LO Funds - Absolute Return Bond (EUR) P LU0049415788

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11,75 EUR 11/08/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,72 % Rendement sur 1 an
1,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049415788
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/02/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2017) 8,520 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,55 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (11/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,55 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 0,11 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois 0,22 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -0,72 % -0,35 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,08 % -0,17 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,73 % -0,03 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,02 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités -29,66 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 11,36 %
États-Unis 11,29 %
Irlande 10,36 %
Pays-Bas 7,61 %
France 6,58 %
Belgique 3,86 %
Allemagne 2,63 %
Canada 1,23 %
Nouvelle-Zélande 0,75 %
Luxembourg 0,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 5,79 %
GBP - Livre sterling 0,37 %
USD - Dollar américain 0,29 %
AUD - Dollar australien 0,20 %
SEK - Couronne suédoise 0,06 %
NOK - Couronne norvégienne 0,04 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 54,42 %
LAND SECURITIES 0.000% 16-NOV-2016 4,38 %
OPUSALPHA FNDNG 0.000% 19-JAN-2017 4,38 %
WEINBERG CAPTL 0.000% 21-NOV-2016 4,38 %
JPY FORWARD CONTRACT 3,91 %
WALLONNE 0.000% 09-NOV-2016 3,86 %
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV 0.000% 22-DEC-20 3,50 %
JPMORGAN CHASE & CO 0.000% 20-NOV-2016 3,24 %
LLOYDS BANK PLC 0.228% 21-AUG-2017 3,16 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.038% 30-JAN-2017 2,88 %
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