LO Funds - Absolute Return Bond (EUR) P (Distribution)

LU0049508285
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7,988 EUR 10/08/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,32 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049508285
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/02/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2018) 10,060 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,47 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,01 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,58 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois 0,09 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -0,32 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,87 % -0,30 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,27 % -0,13 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,51 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,53 %
Liquidités -12,07 %
Pays Poids
États-Unis 20,15 %
France 19,68 %
Irlande 12,52 %
Canada 9,85 %
Grande-Bretagne 8,00 %
Îsles Caïmans 6,89 %
Luxembourg 6,26 %
Japon 2,91 %
Chine 2,39 %
Hong-Kong 2,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,42 %
SEK - Couronne suédoise 2,28 %
GBP - Livre sterling 2,10 %
USD - Dollar américain 0,70 %
TRY - Livre turque 0,64 %
AUD - Dollar australien 0,37 %
CAD - Dollar canadien 0,26 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
JPY - Yen japonais -0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BUND FUT 6% SEP8 15,64 %
LONG GILT SEP8 13,89 %
10YR TB-DAY SEP8 11,96 %
USD CASH 11,71 %
CAD CASH 8,19 %
ARABELLA FINANCE 0.000% 02-JUL-2018 4,12 %
ARABELLA FINANCE 0.000% 02-OCT-2018 4,12 %
FOAT SEP8 3,86 %
JPY CASH 3,63 %
GRAND PARIS 0.000% 07-SEP-2018 3,45 %
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