LO Funds - Absolute Return Bond (EUR) P (Distribution)

LU0049508285
Alertes
Ajouter au portefeuille
7,996 EUR 21/06/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,43 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049508285
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/02/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/05/2018) 10,290 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,46 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,12 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,41 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -0,50 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -0,43 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,92 % -0,28 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,15 % -0,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,59 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,27 %
Liquidités -0,02 %
Pays Poids
États-Unis 20,15 %
France 19,68 %
Irlande 12,52 %
Canada 9,85 %
Grande-Bretagne 8,00 %
Îsles Caïmans 6,89 %
Luxembourg 6,26 %
Japon 2,91 %
Chine 2,39 %
Hong-Kong 2,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,25 %
CHF - Franc suisse 6,37 %
SEK - Couronne suédoise 2,30 %
USD - Dollar américain 0,88 %
AUD - Dollar australien 0,31 %
CAD - Dollar canadien 0,29 %
GBP - Livre sterling 0,24 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
JPY - Yen japonais -0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BUND FUT 6% JUN8 12,53 %
USD CASH 12,40 %
LONG GILT JUN8 11,46 %
10YR TB-DAY JUN8 11,04 %
CAD CASH 9,85 %
ARABELLA FINANCE 0.000% 01-JUN-2018 4,01 %
BTP 6% JUN8 3,66 %
FOAT JUN8 3,54 %
BK OF CHNA PARIS 0.00% 09/04/18 SR: 3,13 %
SILVER TOWER 0.000% 19-JUN-2018 3,13 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
lo-funds-absolute-return-bond-eur-p-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer