LO Funds - Absolute Return Bond (EUR) P (Distribution) LU0049508285

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8,028 EUR 15/11/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,90 % Rendement sur 1 an
1,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049508285
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/02/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/10/2017) 10,590 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 27/11/2012

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,56 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (15/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 0,10 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois 0,28 % -0,19 %
Rendement sur 1 an -0,90 % -0,36 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,88 % -0,21 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,84 % -0,05 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,89 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 74,34 %
Liquidités -1,35 %
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