BUND FUT 6% DEC8 12,27 %
JPY CASH 11,62 %
LONG GILT DEC8 11,49 %
CAD CASH 9,47 %
USD CASH 7,31 %
ARABELLA FINANCE 0.00% 11/05/18 SR: 4,40 %
ARABELLA FINANCE 0.00% 10/02/18 SR: 4,39 %
EBURY FINANCE 0.00% 11/29/18 SR: 3,43 %
SPIRE SA 0.00% 12/31/18 SR: 3,43 %

Performance en EUR (19/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,14 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -1,02 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -1,22 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -1,51 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,99 % -0,33 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,38 % -0,16 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,37 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 1,47 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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