LO Funds - Absolute Return Bond (EUR) P (Distribution)

LU0049508285
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8,029 EUR 18/04/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,21 % Rendement sur 1 an
1,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049508285
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/02/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/03/2018) 10,440 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,49 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (18/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,16 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 0,06 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois 0,02 % -0,19 %
Rendement sur 1 an 0,21 % -0,38 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,97 % -0,26 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,05 % -0,10 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,68 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 77,12 %
Liquidités 9,11 %
Pays Poids
États-Unis 13,58 %
Canada 10,33 %
Japon 9,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,39 %
SEK - Couronne suédoise 2,26 %
USD - Dollar américain 0,77 %
AUD - Dollar australien 0,36 %
CAD - Dollar canadien 0,22 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
JPY - Yen japonais -0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BUND FUT 6% DEC7 10,73 %
CAD CASH 7,99 %
LONG GILT DEC7 7,74 %
10YR TNOTES DEC7 7,68 %
EUR CASH 4,77 %
WEINBERG CAPTL 0.000% 24-OCT-2017 3,92 %
ARABELLA FINANCE 0.000% 30-OCT-2017 3,63 %
ALPES-COTE AZUR 0.000% 20-OCT-2017 3,63 %
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV 0.000% 01-DEC-20 3,63 %
HALKIN FINANC 0.000% 26-OCT-2017 3,63 %
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